제3차
세입 . 세출 추가경정 예산(안)
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
2022. 11.
Contents 목차
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
Ⅰ. 사업운영계획
1. 사업운영계획
Ⅱ. 예산총칙
2. 예산총칙
Ⅲ. 사업수입목표
3. 2022년도 대행사업 수입목표
Ⅳ. 예산총괄표
4-1. 2022년도 예산규모
4-2. 예산총괄표
4-3. 사업예산총괄표
4-4. 자본예산총괄표
4-5. 자금운영계획
Ⅴ. 사업예산 목별조서
5-1. 목별조서(수익적 수입)
5-2. 목별조서(수익적 지출)
Ⅵ. 자본예산 목별조서
6-1. 목별조서(자본적 수입)
6-2. 목별조서(자본적 지출)
Ⅶ. 부서별 공단 전출금
7. 부서별 공단 전출금
1
3
5
7
11
13
15
17
18
19
20
21
23
25
26
29
31
32
33
35
Contents 목차
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
Ⅷ. 부서별 예산내역서
8-1. 혁신기획실 예산서
8-2. 운영지원팀 예산서
8-3. 은하수공원사업소 예산서
8-4. 주차시설팀(도시상징광장) 예산서
8-5. 복지레저팀(행복아파트, 합강캠핑장) 예산서
39
41
51
63
77
89
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업운영계획
Ⅰ
1. 사업운영계획
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
1.
시
설
현
황
1)장사관리
은하수공원
㎡
357,487
357,487
0
공설묘지
㎡
49,597
49,597
0
2)공동구관리
공동구
㎡
10.72
10.72
0
3)체육시설관리
보람수영장
㎡
4,180
4,180
0
장애인형국민체육센터
㎡
4,946
4,946
0
조치원읍제2복컴수영장
㎡
1,683
0
1,683
4)주차시설관리
조치원주차타워
면
200
200
0
아름동주차타워
면
236
236
0
종촌동주차타워
면
160
160
0
조치원역공영
면
0
0
0
노상무인주차기
면
53
53
0
2생활권 환승주차장
면
540
0
540
도시상징광장
면
262
0
262
5)복지레저관리
행복아파트1차
세대/동
500/3
500/3
0
행복아파트2차
세대/동
400/4
400/4
0
신흥사랑주택
세대/동
80/1
80/1
0
전월산캠핑장
㎡
4,505
4,505
0
합강캠핑장
㎡
15,000
15,000
0
6)임대사업관리
고용복지⁺센터
㎡
6,225
6,225
0
지방자치회관
㎡
7,490
7,490
0
산학연클러스터
㎡
19,366
19,366
0
7)환경관리
생활자원회수센터
㎡
3,190.5
3,190.5
0
8)공공폐수관리
부강공공폐수처리시설
㎥/일
3,500
3,500
0
전의공공폐수처리시설
㎥/일
2,200
2,200
0
9)공공하수관리
조치원공공하수처리시설
㎥/일
25,000
25,000
0
전의공공하수처리시설
㎥/일
2,000
2,000
0
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
2.
업
무
현
황
합 계
백만원
24,629
27,637
△3,008
공동구
관리팀
공동구 이용요금
백만원
0
3,767
△3,767
체육
시설팀
소 계
백만원
2,046
2,046
△0
보람수영장 입장료
백만원
996
1,225
△229
장애인형국민체육센터
백만원
1,034
0
1,034
조치원읍 제2복컴 수영장
백만원
208
0
208
주차
시설팀
소
계
백만원
186
180
6
전통시장 주차요금
백만원
76
0
0
재개장
(’22.4.1)
조치원주차타워 주차요금
백만원
110
180
△70
소 계
백만원
378
640
△262
아름동주차타워 주차요금
백만원
107
216
△109
종촌동주차타워 주차요금
백만원
90
383
△293
조치원역공영 주차요금
백만원
0
0
△0
노상무인주차기 주차요금
백만원
44
40
4
2생활권 환승주차장 주차요금
백만원
100
0
100
도시상징광장 주차요금
백만원
20
0
20
복지
레저팀
소 계
백만원
2,321
2,533
△212
행복아파트 1차 임대료 등
백만원
783
879
△96
행복아파트 2차 임대료 등
백만원
860
822
38
신흥사랑주택 임대료 등
백만원
120
117
△3
전월산국민여가캠핑장
백만원
40
61
△21
합강캠핑장
백만원
516
651
△135
임대
사업팀
소 계
백만원
2,255
2,179
76
고용복지⁺센터 임대료 등
백만원
329
379
△50
지방자치회관 임대료 등
백만원
587
587
0
산학연클러스터 임대료 등
백만원
1,338
1,212
126
자원
순환팀
소 계
백만원
7,040
6,485
555
재활용 판매수입
백만원
210
156
54
종량제봉투 판매수입
백만원
6,830
6,328
502
은하수
공원
사업소
소 계
백만원
8,504
9,079
△575
은하수공원 사용료
백만원
8,484
9,057
△573
공설묘지 사용료
백만원
20
22
△2
수처리팀
소 계
백만원
1,719
1,546
173
부강공공폐수처리시설
백만원
890
783
107
전의공공폐수처리시설
백만원
828
762
66
조치원공공하수처리시설
백만원
0
0
0
전의공공하수처리시설
백만원
0
0
0
3. 건설계획
합 계
계획없음
4. 인력관리
현
황
합 계
명
284
251
33
임
원
명
3
2
1
일
반
직
명
152
136
.16
공
무
직
명
124
108
16
청원경찰
명
5
5
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
예산총칙
Ⅱ
2. 예산총칙
제1조(총칙) 2022년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는
다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변
대 변
비용
순이익
수익
순손실
36,999,273천원
0천원
36,999,273천원
0천원
나. 추정재무상태표
차 변
대 변
자산
순손실
부채
자본
1,530,170천원
0천원
0천원
1,530,170천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과 목
금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
0 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
△ 1,530,170 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,530,170 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
0 천원
Ⅴ. 기초의 현금
0 천원
Ⅵ. 기말의 현금
0 천원
제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지 (71,846㎡),
공설묘지(49,597㎡)
나 공동구 관리 : 공동구 1구간(10.72㎞), 2구간(5.97㎞), 3구간(5.98㎞)
다. 체육시설 관리 : 보람 수영장(4,180㎡), 장애인형 국민체육센터(4,946㎡), 조치원읍 제
2복컴수영장(1,683㎡)
라. 주차장 관리(조치원주차타워 200면, 아름동주차타워 236면, 종촌동주차타워 160면,
조치원역공영주차장 72면, 노상무인주차기 53면, 환승주차장 540면, 도시상징광장 262면)
마. 복지레저 관리
행복아파트 1차(500세대/3동), 2차(400세대/4동), 신흥사랑주택(80세대/1동)
전월산국민여가캠핑장(22면)
합강캠핑장(오토캠핑_114면, 캐러밴_22대, 캐빈하우스_7동)
바. 임대사업 관리
고용복지⁺센터(6,225㎡/8층)
지방자치회관(7,490㎡, B1층∼F5층)
산학연클러스터지원센터(19,366㎡, B1∼F6)
사. 환경 관리 : 생활자원회수센터(2,956㎡, 1일 최대 50톤 처리), 종량제봉투 판매
아. 폐수관리 : 부강공공폐수처리시설(3,500㎥/일), 전의공공폐수처리시설(2,200㎥/일)
자. 하수관리 : 조치원공공하수처리시설(25,000㎥/일), 전의공공하수처리시설(2,000㎥/일)
제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 사업수익
36,999,273천원 제1관 사업비용
36,999,273천원
제1항 영업수익
36,999,273천원
제1항 영업비용
35,752,240천원
제2항 영업외수익
0천원
제2항 영업외비용
1,022,605천원
제5항 예비비
224,428천원
제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 자본적수입
1,530,170천원 제1관 자본적지출
1,530,170천원
제6항 기타자본적수입
1,530,170천원
제2항 유형자산
1,530,170천원
제5조(계속비) 해당없음
제6조(채무부담행위) 해당없음
제7조(공사채 등) 해당없음
제8조(일시차입금) 해당없음
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비
13,601,185천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)
32,000천원
제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에
보조하는 금액은 29,152,529천원이며, 세종특별자치시 특별회계로부터 이 공단에 보조하는
금액은 9,376,914천원이다.
제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
구 분
종 류
명칭 및 수량
금 액
1. 취득자산
구
축
물
은하수공원 자연장지 조성 등
291,206천원
기 계 장 치 재활용선별장 자력 및 와류 선별기 등
547,107천원
차 량 운 반 구
생활자원회수센터 지게차 구입 등
132,557천원
공 기 구 비 품
신규사업 업무용 PC 등 구매
559,300천원
2. 처분자산
없 음
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업수입목표
Ⅲ
3. 2022년도 대행사업 수입목표
(단위 : 천원)
구
분
추경 수입목표
기정액
비교증감
(A)
구성비
(%)
(B)
구성비
(%)
(A)-(B)
증감률
(%)
합
계
24,628,711
100.0
24,645,111
100.0
△16,400 △0.06
공
단
지
원
부
서
0
0.0
0
0.0
0
0.0
안
전
감
사
실
0
0.0
0
0.0
0
0.0
혁
신
기
획
실
0
0.0
0
0.0
0
0.0
운
영
지
원
팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
회
계
계
약
팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
관
리
팀
계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
0
0.0
0
0.0
0
0.0
체
육
시
설
팀
계
2,030,648
8.3
2,030,648
8.3
0
0.0
보
람
수
영
장
996,012
4.1
996,012
4.1
0
0.0
장 애 인 형 국 민 체 육 센 터
1,034,636
4.2
1,034,636
4.2
0
0.0
조 치 원 읍 제 2 복 컴 수 영 장
208,094
0.8
208,094
0.8
0
100
주
차
시
설
팀
계
548,357
2.3
564,757
2.3
△16,400 △0.06
주 차 시 설
전 통 시 장
76,000
0.3
76,000
0.3
0
0.0
주 차 시 설
조 치 원
110,000
0.5
110,000
0.5
0
0.0
주 차 타 워
아 름 동
107,857
0.4
107,857
0.4
0
0.0
주 차 타 워
종 촌 동
90,000
0.4
90,000
0.4
0
0.0
조 치 원 역 공 영 주 차 장
0
0.0
0
0.0
0
0.0
노 상 무 인 주 차 기
44,000
0.2
44,000
0.2
0
0.0
환
승
주
차
장
100,000
0.4
100,000
0.4
0
0.0
도
시
상
징
광
장
20,500
0.2
36,900
0.2
△16,400
△2.9
복
지
레
저
팀
계
2,321,402
9.5
2,321,402
9.5
0
0.0
행 복 아 파 트
1 차
783,898
3.2
783,898
3.2
0
0.0
행 복 아 파 트
2 차
860,565
3.5
860,565
3.5
0
0.0
신
흥
사
랑
주
택
120,289
0.5
120,289
0.5
0
0.0
전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장
40,200
0.2
40,200
0.2
0
0.0
합
강
캠
핑
장
516,450
2.1
516,450
2.1
0
0.0
임
대
사
업
팀
계
2,255,402
9.2
2,255,402
9.2
0
0.0
고
용
복
지
⁺
센
터
329,988
1.4
329,988
1.4
0
0.0
지
방
자
치
회
관
587,114
2.4
587,114
2.4
0
0.0
산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터
1,338,300
5.5
1,338,300
5.5
0
0.0
자
원
순
환
팀
계
7,040,520
28.8
7,040,520
28.8
0
0.0
생 활 자 원 회 수 센 터
210,100
0.9
210,100
0.9
0
0.0
종
량
제
봉
투
6,830,420
28.0
6,830,420
28.0
0
0.0
은 하 수 공 원 사 업 소 계
8,504,610
34.8
8,504,610
34.8
0
0.0
은
하
수
공
원
8,484,210
34.7
8,484,210
34.7
0
0.0
공
설
묘
지
20,400
0.1
20,400
0.1
0
0.0
수
처
리
팀
계
1,719,678
7.0
1,719,678
7.0
0
0.0
부
강
공
공
폐
수
890,859
3.6
890,859
3.6
0
0.0
전
의
공
공
폐
수
828,819
3.4
828,819
3.4
0
0.0
조 치 원 공 공 하 수
0
0
0
0
0
0.0
전
의
공
공
하
수
0
0
0
0
0
0.0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
예산총괄표
Ⅳ
4-1. 2022년도 예산규모
(단위 : 천원)
구
분
제3회 추경 예산액
기정 예산액
비교증감
(A)
(B)
(A)-(B)
증감률
(%)
합
계
38,529,443
37,445,256
1,084,187
2.9
공
단
지
원
부
서
18,263,088
17,887,901
375,187
1.0
안
전
감
사
실
86,722
86,722
0
0.0
혁
신
기
획
실
274,212
249,212
25,000
0.0
운
영
지
원
팀
17,844,314
17,494,127
350,187
2.0
회
계
계
약
팀
57,840
57,840
0
0.0
공
동
구
관
리
팀
계
1,369,682
1,369,682
0
0.0
공
동
구
1,369,682
1,369,682
0
0.0
체
육
주
차
팀
계
2,701,721
2,701,721
0
0.0
보
람
수
영
장
872,881
872,881
0
0.0
장 애 인 형 국 민 체 육 센 터
1,319,840
1,319,840
0
0.0
조 치 원 읍 제 2 복 컴 수 영 장
509,000
509,000
0
0.0
주
차
시
설
팀
계
1,027,859
1,147,859
△120,000
△0.3
주
차
시
설
317,713
317,713
0
0.0
주
차
타
워
499,534
499,534
0
0.0
도
시
상
징
광
장
210,612
330,612
△120,000
△10.0
복
지
레
저
팀
계
3,191,631
2,702,631
489,000
1.3
행
복
아
파
트
2,433,468
2,302,468
131,000
5.6
신
흥
사
랑
주
택
164,017
164,017
0
0.0
합
강
캠
핑
장
798,219
440,219
358,000
13.2
전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장
120,254
120,254
0
0.0
임
대
사
업
팀
계
1,639,522
1,639,522
0
0.0
고
용
복
지
⁺
센
터
390,948
390,948
0
0.0
산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터
841,765
841,765
0
0.0
지
방
자
치
회
관
406,809
406,809
0
0.0
자
원
순
환
팀
계
1,215,419
1,223,469
0
0.0
생 활 자 원 회 수 센 터
1,052,180
1,052,180
0
0.0
종
량
제
봉
투
163,239
163,239
0
0.0
은 하 수 공 원 사 업 소 계
5,817,260
5,477,260
340,000
0.9
은
하
수
공
원
5,553,168
5,213,168
340,000
6.5
공
설
묘
지
264,092
264,092
0
0.0
수
처
리
팀
계
2,978,934
2,978,934
0
0.0
부
강
공
공
폐
수
429,733
429,733
0
0.0
전
의
공
공
폐
수
468,025
468,025
0
0.0
조 치 원 공 공 하 수
1,915,269
1,915,269
0
0.0
전
의
공
공
하
수
165,907
165,907
0
0.0
4-2. 예산총괄표
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
예산총계
수입계(A)
36,999,273
수입계(A')
1,530,170
수입계(A'')
38,529,443
영업수익
36,999,273
영업수익
36,999,273
기타자본적수입
1,530,170 기타자본적수입
1,530,170
지출계(B)
36,999,273
지출계(B')
1,530,170
지출계(B'')
38,529,443
영업비용
35,752,240
영업비용
35,752,240
영업외비용
1,022,605
영업외비용
1,022,605
유형자산취득
1,530,170 유형자산취득
1,530,170
예비비
224,428 예비비
예비비
224,428
차 인(A - B)
0
차 인(A' - B')
0
차 인(A'' - B'')
0
4-3. 사업예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
수익의부
비용의부
계정과목
금액
계정과목
금액
영업수익
계
36,999,273
영업비용
계
35,752,240
대행사업수익
36,999,273
대행사업비
34,222,240
상품매입비
1,530,000
영업외비용
계
1,022,605
기타영업외비용
1,022,605
예비비
계
224,428
예비비
224,428
합
계 (A)
36,999,273
합
계 (B)
36,999,273
차
액 (A-B) = 0
4-4. 자본예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
수익의부
비용의부
계정과목
금액
계정과목
금액
기타자본적수입
계
1,530,170
유형자산취득
계
1,530,170
기타자본적수입
1,530,170
구축물
291,206
기계장치
547,107
차량운반구
132,557
공기구비품
559,300
합
계 (A)
1,530,170
합
계 (B)
1,530,170
차
액 (A-B) = 0
4-5. 자금운영계획
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
구
분
당 년 도 예 정 액
( A )
기정
예산상 계상액
( B )
증 감
( A
- B )
수입자금 (A)
38,529,443
37,445,256
1,084,187
영업수익
계
36,999,273
36,027,070
972,203
대행사업수익
36,999,273
36,027,070
972,203
기타자본적수입
계
1,530,170
1,418,186
111,984
기타자본적수입
1,530,170
1,418,186
111,984
지출자금 (B)
38,529,443
37,445,256
1,084,187
영업비용
계
35,752,240
34,780,037
972,203
대행사업비
34,222,240
33,550,037
672,203
상품매입비
1,530,000
1,230,000
300,000
영업외비용
계
1,022,605
1,022,605
0
기타영업외비용
1,022,605
1,022,605
0
예비비
계
224,428
224,428
0
예비비
224,428
224,428
0
유형자산취득
계
1,530,170
1,418,186
111,984
구축물
291,206
291,206
0
기계장치
547,107
529,107
18,000
차량운반구
132,557
132,557
0
공기구비품
559,300
465,316
93,984
차 액 (A-B)
0
0
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업예산 목별조서
Ⅴ
5-1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총계
36,999,273
36,027,070
972,203
600 사업수익
36,999,273
36,027,070
972,203
610 영업수익
36,999,273
36,027,070
972,203
623 대행사업수익
36,999,273
36,027,070
972,203
01 직접관리비수익
36,999,273
36,027,070
972,203
5-2. 목별조서(수익적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세
항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
36,999,273
36,027,070
972,203
700 사업비용
36,999,273
36,027,070
972,203
710 영업비용
35,752,240
34,780,037
972,203
722 대행사업비
34,222,240
33,550,037
672,203
100 인건비
13,601,185
13,306,453
294,732
101 인건비
11,125,089
10,687,325
257,764
01
보수
6,535,738
6,394,816
140,922
03
무기계약근로자보수
4,354,499
4,245,888
108,611
04
기간제근로자등보수
234,852
226,621
8,231
107 퇴직급여
1,091,550
1,054,582
36,968
03
퇴직급여
1,091,550
1,054,582
36,968
200 물건비
18,057,834
17,680,780
377,054
201 일반운영비
9,561,729
9,496,509
65,220
01
사무관리비
1,136,623
1,069,630
66,993
11
지급수수료
4,021,154
3,999,286
21,868
13
임차료
379,340
379,096
244
15
복리후생비
2,225,435
2,183,662
41,773
21
공공요금및제세
1,441,776
1,507,434
△65,658
202 여비
130,615
131,635
△1,020
01
국내여비
130,615
131,635
△1,020
207 연구개발비
85,000
60,000
25,000
01
연구용역비
85,000
60,000
25,000
214 수선유지교체비
5,825,958
5,575,533
250,425
05
수선유지비
5,825,958
5,575,533
250,425
215 동력비
1,729,036
1,691,207
37,829
217 관서업무비
67,800
68,200
△400
02
부서업무비
52,320
52,720
△400
300 경상이전
2,563,221
2,562,804
417
301 일반보전금
1,090,025
1,114,158
△24,133
12
기타보상금
1,089,175
1,113,308
△24,133
304 연금부담금등
1,431,996
1,407,446
24,550
01
연금부담금
548,712
538,323
10,389
02
국민건강보험부담금등
883,284
869,123
14,161
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세
항
목
(A)
(B)
(A - B)
726 상품매입비
1,530,000
1,230,000
300,000
200 물건비
1,530,000
1,230,000
300,000
233 상품매입비
1,530,000
1,230,000
300,000
800 예비비
224,428
224,428
0
801 예비비
224,428
224,428
0
801 예비비
224,428
224,428
0
01
일반예비비
224,428
224,428
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
자본예산 목별조서
Ⅵ
6-1. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
100 자본적수입
1,530,170
1,418,186
111,984
190 기타자본적수입
1,530,170
1,418,186
111,984
191 기타자본적수입
1,530,170
1,418,186
111,984
09 기타자본적수입
1,530,170
1,418,186
111,984
6-2. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
1,530,170
1,418,186
111,984
200 자본적지출
1,530,170
1,418,186
111,984
230 유형자산취득
1,530,170
1,418,186
111,984
235 기계장치
547,107
529,107
18,000
401 시설비및부대비
547,107
529,107
18,000
01
시설비
547,107
529,107
18,000
237 공기구비품
559,300
465,316
93,984
405 자산취득비
559,300
465,316
93,984
01
자산및물품취득비
559,300
465,316
93,984
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
부서별 공단 전출금
Ⅶ
7. 부서별 공단 전출금
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 3차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
예산
담당관
도시
개발과
시설
관리과
기업지원과/
공원관리과
미래수도기반
조성과
(특별회계)
주택과
(특별회계)
2022년 예산액
38,529,443 13,048,824 3,257,985
2,701,721
528,325
1,284,084 3,175,005
경상전출금(계)
36,999,273 12,946,768 2,978,274
2,701,721
432,205
1,250,604 3,141,305
자본전출금(계)
1,530,170
102,056
279,711
0
96,120
33,480
33,700
안전감사실
(소계)
86,722
경상전출금
66,746
자본전출금
19,976
(소계)
274,212
혁신기획실
경상전출금
274,212
자본전출금
0
(소계)
12,655,050
운영지원팀
경상전출금
12,575,970
자본전출금
79,080
(소계)
57,840
회계계약팀
경상전출금
54,840
자본전출금
3,000
(소계)
3,257,985
공동구
관리팀
공동구
경상전출금
2,978,274
자본전출금
279,711
(소계)
872,881
체육
시설팀
보람
수영장
경상전출금
872,881
자본전출금
0
(소계)
1,319,840
장애인형
국민체육
센터
경상전출금
1,319,840
자본전출금
0
조치원읍
제2복컴
수영장
(소계)
509,000
경상전출금
509,000
자본전출금
0
주차
시설팀
주차시설
(소계)
317,713
경상전출금
280,253
자본전출금
37,460
주치타워
(소계)
1,284,084
경상전출금
1,250,604
자본전출금
33,480
도시상징
광장
(소계)
210,612
경상전출금
151,952
자본전출금
58,660
복지
레저팀
행복
아파트
(소계)
2,661,018
경상전출금
2,627,318
자본전출금
33,700
신흥사랑
주택
(소계)
513,987
경상전출금
513,987
자본전출금
0
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 3차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
관광
문화재과
치수
방재과
일자리
정책과
대외협력
담당관
경제
정책과
자원
순환과
2022년 예산액
38,529,443
120,254
798,219
390,948
406,809
841,765
1,215,419
경상전출금(계)
36,999,273
120,254
697,735
390,948
395,763
841,765
873,545
자본전출금(계)
1,530,170
0
100,484
0
11,046
0
341,874
복지
레저팀
전월산
국민여가
캠핑장
(소계)
120,254
경상전출금
120,254
자본전출금
0
합강
캠핑장
(소계)
798,219
경상전출금
697,735
자본전출금
100,484
임대
사업팀
고용복지
⁺센터
(소계)
390,948
경상전출금
390,948
자본전출금
0
지방자치
회관
(소계)
406,809
경상전출금
395,763
자본전출금
11,046
산학연
클러스터
(소계)
841,765
경상전출금
841,765
자본전출금
0
자원
순환팀
생활자원
회수센터
(소계)
1,052,180
경상전출금
710,306
자본전출금
341,874
종량제
봉투
(소계)
163,239
경상전출금
163,239
자본전출금
0
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 3차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
노인
장애인과
투자
유치과
하수도시설과
2022년 예산액
38,529,443 5,817,260 1,681,728
3,236,097
경상전출금(계)
36,999,273 5,397,114 1,570,175
3,236,097
자본전출금(계)
1,530,170
420,146
111,553
0
은하수
공 원
사업소
은하수
공원
(소계)
5,553,168
경상전출금
5,133,022
자본전출금
420,146
공설묘지
(소계)
264,092
경상전출금
264,092
자본전출금
0
수
처리팀
부강
공공폐수
(소계)
835,693
경상전출금
763,467
자본전출금
72,226
전의
공공폐수
(소계)
846,035
경상전출금
806,708
자본전출금
39,327
조치원
공공하수
(소계)
2,811,133
경상전출금
2,811,133
자본전출금
0
전의
공공하수
(소계)
424,964
경상전출금
424,964
자본전출금
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
부서별 예산내역서
Ⅷ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
혁신기획실
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
혁신기획실 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
274,212
249,212
25,000
600 사업수익
274,212
249,212
25,000
610 영업수익
274,212
249,212
25,000
623 대행사업수익
274,212
249,212
25,000
01 직접관리비수익
274,212
249,212
25,000
2. 목별조서(수익적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세
항
목
( A )
( B )
( A
- B )
총계
274,212
249,212
25,000
700 사업비용
274,212
249,212
25,000
710 영업비용
274,212
249,212
25,000
722 대행사업비
274,212
249,212
25,000
200 물건비
247,412
222,412
25,000
207 연구개발비
85,000
60,000
25,000
01
연구용역비
85,000
60,000
25,000
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
혁신기획실 예산서
[ 혁신기획실 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
36,999,273
36,027,070
972,203
600 사업수익
274,212
249,212
25,000
610 영업수익
274,212
249,212
25,000
623 대행사업수익
274,212
249,212
25,000
01
직접관리비수입
274,212
249,212
25,000
○직접관리비수입
경정 ( 274,212,000 ) - 기정 (249,212,000) =
25,000
[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(207)연구개발비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
36,999,273
36,027,070
972,203
700 사업비용
274,212
249,212
25,000
710 영업비용
274,212
249,212
25,000
7722 대행사업비
274,212
249,212
25,000
7 200 물건비
247,412
222,412
25,000
7 207 연구개발비
85,000
60,000
25,000
7 01 연구용역비
85,000
60,000
25,000
○공단 혁신방안 연구용역
경정 ( 85,000,000×1식 ) - 기정 (60,000,000원×1식) =
25,000
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
운영지원팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
운영지원팀 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
18,008,740
17,658,553
350,187
600 사업수익
18,008,740
17,658,553
350,187
610 영업수익
18,008,740
17,658,553
350,187
623 대행사업수익
18,008,740
17,658,553
350,187
01 직접관리비수익
18,008,740
17,658,553
350,187
2. 목별조서(수익적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
18,008,740
17,658,553
350,187
700 사업비용
18,008,740
17,658,553
350,187
710 영업비용
17,784,312
17,434,125
350,187
722 대행사업비
17,784,312
17,434,125
350,187
100 인건비
13,398,153
13,111,652
286,501
101 인건비
10,890,237
10,640,704
249,533
01
보수
6,535,738
6,394,816
140,922
03
무기계약근로자보수
4,354,499
4,245,888
108,611
107 퇴직급여
1,091,550
1,054,582
36,968
03
퇴직급여
1,091,550
1,054,582
36,968
200 물건비
2,967,459
2,927,358
40,101
201 일반운영비
2,742,734
2,702,633
40,101
15
복리후생비
1,963,011
1,922,910
40,101
300 경상이전
1,418,700
1,395,115
23,585
304 연금부담금등
1,416,500
1,392,915
23,585
01
연금부담금
545,344
535,363
9,981
02
국민건강보험부담금등
871,156
857,552
13,604
800 예비비
224,428
224,428
0
801 예비비
224,428
224,428
0
801 예비비
224,428
224,428
0
01
일반예비비
224,428
224,428
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
운영지원팀 예산서
[ 운영지원팀 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
18,008,740
17,658,553
350,187
610 영업수익
18,008,740
17,658,553
350,187
623 대행사업수익
18,008,740
17,658,553
350,187
01
직접관리비수입
18,008,740
17,658,553
350,187
○직접관리비수입
경정 ( 18,008,740,000 ) - 기정 (17,658,553,000 ) =
350,187
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
18,008,740
17,658,553
350,187
710 영업비용
17,784,312
17,434,125
350,187
7722 대행사업비
17,784,312
17,434,125
350,187
7 100 인건비
13,398,153
13,111,652
286,501
7 101 인건비
10,890,237
10,640,704
249,533
7 01 보수
6,535,738
6,394,816
140,922
○ 조치원읍 제2복컴수영장(6명) - 기본급 및 제수당
경정 ( 140,922,000원 ) - 기정 (0) =
140,922
7 03 무기계약근로자보수
4,354,499
4,245,888
108,611
○ 조치원읍 제2복컴 수영장(7명) - 기본급 및 제수당
경정 ( 108,611,000원 ) - 기정 (0) =
108,611
7 107 퇴직급여
1,091,550
1,054,582
36,968
7 03 퇴직급여
1,091,550
1,054,582
36,968
○ 조치원읍제2복컴수영장(13명)
36,968
1)일반직(6명), 공무직(7명)
경정 ( 36,968,000원×1식 ) - 기정 (0) =
36,968
7 200 물건비
2,967,459
2,927,358
40,101
7 201 일반운영비
2,742,734
2,702,633
40,101
7 15 복리후생비
1,963,011
1,922,910
40,101
○조치원읍제2복컴수영장
40,101
1)기타복리후생비
7 300 경상이전
1,418,700
1,395,115
23,585
7 304 연금부담금등
1,416,500
1,392,915
23,585
7 01 연금부담금
545,344
535,363
9,981
○조치원읍제2복컴수영장
9,981
1)4대보험(국민연금부담금 등)
경정 ( 9,981,000원×1식 ) - 기정 (0) =
9,981
7 02 국민건강보험부담금등
871,156
857,552
13,604
○조치원읍제2복컴수영장
13,604
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
경정 (13,604,000원×1식 ) - 기정 (0) =
13,604
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
은하수공원사업소
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
은하수공원사업소
목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계연도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총계
5,133,022
4,833,022
300,000
600 사업수익
5,133,022
4,833,022
300,000
610 영업수익
5,133,022
4,833,022
300,000
623 대행사업수익
5,133,022
4,833,022
300,000
01
직접관리비수입
5,133,022
4,833,022
300,000
2. 목별조서(수익적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
5,133,022
4,833,022
300,000
700 사업비용
5,133,022
4,833,022
300,000
710 영업비용
5,100,622
4,800,622
300,000
726 상품매입비
1,530,000
1,230,000
300,000
200 물건비
1,530,000
1,230,000
300,000
233 상품매입비
1,530,000
1,230,000
300,000
3. 목별조서(자본적 수입)
회계연도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총계
420,146
380,146
40,000
100 자본적수입
420,146
380,146
40,000
190 기타자본적수입
420,146
380,146
40,000
191 기타자본적수입
420,146
380,146
40,000
09
기타자본적수입
420,146
380,146
40,000
4. 목별조서(자본적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
420,146
380,146
40,000
200 자본적지출
420,146
380,146
40,000
230 유형자산취득
420,146
380,146
40,000
237 공기구비품
208,296
168,296
40,000
405 자산취득비
208,296
168,296
40,000
01
자산및물품취득비
208,296
168,296
40,000
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
은하수공원사업소
예산서
[ 은하수공원 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
5,133,022
4,833,022
300,000
610 영업수익
5,133,022
4,833,022
300,000
623 대행사업수익
5,133,022
4,833,022
300,000
01
직접관리비수입
5,133,022
4,833,022
300,000
○직접관리비수입
경정 (5,133,022,000 ) - 기정 (4,833,022,000) =
300,000
[ 은하수공원 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
420,146
380,146
40,000
100 자본적수입
420,146
380,146
40,000
190 기타자본적수입
420,146
380,146
40,000
191 기타자본적수입
420,146
380,146
40,000
09
기타자본적수입
420,146
380,146
40,000
○기타자본적수입
경정 ( 420,146,000 ) - 기정 ( 380,146,000 ) =
40,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(726)상품매입비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
5,133,022
4,833,022
300,000
710 영업비용
5,100,622
4,800,622
300,000
7726 상품매입비
1,530,000
1,230,000
300,000
7 200 물건비
1,530,000
1,230,000
300,000
7 233 상품매입비
1,530,000
1,230,000
300,000
○장례식장 상품매입비
300,000
1,530,000
1,230,000
300,000
1)식자재(쌀,육류,과일 등) 구입
경정 ( 880,000,000×1식) - 기정 (700,000,000원×1식) =
180,000
1)부자재(주류,떡,음료및잡화 등) 구입
경정 ( 460,000,000×1식 ) - 기정 (360,000,000원×1식) =
100,000
1)장의용품(수의,관 등)
경정 ( 100,000,000×1식 ) - 기정 (80,000,000원×1식) =
20,000
[ 은하수공원 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
420,146
380,146
40,000
230 유형자산취득
420,146
380,146
40,000
2237 공기구비품
208,296
168,296
40,000
2 405 자산취득비
208,296
168,296
40,000
2 01 자산및물품취득비
208,296
168,296
40,000
○안치냉장고
경정 ( 100,000,000원×1식 ) - 기정 (10,000,000원×6대) =
40,000
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
주차시설팀(도시상징광장)
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
도시상징광장 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
151,952
271,952
△120,000
600 사업수익
151,952
271,952
△120,000
610 영업수익
151,952
271,952
△120,000
623 대행사업수익
151,952
271,952
△120,000
01 직접관리비수익
151,952
271,952
△120,000
2. 목별조서(수익적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
151,952
271,952
△120,000
700 사업비용
151,952
271,952
△120,000
710 영업비용
151,952
271,952
△120,000
722 대행사업비
151,952
271,952
△120,000
200 물건비
121,785
217,652
△95,867
201 일반운영비
83,885
178,332
△94,447
01
사무관리비
12,886
15,847
△2,961
11
지급수수료
20,740
37,252
△16,512
13
임차료
1,445
2,601
△1,156
15
복리후생비
2,600
4,040
△1,440
21
공공요금및제세
45,203
117,581
△72,378
202 여비
1,500
2,520
△1,020
01
국내여비
1,500
2,520
△1,020
217 관서업무비
500
900
△400
02
부서업무비
500
900
△400
300 경상이전
30,167
54,300
△24,133
301 일반보전금
30,167
54,300
△24,133
12
기타보상금
30,167
54,300
△24,133
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
도시상징광장 예산서
[ 도시상징광장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
151,952
271,952
△120,000
610 영업수익
151,952
271,952
△120,000
623 대행사업수익
151,952
271,952
△120,000
01
직접관리비수입
151,952
271,952
△120,000
○직접관리비수입
[ 도시상징광장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
151,952
271,952
△120,000
710 영업비용
151,952
271,952
△120,000
7722 대행사업비
151,952
271,952
△120,000
7 200 물건비
121,785
217,652
△95,867
7 201 일반운영비
83,885
178,332
△94,447
7 01 사무관리비
12,886
15,847
△2,961
○사무용품 및 전산소모품
△540
1)기본사무용품
경정 ( 15,000원×4명×5회 ) - 기정 (15,000원×4명×9회) =
△240
1)전산소모품
경정 ( 250,000원×2회 ) - 기정 (266,667원×3회) =
△300
○소모성 물품
△1,341
1)청소용품 등 위생용품 구입
경정 ( 100,000원×1식×5회 ) - 기정 (100,000원×1식×9회) =
△400
1)종량제봉투 구매(50L)
경정 ( 1,440원×4장×365일×5/12 ) - 기정 (1,441원×4장×365일×9/
12) =
△701
1)주차관련 용품 등
경정 ( 60,000원×1박스×5회 ) - 기정 (60,000원×1박스×9회) =
△240
○운영수당
△1,080
1)비상근무일직수당
7 11 지급수수료
20,740
37,252
△16,512
○위탁관리수수료
△12,420
1)무인경비
경정 ( 200,000원×5월 ) - 기정 (200,000원×9월) =
△800
1)전기안전관리대행수수료
경정 ( 840,000원×5월 ) - 기정 (1,200,000원×9월) =
△6,600
1)승강기유지관리수수료
경정 ( 175,000원×5대×5월 ) - 기정 (175,000원×5대×9월) =
△3,500
1)소방시설유지관리수수료
경정 ( 460,000원×5월 ) - 기정 (460,000원×7월) =
△920
1)방역소독
경정 ( 150,000원×5월 ) - 기정 (150,000원×9월) =
△600
○지급수수료
△4,092
1)신용카드수수료
경정 ( 4,100,000원×3.0%×5월 ) - 기정 (4,100,000원×3.0%×9월) =
△492
1)수질검사비
경정 ( 100,000원×2월×2회 ) - 기정 (100,000원×5월×2회) =
△600
1)저수조유지관리(바닥분수 등)
경정 ( 1,000,000원×2월 ) - 기정 (1,000,000원×5월) =
△3,000
[ 도시상징광장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
7 13 임차료
1,445
2,601
△1,156
○임차료
△1,156
1)정수기 임차료
경정 ( 40,000원×1대×5월 ) - 기정 (40,000원×1대×9월) =
△160
1)칼라복합기 임차료
경정 ( 165,000원×1대×5월 ) - 기정 (165,000원×1대×9월) =
△660
1)문서세단기 임차료
경정 ( 44,000원×1대×5월) - 기정 (44,000원×1대×9월) =
△176
1)공기청정기 임차료
경정 (40,000원×1대×5월 ) - 기정 (40,000원×1대×9월) =
△160
7 15 복리후생비
2,600
4,040
△1,440
○급량비
△1,152
1)특근매식비
경정 ( 8,000원×9식×4명×5월 ) - 기정 (8,000원×9식×4명×9월) =
△1,152
○현장근로자 간식비
△288
1)현장접점 근로자 간식비
경정 ( 20,000원×4명×5월×90% ) - 기정 (20,000원×4명×9월×90%)
=
△288
7 21 공공요금및제세
45,203
117,581
△72,378
○우편요금
△98
1)등기우편
경정 ( 2,450원×10통×5월 ) - 기정 (2,450원×10통×9월) =
△98
○전기요금 및 상하수도료
△71,480
1)전기요금
경정 ( 7,804,000원×5월 ) - 기정 (11,833,334원×9월) =
△67,480
1)상하수도(바닥분수 운영 등)
경정 ( 1,000,000원×5월 ) - 기정 (1,000,000원×9월) =
△4,000
○통신요금
△800
1)인터넷 및 전화요금
경정 ( 200,000원×5월 ) - 기정 (200,000원×9월) =
△800
7 202 여비
1,500
2,520
△1,020
7 01 국내여비
1,500
2,520
△1,020
○관내출장여비
△720
1)관내출장여비
경정 ( 15,000원×4회×3명×5월 ) - 기정 (15,000원×4회×3명×9월) =
△720
○관외출장여비
△300
1)숙박비
경정 ( 60,000원×2명×2회 ) - 기정 (60,000원×2명×3회) =
△120
1)식비
경정 ( 20,000원×2명×2회 ) - 기정 (20,000원×2명×3회) =
△40
[ 도시상징광장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)교통비
경정 ( 50,000원×2명×2회 ) - 기정 (50,000원×2명×3회) =
△100
1)일비
경정 ( 20,000원×2명×2회 ) - 기정 (20,000원×2명×3회) =
△40
7 217 관서업무비
500
900
△400
7 02 부서업무비
500
900
△400
○부서운영업무비
○부서업무비
경정 ( 100,000원×5월 ) - 기정 (100,000원×9월) =
△400
7 300 경상이전
30,167
54,300
△24,133
7 301 일반보전금
30,167
54,300
△24,133
7 12 기타보상금
30,167
54,300
△24,133
○기타환불금
△800
1)중도해지 및 기타환불금
경정 ( 200,000원×5월 ) - 기정 (200,000원×9월) =
△800
○청소용역수수료
△23,333
1)세종시 시니어클럽 청소위탁비용
경정 ( 35,000,000원×2명×1식×5/12 ) - 기정 (35,000,000원×2명×1
식×9/12) =
△23,333
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
복지레저팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
행복아파트 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계연도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총계
2,399,768
2,268,768
131,000
600 사업수익
2,399,768
2,268,768
131,000
610 영업수익
2,399,768
2,268,768
131,000
623 대행사업수익
2,399,768
2,268,768
131,000
01
직접관리비수입
2,399,768
2,268,768
131,000
2. 목별조서(수익적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
2,399,768
2,268,768
131,000
700 사업비용
2,399,768
2,268,768
131,000
710 영업비용
1,496,572
1,365,572
131,000
722 대행사업비
1,496,572
1,365,572
131,000
200 물건비
1,459,382
1,328,382
131,000
214 수선유지교체비
1,077,677
946,677
131,000
05
수선유지비
1,077,677
946,677
131,000
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
행복아파트 예산서
[ 행복아파트 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
2,399,768
2,268,768
131,000
610 영업수익
2,399,768
2,268,768
131,000
623 대행사업수익
2,399,768
2,268,768
131,000
01
직접관리비수입
2,399,768
2,268,768
131,000
○직접관리비수입
경정 ( 2,399,768,000 ) - 기정 ( 2,268,768,000 ) =
131,000
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
2,399,768
2,268,768
131,000
710 영업비용
1,496,572
1,365,572
131,000
7722 대행사업비
1,496,572
1,365,572
131,000
7 200 물건비
1,459,382
1,328,382
131,000
7 214 수선유지교체비
1,077,677
946,677
131,000
7 05 수선유지비
1,077,677
946,677
131,000
○행복아파트 1차
40,000
1)시설물 보수(공실세대, 공실상가 등)
경정 ( 88,000,000원×1식 ) - 기정 (48,000,000원×1식) =
40,000
○행복아파트 2차
30,000
1)시설물 보수(공실세대, 공실상가 등)
경정 ( 78,000,000원×1식 ) - 기정 (48,000,000원×1식) =
30,000
○행복아파트 2차 주거환경 보수(국비지원금)
61,000
1)세대 타일보수
1)크린넷 개수대 설치
1)채광창 안전덮개 설치
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제3차 세입 . 세출 추가경정 예산서
합강캠핑장 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
697,735
411,719
286,016
600 사업수익
697,735
411,719
286,016
610 영업수익
697,735
411,719
286,016
623 대행사업수익
697,735
411,719
286,016
01 직접관리비수익
697,735
411,719
286,016
2. 목별조서(수익적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
697,735
411,719
286,016
700 사업비용
697,735
411,719
286,016
710 영업비용
697,735
411,719
286,016
722 대행사업비
697,735
411,719
286,016
100 인건비
8,231
0
8,231
101 인건비
8,231
0
8,231
04
기간제근로자등보수
8,231
0
8,231
200 물건비
688,539
411,719
276,820
201 일반운영비
347,620
228,054
119,566
01
사무관리비
135,302
65,348
69,954
11
지급수수료
153,190
114,810
38,380
13
임차료
4,760
3,360
1,400
15
복리후생비
10,568
7,456
3,112
21
공공요금및제세
41,395
34,675
6,720
214 수선유지교체비
187,650
68,225
119,425
05
수선유지비
187,650
68,225
119,425
215 동력비
145,229
107,400
37,829
300 경상이전
965
0
965
304 연금부담금등
965
0
965
01
연금부담금
408
0
408
02
국민건강보험부담금등
557
0
557
3. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경3차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
100,484
28,500
71,984
100 자본적수입
100,484
28,500
71,984
190 기타자본적수입
100,484
28,500
71,984
191 기타자본적수입
100,484
28,500
71,984
09
기타자본적수입
100,484
28,500
71,984
4. 목별조서(자본적 지출)
회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
100,484
28,500
71,984
200 자본적지출
100,484
28,500
71,984
230 유형자산취득
100,484
28,500
71,984
235 기계장치
18,000
0
18,000
401 시설비및부대비
18,000
0
18,000
01
시설비
18,000
0
18,000
237 공기구비품
82,484
28,500
53,984
405 자산취득비
82,484
28,500
53,984
01
자산및물품취득비
82,484
28,500
53,984
[ 합강캠핑장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
697,735
411,719
286,016
610 영업수익
697,735
411,719
286,016
623 대행사업수익
697,735
411,719
286,016
01
직접관리비수입
697,735
411,719
286,016
○직접관리비수입
[ 합강캠핑장 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
100,484
28,500
71,984
100 자본적수입
100,484
28,500
71,984
190 기타자본적수입
100,484
28,500
71,984
191 기타자본적수입
100,484
28,500
71,984
09
기타자본적수입
100,484
28,500
71,984
○기타자본적수입
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
700 사업비용
697,735
411,719
286,016
710 영업비용
697,735
411,719
286,016
7722 대행사업비
697,735
411,719
286,016
7 100 인건비
8,231
0
8,231
7 101 인건비
8,231
0
8,231
7 04 기간제근로자등보수
8,231
0
8,231
○기간제 보수(2명)
7 200 물건비
688,539
411,719
276,820
7 201 일반운영비
347,620
228,054
119,566
7 01 사무관리비
135,302
65,348
69,954
○운영 및 환경관리 용품
14,952
1)청소용품(화장지, 락스, 행주 등)
경정 ( 15,840,000원×1식 ) - 기정 (1,080,000원×12월) =
2,880
1)종량제봉투(고객제공용 20L)
경정 ( 10,368,000원×1식 ) - 기정 (10,800원×월75묶음×12월) =
648
1)종량제봉투(100L) 및 마대
경정 ( 4,320,000원×1식 ) - 기정 (14,400원×월20묶음×12월) =
864
1)카라반 식기류(그릇, 수저, 가위 등)
경정 ( 11,340,000원×1식) - 기정 (15,000원×29동×4회) =
9,600
1)카라반 이용객 세정용품(샴푸 등)
경정 ( 3,811,000원×1식 ) - 기정 (14,048원×29동×7회) =
960
○침구류 소모품 구매(4인용 16동, 6인용 6동, 8인용 7동)
36,960
1)동절기 이불
경정 ( 15,400,000원×1식 ) - 기정 (35,000원×14동×4채) =
13,440
1)하절기 이불
경정 ( 11,000,000원×1식 ) - 기정 (25,000원×14동×4채) =
9,600
1)매트릭스 침대 방수 커버
경정 ( 3,669,000원×1식 ) - 기정 (25,000원×41개×1.239) =
2,400
1)베갯잇
경정 ( 7,440,000원×1식 ) - 기정 (10,000원×14동×6개×2.0) =
5,760
1)4계절 바닥패드
경정 ( 7,500,000원×1식 ) - 기정 (15,000원×29동×4채) =
5,760
○침구류 세탁비
18,042
1)이불(동절기,하절기)
경정 ( 18,492,000원×1식 ) - 기정 (6,500원×41채×2회×12월) =
12,096
1)침대커버
경정 ( 1,278,000원×1식 ) - 기정 (2,500원×41개×1회×12월) =
48
1)베갯잇
경정 ( 1,727,000원×1식 ) - 기정 (402원×70개×3회×12월) =
714
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)바닥 패드
경정 ( 8,544,000원×1식 ) - 기정 (3,500원×40채×2회×12월) =
5,184
7 11 지급수수료
153,190
114,810
38,380
○사용료 및 신용카드 수수료
38,380
1) 예약프로그램 사용료
경정 ( 15,600,000원×1식 ) - 기정 (800,000원×12월) =
6,000
1) 신용카드 수수료
경정 ( 28,700,000원×1식 ) - 기정 (월 60,000,000원×3.5%×12월) =
3,500
1) LMS 및 실명인증 등 문자 사용료
경정 ( 4,400,000원×1식 ) - 기정 (300,000원×12월) =
800
1)청소용역(신규 카라반)
경정 ( 78,080,000원×1식 ) - 기정 (50,000,000원×1식) =
28,080
7 13 임차료
4,760
3,360
1,400
○지급임차료
1,400
1)작업용차량 임차료(1톤 전기포터)
경정 ( 1,400,000원×1식 ) - 기정 (0) =
1,400
7 15 복리후생비
10,568
7,456
3,112
○기간제(2명) 복리후생비
경정 ( 3,112,000원×1식 ) - 기정 (0) =
3,112
7 21 공공요금및제세
41,395
34,675
6,720
○통신요금(인터넷, 전화, TV 등)
경정 (14,400,000원×1식 ) - 기정 (640,000원×12월) =
6,720
7 214 수선유지교체비
187,650
68,225
119,425
7 05 수선유지비
187,650
68,225
119,425
○태극존 시설물 유지관리
119,425
1)카라반 시설 개선 등 보수 및 교체
경정 ( 144,425,000원×1식 ) - 기정 (25,000,000원×1식) =
119,425
7 215 동력비
145,229
107,400
37,829
○전기요금
145,229
107,400
37,829
경정 ( 122,829,000원 ) - 기정 (7,500,000원×12월) =
32,829
○상하수도료
경정 ( 22,400,000원 ) - 기정 (1,450,000원×12월) =
5,000
7 300 경상이전
965
0
965
7 304 연금부담금등
965
0
965
7 01 연금부담금
408
0
408
○합강캠핑장 기간제 근로자(2명)
7 02 국민건강보험부담금등
557
0
557
○합강캠핑장 기간제 근로자(2명)
[ 합강캠핑장 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(235)기계장치
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
100,484
28,500
71,984
200 자본적지출
100,484
28,500
71,984
230 유형자산취득
100,484
28,500
71,984
2235 기계장치
18,000
0
18,000
2 401 시설비및부대비
18,000
0
18,000
2 01 시설비
18,000
0
18,000
○개인하수처리시설 증설 공사 설계비
2237 공기구비품
82,484
28,500
53,984
2 405 자산취득비
82,484
28,500
53,984
2 01 자산및물품취득비
82,484
28,500
53,984
○카라반 확충에 따른 자산 구입
53,984
1)신형카라반 피크닉테이블 설치
경정 ( 682,000원×32대 ) - 기정 (0) =
21,824
