2018년도 세종특별자치시시설관리공단 일반·특별회계
세입세출예산서
목 차
Ⅰ. 사업운영계획 ········································1
Ⅱ. 예산총칙 ············································5
Ⅲ. 사업수입목표 ·······································11
1. 2018년도 대행사업 수입목표 ·····································13
Ⅳ. 예산총괄표 ·········································15
1. 2018년도 예산규모 ·············································17
2. 예산총괄표 ····················································18
3. 사업예산총괄표 ················································ 19
4. 자본예산총괄표 ················································ 20
5. 자금운영계획 ·················································· 21
Ⅴ. 사업예산 목별조서 ·································· 23
1. 목별조서(수익적 수입) ···········································25
2. 목별조서(수익적 지출) ···········································26
Ⅵ. 자본예산 목별조서 ·································· 29
1. 목별조서(자본적 수입) ···········································31
2. 목별조서(자본적 지출) ···········································32
Ⅶ. 부서별 목별조서 ····································33
1. 부서별 목별조서(총괄) ···········································36
2. 부서별 공단 전출금 ·············································40
Ⅷ. 부서별 예산내역서 ·································· 41
1. 열린경영지원팀 ················································ 43
1-1. 열린경영지원팀 목별조서 ····································45
1-2. 열린경영지원팀 예산서 ····································· 53
2. 은하수공원 ····················································67
2-1. 은하수공원 목별조서 ······································· 69
2-2. 은하수공원 예산서 ·········································77
3. 공설묘지 ······················································91
3-1. 공설묘지 목별조서 ·········································93
3-2. 공설묘지 예산서 ···········································97
4. 공동구 ······················································ 103
4-1. 공동구 목별조서 ··········································105
4-2. 공동구 예산서 ··········································· 111
5. 고용복지⁺센터 ················································ 123
5-1. 고용복지⁺센터 목별조서 ··································· 125
5-2. 고용복지⁺센터 예산서 ····································· 129
6. 보람수영장 ···················································137
6-1. 보람수영장 목별조서 ······································ 139
6-2. 보람수영장 예산서 ········································145
7. 주차시설 ·····················································155
7-1. 주차시설 목별조서 ········································157
7-2. 주차시설 예산서 ··········································161
8. 주차타워(종촌･아름) ··········································· 169
8-1. 주차타워(종촌･아름) 목별조서 ·······························171
8-2. 주차타워(종촌･아름) 예산서 ································ 177
9. 조치원역공영주차장 ············································187
9-1. 조치원역공영주차장 목별조서 ······························· 189
9-2. 조치원역공영주차장 예산서 ·································193
10. 노상무인주차장 ·············································· 199
10-1. 노상무인주차장 목별조서 ································· 201
10-2. 노상무인주차장 예산서 ··································· 205
11. 밀마루복지마을 ·············································· 211
11-1. 밀마루복지마을 목별조서 ································· 213
11-2. 밀마루복지마을 예산서 ··································· 217
12. 행복아파트 1차 ··············································223
12-1. 행복아파트 1차 목별조서 ································· 225
12-2. 행복아파트 1차 예산서 ···································231
13. 행복아파트 2차 ··············································241
13-1. 행복아파트 2차 목별조서 ································· 243
13-2. 행복아파트 2차 예산서 ···································249
14. 생활자원회수센터 ············································ 257
14-1. 생활자원회수센터 목별조서 ································259
14-2. 생활자원회수센터 예산서 ································· 265
15. 종량제봉투 ··················································275
15-1. 종량제봉투 목별조서 ·····································277
15-2. 종량제봉투 예산서 ·······································285
- 1 -
Ⅰ
사업운영계획
- 3 -
Ⅰ. 사업운영계획
구 분
단위
2018년
2017년
증·감
비고
1.
시
설
현
황
1)장사관리
은하수공원
㎡
357,487
357,487
0
공설묘지
㎡
49,597
49,597
0
2)기반시설관리
공동구
㎡
10.72
10.72
0
3)복지사업관리
고용복지⁺센터
㎡
6,225
6,225
0
보람수영장
㎡
4,180
4,180
0
전통시장주차장
개소/면
71
71
0
조치원주차타워
면/㎡
200
200
0
아름동주차타워
면/㎡
236
236
0
종촌동주차타워
면/㎡
160
160
0
조치원역공영
면/㎡
72
0
72
노상무인주차기
면/㎡
54
0
54
밀마루복지마을
세대/동
100/1
100/1
0
행복아파트1차
세대/동
500/3
500/3
0
행복아파트2차
세대/동
400/4
400/4
0
4)환경관리
생활자원회수센터
㎡
3,190.5
0
0
2.
업
무
현
황
합 계
백만원
15,221
8,612
6,609
은하수공
원팀
소 계
백만원
5,924
5,363
561
은하수공원 사용료
백만원
5,879
5,304
574
공설묘지 사용료
백만원
45
59
△14
복지
사업팀
소 계
백만원
4,542
3,249
1,293
고용복지⁺센터 임대료 등
백만원
480
595
△115
수영장 입장료
백만원
1,090
302
788
전통시장 주차요금
백만원
47
36
11
조치원주차타워 주차요금
백만원
87
84
3
- 4 -
구 분
단위
2018년
2017년
증·감
비고
2.
업
무
현
황
복지
사업팀
아름동주차타워 주차요금
백만원
661
124
537
종촌동주차타워 주차요금
백만원
448
76
372
조치원역공영 주차요금
백만원
52
0
52
노상무인주차기 주차요금
백만원
54
0
54
밀마루 임대료 등
백만원
77
84
△7
행복아파트 1차 임대료 등
백만원
808
898
△90
행복아파트 2차 임대료 등
백만원
738
1,050
△312
환경
관리팀
소 계
백만원
4,755
4,755
재활용 판매수입
백만원
271
271
종량제 봉투 판매수입
백만원
4,484
4,484
3.건설계획
합 계
-
-
-
계획없음
-
-
-
4.인력관리
현 황
합 계
명
109
109
0
1)임 원
명
2
2
0
2)일반직
명
65
65
0
3)공무직
명
42
42
0
- 5 -
Ⅱ
예산총칙
- 7 -
Ⅱ. 예산총칙
제1조(총칙) 2018년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는
다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변
대 변
비용
순이익
수익
순손실
17,284,115천원
0천원
17,284,115천원
0천원
나. 추정재무상태표
차 변
대 변
자산
순손실
부채
자본
1,433,463천원
0천원
1,433,463천원
0천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과 목
금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
0천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
△1,433,463천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,433,463천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
0천원
Ⅴ. 기초의 현금
0천원
Ⅵ. 기말의 현금
0천원
제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지
(71,846㎡), 공설묘지(49,597㎡)
나. 기반시설 관리 : 공동구 1구간(10.72㎞), 2구간(5.97㎞), 3구간(5.98㎞)
- 8 -
다. 복지사업 관리
고용복지⁺센터(6,225㎡/8층)
보람 수영장(4,180㎡)
주차장 관리(전통시장주차장 71면, 조치원주차타워 200면, 아름동주차타워 236면,
종촌동주차타워 160면, 조치원역공영주차장 72면, 노상무인주차기 54면)
밀마루복지마을(100세대/1동), 행복아파트 1차(500세대/3동), 2차(400세대/4동)
라. 환경 관리 : 생활자원회수센터(2,956㎡, 1일 최대 50톤 처리), 종량제봉투 판매
제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 사업수익
17,284,115천원 제1관 사업비용
17,284,115천원
제1항 영업수익
17,284,115천원 제1항 영업비용
16,057,460천원
제2항 영업외수익
0천원 제2항 영업외비용
1,151,655천원
제5항 예비비
75,000천원
제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 자본적수입
1,433,463천원 제1관 자본적지출
1,433,463천원
제6항 기타자본적수입
1,433,463천원 제2항 유형자산
1,433,463천원
제5조(계속비) 해당없음
제6조(채무부담행위) 해당없음
제7조(공사채 등) 해당없음
- 9 -
제8조(일시차입금) 해당없음
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비
5,680,541천원
(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)
20,000천원
제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에 보조
하는 금액은 16,270,637천원이며, 세종특별자치시 특별회계로 부터 이 공단에 보조
하는 금액은 2,446,941천원이다.
제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
구 분
종 류
명 칭 및 수 량
금 액
1. 취득자산
입 목
수목장
조성공사
등
30,000천원
건
물
홍보관 리모델링 공사 등
267,000천원
구
축
물 장례식장 빈소, 접객실 문 설치공사 등
50,000천원
기 계 장 치
침입자 감지시스템 구축 등
724,500천원
차 량 운 반 구
업무용차량 등 구매
32,500천원
공 기 구 비 품
업무용 PC 등 구매
329,463천원
2. 처분자산
없 음
- 11 -
Ⅲ
사업수입목표
- 13 -
Ⅲ. 사업수입목표
1. 2018년도 대행사업 수입목표
(단위 : 천원)
구 분
수입목표
전년도 수입목표
비교증감
(A)
구성비(%)
(B)
구성비(%)
(A)-(B)
증감률(%)
합 계
15,221,365
100.00
8,612,396
100.00 6,608,969
76.74
열 린 경 영 지 원 팀 계
0
0.00
0
0.00
0
열 린 경 영 지 원 팀
0
0.00
0
0.00
0
은 하 수 공 원 팀 계
5,923,620
38.92
5,363,610
62.28
560,010
10.44
은
하
수
공
원
5,878,620
38.62
5,304,000
61.59
574,620
10.83
공
설
묘
지
45,000
0.30
59,610
0.69
△14,610 △24.51
기 반 시 설 관 리 팀 계
0
0.00
0
0.00
0
0
공
동
구
0
0.00
0
0.00
0
0
복 지 사 업 팀 계
4,542,270
29.84
3,248,786
37.72 1,293,484
39.81
고 용 복 지 ⁺ 센 터
480,320
3.16
595,228
6.91 △114,908 △19.30
보
람
수
영
장
1,089,894
7.16
302,238
3.51
787,656
260.61
주 차 시 설 전 통 시 장
46,920
0.31
36,000
0.42
10,920
30.33
주 차 시 설 조 치 원
87,720
0.58
84,000
0.98
3,720
4.43
주 차 타 워 아 름 동
660,552
4.34
123,806
1.44
536,746
433.54
주 차 타 워 종 촌 동
448,032
2.94
76,194
0.88
371,838
488.01
조 치 원 역 공 영 주 차 장
51,637
0.34
0
0.00
51,637
노 상 무 인 주 차 기
54,000
0.35
0
0.00
54,000
밀 마 루 복 지 마 을
76,752
0.50
84,000
0.98
△7,248
△8.63
행 복 아 파 트 1 차
808,250
5.31
897,520
10.42
△89,270
△9.95
행 복 아 파 트 2 차
738,193
4.85
1,049,800
12.19 △311,607 △29.68
환 경 관 리 팀 계
4,755,475
31.24
0
0.00 4,755,475
생 활 자 원 회 수 센 터
271,592
1.78
0
0.00
271,592
종
량
제
봉
투
4,483,883
29.46
0
0.00 4,483,883
- 15 -
Ⅳ
예산총괄표
- 17 -
Ⅳ. 예산총괄표
1. 2018년도 예산규모
(단위 : 천원)
※ 자본예산을 포함한 총괄 예산규모
구 분
예산액
전년도 예산액
비교증감
(A)
구성비(%)
(B)
구성비(%)
(A)-(B)
증감률(%)
합 계
18,717,578
100.0
13,211,758
100.0 5,505,820
41.67
일
반
회
계
16,270,637
86.93
11,565,829
87.54
4,704,808
40.68
열 린 경 영 지 원 팀 계
2,483,495
13.27
4,578,794
34.66 △2,095,299 △45.76
열 린 경 영 지 원 팀
2,483,495
13.27
4,578,794
34.66 △2,095,299
45.76
은 하 수 공 원 팀 계
5,470,905
29.23
3,005,235
22.75
2,765,670
82.05
은
하
수
공
원
5,218,129
27.88
2,797,785
21.18
2,420,344
86.51
공
설
묘
지
252,776
1.35
207,450
1.57
45,326
21.85
기 반 시 설 관 리 팀 계
3,488,000
18.63
2,544,252
19.26
943,748
37.09
공
동
구
3,488,000
18.63
2,544,252
19.26
943,748
37.09
복 지 사 업 팀 계
3,052,565
16.31
1,437,548
10.88
1,615,017
112.35
고 용 복 지 ⁺ 센 터
919,953
4.91
566,418
4.29
353,535
62.42
꿈
엔
카
페
0
0.00
91,615
0.69
△91,615 △100.00
보
람
수
영
장
1,402,386
7.49
614,000
4.65
788,386
128.40
주
차
시
설
523,458
2.80
155,515
1.18
367,943
236.60
밀 마 루 복 지 마 을
206,768
1.10
10,000
0.08
196,768 1,967.68
환 경 관 리 팀 계
1,775,672
9.49
0
0.00
1,775,672
0
생 활 자 원 회 수 센 터
1,596,915
8.53
0
0.00
1,596,915
0
종
량
제
봉
투
178,757
0.96
0
0.00
178,757
0
특
별
회
계
2,446,941
13.07
1,645,929
12.46
801,012
48.67
복 지 사 업 팀 계
2,446,941
13.07
1,645,929
12.46
801,012
48.67
주
차
타
워
540,695
2.89
89,129
0.67
451,566
506.64
조 치 원 역 공 영 주 차 장
116,200
0.62
0
0.00
116,200
0
노 상 무 인 주 차 기
82,013
0.44
0
0.00
82,013
0
행 복 아 파 트 1 차
892,754
4.77
742,400
5.62
150,354
20.25
행 복 아 파 트 2 차
815,279
4.36
814,400
6.16
879
0.11
- 18 -
2. 예산총괄표
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
예산총계
수입계(A)
17,284,115
수입계(A')
1,433,463
수입계(A'')
18,717,578
영업수익
17,284,115
영업수익
17,284,115
기타자본적수입
1,433,463 기타자본적수입
1,433,463
지출계(B)
17,284,115
지출계(B')
1,433,463
지출계(B'')
18,717,578
영업비용
16,057,460
영업비용
16,057,460
영업외비용
1,151,655
영업외비용
1,151,655
유형자산취득
1,433,463 유형자산취득
1,433,463
예비비
75,000 예비비
예비비
75,000
차 인(A - B)
0
차 인(A' - B')
0
차 인(A'' - B'')
0
- 19 -
3. 사업예산총괄표
회계년도 : 2018
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
영업수익
계
17,284,115
대행사업수익
17,284,115
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
영업비용
계
16,057,460
대행사업비
16,057,460
영업외비용
계
1,151,655
기타영업외비용
1,151,655
예비비
계
75,000
예비비
75,000
합 계 (A)
17,284,115
합 계 (B)
17,284,115
차 액 (A-B) = 0
- 20 -
4. 자본예산총괄표
회계년도 : 2018
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
기타자본적수입
계
1,433,463
기타자본적수입
1,433,463
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
유형자산취득
계
1,433,463
입목
30,000
건물
267,000
구축물
50,000
기계장치
724,500
차량운반구
32,500
공기구비품
329,463
합 계 (A)
1,433,463
합 계 (B)
1,433,463
차 액 (A-B) = 0
- 21 -
5. 자금운영계획
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
구분
예 산 액
( A )
전년도예산액
(B)
증 감
( A - B )
수 입 자 금 ( A )
18,717,578
13,211,758
5,505,820
영업수익
계
17,284,115
11,344,346
5,939,769
대행사업수익
17,284,115
11,344,346
5,939,769
기타자본적수입
계
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
기타자본적수입
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
지 출 자 금 ( B )
18,717,578
13,211,758
5,505,820
영업비용
계
16,057,460
10,145,669
5,911,791
대행사업비
16,057,460
10,145,669
5,911,791
영업외비용
계
1,151,655
939,560 212,0
95
기타영업외비용
1,151,655
939,560 212,0
95
예비비
계
75,000
259,117
△ 184,117
예비비
75,000
259,117
△ 184,117
유형자산취득
계
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
입목
30 ,0 0 0
0
30 ,0 0 0
건물
267,000
73,900
193,100
구축물
50,000
302,440
△ 252,440
기계장치
724,500
1,091,232
△ 366,732
차량운반구
32,500
89,700
△ 57,200
공기구비품
329,463
310,140
19,323
차 액 ( A - B )
0 0 0
- 23 -
Ⅴ
사업예산 목별조서
- 25 -
Ⅴ. 목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2018 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관 항 세항
목
600 사업수익
17,284,115
11,344,346
5,939,769
610영업수익
17,284,115
11,344,346
5,939,769
623 대행사업수익
17,284,115
11,344,346
5,939,769
01 직접관리비수익
17,284,115
11,344,346
5,939,769
- 26 -
2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
17,284,115
11,344,346
5,939,769
700 사업비용
17,284,115
11,344,346
5,939,769
710영업비용
16,0
57,460
10
,145,669
5,911,791
722 대행사업비
16,057,460
10,145,669
5,911,791
100 인건비
6,204,288
4,082,029
2,122,259
101 인건비
5,680,541
3,748,269
1,932,272
01 보수
3,244,028
2,243,081
1,000,947
03 무기계약근로자보수
2,352,865
1,281,523
1,071,342
04 기간제근로자등보수
83,648
223,665
△140,017
107 퇴직급여
523,747
333,760
189,987
200 물건비
9,619,481
5,976,325
3,643,156
201 일반운영비
1,700,555
1,421,558
278,997
01 사무관리비
992,704
661,493
331,211
02 공공운영비
707,851
760,065
△52,214
202 여비
90,110
134,290
△44,180
01 국내여비
82,110
122,290
△40,180
03 국외업무여비
8,000
12,000
△4,000
203 업무추진비
20,000
18,000
2,000
07 사업업무추진비
20,000
18,000
2,000
206 재료비
899,800
483,010
416,790
01 일반재료비
889,000
476,250
412,750
02 약품비
10,800
6,760
4,040
207 연구개발비
197,200
328,500
△131,300
01 연구용역비
50,000
100,000
△50,000
02 전산개발비
147,200
228,500
△81,300
212 복리후생비
1,743,716
1,121,636
622,080
01 사회보험부담금
726,128
464,138
261,990
09 기타복리후생비
1,017,588
657,498
360,090
213 교육훈련비
102,104
38,315
63,789
214 수선유지교체비
1,416,105
643,589
772,516
05 수선유지비
1,416,105
643,589
772,516
215 동력비
888,850610
,316
278,534
216 행사·홍보비
50,000
71,720
△21,720
- 27 -
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
01 행사운영비
40,000
61,000
△21,000
03 광고선전비
10,000
10,720
△720
217 관서업무비
28,62022,565
6,0
55
01 정원가산업무비
6,540
7,440
△900
02 부서업무비
22,080
15,125
6,955
218 평가급
453,095
2,833
450,262
220 위탁관리비
2,029,326
1,079,993
949,333
300 경상이전
233,691
87,315
146,376
301 일반보상금
210,891
84,315
126,576
10 행사실비보상금
4,000
4,000
0
12 기타보상금
206,891
80,315
126,576
303 포상금
1,500
3,000
△1,500
01 포상금
1,500
3,000
△1,500
305 배상금등
11,700
0
11,700
306 출연금
9,600
0
9,600
03 지방공기업평가원출연금
9,600
0
9,600
770영업외비용
1,151,655
939,560
212,0
95
779 기타영업외비용
1,151,655
939,560212,0
95
771 기타영업외비용
1,151,655
939,560212,0
95
800 예비비
75,000
259,117
△184,117
801 예비비
75,000
259,117
△184,117
801 예비비
75,000
259,117
△184,117
- 29 -
Ⅵ
자본예산 목별조서
- 31 -
Ⅵ. 자본예산 목별조서
1. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2018 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관 항 세항
목
100 자본적수입
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
190기타자본적수입
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
191 기타자본적수입
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
09 기타자본적수입
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
- 32 -
2. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,433,463
1,867,412
△433,949
200 자본적지출
1,433,463
1,867,412
△433,949
230유형자산취득
1,433,463
1,867,412
△433,949
232 입목
30,000
0
30,000
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
01 시설비
30,000
0
30,000
233 건물
267,000
73,900
193,100
401 시설비및부대비
267,000
73,900
193,100
01 시설비
267,000
73,900
193,100
234 구축물
50,000
302,440
△252,440
401 시설비및부대비
50,000
302,440
△252,440
01 시설비
50,000
302,440
△252,440
235 기계장치
724,500
1,091,232
△366,732
401 시설비및부대비
724,500
1,091,232
△366,732
01 시설비
724,500
1,091,232
△366,732
236 차량운반구
32,500
89,700
△57,200
405 자산취득비등
32,500
89,700
△57,200
01 자산취득비
32,500
89,700
△57,200
237 공기구비품
329,463
310,140
19,323
405 자산취득비등
329,463
310,140
19,323
01 자산취득비
329,463
310,140
19,323
- 33 -
Ⅶ
부서별 목별조서
- 35 -
- 36 -
Ⅶ. 부서별 목별조서
1. 부서별 목별조서(총괄)
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
관 항 세항 목
세목
예산액
전년예산
증감액
열린경영지원팀
은하수공원팀
기반시설관리팀
복지
열린경영지원팀
은하수공원
공설묘지
공동구
고용복지센터
합 계
18,717,578
13,211,758
5,505,820
2,483,495
5,218,129
252,776
3,488,000
919,9
700 사업비용
17,284,115
11,344,346
5,939,769
2,316,421
4,781,179
252,776
2,747,159
919,9
710 영업비용
16,057,460
10,145,669
5,911,791
2,241,421
4,781,179
252,776
2,747,159
919,9
722 대행사업비
16,057,460
10,145,669
5,911,791
2,241,421
4,781,179
252,776
2,747,159
919,9
100 인건비
6,204,288
4,082,029
2,122,259
939,318
1,496,270
46,094
1,316,720
379,9
101 인건비
5,680,541
3,748,269
1,932,272
857,228
1,370,552
46,094
1,206,024
346,1
01 보수
3,244,028
2,243,081
1,000,947
857,228
564,451
0
880,811
252,8
03 무기계약근로자보수
2,352,865
1,281,523
1,071,342
0
768,547
0
325,213
93,2
04 기간제근로자등보수
83,648
223,665
△ 140,017
0
37,554
46,094
0
107 퇴직급여
523,747
333,760
189,987
82,090
125,718
0
110,696
33,7
00 퇴직급여
523,747
333,760
189,987
82,090
125,718
0
110,696
33,7
200 물건비
9,619,481
5,976,325
3,643,156
1,284,453
3,274,909
206,682
1,430,439
539,5
201 일반운영비
1,700,555
1,421,558
278,997
433,239
240,312
29,200
116,458
174,3
01 사무관리비
992,704
661,493
331,211
346,447
185,581
12,930
76,588
41,5
02 공공운영비
707,851
760,065
△ 52,214
86,792
54,731
16,270
39,870
132,7
202 여비
90,110
134,290
△ 44,180
18,900
31,800
0
11,400
4,8
01 국내여비
82,110
122,290
△ 40,180
18,900
23,800
0
11,400
4,8
03 국외업무여비
8,000
12,000
△ 4,000
0
8,000
0
0
203 업무추진비
20,000
18,000
2,000
18,000
0
0
2,000
07 사업업무추진비
20,000
18,000
2,000
18,000
0
0
2,000
206 재료비
899,800
483,010
416,790
0
810,000
12,000
0
01 일반재료비
889,000
476,250
412,750
0
810,000
12,000
0
02 약품비
10,800
6,760
4,040
0
0
0
0
207 연구개발비
197,200
328,500
△ 131,300
136,900
0
0
0
01 연구용역비
50,000
100,000
△ 50,000
50,000
0
0
0
02 전산개발비
147,200
228,500
△ 81,300
86,900
0
0
0
212 복리후생비
1,743,716
1,121,636
622,080
265,577
436,234
1,182
341,315
107,6
01 사회보험부담금
726,128
464,138
261,990
99,519
193,992
1,182
149,440
45,1
09 기타복리후생비
1,017,588
657,498
360,090
166,058
242,242
0
191,875
62,4
213 교육훈련비
102,104
38,315
63,789
75,934
4,385
0
5,725
5,0
00 교육훈련비
102,104
38,315
63,789
75,934
4,385
0
5,725
5,0
214 수선유지교체비
1,416,105
643,589
772,516
100,220
418,840
132,000
199,220
11,0
05 수선유지비
1,416,105
643,589
772,516
100,220
418,840
132,000
199,220
11,0
215 동력비
888,850
610,316
278,534
0
460,296
0
194,536
00 동력비
888,850
610,316
278,534
0
460,296
0
194,536
216 행사·홍보비
50,000
71,720
△ 21,720
25,000
25,000
0
0
01 행사운영비
40,000
61,000
△ 21,000
20,000
20,000
0
0
03 광고선전비
10,000
10,720
△ 720
5,000
5,000
0
0
217 관서업무비
28,620
22,565
6,055
9,540
4,680
0
4,200
4,2
01 정원가산업무비
6,540
7,440
△ 900
6,540
0
0
0
02 부서업무비
22,080
15,125
6,955
3,000
4,680
0
4,200
4,2
- 37 -
(단위:천원)
반시설관리팀
복지사업팀
복지사업팀
환경관리팀
공동구
고용복지센터
보람수영장
주차시설
주차타워
(종촌아름)
조치원역
공영주차장
노상무인
주차장
밀마루
복지마을
행복아파트1차
(8단지)
행복아파트2차
(7단지)
생활자원회수
센터
종량제봉투
3,488,000
919,953
1,402,386
523,458
540,695
116,200
82,013
206,768
892,754
815,279
1,596,915
178,757
2,747,159
919,953
1,402,386
523,458
520,695
116,200
82,013
206,768
877,754
796,279
1,568,245
172,829
2,747,159
919,953
1,402,386
523,458
520,695
116,200
82,013
88,880
407,882
232,384
1,568,245
172,829
2,747,159
919,953
1,402,386
523,458
520,695
116,200
82,013
88,880
407,882
232,384
1,568,245
172,829
1,316,720
379,927
403,860
261,022
199,000
62,351
47,557
30,638
92,113
0
852,132
77,286
1,206,024
346,158
369,636
238,496
182,278
56,736
43,264
27,738
83,730
0
781,849
70,758
880,811
252,872
192,756
31,618
0
56,736
43,264
27,738
83,730
0
216,371
36,453
325,213
93,286
176,880
206,878
182,278
0
0
0
0
0
565,478
34,305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,696
33,769
34,224
22,526
16,722
5,615
4,293
2,900
8,383
0
70,283
6,528
110,696
33,769
34,224
22,526
16,722
5,615
4,293
2,900
8,383
0
70,283
6,528
1,430,439
539,526
800,985
261,236
319,295
52,649
33,256
58,242
314,769
231,384
716,113
95,543
116,458
174,302
84,104
56,070
99,426
16,895
9,317
19,571
139,811
161,139
92,374
28,337
76,588
41,522
74,134
22,347
37,846
12,596
3,531
13,914
43,400
41,931
65,657
14,280
39,870
132,780
9,970
33,723
61,580
4,299
5,786
5,657
96,411
119,208
26,717
14,057
11,400
4,800
3,240
1,200
5,250
0
0
2,400
3,360
3,360
4,400
0
11,400
4,800
3,240
1,200
5,250
0
0
2,400
3,360
3,360
4,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
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2,000
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
20,800
0
0
0
0
0
0
0
0
39,500
341,315
107,680
114,633
86,896
57,949
16,454
13,939
11,563
27,188
1,245
239,315
22,546
149,440
45,187
48,534
33,319
22,537
6,668
5,678
4,258
11,406
0
95,454
8,954
191,875
62,493
66,099
53,577
35,412
9,786
8,261
7,305
15,782
1,245
143,861
13,592
5,725
5,000
370
4,600
3,000
0
0
640
640
640
1,170
0
5,725
5,000
370
4,600
3,000
0
0
640
640
640
1,170
0
199,220
11,000
30,565
40,800
16,000
19,300
10,000
20,000
114,000
45,000
255,200
3,960
199,220
11,000
30,565
40,800
16,000
19,300
10,000
20,000
114,000
45,000
255,200
3,960
194,536
0
132,600
0
0
0
0
0
0
0
101,418
0
194,536
0
132,600
0
0
0
0
0
0
0
101,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
4,200
4,200
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0
0
0
0
0
0
0
3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,200
4,200
3,000
0
0
0
0
0
0
0
3,000
0
- 38 -
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
관 항 세항 목
세목
예산액
전년예산
증감액
열린경영지원팀
은하수공원팀
기반시설관리팀
복지
열린경영지원팀
은하수공원
공설묘지
공동구
고용복지센터
218 평가급
453,095
2,833
450,262
102,637
142,252
0
82,740
41,5
00 평가급
453,095
2,833
450,262
102,637
142,252
0
82,740
41,5
220 위탁관리비
2,029,326
1,079,993
949,333
98,506
701,110
32,300
472,845
191,0
00 위탁관리비
2,029,326
1,079,993
949,333
98,506
701,110
32,300
472,845
191,0
300 경상이전
233,691
87,315
146,376
17,650
10,000
0
0
5
301 일반보상금
210,891
84,315
126,576
6,550
8,000
0
0
10 행사실비보상금
4,000
4,000
0
0
4,000
0
0
12 기타보상금
206,891
80,315
126,576
6,550
4,000
0
0
303 포상금
1,500
3,000
△ 1,500
1,500
0
0
0
01 포상금
1,500
3,000
△ 1,500
1,500
0
0
0
305 배상금등
11,700
0
11,700
0
2,000
0
0
5
00 배상금등
11,700
0
11,700
0
2,000
0
0
5
306 출연금
9,600
0
9,600
9,600
0
0
0
03 지방공기업평가원출연금
9,600
0
9,600
9,600
0
0
0
770 영업외비용
1,151,655
939,560
212,095
0
0
0
0
779 기타영업외비용
1,151,655
939,560
212,095
0
0
0
0
771 기타영업외비용
1,151,655
939,560
212,095
0
0
0
0
00 기타영업외비용
1,151,655
939,560
212,095
0
0
0
0
800 예비비
75,000
259,117
△ 184,117
75,000
0
0
0
801 예비비
75,000
259,117
△ 184,117
75,000
0
0
0
801 예비비
75,000
259,117
△ 184,117
75,000
0
0
0
00 예비비
75,000
259,117
△ 184,117
75,000
0
0
0
200 자본적지출
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
167,074
436,950
0
740,841
230 유형자산취득
1,433,463
1,867,412
△ 433,949
167,074
436,950
0
740,841
232 입목
30,000
0
30,000
0
30,000
0
0
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
0
30,000
0
0
01 시설비
30,000
0
30,000
0
30,000
0
0
233 건물
267,000
73,900
193,100
0
267,000
0
0
401 시설비및부대비
267,000
73,900
193,100
0
267,000
0
0
01 시설비
267,000
73,900
193,100
0
267,000
0
0
234 구축물
50,000
302,440
△ 252,440
0
50,000
0
0
401 시설비및부대비
50,000
302,440
△ 252,440
0
50,000
0
0
01 시설비
50,000
302,440
△ 252,440
0
50,000
0
0
235 기계장치
724,500
1,091,232
△ 366,732
0
25,500
0
699,000
401 시설비및부대비
724,500
1,091,232
△ 366,732
0
25,500
0
699,000
01 시설비
724,500
1,091,232
△ 366,732
0
25,500
0
699,000
236 차량운반구
32,500
89,700
△ 57,200
0
12,500
0
0
405 자산취득비등
32,500
89,700
△ 57,200
0
12,500
0
0
01 자산취득비
32,500
89,700
△ 57,200
0
12,500
0
0
237 공기구비품
329,463
310,140
19,323
167,074
51,950
0
41,841
405 자산취득비등
329,463
310,140
19,323
167,074
51,950
0
41,841
01 자산취득비
329,463
310,140
19,323
167,074
51,950
0
41,841
- 39 -
(단위:천원)
반시설관리팀
복지사업팀
복지사업팀
환경관리팀
공동구
고용복지센터
보람수영장
주차시설
주차타워
(종촌아름)
조치원역
공영주차장
노상무인
주차장
밀마루
복지마을
행복아파트1차
(8단지)
행복아파트2차
(7단지)
생활자원회수
센터
종량제봉투
82,740
41,544
36,674
33,410
0
0
0
4,068
9,770
0
0
0
82,740
41,544
36,674
33,410
0
0
0
4,068
9,770
0
0
0
472,845
191,000
297,199
38,260
137,670
0
0
0
20,000
20,000
19,236
1,200
472,845
191,000
297,199
38,260
137,670
0
0
0
20,000
20,000
19,236
1,200
0
500
197,541
1,200
2,400
1,200
1,200
0
1,000
1,000
0
0
0
0
196,341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196,341
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15,000
19,000
28,670
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15,000
19,000
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15,000
19,000
28,670
5,928
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0
0
15,000
19,000
28,670
5,928
- 40 -
2. 부서별 공단 전출금
회계년도 : 2018 년도
예산구분 : 당초
(단위:천원)
부서
사업별
예산액
예산담당관
노인보건
장애인과
도시과
시설관리
사업소
투자유치과
경제정책과
교통과
(특별회계)
건축과
(특별회계)
도시청결과
2018년 예산액
18,717,578
2,483,495
5,677,673
3,488,000
1,402,386
919,953
523,458
738,908
1,708,033
1,775,672
경상전출금(계)
17,284,115
2,316,421
5,240,723
2,747,159
1,402,386
919,953
523,458
718,908
1,674,033
1,741,074
자본전출금(계)
1,433,463
167,074
436,950
740,841
20,000
34,000
34,598
열린경영
지원팀
경영지원
(소계)
2,483,495
2,483,495
경상전출금
2,316,421
2,316,421
자본전출금
167,074
167,074
은하수
공원팀
은하수
공원
(소계)
5,218,129
5,218,129
경상전출금
4,781,179
4,781,179
자본전출금
436,950
436,950
공설묘지
(소계)
252,776
252,776
경상전출금
252,776
252,776
자본전출금
0
0
기반시설관
리팀
공동구
(소계)
3,488,000
3,488,000
경상전출금
2,747,159
2,747,159
자본전출금
740,841
740,841
복지
사업팀
고용복지⁺
센터
(소계)
919,953
919,953
경상전출금
919,953
919,953
자본전출금
0
0
보람
수영장
(소계)
1,402,386
1,402,386
경상전출금
1,402,386
1,402,386
자본전출금
0
0
주차시설
(소계)
523,458
523,458
경상전출금
523,458
523,458
자본전출금
0
0
주치타워
(소계)
540,695
540,695
경상전출금
520,695
520,695
자본전출금
20,000
20,000
조치원역노
상
(소계)
116,200
116,200
경상전출금
116,200
116,200
자본전출금
0
0
노상무인주
차
(소계)
82,013
82,013
경상전출금
82,013
82,013
자본전출금
0
0
밀마루
복지마을
(소계)
206,768
206,768
경상전출금
206,768
206,768
자본전출금
0
0
행복아파트
1차
(소계)
892,754
892,754
경상전출금
877,754
877,754
자본전출금
15,000
15,000
행복아파트
2차
(소계)
815,279
815,279
경상전출금
796,279
796,279
자본전출금
19,000
19,000
환경
관리팀
생활자원회
수센터
(소계)
1,596,915
1,596,915
경상전출금
1,568,245
1,568,245
자본전출금
28,670
28,670
종량제
봉투
(소계)
178,757
178,757
경상전출금
172,829
172,829
자본전출금
5,928
5,928
- 41 -
Ⅷ
부서별 예산내역서
- 43 -
예산내역서
1. 열린경영지원팀
- 45 -
1-1. 열린경영지원팀 목별조서
- 47 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 48 -
- 49 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 50 -
- 51 -
- 53 -
1-2. 열린경영지원팀 예산서
- 55 -
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 67 -
예산내역서
2. 은하수공원
- 69 -
2-1. 은하수공원 목별조서
- 71 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 72 -
- 73 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 74 -
- 75 -
- 77 -
2-2. 은하수공원 예산서
- 79 -
- 80 -
- 81 -
- 82 -
- 83 -
- 84 -
- 85 -
- 86 -
- 87 -
- 88 -
- 89 -
- 90 -
- 91 -
예산내역서
3. 공설묘지
- 93 -
3-1. 공설묘지 목별조서
- 95 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 96 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 97 -
3-2. 공설묘지 예산서
- 99 -
- 100 -
- 101 -
- 102 -
- 103 -
예산내역서
4. 공동구
- 105 -
4-1. 공동구 목별조서
- 107 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 108 -
- 109 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 110 -
- 111 -
4-2. 공동구 예산서
- 113 -
- 114 -
- 115 -
- 116 -
- 117 -
- 118 -
- 119 -
- 120 -
- 121 -
- 123 -
예산내역서
5. 고용복지⁺센터
- 125 -
5-1. 고용복지⁺센터 목별조서
- 127 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 128 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 129 -
5-2. 고용복지⁺센터 예산서
- 131 -
- 132 -
- 133 -
- 134 -
- 135 -
- 136 -
- 137 -
예산내역서
6. 보람수영장
- 139 -
6-1. 보람수영장 목별조서
- 141 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 142 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 143 -
- 145 -
6-2. 보람수영장 예산서
- 147 -
- 148 -
- 149 -
- 150 -
- 151 -
- 152 -
- 153 -
- 155 -
예산내역서
7. 주차시설
- 157 -
7-1. 주차시설 목별조서
- 159 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 160 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 161 -
7-2. 주차시설 예산서
- 163 -
- 164 -
- 165 -
- 166 -
- 167 -
- 169 -
예산내역서
8. 주차타워(종촌･아름)
- 171 -
8-1. 주차타워(종촌･아름) 목별조서
- 173 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 174 -
- 175 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 176 -
- 177 -
8-2. 주차타워(종촌･아름) 예산서
- 179 -
- 180 -
- 181 -
- 182 -
- 183 -
- 184 -
- 185 -
- 186 -
- 187 -
예산내역서
9. 조치원역공영주차장
- 189 -
9-1. 조치원역공영주차장 목별조서
- 191 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 192 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 193 -
9-2. 조치원역공영주차장 예산서
- 195 -
- 196 -
- 197 -
- 199 -
예산내역서
10. 노상무인주차장
- 201 -
10-1. 노상무인주차장 목별조서
- 203 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 204 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 205 -
10-2. 노상무인주차장 예산서
- 207 -
- 208 -
- 209 -
- 211 -
예산내역서
11. 밀마루복지마을
- 213 -
11-1. 밀마루복지마을 목별조서
- 215 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 216 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 217 -
11-2. 밀마루복지마을 예산서
- 219 -
- 220 -
- 221 -
- 222 -
- 223 -
예산내역서
12. 행복아파트 1차
- 225 -
12-1. 행복아파트 1차 목별조서
- 227 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 228 -
- 229 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 230 -
- 231 -
12-2. 행복아파트 1차 예산서
- 233 -
- 234 -
- 235 -
- 236 -
- 237 -
- 238 -
- 239 -
- 241 -
예산내역서
13. 행복아파트 2차
- 243 -
13-1. 행복아파트 2차 목별조서
- 245 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 246 -
- 247 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 248 -
- 249 -
13-2. 행복아파트 2차 예산서
- 251 -
- 252 -
- 253 -
- 254 -
- 255 -
- 256 -
- 257 -
예산내역서
14. 생활자원회수센터
- 259 -
14-1. 생활자원회수센터 목별조서
- 261 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 262 -
- 263 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 264 -
- 265 -
14-2. 생활자원회수센터 예산서
- 267 -
- 268 -
- 269 -
- 270 -
- 271 -
- 272 -
- 273 -
- 274 -
- 275 -
예산내역서
15. 종량제봉투
- 277 -
15-1. 종량제봉투 목별조서
- 279 -
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
- 280 -
- 281 -
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
- 282 -
- 283 -
15-2. 종량제봉투 예산서
- 285 -
- 286 -
- 287 -
- 288 -
- 289 -
- 290 -
