- 세종특별자치시 시설관리공단 -
2 0 1 6 년 도 세 출 예 산
2016. 10.
세종특별자치시시설관리공단
- 1 -
1. 사업운영계획
□ 회계연도 : 2016년도
구
분
단위
당년도
비 고
1. 시설
현황
1) 행복아파트(7, 8단지)
㎡
대지 40,000
연면적 78,447
(900세대)
2) 밀마루복지마을
㎡
대지 4,800
연면적 8,120
(100세대)
2. 업무
현황
계
472,500
1) 행복아파트(7, 8단지)
천원
437,500
2) 밀마루복지마을
천원
35,000
3. 건설
계획
계획없음
4. 인력
관리
현황
계
명
84
1) 임 원
명
2
2) 일 반 직
명
43
3) 무기계약근로자
명
39
- 2 -
2. 예산총칙
제
1조(총칙) 2016년도 세종특별자치시시설관리공단의 본예산은 다음과 같다.
제
2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가
. 행복아파트 : 7, 8단지
○ 7단지 : 연면적 3,785㎡(400세대, 4동)
○ 8단지 : 연면적 37,573㎡(500세대, 3동)
나
. 밀마루복지마을 : 연면적 8,120㎡(100세대)
제
3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
제
1관 공단사업수입 992,500천원
제
1항 영업수익 992,500천원
제
2항 영업외수익
0천원
제
3항 특별이익
0천원
지 출
제
1관 공단사업비용 992,500천원
제
1항 영업비용 992,500천원
제
2항 영업외비용
0천원
제
3항 특별손실
0천원
제
4항 법인세등
0천원
제
5항 예 비 비
0천원
제
4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
제
1관 자본적수입
0천원
제
1항 투자자
0천원
제
2항 고정자산매각수입
0천원
제
3항 고정부채수입
0천원
제
4항 자 본 금
0천원
제
5항 자본잉여금수입
0천원
- 3 -
제
6항 기타자본잉여금수입
0천원
지 출
제
1관 자본적지출
0천원
제
1항 투자자산
0천원
제
2항 유형자산
0천원
제
3항 무형자산
0천원
제
4항 유동부채상환금
0천원
제
5항 고정부채상환금
0천원
제
6항 기타 자본적지출
0천원
제
7항 예 비 비
0천원
제
5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 해당사항 없음.
제
6조(건설개량이월사업) 건설개량이원사업은 해당사항 없음.
제
7조(채무부담행위) 채무부담행위는 해당사항 없음.
제
8조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 해당사항 없음.
제
9조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 해당사항 없음.
제
10조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을
거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다
.
(1) 인건비 218,963천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)
3,600천원
제
11조(대행사업 경비) 세종특별자치시 위 수탁 및 대행 사업을 위하여 세종특
별자치시 일반회계로부터 이 공단에 보조하는 금액은
555,000천원이며, 세종
특별자치시 주택사업특별회계로부터 이 공단에 보조하는 금액은
437,500천
원이다
.
제
12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 해당사항 없음.
- 4 -
3. 예산총괄표
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
자금운영
수 입 계
(A)
992,500 수 입 계 (A′)
0 수 입 계 (A″)
992,500
영
업
수
익
영 업 외 수 익
특
별
이
익
992,500
0
0
투
자
자
산
고정자산매각수입
고 정 부 채 수 입
자
본
금
자 본 잉 여 금 수 입
기 타 자 본 적 수 입
0
0
0
0
0
0
영
업
수
익
영 업 외 수 익
특
별
이
익
순 세 계 잉 여 금
미
수
금
투
자
자
산
고정자산매각수입
고 정 부 채 수 입
자
본
금
자본잉여금수입
기타자본적수입
992,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
지 출 계
(B)
992,500 지 출 계 (B′)
0 지 출 계 (B″)
992,500
영
업
비
용
영 업 외 비 용
특
별
손
실
법
인
세
등
예 비 비
992,500
0
0
0
0
투
자
자
산
유
형
자
산
무 형 자 산
유 동 부 채 상 환 금
고 정 부 채 상 환 금
기 타 자 본 적 지 출
예 비 비
0
0
0
0
0
0
0
영
업
비
용
영 업 외 비 용
특
별
손
실
법
인
세
등
미 지 급 금
․ 비 용
투
자
자
산
유
형
자
산
무 형 자 산
유 동 부 채 상 환 금
고 정 부 채 상 환 금
기 타 자 본 적 지 출
예 비 비
992,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
차인
(A - B)
0 차인(A′-B′)
0 차인(A″-B″)
0
- 5 -
4. 사업예산 총괄표
(단위 : 천원)
수 익 의 부
(A)
비 용 의 부
(B)
계 정 과 목
예산액
계 정 과 목
예산액
영업수익
계
992,500 영업비용
계
992,500
운수사업수익
용지매출수익
주택판매수익
임대사업수익
관리사업수익
대행사업수익
부대사업수익
자체사업수익
기타영업수익
992,500
매출원가
판매비와 관리비
일반관리비
(인건비)
(경상경비)
대행사업비
성과급
기타영업비용
520,000
218,963
301,037
472,500
영업외수익
계
0 영업외비용
계
0
이자수익
보조금등수익
외화환산이익
고정자산처분이익
기타영업외수익
0
0
0
0
0
지급이자 및 기업채
취급제비
자산감모손실
고정자산처분손실
기타영업외비용
0
0
0
0
특별이익
계
0 특별손실
계
0
전기손익수정이익
기타특별이익
0
0
임시손실
전기손익수정손실
기타특별손실
0
0
0
법인세등
계
0
법인세등
0
예 비 비
계
0
예비비
0
합 계
992,500
합 계
992,500
차 액
(A-B) = 0
- 6 -
5. 자본예산 총괄표
(단위 : 천원)
수 익 의 부
(A)
비 용 의 부
(B)
계 정 과 목
예산액
계 정 과 목
예산액
투자자산수입
계
0 투자자산
계
0
대여금
기타투자자산
투자유가증권
대여금
, 보증금
전신전화가입권
퇴직급여보험금
기타투자자산
고정자산매각수입
계
0 유형자산
계
0
토지
, 입목, 건물
구축물
, 기계장치
차량운반구
공기구비품
기타고정자산
토지
, 입목, 건물
구축물
, 기계장치
차량운반구
공기구비품
건설중인자산
고정부채수입
계
0 무형자산
계
0
외국차관
, 공채,
사채
, 시도차입금
정부차입금
기타고정부채
창업비
개발비
영업권
기타무형자산
자본잉여금수입
계
0 재고자산
계
0
출연금
국비보조금
,
시도비보조금
부담금
기타자본잉여금
미완성 토지
미완성 주택
저장품 등
자본금
계
1,000,000 고정부채상환
계
0
설립자본금
증자자본금
보통주자본금
우선주자본금 등
1,000,000
정부차입금상환
국민주택기금
은행차입금상환
시도차입금상환
공채
(매출, 모집)
외국차관상환
보증금상환 등
기타자본적수입
계
0 유동부채상환
계
0
기타자본적수입
단기차입금
유동성장기채무
선수금 등
기타자본적지출
계
0
정산반환금
이익배당금 등
예 비 비
계
0
합 계
0
합 계
0
차 액
(A-B) = 0
- 7 -
6. 2016년 세출예산
구분
산출내역
예산액
700사업비용
710 영업비용
722 대행사업비
992,500,000
101 인건비
218,963,000
01 보수
167,349,000
ㅇ 기본급
- 임원
14,712,750 원
1 명
4 월
58,851,000
(경영지원팀)
- 사무5급(경력)
2,599,200 원
1 명
3 월
7,798,000
- 사무6급(경력)
2,194,500 원
2 명
3 월
6,584,000
- 사무7급(경력)
1,698,800 원
1 명
3 월
5,097,000
(은하수공원팀)
- 사무3급(경력)
4,213,900 원
1 명
3 월
12,642,000
(시설관리1팀)
- 기술3급(경력)
4,213,900 원
1 명
3 월
12,642,000
- 기술6급(경력)
2,194,500 원
1 명
3 월
6,584,000
(시설관리2팀)
- 기술3급(경력)
4,213,900 원
1 명
3 월
12,642,000
- 기술5급(경력)
2,599,200 원
1 명
3 월
7,798,000
- 기술6급(경력)
2,194,500 원
2 명
3 월
13,167,000
- 사무7급(경력)
1,698,800 원
1 명
3 월
5,097,000
ㅇ 수당
- 시간외근무수당
19,568,500 원
1.5/209*20*3월
8,427,000
- 가족수당
· 배우자
40,000 원
14 명
3 월
1,680,000
· 부양가족
20,000 원
21 명
3 월
1,260,000
- 기술업무수당
30,000 원
6 명
3 월
540,000
- 위험근무수당
30,000 원
6 명
3 월
540,000
- 특정업무수행경비수당
80,000 원
5 명
3 월
1,200,000
- 8 -
구분
산출내역
예산액
- 파견공무원수당
400,000 원
4 명
3 월
4,800,000
03 무기계약근로자보수
18,058,000
ㅇ 기본급
1,700,000 원
3 명
3 월
15,300,000
ㅇ 수당
- 시간외근무수당
5,100,000 원
1.5/209*20*3월
1,648,000
- 가족수당
· 배우자
40,000 원
3 명
3 월
360,000
· 부양가족
20,000 원
5 명
3 월
300,000
- 기술업무수당
· 산업기사
20,000 원
3 명
3 월
180,000
- 위험근무수당
30,000 원
3 명
3 월
270,000
04 기간제근로자등보수
33,556,000
ㅇ 기본급
57,360 원
5 명
100 일
28,680,000
ㅇ 수당
- 주휴수당
57,360 원
5 명
17 일
4,876,000
108 퇴직연금 부담금
12,042,000
ㅇ 퇴직연금 부담금(DC)
4,014,000 원
3 월
12,042,000
201 일반운영비
163,898,000
01 사무관리비
149,448,000
ㅇ 일반수용비
- 사무용품
400,000 원
3 월
1,200,000
- 복사용지
20,000 원
50 박스
3 월
3,000,000
- 프린터 및 복합기 토너
300,000 원
5 대
3 월
4,500,000
- 예산 및 결산서 제작
50,000 원
20 부
2 회
2,000,000
- 행정봉투 제작
5,000,000 원
1 식
5,000,000
- 신문구독료
20,000 원
8 종
3 월
480,000
- 결산감사 수수료
5,000,000 원
1 식
5,000,000
- 서류전형 대행 수수료
7,000,000 원
1 회
7,000,000
- 직원채용 대행 수수료
20,000,000 원
1 회
20,000,000
- 인적성검사 대행 수수료
15,000,000 원
1 회
15,000,000
- 9 -
구분
산출내역
예산액
- CI 제작
20,000,000 원
1 회
20,000,000
- 행정수첩 제작
15,000,000 원
1 식
15,000,000
- 자문회계사 수수료
400,000 원
3 월
1,200,000
- 자문노무사 수수료
400,000 원
3 월
1,200,000
- 냉온수기 생수 구입
100,000 원
2 대
3 월
600,000
- 무인경비시스템
200,000 원
3 월
600,000
- 근태관리 소프트웨어 구입
20,000,000 원
1 식
20,000,000
- 이사회 참석수당
150,000 원
5 명
3 회
2,250,000
- 시험위원 심사수당
300,000 원
3 명
5 회
4,500,000
- 인사위원회 참석수당
150,000 원
4 명
5 회
3,000,000
- 업무용 차량 임차료(1대)
850,000 원
4 월
3,400,000
- 소규모 수선비
14,518,000 원
1 식
14,518,000
02 공공운영비
14,450,000
ㅇ 인터넷 전화요금(본부)
400,000 원
3 월
1,200,000
ㅇ 차량유지비
1,000,000 원
1 대
3 월
3,000,000
ㅇ 회계관계직원 재정보증
200,000 원
10 명
2,000,000
ㅇ 인터넷전용회선사용요금(보안장비포함)
1,500,000 원
3 월
4,500,000
ㅇ 상하수도요금
50,000 원
3 월
150,000
ㅇ 우편요금
50,000 원
3 월
150,000
ㅇ TV 수신요금
50,000 원
3 대
3 월
450,000
ㅇ 전기세 등 관리비(종촌동)
1,000,000 원
3 월
3,000,000
202 여비
13,500,000
01 국내여비
13,500,000
ㅇ 관내출장여비
20,000 원
50 일
3 월
3,000,000
ㅇ 관외출장여비
100,000 원
7 명
15 회
10,500,000
203 업무추진비
3,600,000
07 사업업무추진비
3,600,000
ㅇ 공단운영업무추진비
1,200,000 원
3 월
3,600,000
- 10 -
구분
산출내역
예산액
212복리후생비
47,987,000
01 사회보험부담금
24,722,000
ㅇ 4대보험
- 장기요양보험부담금
6,657,000 원
6.55 %
437,000
- 건강보험부담금
218,963,000 원
3.035 %
6,657,000
- 국민연금부담금
218,963,000 원
4.5 %
9,854,000
- 고용보험부담금
218,963,000 원
1.55 %
3,394,000
- 산재보험부담금
218,963,000 원
2 %
4,380,000
09 기타복리후생비
23,265,000
ㅇ 직책급업무추진비
- 이사장
650,000 원
1 명
4 월
2,600,000
- 본부장(상임이사)
400,000 원
1 명
4 월
1,600,000
ㅇ 급식보조비
130,000 원
17 명
3 월
6,630,000
ㅇ 직급보조비
- 3급
250,000 원
3 명
3 월
2,250,000
- 5급
140,000 원
2 명
3 월
840,000
- 6급
105,000 원
5 명
3 월
1,575,000
- 7급
105,000 원
2 명
3 월
630,000
ㅇ 특근매식비
7,000 원
17
명
20
일
3 월
7,140,000
213 교육훈련비
5,000,000
ㅇ 법정의무교육
500,000 원
5 회
2,500,000
ㅇ 기타직무교육
500,000 원
5 회
2,500,000
214 수선유지교체비
11,000,000
05 수선유지비
11,000,000
ㅇ 전산시스템 및 네트워크,
보안장비 유지관리
5,000,000 원
1 식
5,000,000
ㅇ 예산회계시스템 유지보수
6,000,000 원
1 회
6,000,000
214 행사홍보비
10,000,000
01 행사운영비
10,000,000
- 11 -
구분
산출내역
예산액
ㅇ 시설관리공단 출범식
10,000,000 원
1 식
10,000,000
217 관서업무비
3,010,000
01 정원가산업무비
1,360,000
ㅇ 정원가산업무비
80,000 원
17 명
1,360,000
02 부서업무비
1,650,000
ㅇ 부서업무비
550,000 원
3 월
1,650,000
220 위탁관리비
31,000,000
ㅇ 위탁재산조사용역
10,000,000 원
1 식
10,000,000
ㅇ 경비, 청소, 사무보조 등
위탁관리용역
7,000,000 원
3 월
21,000,000
801 예비비
472,500,000
ㅇ 행복아파트(1차, 2차)
대행사업비
437,500,000 원
1 식 437,500,000
ㅇ 밀마루복지마을
대행사업비
35,000,000 원
1 식
35,000,000
