제1차
세입 . 세출 추가경정 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
2022. 5.
Contents 목차
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
Ⅰ. 사업운영계획
1. 사업운영계획
Ⅱ. 예산총칙
2. 예산총칙
Ⅲ. 사업수입목표
3. 2022년도 대행사업 수입목표
Ⅳ. 예산총괄표
4-1. 2022년도 예산규모
4-2. 예산총괄표
4-3. 사업예산총괄표
4-4. 자본예산총괄표
4-5. 자금운영계획
Ⅴ. 사업예산 목별조서
5-1. 목별조서(수익적 수입)
5-2. 목별조서(수익적 지출)
Ⅵ. 자본예산 목별조서
6-1. 목별조서(자본적 수입)
6-2. 목별조서(자본적 지출)
Ⅶ. 부서별 공단 전출금
7. 부서별 공단 전출금
1
3
5
7
11
13
15
17
18
19
20
21
23
25
26
27
29
30
31
33
Contents 목차
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
Ⅷ. 부서별 예산내역서
8-1. 운영지원팀
8-2. 은하수공원사업소
8-3. 복지레저팀
8-4. 자원순환팀
8-5. 수처리팀
37
39
51
65
79
93
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업운영계획
Ⅰ
1. 사업운영계획
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
1.
시
설
현
황
1)장사관리
은하수공원
㎡
357,487
357,487
0
공설묘지
㎡
49,597
49,597
0
2)공동구관리
공동구
㎡
10.72
10.72
0
3)체육시설관리
보람수영장
㎡
4,180
4,180
0
장애인형국민체육센터
㎡
4,946
4,946
0 21. 3월인수
4)주차시설관리
조치원주차타워
면
200
200
0
아름동주차타워
면
236
236
0
종촌동주차타워
면
160
160
0
조치원역공영
면
0
0
0
노상무인주차기
면
53
53
0
2생활권 환승주차장
면
540
0
540
신규사업
도시상징광장
면
262
0
262
22.10월
인수(예정)
5)복지레저관리
행복아파트1차
세대/동
500/3
500/3
0
행복아파트2차
세대/동
400/4
400/4
0
신흥사랑주택
세대/동
80/1
80/1
0
전월산캠핑장
㎡
4,505
4,505
0
합강캠핑장
㎡
15,000
15,000
0
6)임대사업관리
고용복지⁺센터
㎡
6,225
6,225
0
지방자치회관
㎡
7,490
7,490
0
산학연클러스터
㎡
19,366
19,366
0
7)환경관리
생활자원회수센터
㎡
3,190.5
3,190.5
0
8)공공폐수관리
부강공공폐수처리시설
㎥/일
3,500
3,500
0
전의공공폐수처리시설
㎥/일
2,200
2,200
0
9)공공하수관리
조치원공공하수처리시설
㎥/일
25,000
25,000
0
전의공공하수처리시설
㎥/일
2,000
2,000
0
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
2.
업
무
현
황
합 계
백만원
24,437
27,637
△3,200
공동구
관리팀
공동구 이용요금
백만원
0
3,767
△3,767
체육
시설팀
소 계
백만원
2,046
2,046
△0
보람수영장 입장료
백만원
996
1,225
△229
장애인형국민체육센터
백만원
1,034
0
1,034
주차
시설팀
소
계
백만원
186
180
6
전통시장 주차요금
백만원
76
0
0
재개장
(’22.4.1)
조치원주차타워 주차요금
백만원
110
180
△70
소 계
백만원
378
640
△262
아름동주차타워 주차요금
백만원
107
216
△109
종촌동주차타워 주차요금
백만원
90
383
△293
조치원역공영 주차요금
백만원
0
0
△0
노상무인주차기 주차요금
백만원
44
40
4
2생활권 환승주차장 주차요금
백만원
100
0
100
도시상징광장 주차요금
백만원
36
0
36
복지
레저팀
소 계
백만원
2,321
2,533
△212
행복아파트 1차 임대료 등
백만원
783
879
△96
행복아파트 2차 임대료 등
백만원
860
822
38
신흥사랑주택 임대료 등
백만원
120
117
△3
전월산국민여가캠핑장
백만원
40
61
△21
합강캠핑장
백만원
516
651
△135
임대
사업팀
소 계
백만원
2,255
2,179
76
고용복지⁺센터 임대료 등
백만원
329
379
△50
지방자치회관 임대료 등
백만원
587
587
0
산학연클러스터 임대료 등
백만원
1,338
1,212
126
자원
순환팀
소 계
백만원
7,040
6,485
555
재활용 판매수입
백만원
210
156
54
종량제봉투 판매수입
백만원
6,830
6,328
502
은하수
공원
사업소
소 계
백만원
8,504
9,079
△575
은하수공원 사용료
백만원
8,484
9,057
△573
공설묘지 사용료
백만원
20
22
△2
수처리팀
소 계
백만원
1,719
1,546
173
부강공공폐수처리시설
백만원
890
783
107
전의공공폐수처리시설
백만원
828
762
66
조치원공공하수처리시설
백만원
0
0
0
전의공공하수처리시설
백만원
0
0
0
3. 건설계획
합 계
계획없음
4. 인력관리
현
황
합 계
명
271
236
35
임
원
명
3
2
1
일
반
직
명
146
129
.17
공
무
직
명
117
105
12
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
예산총칙
Ⅱ
2. 예산총칙
제1조(총칙) 2022년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는
다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변
대 변
비용
순이익
수익
순손실
35,518,070천원
0천원
35,518,070천원
0천원
나. 추정재무상태표
차 변
대 변
자산
순손실
부채
자본
1,418,186천원
0천원
0천원
1,418,186천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과 목
금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
0 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
△ 1,418,186 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,418,186 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
0 천원
Ⅴ. 기초의 현금
0 천원
Ⅵ. 기말의 현금
0 천원
제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지 (71,846㎡),
공설묘지(49,597㎡)
나 공동구 관리 : 공동구 1구간(10.72㎞), 2구간(5.97㎞), 3구간(5.98㎞)
다. 체육시설 관리 : 보람 수영장(4,180㎡), 장애인형 국민체육센터(4,946㎡)
라. 주차장 관리(조치원주차타워 200면, 아름동주차타워 236면, 종촌동주차타워 160면,
조치원역공영주차장 72면, 노상무인주차기 53면, 환승주차장 540면, 도시상징광장 262면)
마. 복지레저 관리
행복아파트 1차(500세대/3동), 2차(400세대/4동), 신흥사랑주택(80세대/1동)
전월산국민여가캠핑장(22면)
합강캠핑장(오토캠핑_114면, 캐러밴_22대, 캐빈하우스_7동)
바. 임대사업 관리
고용복지⁺센터(6,225㎡/8층)
지방자치회관(7,490㎡, B1층∼F5층)
산학연클러스터지원센터(19,366㎡, B1∼F6)
사. 환경 관리 : 생활자원회수센터(2,956㎡, 1일 최대 50톤 처리), 종량제봉투 판매
아. 폐수관리 : 부강공공폐수처리시설(3,500㎥/일), 전의공공폐수처리시설(2,200㎥/일)
자. 하수관리 : 조치원공공하수처리시설(25,000㎥/일), 전의공공하수처리시설(2,000㎥/일)
제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 사업수익
35,518,070천원 제1관 사업비용
35,518,070천원
제1항 영업수익
35,518,070천원
제1항 영업비용
33,060,922천원
제2항 영업외수익
0천원
제2항 영업외비용
1,022,605천원
제5항 예비비
1,434,543천원
제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 자본적수입
1,418,186천원 제1관 자본적지출
1,418,186천원
제6항 기타자본적수입
1,418,186천원
제2항 유형자산
1,418,186천원
제5조(계속비) 해당없음
제6조(채무부담행위) 해당없음
제7조(공사채 등) 해당없음
제8조(일시차입금) 해당없음
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비
12,188,416천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)
32,000천원
제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에
보조하는 금액은 27,690,342천원이며, 세종특별자치시 특별회계로부터 이 공단에 보조하는
금액은 9,245,914천원이다.
제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
구 분
종 류
명칭 및 수량
금 액
1. 취득자산
구
축
물
은하수공원 자연장지 조성 등
291,206천원
기 계 장 치 재활용선별장 자력 및 와류 선별기 등
529,107천원
차 량 운 반 구
생활자원회수센터 지게차 구입 등
132,557천원
공 기 구 비 품
신규사업 업무용 PC 등 구매
465,316천원
2. 처분자산
없 음
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업수입목표
Ⅲ
3. 2022년도 대행사업 수입목표
(단위 : 천원)
구
분
추경 수입목표
기정액
비교증감
(A)
구성비
(%)
(B)
구성비
(%)
(A)-(B)
증감률
(%)
합
계
24,437,017
100.0
24,437,017
100.0
0
0.0
공
단
지
원
부
서
0
0.0
0
0.0
0
0.0
안
전
감
사
실
0
0.0
0
0.0
0
0.0
혁
신
기
획
실
0
0.0
0
0.0
0
0.0
운
영
지
원
팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
회
계
계
약
팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
관
리
팀
계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
0
0.0
0
0.0
0
0.0
체
육
시
설
팀
계
2,030,648
8.3
2,030,648
8.3
0
0.0
보
람
수
영
장
996,012
4.1
996,012
4.1
0
0.0
장 애 인 형 국 민 체 육 센 터
1,034,636
4.2
1,034,636
4.2
0
0.0
주
차
시
설
팀
계
564,757
2.3
564,757
2.3
0
0.0
주 차 시 설
전 통 시 장
76,000
0.3
76,000
0.3
0
0.0
주 차 시 설
조 치 원
110,000
0.5
110,000
0.5
0
0.0
주 차 타 워
아 름 동
107,857
0.4
107,857
0.4
0
0.0
주 차 타 워
종 촌 동
90,000
0.4
90,000
0.4
0
0.0
조 치 원 역 공 영 주 차 장
0
0.0
0
0.0
0
0.0
노 상 무 인 주 차 기
44,000
0.2
44,000
0.2
0
0.0
환
승
주
차
장
100,000
0.4
100,000
0.4
0
0.0
도
시
상
징
광
장
36,900
0.2
36,900
0.2
0
0.0
복
지
레
저
팀
계
2,321,402
9.5
2,321,402
9.5
0
0.0
행 복 아 파 트
1 차
783,898
3.2
783,898
3.2
0
0.0
행 복 아 파 트
2 차
860,565
3.5
860,565
3.5
0
0.0
신
흥
사
랑
주
택
120,289
0.5
120,289
0.5
0
0.0
전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장
40,200
0.2
40,200
0.2
0
0.0
합
강
캠
핑
장
516,450
2.1
516,450
2.1
0
0.0
임
대
사
업
팀
계
2,255,402
9.2
2,255,402
9.2
0
0.0
고
용
복
지
⁺
센
터
329,988
1.4
329,988
1.4
0
0.0
지
방
자
치
회
관
587,114
2.4
587,114
2.4
0
0.0
산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터
1,338,300
5.5
1,338,300
5.5
0
0.0
자
원
순
환
팀
계
7,040,520
28.8
7,040,520
28.8
0
0.0
생 활 자 원 회 수 센 터
210,100
0.9
210,100
0.9
0
0.0
종
량
제
봉
투
6,830,420
28.0
6,830,420
28.0
0
0.0
은 하 수 공 원 사 업 소 계
8,504,610
34.8
8,504,610
34.8
0
0.0
은
하
수
공
원
8,484,210
34.7
8,484,210
34.7
0
0.0
공
설
묘
지
20,400
0.1
20,400
0.1
0
0.0
수
처
리
팀
계
1,719,678
7.0
1,719,678
7.0
0
0.0
부
강
공
공
폐
수
890,859
3.6
890,859
3.6
0
0.0
전
의
공
공
폐
수
828,819
3.4
828,819
3.4
0
0.0
조 치 원 공 공 하 수
0
0
0
0
0
0.0
전
의
공
공
하
수
0
0
0
0
0
0.0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
예산총괄표
Ⅳ
4-1. 2022년도 예산규모
(단위 : 천원)
구
분
제1회 추경 예산액
기정 예산액
비교증감
(A)
(B)
(A)-(B)
증감률
(%)
합
계
36,936,256
36,519,979
416,277
1.1
공
단
지
원
부
서
17,887,901
17,887,901
0.0
안
전
감
사
실
86,722
86,722
0
0.0
혁
신
기
획
실
249,212
249,212
0
0.0
운
영
지
원
팀
17,494,127
17,494,127
0
0.0
회
계
계
약
팀
57,840
57,840
0
0.0
공
동
구
관
리
팀
계
1,369,682
1,369,682
0
0.0
공
동
구
1,369,682
1,369,682
0
0.0
체
육
주
차
팀
계
2,192,721
2,192,721
0
0.0
보
람
수
영
장
872,881
872,881
0
0.0
장 애 인 형 국 민 체 육 센 터
1,319,840
1,319,840
0
0.0
주
차
시
설
팀
계
1,147,859
1,147,859
0
0.0
주
차
시
설
317,713
317,713
0
0.0
주
차
타
워
499,534
499,534
0
0.0
도
시
상
징
광
장
330,612
330,612
0.0
복
지
레
저
팀
계
3,026,958
2,702,631
324,327
12.0
행
복
아
파
트
2,302,468
1,978,141
324,327
16.3
신
흥
사
랑
주
택
164,017
164,017
0
0.0
합
강
캠
핑
장
440,219
440,219
0
0.0
전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장
120,254
120,254
0
0.0
임
대
사
업
팀
계
1,639,522
1,639,522
0
0.0
고
용
복
지
⁺
센
터
390,948
390,948
0
0.0
산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터
841,765
841,765
0
0.0
지
방
자
치
회
관
406,809
406,809
0
0.0
자
원
순
환
팀
계
1,215,419
1,223,469
△8,050
△0.6
생 활 자 원 회 수 센 터
1,052,180
1,052,180
0
0.0
종
량
제
봉
투
163,239
171,289
△8,050
△4.6
은 하 수 공 원 사 업 소 계
5,477,260
5,377,260
100,000
1.8
은
하
수
공
원
5,213,168
5,113,168
100,000
2.0
공
설
묘
지
264,092
264,092
0
0.0
수
처
리
팀
계
2,978,934
2,978,934
0
0.0
부
강
공
공
폐
수
429,733
429,733
0
0.0
전
의
공
공
폐
수
468,025
468,025
0
0.0
조 치 원 공 공 하 수
1,915,269
1,915,269
0
0.0
전
의
공
공
하
수
165,907
165,907
0
0.0
4-2. 예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
예산총계
수입계(A)
35,518,070 수입계(A')
1,418,186 수입계(A'')
36,936,256
영업수익
35,518,070
영업수익
35,518,070
기타자본적수입
1,418,186 기타자본적수입
1,418,186
지출계(B)
35,518,070 지출계(B')
1,418,186 지출계(B'')
36,936,256
영업비용
33,060,922
영업비용
33,060,922
영업외비용
1,022,605
영업외비용
1,022,605
유형자산취득
1,418,186 유형자산취득
1,418,186
예비비
1,434,543 예비비
예비비
1,434,543
차 인(A - B)
0 차 인(A' - B')
0 차 인(A'' - B'')
0
4-3. 사업예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
수익의부
비용의부
계정과목
금액
계정과목
금액
영업수익
계
35,518,070
영업비용
계
33,060,922
대행사업수익
35,518,070
대행사업비
31,830,922
상품매입비
1,230,000
영업외비용
계
1,022,605
기타영업외비용
1,022,605
예비비
계
1,434,543
예비비
1,434,543
합
계 (A)
35,518,070
합
계 (B)
35,518,070
차
액 (A-B) = 0
4-4. 자본예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
수익의부
비용의부
계정과목
금액
계정과목
금액
기타자본적수입
계
1,418,186
유형자산취득
계
1,418,186
기타자본적수입
1,418,186
구축물
291,206
기계장치
529,107
차량운반구
132,557
공기구비품
465,316
합
계 (A)
1,418,186
합
계 (B)
1,418,186
차
액 (A-B) = 0
4-5. 자금운영계획
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
구
분
당 년 도 예 정 액
( A )
기정
예산상 계상액
( B )
증 감
( A
- B )
수입자금 (A)
36,936,256
36,519,979
416,277
영업수익
계
35,518,070
35,160,523
357,547
대행사업수익
35,518,070
35,160,523
357,547
기타자본적수입
계
1,418,186
1,359,456
58,730
기타자본적수입
1,418,186
1,359,456
58,730
지출자금 (B)
36,936,256
36,519,979
416,277
영업비용
계
33,060,922
33,018,702
42,220
대행사업비
31,830,922
31,788,702
42,220
1,230,000
1,230,000
0
영업외비용
계
1,022,605
707,278
315,327
기타영업외비용
1,022,605
707,278
315,327
예비비
계
1,434,543
1,434,543
0
예비비
1,434,543
1,434,543
0
유형자산취득
계
1,418,186
1,359,456
58,730
구축물
291,206
291,206
0
기계장치
529,107
529,107
0
차량운반구
132,557
132,557
0
공기구비품
465,316
406,586
58,730
차
액 (A-B)
0
0
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업예산 목별조서
Ⅴ
5-1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총계
36,936,256
36,519,979
416,277
600 사업수익
35,518,070
35,160,523
357,547
610 영업수익
35,518,070
35,160,523
357,547
623 대행사업수익
35,518,070
35,160,523
357,547
01 직접관리비수익
35,518,070
35,160,523
357,547
5-2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
35,518,070
35,160,523
357,547
700 사업비용
35,518,070
35,160,523
357,547
710 영업비용
33,060,922
33,018,702
42,220
722 대행사업비
31,830,922
31,788,702
42,220
100 인건비
12,349,115
12,117,258
231,857
101 인건비
9,990,351
9,919,193
71,158
01 보수
5,979,780
5,908,622
71,158
107 퇴직급여
974,218
964,255
9,963
03 퇴직급여
974,218
964,255
9,963
109 평가급및성과금등
1,384,546
1,233,810
150,736
01 일반직평가급등
851,366
700,630
150,736
200 물건비
17,152,863
17,353,369
△200,506
201 일반운영비
9,150,785
9,140,550
10,235
01 사무관리비
1,028,294
1,026,494
1,800
02 공공운영비
120,813
113,158
7,655
15 복리후생비
2,031,407
2,030,627
780
214 수선유지교체비
5,546,525
5,757,266
△210,741
05 수선유지비
5,546,525
5,757,266
△210,741
300 경상이전
2,328,944
2,318,075
10,869
304 연금부담금등
1,297,798
1,286,929
10,869
01 연금부담금
494,013
487,011
7,002
02 국민건강보험부담금등
803,785
799,918
3,867
770 영업외비용
1,022,605
707,278
315,327
779 기타영업외비용
1,022,605
707,278
315,327
802 반환금기타
1,022,605
707,278
315,327
15 기타영업외비용
988,205
672,878
315,327
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
자본예산 목별조서
Ⅵ
6-1. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
100 자본적수입
1,418,186
1,359,456
58,730
190 기타자본적수입
1,418,186
1,359,456
58,730
191 기타자본적수입
1,418,186
1,359,456
58,730
09 기타자본적수입
1,418,186
1,359,456
58,730
6-2. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
1,418,186
1,359,456
58,730
200 자본적지출
1,418,186
1,359,456
58,730
230 유형자산취득
1,418,186
1,359,456
58,730
235 기계장치
529,107
529,107
0
401 시설비및부대비
529,107
529,107
0
01
시설비
529,107
529,107
0
237 공기구비품
465,316
406,586
58,730
405 자산취득비
465,316
406,586
58,730
01
자산및물품취득비
465,316
406,586
58,730
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
부서별 공단 전출금
Ⅶ
7. 부서별 공단 전출금
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 1차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
예산
담당관
도시
개발과
시설
관리과
기업
지원과
교통정책과
(특별회계)
주택과
(특별회계)
2022년 예산액
36,936,256 12,698,637
3,257,985
2,192,721
648,325
1,284,084
3,044,005
경상전출금(계)
35,518,070 12,596,581
2,978,274
2,192,721
552,205
1,250,604
3,010,305
자본전출금(계)
1,418,186
102,056
279,711
0
96,120
33,480
33,700
안전감사실
(소계)
86,722
경상전출금
66,746
자본전출금
19,976
(소계)
249,212
혁신기획실
경상전출금
249,212
자본전출금
0
(소계)
12,304,863
운영지원팀
경상전출금
12,225,783
자본전출금
79,080
(소계)
57,840
회계계약팀
경상전출금
54,840
자본전출금
3,000
(소계)
3,257,985
공동구
관리팀
공동구
경상전출금
2,978,274
자본전출금
279,711
(소계)
872,881
체육
시설팀
보람
수영장
경상전출금
872,881
자본전출금
0
(소계)
1,319,840
장애인형
국민체육
센터
경상전출금
1,319,840
자본전출금
0
주차
시설팀
주차시설
(소계)
317,713
경상전출금
280,253
자본전출금
37,460
주치타워
(소계)
1,284,084
경상전출금
1,250,604
자본전출금
33,480
도시상징
광장
(소계)
330,612
경상전출금
271,952
자본전출금
58,660
복지
레저팀
행복
아파트
(소계)
2,530,018
경상전출금
2,496,318
자본전출금
33,700
신흥사랑
주택
(소계)
513,987
경상전출금
513,987
자본전출금
0
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 1차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
관광
문화재과
치수
방재과
일자리
정책과
대외협력
담당관
경제
정책과
자원
순환과
2022년 예산액
36,936,256
120,254
440,219
390,948
406,809
841,765
1,215,419
경상전출금(계)
35,518,070
120,254
411,719
390,948
395,763
841,765
873,545
자본전출금(계)
1,418,186
0
28,500
0
11,046
0
341,874
복지
레저팀
전월산
국민여가
캠핑장
(소계)
120,254
경상전출금
120,254
자본전출금
0
합강
캠핑장
(소계)
440,219
경상전출금
411,719
자본전출금
28,500
임대
사업팀
고용복지
⁺센터
(소계)
390,948
경상전출금
390,948
자본전출금
0
지방자치
회관
(소계)
406,809
경상전출금
395,763
자본전출금
11,046
산학연
클러스터
(소계)
841,765
경상전출금
841,765
자본전출금
0
자원
순환팀
생활자원
회수센터
(소계)
1,052,180
경상전출금
710,306
자본전출금
341,874
종량제
봉투
(소계)
163,239
경상전출금
163,239
자본전출금
0
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 1차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
노인
장애인과
투자
유치과
하수도시설과
2022년 예산액
36,936,256
5,477,260
1,681,728
3,236,097
경상전출금(계)
35,518,070
5,097,114
1,570,175
3,236,097
자본전출금(계)
1,418,186
380,146
111,553
0
은하수
공 원
사업소
은하수
공원
(소계)
5,213,168
경상전출금
4,833,022
자본전출금
380,146
공설묘지
(소계)
264,092
경상전출금
264,092
자본전출금
0
수
처리팀
부강
공공폐수
(소계)
835,693
경상전출금
763,467
자본전출금
72,226
전의
공공폐수
(소계)
846,035
경상전출금
806,708
자본전출금
39,327
조치원
공공하수
(소계)
2,811,133
경상전출금
2,811,133
자본전출금
0
전의
공공하수
(소계)
424,964
경상전출금
424,964
자본전출금
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
부서별 예산내역서
Ⅷ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
운영지원팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
운영지원팀 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
17,658,553
17,415,047
243,506
600 사업수익
17,658,553
17,415,047
243,506
610 영업수익
17,658,553
17,415,047
243,506
623 대행사업수익
17,658,553
17,415,047
243,506
01 직접관리비수익
17,658,553
17,415,047
243,506
2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
17,658,553
17,415,047
243,506
700 사업비용
17,658,553
17,415,047
243,506
710 영업비용
16,224,010
15,980,504
243,506
722 대행사업비
16,224,010
15,980,504
243,506
100 인건비
12,154,314
11,922,457
231,857
101 인건비
9,795,550
9,724,392
71,158
01
보수
5,979,780
5,908,622
71,158
107 퇴직급여
974,218
964,255
9,963
03
퇴직급여
974,218
964,255
9,963
109 평가급및성과금등
1,384,546
1,233,810
150,736
01
일반직평가급등
851,366
700,630
150,736
200 물건비
2,784,229
2,783,449
780
201 일반운영비
2,559,504
2,558,724
780
15
복리후생비
1,779,781
1,779,001
780
300 경상이전
1,285,467
1,274,598
10,869
304 연금부담금등
1,283,267
1,272,398
10,869
01
연금부담금
491,053
484,051
7,002
02
국민건강보험부담금등
792,214
788,347
3,867
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
운영지원팀 예산서
[ 운영지원팀 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
( A )
기 정 예 산 액
( B )
금 회 추 경 액
( A
- B )
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
36,936,256
17,415,047
243,506
600 사업수익
17,658,553
17,415,047
243,506
610 영업수익
17,658,553
17,415,047
243,506
623 대행사업수익
17,658,553
17,415,047
243,506
01
직접관리비수입
17,658,553
17,415,047
243,506
○직접관리비수입
경정 ( 17,658,553,000 ) - 기정 (17,415,047,000) =
243,506
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
36,936,256
36,519,979
416,277
700 사업비용
17,658,553
17,415,047
243,506
710 영업비용
16,224,010
15,980,504
243,506
7722 대행사업비
16,224,010
15,980,504
243,506
7 100 인건비
12,154,314
11,922,457
231,857
7 101 인건비
9,795,550
9,724,392
71,158
7 01 보수
5,979,780
5,908,622
71,158
○ 조치원하수(17명)
71,158
1)기본급 및 제수당
경정 ( 711,163,000원×1식) - 기정 (640,005,000원×1식) =
71,158
7 107 퇴직급여
974,218
964,255
9,963
7 03 퇴직급여
974,218
964,255
9,963
○ 조치원하수 (17명)
9,963
1)일반직(17명)
경정 ( 68,367,000원×1식 ) - 기정 (700,848,000원×1/12) =
9,963
7 109 평가급및성과금등
1,384,546
1,233,810
150,736
7 01 일반직평가급등
851,366
700,630
150,736
○조치원공공하수(17명)
133,248
1)경영평가 인센티브 평가급
경정 ( 66,624,000원 ) - 기정 (0원) =
66,624
1)경영평가 자체평가급
○전의공공하수(5명)
17,488
1)경영평가 인센티브 평가급
경정 ( 8,744,000원×1식) - 기정 (0원) =
8,744
1)경영평가 자체평가급
경정 ( 8,744,000원×1식) - 기정 (0원) =
8,744
7 200 물건비
2,784,229
2,783,449
780
7 201 일반운영비
2,559,504
2,558,724
780
7 15 복리후생비
1,779,781
1,779,001
780
○조치원하수
780
1)기타복리후생비
경정 ( 120,222,000원×1식 ) - 기정 (119,442,000원×1식) =
780
7 300 경상이전
1,285,467
1,274,598
10,869
7 304 연금부담금등
1,283,267
1,272,398
10,869
7 01 연금부담금
491,053
484,051
7,002
○조치원하수
7,002
1)4대보험(국민연금부담금 등)
경정 ( 36,918,000원×1식 ) - 기정 (29,916,000원×1식) =
7,002
7 02 국민건강보험부담금등
792,214
788,347
3,867
○조치원하수
3,867
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(304)연금부담금등
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
경정 ( 51,964,000원×1식 ) - 기정 (48,097,000원×1식) =
3,867
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
은하수공원사업소
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
은하수공원사업소 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
4,833,022
4,833,022
25,000
600 사업수익
4,833,022
4,833,022
25,000
610 영업수익
4,833,022
4,833,022
25,000
623 대행사업수익
4,833,022
4,833,022
25,000
01 직접관리비수익
4,833,022
4,833,022
25,000
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
4,833,022
4,808,022
25,000
700 사업비용
4,833,022
4,808,022
25,000
710 영업비용
4,800,622
4,775,622
25,000
722 대행사업비
3,570,622
3,545,622
25,000
200 물건비
3,569,422
3,544,422
25,000
214 수선유지교체비
1,592,657
1,567,657
25,000
05
수선유지비
1,592,657
1,567,657
25,000
2. 목별조서(수익적 지출)
3. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
380,146
305,146
75,000
100 자본적수입
380,146
305,146
75,000
190 기타자본적수입
380,146
305,146
75,000
191 기타자본적수입
380,146
305,146
75,000
09
기타자본적수입
380,146
305,146
75,000
4. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
380,146
305,146
75,000
200 자본적지출
380,146
305,146
75,000
230 유형자산취득
380,146
305,146
75,000
237 공기구비품
168,296
93,296
75,000
405 자산취득비
168,296
93,296
75,000
01
자산및물품취득비
168,296
93,296
75,000
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
은하수공원사업소 예산서
[ 은하수공원 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
4,833,022
4,808,022
25,000
610 영업수익
4,833,022
4,808,022
25,000
623 대행사업수익
4,833,022
4,808,022
25,000
01
직접관리비수입
4,833,022
4,808,022
25,000
○직접관리비수입
경정 (4,833,022,000 ) - 기정 (4,808,022,000) =
25,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
4,833,022
4,808,022
25,000
710 영업비용
4,800,622
4,775,622
25,000
7722 대행사업비
3,570,622
3,545,622
25,000
7 200 물건비
3,569,422
3,544,422
25,000
7 214 수선유지교체비
1,592,657
1,567,657
25,000
7 05 수선유지비
1,592,657
1,567,657
25,000
○착의실, 탈의실 공간 및 소독설비, 상하수도 공사
25,000,000×1식 =
25,000
[ 은하수공원 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
380,146
305,146
75,000
230 유형자산취득
380,146
305,146
75,000
2237 공기구비품
168,296
93,296
75,000
2 405 자산취득비
168,296
93,296
75,000
2 01 자산및물품취득비
168,296
93,296
75,000
○음압설비
5,000,000원×2대 =
10,000
○안치냉장고
10,000,000원×6대 =
60,000
○염습대
5,000,000원×1대 =
5,000
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
복지레저팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
행복아파트 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
2,268,768
1,949,641
319,127
600 사업수익
2,268,768
1,949,641
319,127
610 영업수익
2,268,768
1,949,641
319,127
623 대행사업수익
2,268,768
1,949,641
319,127
01 직접관리비수익
2,268,768
1,949,641
319,127
2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
2,268,768
1,949,641
319,127
700 사업비용
2,268,768
1,949,641
319,127
710 영업비용
1,365,572
1,361,772
3,800
722 대행사업비
1,365,572
1,361,772
3,800
200 물건비
1,328,382
1,324,582
3,800
201 일반운영비
375,375
373,575
1,800
01
사무관리비
9,900
8,100
1,800
214 수선유지교체비
946,677
944,677
2,000
05
수선유지비
946,677
944,677
2,000
770 영업외비용
903,196
587,869
315,327
779 기타영업외비용
903,196
587,869
315,327
802 반환금기타
903,196
587,869
315,327
15
기타영업외비용
903,196
587,869
315,327
3. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
33,700
28,500
5,200
100 자본적수입
33,700
28,500
5,200
190 기타자본적수입
33,700
28,500
5,200
191 기타자본적수입
33,700
28,500
5,200
09
기타자본적수입
33,700
28,500
5,200
4. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
33,700
28,500
5,200
200 자본적지출
33,700
28,500
5,200
230 유형자산취득
33,700
28,500
5,200
237 공기구비품
33,700
28,500
5,200
405 자산취득비
33,700
28,500
5,200
01
자산및물품취득비
33,700
28,500
5,200
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
행복아파트 예산서
[ 행복아파트 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
2,268,768
1,949,641
319,127
610 영업수익
2,268,768
1,949,641
319,127
623 대행사업수익
2,268,768
1,949,641
319,127
01
직접관리비수입
2,268,768
1,949,641
319,127
○직접관리비수입
경정 ( 2,268,768,000 ) - 기정 (1,949,641,000) =
319,127
[ 행복아파트 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
33,700
28,500
5,200
190 기타자본적수입
33,700
28,500
5,200
191 기타자본적수입
33,700
28,500
5,200
09
기타자본적수입
33,700
28,500
5,200
○기타자본적수입
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
2,268,768
1,949,641
319,127
710 영업비용
1,365,572
1,361,772
3,800
7722 대행사업비
1,365,572
1,361,772
3,800
7 200 물건비
1,328,382
1,324,582
3,800
7 201 일반운영비
375,375
373,575
1,800
7 01 사무관리비
9,900
8,100
1,800
○사무실 이전 네트워크 설치비용
7 214 수선유지교체비
946,677
944,677
2,000
7 05 수선유지비
946,677
944,677
2,000
○사무실인테리어 비용
770 영업외비용
903,196
587,869
315,327
7779 기타영업외비용
903,196
587,869
315,327
7 802 반환금기타
903,196
587,869
315,327
7 15 기타영업외비용
903,196
587,869
315,327
○행복아파트 1차 임대보증금 반환
경정 ( 260,346,000×1식 ) - 기정 (119,849,000원×1식) =
140,497
○행복아파트 2차 임대보증금 반환
경정 ( 642,850,000×1식 ) - 기정 (468,020,000원×1식) =
174,830
[ 행복아파트 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
33,700
28,500
5,200
230 유형자산취득
33,700
28,500
5,200
2237 공기구비품
33,700
28,500
5,200
2 405 자산취득비
33,700
28,500
5,200
2 01 자산및물품취득비
33,700
28,500
5,200
○출장사무소 운영 물품 구매
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
자원순환팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
종량제봉투 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
163,239
149,819
13,420
600 사업수익
163,239
149,819
13,420
610 영업수익
163,239
149,819
13,420
623 대행사업수익
163,239
149,819
13,420
01 직접관리비수익
163,239
149,819
13,420
2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
163,239
149,819
13,420
700 사업비용
163,239
149,819
13,420
710 영업비용
163,239
149,819
13,420
722 대행사업비
163,239
149,819
13,420
200 물건비
163,239
149,819
13,420
201 일반운영비
137,032
123,612
13,420
02 공공운영비
31,991
18,571
13,420
3. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
0
21,470
△ 21,470
100 자본적수입
0
21,470
△ 21,470
190 기타자본적수입
0
21,470
△ 21,470
191 기타자본적수입
0
21,470
△ 21,470
09
기타자본적수입
0
21,470
△ 21,470
4. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
0
21,470
△21,470
200 자본적지출
0
21,470
△21,470
230 유형자산취득
0
21,470
△21,470
237 공기구비품
0
21,470
△21,470
405 자산취득비
0
21,470
△21,470
01
자산및물품취득비
0
21,470
△21,470
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
종량제봉투 예산서
[ 종량제봉투 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
163,239
149,819
13,420
610 영업수익
163,239
149,819
13,420
623 대행사업수익
163,239
149,819
13,420
01
직접관리비수입
163,239
149,819
13,420
○직접관리비수입
경정 ( 163,239,000 ) - 기정 (149,819,000) =
13,420
[ 종량제봉투 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
0
21,470
△21,470
190 기타자본적수입
0
21,470
△21,470
191 기타자본적수입
0
21,470
△21,470
09
기타자본적수입
0
21,470
△21,470
○기타자본적수입
경정 ( 0 ) - 기정 (21,470,000) =
△21,470
[ 종량제봉투 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
163,239
149,819
13,420
710 영업비용
163,239
149,819
13,420
7722 대행사업비
163,239
149,819
13,420
7 200 물건비
163,239
149,819
13,420
7 201 일반운영비
137,032
123,612
13,420
7 02 공공운영비
31,991
18,571
13,420
○대형폐기물 간편배출시스템 서버
6,490,000×1식 =
6,490
○종량제물품 판매관리시스템 서버
6,930,000×1식 =
6,930
[ 종량제봉투 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
0
21,470
△21,470
230 유형자산취득
0
21,470
△21,470
2237 공기구비품
0
21,470
△21,470
2 405 자산취득비
0
21,470
△21,470
2 01 자산및물품취득비
0
21,470
△21,470
○종량제 판매사업 업무추진용 자산
△21,470
1)서버용 부대장비(보관용 랙, 모니터)
경정 ( 0 ) - 기정 (1,170,000원×1식) =
△1,170
1)종량제 물품 및 대형폐기물 배출시스템 서버구축비
경정 ( 0 ) - 기정 (20,300,000원×1식) =
△20,300
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
수처리팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
조치원공공하수 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,689,251
1,915,269
△ 226,018
600 사업수익
1,689,251
1,915,269
△ 226,018
610 영업수익
1,689,251
1,915,269
△ 226,018
623 대행사업수익
1,689,251
1,915,269
△ 226,018
01 직접관리비수익
1,689,251
1,915,269
△ 226,018
2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,689,251
1,915,269
△226,018
700 사업비용
1,689,251
1,915,269
△226,018
710 영업비용
1,689,251
1,915,269
△226,018
722 대행사업비
1,689,251
1,915,269
△226,018
200 물건비
1,689,251
1,915,269
△226,018
214 수선유지교체비
1,273,293
1,499,311
△226,018
05
수선유지비
1,273,293
1,499,311
△226,018
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
조치원공공하수 예산서
[ 조치원공공하수 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,689,251
600 사업수익
1,689,251
1,915,269
△226,018
610 영업수익
1,689,251
1,915,269
△226,018
623 대행사업수익
1,689,251
1,915,269
△226,018
01
직접관리비수입
1,689,251
1,915,269
△226,018
○직접관리비수입
경정 ( 1,689,251,000 ) - 기정 (1,915,269,000) =
△226,018
1,915,269
△226,018
[ 조치원공공하수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
1,689,251
1,915,269
△226,018
710 영업비용
1,689,251
1,915,269
△226,018
7722 대행사업비
1,689,251
1,915,269
△226,018
7 200 물건비
1,689,251
1,915,269
△226,018
7 214 수선유지교체비
1,273,293
1,499,311
△226,018
7 05 수선유지비
1,273,293
1,499,311
△226,018
○ 슬러지처리비
△226,018
1) 탈수케익
경정 ( 152,999.9원×7,220톤 ) - 기정 (177,760원×7,473톤) =
△223,741
1) 협잡물
경정 ( 485,997원×283톤 ) - 기정 (528,352원×264.624톤) =
△2,277
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
전의공공하수 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
148,419
165,907
△ 17,488
600 사업수익
148,419
165,907
△ 17,488
610 영업수익
148,419
165,907
△ 17,488
623 대행사업수익
148,419
165,907
△ 17,488
01 직접관리비수익
148,419
165,907
△ 17,488
2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
148,419
165,907
△17,488
700 사업비용
148,419
165,907
△17,488
710 영업비용
148,419
165,907
△17,488
722 대행사업비
148,419
165,907
△17,488
200 물건비
148,419
165,907
△17,488
201 일반운영비
26,052
31,817
△5,765
02
공공운영비
2,421
8,186
△5,765
214 수선유지교체비
103,934
115,657
△11,723
05
수선유지비
103,934
115,657
△11,723
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
전의공공하수 예산서
[ 전의공공하수 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
148,419
165,907
△17,488
610 영업수익
148,419
165,907
△17,488
623 대행사업수익
148,419
165,907
△17,488
01
직접관리비수입
148,419
165,907
△17,488
○직접관리비수입
[ 전의공공하수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
148,419
165,907
△17,488
710 영업비용
148,419
165,907
△17,488
7722 대행사업비
148,419
165,907
△17,488
7 200 물건비
148,419
165,907
△17,488
7 201 일반운영비
26,052
31,817
△5,765
7 02 공공운영비
2,421
8,186
△5,765
○ 보험료
△5,765
1)손해보험료 등
7 214 수선유지교체비
103,934
115,657
△11,723
7 05 수선유지비
103,934
115,657
△11,723
○슬러지처리비
△11,723
1)탈수케익
경정 ( 153,000원×558톤 ) - 기정 (177,760원×487톤) =
△1,195
1)협잡물
경정 ( 486,950원×24톤 ) - 기정 (528,352원×42.046톤) =
△10,528
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제1차 세입 . 세출 추가경정 예산서
부강공공폐수 예산서
[ 부강공공폐수 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(235)기계장치
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
72,226
72,226
0
230 유형자산취득
72,226
72,226
0
2235 기계장치
47,470
47,470
0
2 401 시설비및부대비
47,470
47,470
0
2 01 시설비
47,470
47,470
0
○반송슬러지 펌프 인버터 설치공사
경정 ( 16,900,000원×1식 ) - 기정 (19,420,000원×1식) =
△2,520
○약품혼화지 폴리머 용해장치 교반기 설치 공사
경정 ( 13,800,000원×1식 ) - 기정 (15,730,000원×1식) =
△1,930
○자동제어 고도화
경정 ( 16,770,000원×1식 ) - 기정 (12,320,000원×1식) =
4,450
