세입 . 세출  예산서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

Contents  목차

2022년 세종시설공단

일반 · 특별회계 세입세출예산서

Ⅰ. 사업운영계획

1. 사업운영계획

Ⅱ. 예산총칙

2. 예산총칙

Ⅲ. 사업수입목표

3. 2022년도 대행사업 수입목표

Ⅳ. 예산총괄표

4-1. 2022년도 예산규모

4-2. 예산총괄표

4-3. 사업예산총괄표 

4-4. 자본예산총괄표

4-5. 자금운영계획

Ⅴ. 사업예산 목별조서

5-1. 목별조서(수익적 수입)

5-2. 목별조서(수익적 지출)

Ⅵ. 자본예산 목별조서

6-1. 목별조서(자본적 수입)

6-2. 목별조서(자본적 지출)

Ⅶ. 부서별 공단 전출금

7. 부서별 공단 전출금

1

3

5

7

11

13

15

17

18

 19 

 20

21

23

25

26

29

31

32

33

35

Contents  목차

Ⅷ. 부서별 예산내역서

8-1. 안전감사실 예산서

8-2. 혁신기획실 예산서

8-3. 운영지원팀 예산서

8-4. 회계계약팀 예산서

8-5. 공동구 예산서

8-6. 보람수영장 예산서

8-7. 장애인형국민체육센터 예산서

8-8. 주차시설 예산서

8-9. 주차타워 예산서

8-10. 도시상징광장 예산서

8-11. 행복아파트 예산서

8-12. 신흥사랑주택 예산서

8-13. 전월산국민여가캠핑장 예산서

8-14. 합강캠핑장 예산서

8-15. 고용복지+센터 예산서

8-16. 지방자치회관 예산서

8-17. 산학연클러스터지원센터 예산서

8-18. 생활자원회수센터 예산서

8-19. 종량제봉투 예산서

39

49

63

81

105

123

141

153

169

183

201

219

233

243

255

269

281

293

309

325

2022년 세종시설공단

일반 · 특별회계 세입세출예산서

Contents  목차

Ⅷ. 부서별 예산내역서

8-20. 은하수공원 예산서

8-21. 공설묘지 예산서

8-22. 부강공공폐수처리시설 예산서

8-23. 전의공공폐수처리시설 예산서

8-24. 조치원공공하수처리시설 예산서

8-25. 전의공공하수처리시설 예산서

39

343

361

375

391

403

413

2022년 세종시설공단

일반 · 특별회계 세입세출예산서

사업운영계획

Ⅰ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

1.  사업운영계획

구 분

단위

2022년

2021년

증·감

비고

1.

시
설
현
황　

1)장사관리

은하수공원

㎡

357,487

357,487

0

공설묘지

㎡

49,597

49,597

0

2)공동구관리

공동구

㎡

10.72

10.72

0

3)체육시설관리

보람수영장

㎡

4,180

4,180

0

장애인형국민체육센터

㎡

4,946

4,946

0 21. 3월인수

4)주차시설관리

조치원주차타워

면

200

200

0

아름동주차타워

면

236

236

0

종촌동주차타워

면

160

160

0

조치원역공영

면

0

0

0

노상무인주차기

면

53

53

0

2생활권 환승주차장

면

540

0

540 신규사업

도시상징광장

면

262

0

262 신규사업

5)복지레저관리

행복아파트1차

세대/동

500/3

500/3

0

행복아파트3차

세대/동

400/4

400/4

0

신흥사랑주택

세대/동

80/1

80/1

0

전월산캠핑장

㎡

4,505

4,505

0

합강캠핑장

㎡

15,000

15,000

0

6)임대사업관리

고용복지⁺센터

㎡

6,225

6,225

0

지방자치회관

㎡

7,490

7,490

0

산학연클러스터

㎡

19,366

19,366

0

7)환경관리

생활자원회수센터

㎡

3,190.5

3,190.5

0

8)공공폐수관리

부강공공폐수처리시설

㎥/일

3,500

3,500

0

전의공공폐수처리시설

㎥/일

2,200

2,200

0

9)공공하수관리

조치원공공하수처리시설

㎥/일

25,000

25,000

0

전의공공하수처리시설

㎥/일

2,000

2,000

0

구 분

단위

2022년

2021년

증·감

비고

2.

업
무
현
황

합 계

백만원

24,437

27,637

△3,200

공동구

관리팀

공동구 이용요금

백만원

0

3,767

△3,767

체육

시설팀

소 계

백만원

2,046

2,046

△0

보람수영장 입장료

백만원

996

1,225

△229

장애인형국민체육센터

백만원

1,034

0

1,034

주차

시설팀

소

계

백만원

186

180

6

전통시장 주차요금

백만원

76

0

0 임시폐쇄

(’19.7.12)

조치원주차타워 주차요금

백만원

110

180

△70

소 계

백만원

378

640

△262

아름동주차타워 주차요금

백만원

107

216

△109

종촌동주차타워 주차요금

백만원

90

383

△293

조치원역공영 주차요금

백만원

0

0

△0

노상무인주차기 주차요금

백만원

44

40

4

2생활권 환승주차장 주차요금

백만원

100

0

100

도시상징광장 주차요금

백만원

36

0

36

복지

레저팀

소 계

백만원

2,321

2,533

△212

행복아파트 1차 임대료 등

백만원

783

879

△96

행복아파트 2차 임대료 등

백만원

860

822

38

신흥사랑주택 임대료 등

백만원

120

117

△3

전월산국민여가캠핑장

백만원

40

61

△21

합강캠핑장

백만원

516

651

△135

임대

사업팀

소 계

백만원

2,255

2,179

76

고용복지⁺센터 임대료 등

백만원

329

379

△50

지방자치회관 임대료 등

백만원

587

587

0

산학연클러스터 임대료 등

백만원

1,338

1,212

126

자원

순환팀

소 계

백만원

7,040

6,485

555

재활용 판매수입

백만원

210

156

54

종량제봉투 판매수입

백만원

6,830

6,328

502

은하수

공원

사업소

소 계

백만원

8,504

9,079

△575

은하수공원 사용료

백만원

8,484

9,057

△573

공설묘지 사용료

백만원

20

22

△2

수처리팀

소 계

백만원

1,719

1,546

173

부강공공폐수처리시설

백만원

890

783

107

전의공공폐수처리시설

백만원

828

762

66

조치원공공하수처리시설

백만원

0

0

0

전의공공하수처리시설

백만원

0

0

0

3. 건설계획

합 계

계획없음

4. 인력관리

현

황

합 계

명

240

236

4

임

원

명

2

2

0

일

반

직

명

136

129

7

공

무

직

명

102

105

△3

예산총칙

Ⅱ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

2.  예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는

다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변

대 변

비용

순이익

수익

순손실

35,160,523천원

0천원

35,160,523천원

0천원

나. 추정재무상태표

차 변

대 변

자산

순손실

부채

자본

1,359,456천원

0천원

0천원

1,359,456천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목

금 액

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

0 천원

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

△ 1,359,456 천원

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,359,456 천원

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

0 천원

Ⅴ. 기초의 현금

0 천원

Ⅵ. 기말의 현금

0 천원

제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지 (71,846㎡),

공설묘지(49,597㎡)

나 공동구 관리 : 공동구 1구간(10.72㎞), 2구간(5.97㎞), 3구간(5.98㎞)

다. 체육시설 관리 : 보람 수영장(4,180㎡), 장애인형 국민체육센터(4,946㎡)

라. 주차장 관리(조치원주차타워 200면, 아름동주차타워 236면, 종촌동주차타워 160면,

조치원역공영주차장 72면, 노상무인주차기 53면, 환승주차장 540면, 도시상징광장 262면)

마. 복지레저 관리

­ 

행복아파트 1차(500세대/3동), 3차(400세대/4동), 신흥사랑주택(80세대/1동)

­ 

전월산국민여가캠핑장(22면)

­ 

합강캠핑장(오토캠핑_114면, 캐러밴_22대, 캐빈하우스_7동)

바. 임대사업 관리

­ 

고용복지⁺센터(6,225㎡/8층)

­ 

지방자치회관(7,490㎡, B1층~F5층)

­ 

산학연클러스터지원센터(19,366㎡, B1∼F6)

사. 환경 관리 : 생활자원회수센터(2,956㎡, 1일 최대 50톤 처리), 종량제봉투 판매

아. 폐수관리 : 부강공공폐수처리시설(3,500㎥/일), 전의공공폐수처리시설(2,200㎥/일)

자. 하수관리 : 조치원공공하수처리시설(25,000㎥/일), 전의공공하수처리시설(2,000㎥/일)

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

지 출

제1관 사업수익

35,160,523천원 제1관 사업비용

35,160,523천원

제1항 영업수익

35,160,523천원

제1항 영업비용

33,018,702천원

제2항 영업외수익

0천원

제2항 영업외비용

707,278천원

제5항 예비비

1,434,543천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

지 출

제1관 자본적수입

1,359,456천원 제1관 자본적지출

1,359,456천원

제6항 기타자본적수입

1,359,456천원

제2항 유형자산

1,359,456천원

제5조(계속비) 해당없음

제6조(채무부담행위) 해당없음

제7조(공사채 등) 해당없음

제8조(일시차입금) 해당없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는

그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비

12,117,258천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

32,000천원

제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에

보조하는 금액은 27,598,392천원이며, 세종특별자치시 특별회계로부터 이 공단에 보조하는
금액은 8,921,587천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분

종 류

명칭 및 수량

금 액

1. 최득자산

구

축

물

은하수공원 자연장지 조성 등

291,206천원

기 계 장 치 재활용선별장 자력 및 와류 선별기 등

529,107천원

차 량 운 반 구

생활자원회수센터 지게차 구입 등

132,557천원

공 기 구 비 품

신규사업 업무용 PC 등 구매

406,586천원

2. 처분자산

없 음

사업수입목표

Ⅲ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

3.  2022년도  대행사업  수입목표 

(단위 : 천원)

구                    분

2022년(A)

2021년(B)

예산증감(A-B)

증감률(%)

합                    계

24,437,017

27,637,738

△3,200,721

△11.6

공

동

구

0

3,767,691

△3,767,691

△100.0

보  

람  

수  

영  

장

996,012

1,225,549

△229,537

△18.7

장 애 인 형 국 민 체 육 센 터

1,034,636

0

1,034,636

100.0

주 차 시 설   전 통 시 장

76,000

0

76,000

100.0

주 차

시 설  

조 치 원

110,000

180,623

△70,623

△39.1

주 차

타 워  

아 름 동

107,857

216,973

△109,116

△50.3

주 차

타 워  

종 촌 동

90,000

382,954

△292,954

△76.5

조 치 원 역 공 영 주 차 장

0

0

0

0.0

노

상

무

인

주

차

기

44,000

40,788

3,212

7.9

환

승

주

차

장

100,000

0

100,000

100.0

도

시

상

징

광

장

36,900

0

36,900

100.0

행 복 아 파 트  

1 차

783,898

879,940

△96,042

△10.9

행 복 아 파 트  

2 차

860,565

822,648

37,917

4.6

신

흥

사

랑

주

택

120,289

117,725

2,564

2.2

전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장

40,200

61,630

△21,430

△34.8

합  

강  

캠  

핑  

장

516,450

651,120

△134,670

△20.7

고   용   복   지   ⁺   센   터

329,988

379,879

△49,891

△13.1

지   방   자   치   회   관

587,114

587,114

0

0.0

산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터

1,338,300

1,212,540

125,760

10.4

생 활 자 원 회 수 센 터

210,100

156,397

53,703

34.3

종  

량  

제  

봉  

투

6,830,420

6,328,800

501,620

7.9

은  

하  

수  

공  

원

8,484,210

9,057,000

△572,790

△6.3

공

설

묘

지

20,400

22,000

△1,600

△7.3

부

강

공

공

폐

수

890,859

783,449

107,410

13.7

전

의

공

공

폐

수

828,819

762,918

65,901

8.6

조

치

원

공

공

하

수

0

0

0

0

전

의

공

공

하

수

0

0

0

0

예산총괄표

Ⅳ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

4-1.  2022년도  예산규모

(단위 : 천원)

구                    분

2022년(A)

2021년(B)

예산증감 (A-B)

증감률(%)

합                    계

36,519,979

31,260,935

5,259,044

16.8

안

전

감

사

실

86,722

87,922

△1,200

△1.4

혁

신

기

획

실

249,212

229,000

20,212

8.8

운

영

지

원

팀

17,494,127

15,278,588

2,215,539

14.5

회

계

계

약

팀

57,840

60,447

△2,607

△4.3

공동구관리팀 공     동     구

1,369,682

1,746,920

△377,238

△21.6

체 육 시 설 팀

보 람 수 영 장

872,881

841,561

31,320

3.7

장애인형체육센터

1,319,840

0

1,319,840

100.0

주 차 시 설 팀

주

차

시

설

317,713

229,408

88,305

38.5

주

차

타

워

499,534

342,102

157,432

46.0

도 시 상 징 광 장

330,612

0

330,612

100.0

복 지 레 저 팀

행 복 아 파 트

1,978,141

1,676,224

301,917

18.0

신 흥 사 랑 주 택

164,017

205,141

△41,124

△20.0

합 강 캠 핑 장

440,219

374,850

65,369

17.4

전 월 산 캠 핑 장

120,254

94,801

25,453

26.8

임 대 사 업 팀

고 용 복 지 ⁺ 센 터

390,948

373,143

17,805

4.8

산 학 연 클 러 스 터

841,765

816,546

25,219

3.1

지 방 자 치 회 관

406,809

376,929

29,880

7.9

자 원 순 환 팀

생활자원회수센터

1,052,180

1,030,680

21,500

2.1

종 량 제 봉 투

171,289

137,302

33,987

24.8

은 하 수 공 원

사

업

소

은 하 수 공 원

5,113,168

4,151,090

962,078

23.2

공   설   묘   지

264,092

275,395

△11,303

△4.1

수 처 리 팀

부 강 공 공 폐 수

429,733

411,860

17,873

4.3

전 의 공 공 폐 수

468,025

434,957

33,068

7.6

조 치 원 공 공 하 수

1,915,269

1,922,707

△7,438

△0.4

전 의 공 공 하 수

165,907

163,362

2,545

1.6

4-2.  예산총괄표

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산

자본예산

예산총계

수입계(A)

35,160,523

수입계(A')

1,359,456

수입계(A'')

36,519,979

영업수익

35,160,523

영업수익

35,160,523

기타자본적수입

1,359,456 기타자본적수입

1,359,456

지출계(B)

35,160,523

지출계(B')

1,359,456

지출계(B'')

36,519,979

영업비용

33,018,702

영업비용

33,018,702

영업외비용

707,278

영업외비용

707,278

유형자산취득

1,359,456 유형자산취득

1,359,456

예비비

1,434,543 예비비

예비비

1,434,543

차 인(A - B)

0 차 인(A' - B')

0 차 인(A'' - B'')

0

4-3.  사업예산총괄표

회계년도 : 2022
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부

계 정 과 목

금 액

비 용 의 부

계 정 과 목

금 액

영업수익

계

35,160,523

대행사업수익

35,160,523 영업비용

계

33,018,702

대행사업비

31,788,702

상품매입비

1,230,000

영업외비용

계

707,278

기타영업외비용

707,278

예비비

계

1,434,543

예비비

1,434,543

합

계 (A)

35,160,523

합

계 (B)

35,160,523

차

액 (A-B) = 0

4-4.  자본예산총괄표

회계년도 : 2022
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부

계 정 과 목

금 액

비 용 의 부

계 정 과 목

금 액

기타자본적수입

계

1,359,456

기타자본적수입

1,359,456

유형자산취득

계

1,359,456

구축물

291,206

기계장치

529,107

차량운반구

132,557

공기구비품

406,586

합

계 (A)

1,359,456

합

계 (B)

1,359,456

차 액 (A-B) = 0

4-5.  자금운영계획

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 본 예산

(단위 : 천원)

구

분

당년도예정액

(A)

전년도

예산상 게상액

( B )

증감

(A - B)

수입자금 (A)

36,519,979

31,260,935

5,259,044

영업수익

계

35,160,523

28,892,488

6,268,035

대행사업수익

35,160,523

28,892,488

6,268,035

기타자본적수입

계

1,359,456

2,368,447

△1,008,991

기타자본적수입

1,359,456

2,368,447

△1,008,991

지출자금 (B)

36,519,979

31,260,935

5,259,044

영업비용

계

33,018,702

27,644,500

5,374,202

대행사업비

31,788,702

27,644,500

4,144,202

상품매입비

1,230,000

0

1,230,000

영업외비용

계

707,278

1,083,241

△375,963

기타영업외비용

707,278

1,083,241

△375,963

예비비

계

1,434,543

164,747

1,269,796

예비비

1,434,543

164,747

1,269,796

유형자산취득

계

1,359,456

2,368,447

△1,008,991

입목

0

70,000

△70,000

건물

0

1,250,099

△1,250,099

구축물

291,206

370,300

△79,094

기계장치

529,107

205,219

323,888

차량운반구

132,557

45,000

87,557

공기구비품

406,586

427,829

△21,243

차 액 (A-B)

0

0

0

사업예산 목별조서

Ⅴ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

5-1.  목별조서(수익적  수입)

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

총 계

36,519,979

600 사업수익

35,160,523

0

35,160,523

610 영업수익

35,160,523

0

35,160,523

623 대행사업수익

35,160,523

0

35,160,523

01 직접관리비수입

35,160,523

0

35,160,523

31,260,935

5,259,044

5-2.  목별조서(수익적  지출)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

총 계

36,519,979

700 사업비용

35,160,523

0

35,160,523

710 영업비용

33,018,702

0

33,018,702

722 대행사업비

31,788,702

0

31,788,702

100 인건비

12,117,258

0

12,117,258

101 인건비

9,919,193

0

9,919,193

01 보수

5,908,622

0

5,908,622

03 무기계약근로자보수

3,783,950

0

3,783,950

04 기간제근로자등보수

226,621

0

226,621

107 퇴직급여

964,255

0

964,255

03 퇴직급여

964,255

0

964,255

109 평가급및성과금등

1,233,810

0

1,233,810

01 일반직평가급등

700,630

0

700,630

02 무기계약근로자평가급등

533,180

0

533,180

200 물건비

17,353,369

0

17,353,369

201 일반운영비

9,140,550

0

9,140,550

01 사무관리비

1,026,494

0

1,026,494

02 공공운영비

113,158

0

113,158

03 행사운영비

32,200

0

32,200

11 지급수수료

3,875,844

0

3,875,844

12 교육훈련비

122,983

0

122,983

13 임차료

374,038

0

374,038

14 회의비

14,740

0

14,740

15 복리후생비

2,030,627

0

2,030,627

16 광고선전비

16,000

0

16,000

21 공공요금및제세

1,497,402

0

1,497,402

22 차량·선박비

37,064

0

37,064

202 여비

128,710

0

128,710

01 국내여비

128,710

0

128,710

203 업무추진비

32,000

0

32,000

07 사업업무추진비

32,000

0

32,000

206 재료비

536,936

0

536,936

01 일반재료비

155,832

0

155,832

31,260,935

5,259,044

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

02 약품비

381,104

0

381,104

207 연구개발비

60,000

0

60,000

01 연구용역비

60,000

0

60,000

214 수선유지교체비

5,757,266

0

5,757,266

05 수선유지비

5,757,266

0

5,757,266

215 동력비

1,631,207

0

1,631,207

217 관서업무비

66,700

0

66,700

01 정원가산업무비

15,480

0

15,480

02 부서업무비

51,220

0

51,220

300 경상이전

2,318,075

0

2,318,075

301 일반보전금

990,546

0

990,546

09 행사실비지원금

850

0

850

12 기타보상금

989,696

0

989,696

303 포상금

5,800

0

5,800

01 포상금

5,800

0

5,800

304 연금부담금등

1,286,929

0

1,286,929

01 연금부담금

487,011

0

487,011

02 국민건강보험부담금등

799,918

0

799,918

305 배상금등

12,300

0

12,300

01 배상금등

12,300

0

12,300

306 출연금

22,500

0

22,500

13 지방공기업평가원출연금

22,500

0

22,500

726 상품매입비

1,230,000

0

1,230,000

200 물건비

1,230,000

0

1,230,000

233 상품매입비

1,230,000

0

1,230,000

770 영업외비용

707,278

0

707,278

779 기타영업외비용

707,278

0

707,278

802 반환금기타

707,278

0

707,278

03 기타반환금등

34,400

0

34,400

15 기타영업외비용

672,878

0

672,878

800 예비비

1,434,543

0

1,434,543

801 예비비

1,434,543

0

1,434,543

801 예비비

1,434,543

0

1,434,543

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

01 일반예비비

1,434,543

0

1,434,543

자본예산 목별조서

Ⅵ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

6-1.  목별조서(자본적  수입)

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

100 자본적수입

1,359,456

0

1,359,456

190 기타자본적수입

1,359,456

0

1,359,456

191 기타자본적수입

1,359,456

0

1,359,456

09 기타자본적수입

1,359,456

0

1,359,456

6-2.  목별조서(자본적  지출)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

200 자본적지출

1,359,456

0

1,359,456

230 유형자산취득

1,359,456

0

1,359,456

234 구축물

291,206

0

291,206

401 시설비및부대비

291,206

0

291,206

01 시설비

291,206

0

291,206

235 기계장치

529,107

0

529,107

401 시설비및부대비

529,107

0

529,107

01 시설비

529,107

0

529,107

236 차량운반구

132,557

0

132,557

405 자산취득비

132,557

0

132,557

01 자산및물품취득비

132,557

0

132,557

237 공기구비품

406,586

0

406,586

405 자산취득비

406,586

0

406,586

01 자산및물품취득비

406,586

0

406,586

부서별 공단 전출금

Ⅶ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

7.  부서별  공단  전출금

회계년도 : 2022 년도
예산구분 :

본예산

(단위 : 천원)

부서

사업별

계

예산

담당관

도시

개발과

시설

관리과

기업

지원과

교통정책과

(특별회계)

주택과

(특별회계)

2022년  예산액

36,519,979 12,698,637 3,257,985

2,192,721

648,325

1,284,084 2,719,678

경상전출금(계)

35,160,523 12,596,581 2,978,274

2,192,721

552,205

1,250,604 2,691,178

자본전출금(계)

1,359,456

102,056

279,711

0

96,120

33,480

28,500

안전감사실

(소계)

86,722

경상전출금

66,746

자본전출금

19,976

(소계)

249,212

혁신기획실

경상전출금

249,212

자본전출금

0 

(소계)

12,304,863

운영지원팀

경상전출금

12,225,783

자본전출금

79,080

(소계)

57,840

회계계약팀

경상전출금

54,840

자본전출금

3,000

(소계)

3,257,985

공동구
관리팀

공동구

경상전출금

2,978,274

자본전출금

279,711

(소계)

872,881

체육

시설팀

보람

수영장

경상전출금

872,881

자본전출금

0

(소계)

1,319,840

장애인형
국민체육

센터

경상전출금

1,319,840

자본전출금

0

주차

시설팀

주차시설

(소계)

317,713

경상전출금

280,253

자본전출금

37,460

주치타워

(소계)

1,284,084

경상전출금

1,250,604

자본전출금

33,480

도시상징

광장

(소계)

330,612

경상전출금

271,952

자본전출금

58,660

복지

레저팀

행복

아파트

(소계)

2,205,691

경상전출금

2,177,191

자본전출금

28,500

신흥사랑

주택

(소계)

513,987

경상전출금

513,987

자본전출금

0

회계년도 : 2022 년도
예산구분 :

본예산

(단위 : 천원)

부서

사업별

계

관광

문화재과

치수

방재과

일자리

정책과

대외협력

담당관

경제

정책과

자원

순환과

2022년  예산액

36,519,979

120,254

440,219

390,948

406,809

841,765

1,223,469

경상전출금(계)

35,160,523

120,254

411,719

390,948

395,763

841,765

860,125

자본전출금(계)

1,359,456

0

28,500

0

11,046

0

363,344

복지

레저팀

전월산

국민여가

캠핑장

(소계)

120,254

경상전출금

120,254

자본전출금

0

합강

캠핑장

(소계)

440,219

경상전출금

411,719

자본전출금

28,500

임대

사업팀

고용복지

⁺센터

(소계)

390,948

경상전출금

390,948

자본전출금

0

지방자치

회관

(소계)

406,809

경상전출금

395,763

자본전출금

11,046

산학연

클러스터

(소계)

841,765

경상전출금

841,765

자본전출금

0

자원

순환팀

생활자원
회수센터

(소계)

1,052,180

경상전출금

710,306

자본전출금

341,874

종량제

봉투

(소계)

171,289

경상전출금

149,819

자본전출금

21,470

회계년도 : 2022 년도
예산구분 :

본예산

(단위 : 천원)

부서

사업별

계

노인

장애인과

투자

유치과

하수도시설과

2022년  예산액

36,519,979 5,377,260 1,681,728

3,236,097

경상전출금(계)

35,160,523 5,072,114 1,570,175

3,236,097

자본전출금(계)

1,359,456

305,146

111,553

0

은하수
공    원
사업소

은하수

공원

(소계)

5,113,168

경상전출금

4,808,022

자본전출금

305,146

공설묘지

(소계)

264,092

경상전출금

264,092

자본전출금

0

수

처리팀

부강

공공폐수

(소계)

835,693

경상전출금

763,467

자본전출금

72,226

전의

공공폐수

(소계)

846,035

경상전출금

806,708

자본전출금

39,327

조치원

공공하수

(소계)

2,811,133

경상전출금

2,811,133

자본전출금

0

전의

공공하수

(소계)

424,964

경상전출금

424,964

자본전출금

0

부서별 예산내역서

Ⅷ

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

안전감사실

부서별 예산내역서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

안전감사실 목별조서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

1.  목별조서(수익적,  자본적  수입)

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

총 계

86,722

600 사업수익

66,746

0

66,746

610 영업수익

66,746

0

66,746

623 대행사업수익

66,746

0

66,746

01 직접관리비수입

66,746

0

66,746

87,922

△1,200

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

100 자본적수입

19,976

0

19,976

190 기타자본적수입

19,976

0

19,976

191 기타자본적수입

19,976

0

19,976

09 기타자본적수입

19,976

0

19,976

2.  목별조서(수익적,  자본적  지출)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

총 계

86,722

700 사업비용

66,746

0

66,746

710 영업비용

66,746

0

66,746

722 대행사업비

66,746

0

66,746

200 물건비

64,746

0

64,746

201 일반운영비

34,496

0

34,496

01 사무관리비

13,425

0

13,425

02 공공운영비

390

0

390

11 지급수수료

11,910

0

11,910

12 교육훈련비

164

0

164

13 임차료

3,782

0

3,782

14 회의비

580

0

580

15 복리후생비

4,196

0

4,196

21 공공요금및제세

49

0

49

202 여비

7,050

0

7,050

01 국내여비

7,050

0

7,050

214 수선유지교체비

22,000

0

22,000

05 수선유지비

22,000

0

22,000

217 관서업무비

1,200

0

1,200

02 부서업무비

1,200

0

1,200

300 경상이전

2,000

0

2,000

301 일반보전금

1,000

0

1,000

12 기타보상금

1,000

0

1,000

303 포상금

1,000

0

1,000

01 포상금

1,000

0

1,000

87,922

△1,200

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

200 자본적지출

19,976

0

19,976

230 유형자산취득

19,976

0

19,976

237 공기구비품

19,976

0

19,976

405 자산취득비

19,976

0

19,976

01 자산및물품취득비

19,976

0

19,976

안전감사실 예산서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

[ 안전감사실 ]
관:( 600 ) 사업수익

항:( 610 ) 영업수익

세항:( 623 ) 대행사업수익

목:( 01 ) 직접관리비수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

86,722

600 사업수익

66,746

0

66,746

610 영업수익

66,746

0

66,746

623 대행사업수익

66,746

0

66,746

01

직접관리비수입

66,746

0

66,746

○직접관리비수입

87,922

△1,200

66,746,000 =

66,746

[ 안전감사실 ]
관:( 100 ) 자본적수입

항:( 190 ) 기타자본적수입

세항:( 191 ) 기타자본적수입

목:( 09 ) 기타자본적수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

100 자본적수입

19,976

0

19,976

190 기타자본적수입

19,976

0

19,976

191 기타자본적수입

19,976

0

19,976

09

기타자본적수입

19,976

0

19,976

○기타자본적수입

19,976,000 =

19,976

[ 안전감사실 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

86,722

700 사업비용

66,746

0

66,746

710 영업비용

66,746

0

66,746

7722 대행사업비

66,746

0

66,746

7 200 물건비

64,746

0

64,746

7 201 일반운영비

34,496

0

34,496

7 01 사무관리비

13,425

0

13,425

○사무용품 및 전산소모품

2,502

1)사무용품 및 전산소모품

2,502

2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)

2)복사용지(A4)

2)정부화일, 바인더

2)행정봉투 제작

○소모성 비용

765

1)감사 운영비

765

2)외부감사 수감비용(운영용품 구매, 냉온수기 임차 등)

200,000원×3회 =

600

2)외부감사 수감용 복합기 임차비

○인쇄물 제작비

3,388

1)인쇄비

3,025

2)감사사례집 등 제작(A5규격)

2)윤리경영 등 매뉴얼 제작(B5규격)

1)청렴 홍보물 등 제작

363

2)현수막 및 배너 등 제작

○도서구입비

670

1)업무용 서적

1)물가정보/적산정보(인터넷 1년)

○업무용 S/W

1,400

1)V3 9.0

1)CAD

○운영수당

4,700

1)참석수당

4,700

2)재난안전 관리위원회 참석수당

2)재난안전 민간자문단 참석수당

2)국가안전 대진단

2)에너지절약추진위원회 참석수당

2)감사처분 자문위원회 참석수당

7 02 공공운영비

390

0

390

○협회비

390

87,922

△1,200

15,000원×5명×12회 =

900

24,000원×4박스×12월 =

1,152

25,000원×12월 =

300

150,000원×1식 =

150

55,000원×1대×3회 =

165

1,430,000원×1식 =

1,430

1,595,000원×1식 =

1,595

121,000원×3건 =

363

30,000원×5종 =

150

520,000원×1회 =

520

40,000원×5조 =

200

600,000원×2조 =

1,200

150,000원×3명×2회 =

900

150,000원×6명×2회 =

1,800

100,000원×4명×2회 =

800

150,000원×1명×2회 =

300

150,000원×3명×2회 =

900

[ 안전감사실 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)산업안전협회비

1)산업보건협회비

7 11 지급수수료

11,910

0

11,910

○인증수수료

11,910

1)ISO14001 사후심사 수수료

1)KOSHA-MS 사후심사 수수료

1)ISO 22031 사후심사 수수료

7 12 교육훈련비

164

0

164

○법정집합교육

164

1)근로자 정기안전보건교육

1)관리감독자 교육

1)신규채용자 교육

7 13 임차료

3,782

0

3,782

○사무실 운영 관련 임차료

2,822

1)복합기 임차료

1)정수기 임차료

1)공기청정기 임차료

○열화상 카메라 임차료

960

1)열화상 카메라 임차료

7 14 회의비

580

0

580

○회의비

580

1)재난안전민간자문단 회의비

1)에너지절약추진위원회 회의비

1)감사처분 자문위원회 회의비

7 15 복리후생비

4,196

0

4,196

○특근매식비

3,456

1)특근매식비

○안전보호 장비

740

1)안전보호구(안전화)

1)안전보호구(안전모)

7 21 공공요금및제세

49

0

49

○우편요금

49

1)등기우편

7 202 여비

7,050

0

7,050

7 01 국내여비

7,050

0

7,050

○관내출장여비

4,800

1)관내출장여비

○관외출장여비

2,250

1)식비

360,000원×1식 =

360

30,000원×1식 =

30

1,650,000원×1회 =

1,650

1,800,000원×1회 =

1,800

8,460,000원×1회 =

8,460

4,000원×4명×4회 =

64

80,000원×1명×1회 =

80

20,000원×1명×1회 =

20

165,000원×1대×12월 =

1,980

39,510원×1대×12월 =

475

30,510원×1대×12월 =

367

80,000원×1대×12월 =

960

10,000원×26회 =

260

10,000원×11명×2회 =

220

10,000원×5명×2회 =

100

7,200원×10식×4명×12월 =

3,456

50,000원×7명×1회 =

350

30,000원×13명×1회 =

390

2,450원×20통 =

49

20,000원×4회×5명×12월 =

4,800

20,000원×5명×5회 =

500

[ 안전감사실 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)교통비

1)일비

7 214 수선유지교체비

22,000

0

22,000

7 05 수선유지비

22,000

0

22,000

○전산시스템 유지보수료

22,000

1)시설물 관리 시스템(FMS) 유지보수

7 217 관서업무비

1,200

0

1,200

7 02 부서업무비

1,200

0

1,200

○부서업무비

1,200

1)부서업무비

7 300 경상이전

2,000

0

2,000

7 301 일반보전금

1,000

0

1,000

7 12 기타보상금

1,000

0

1,000

○부패행위신고 보상금

1,000

1)부패행위 신고자 보상금(민간)

7 303 포상금

1,000

0

1,000

7 01 포상금

1,000

0

1,000

○부패행위신고 포상금

1,000

1)부패행위신고 포상금(직원)

50,000원×5명×5회 =

1,250

20,000원×5명×5회 =

500

1,833,333원×12월 =

22,000

100,000원×12월 =

1,200

1,000,000원×1식 =

1,000

1,000,000원×1식 =

1,000

[ 안전감사실 ]
관:(200)자본적지출

항:(230)유형자산취득

세항:(237)공기구비품

목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

200 자본적지출

19,976

0

19,976

230 유형자산취득

19,976

0

19,976

2237 공기구비품

19,976

0

19,976

2 405 자산취득비

19,976

0

19,976

2 01 자산및물품취득비

19,976

0

19,976

○시설물 안전점검 장비

3,962

1)시설물 안전점검 장비

○재난시 현장지휘소 구축

16,014

1)무전기, 테이블, 안전띠 등

1)지휘소 천막

3,962,000원×1식 =

3,962

9,214,000원×1식 =

9,214

6,800,000원×1식 =

6,800

혁신기획실

부서별 예산내역서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

혁신기획실 목별조서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

1.  목별조서(수익적,  자본적  수입)

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

총 계

249,212

600 사업수익

249,212

0

249,212

610 영업수익

249,212

0

249,212

623 대행사업수익

249,212

0

249,212

01 직접관리비수입

249,212

0

249,212

229,000

20,212

2.  목별조서(수익적  지출,  자본적  지출)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

총 계

249,212

700 사업비용

249,212

0

249,212

710 영업비용

249,212

0

249,212

722 대행사업비

249,212

0

249,212

200 물건비

222,412

0

222,412

201 일반운영비

148,472

0

148,472

01 사무관리비

81,336

0

81,336

03 행사운영비

8,000

0

8,000

11 지급수수료

46,720

0

46,720

13 임차료

2,904

0

2,904

14 회의비

2,960

0

2,960

15 복리후생비

6,048

0

6,048

21 공공요금및제세

504

0

504

202 여비

7,560

0

7,560

01 국내여비

7,560

0

7,560

207 연구개발비

60,000

0

60,000

01 연구용역비

60,000

0

60,000

214 수선유지교체비

4,280

0

4,280

05 수선유지비

4,280

0

4,280

217 관서업무비

2,100

0

2,100

02 부서업무비

2,100

0

2,100

300 경상이전

26,800

0

26,800

301 일반보전금

2,300

0

2,300

12 기타보상금

2,300

0

2,300

303 포상금

2,000

0

2,000

01 포상금

2,000

0

2,000

306 출연금

22,500

0

22,500

13 지방공기업평가원출연금

22,500

0

22,500

229,000

20,212

혁신기획실 예산서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

[ 혁신기획실 ]
관:( 600 ) 사업수익

항:( 610 ) 영업수익

세항:( 623 ) 대행사업수익

목:( 01 ) 직접관리비수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

249,212

600 사업수익

249,212

0

249,212

610 영업수익

249,212

0

249,212

623 대행사업수익

249,212

0

249,212

01

직접관리비수입

249,212

0

249,212

○직접관리비수입

229,000

20,212

249,212,000 =

249,212

[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

249,212

700 사업비용

249,212

0

249,212

710 영업비용

249,212

0

249,212

7722 대행사업비

249,212

0

249,212

7 200 물건비

222,412

0

222,412

7 201 일반운영비

148,472

0

148,472

7 01 사무관리비

81,336

0

81,336

○사무용품 및 전산소모품

4,926

1)기본사무용품

3,438

2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)

2)복사용지

2)정부화일, 바인더

2)행정봉투 제작

1)전산소모품

1,488

2)프린터 및 복합기 토너, 드럼

○소모성 비용

700

1)지방공기업경영평가 현지평가 비용

○인쇄물제작비

22,140

1)인쇄비

19,000

2)예산서

2)사업계획서

2)반기별 사업실적 업무보고서

2)경영실적보고서 제작

1)친절사업장 및 친절직원 현판 제작

1)상장 및 케이스 제작비

1)공단 홍보 현수막 및 배너

○도서구입비

370

1)업무용 서적

1)정기간행물 구독

○공단 홍보물 및 홍보품 제작

14,000

1)공단 홈보물(리플렛, 브로슈어) 제작

1)시민참여 이벤트 홍보물 제작

1)공단 방문 홍보품 제작(홍보물품)

1)공단 방문 홍보품 제작(쇼핑백)

○운영수당

39,200

1)이사회 활동지원수당

1)참석수당

10,100

2)이사회 참석수당

2)연구용역심의위원회 참석수당

229,000

20,212

15,000원×7명×12회 =

1,260

24,000원×6박스×12월 =

1,728

25,000원×12월 =

300

150,000원×1식 =

150

124,000원×1대×12회 =

1,488

700,000원×1회 =

700

25,000원×100부×2회 =

5,000

20,000원×100부 =

2,000

20,000원×50부×2회 =

2,000

100,000원×100부 =

10,000

100,000원×13개 =

1,300

10,000원×30개 =

300

77,000원×20회 =

1,540

50,000원×5종 =

250

10,000원×1종×12월 =

120

3,000,000원×1회 =

3,000

1,000,000×2회 =

2,000

35,000원×200개 =

7,000

4,000원×500개 =

2,000

300,000원×5명×12월 =

18,000

100,000원×5명×8회 =

4,000

100,000원×2명×4회 =

800

[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

2)정책자문위원회 참석수당

2)고객모니터요원 참석수당

2)고객 및 시민참여단 참석수당

2)시민참여예산제 심의위원회 참석수당

1)심사수당

3,600

2)성과평가 심사수당

2)시만참여 제안 공모전 심사수당

1)고객모니터링단 운영

7,500

2)고객모니터요원 활동수당

7 03 행사운영비

8,000

0

8,000

○고객모니터링단 행사

○시민 참여 제안 공모전

○사회공헌 행사

5,000

1)사랑애집고치기 행사(기술봉사단)

1)세종시 유관기관 통합봉사단 활동

1)소외 계층 나눔 봉사활동(김치 나누기 등)

7 11 지급수수료

46,720

0

46,720

○지급수수료

46,720

1)법률 자문료

1)법무 대행 수수료(등기변경 등)

1)실시간 고객민원 처리시스템 운영

1)홈페이지 챗봇 민원응답 시스템 운영

1)조사수수료

29,400

2)자체 고객만족도 조사 및 전화모니터링

2)고객만족도 조사수수료(경영평가, 행안부)

24,000원×600표본 =

14,400

1)인증수수료

3,050

2)고객만족경영시스템 사후심사 수수료

2)지역사회공헌 인정제 심사 비용

1)연회비

5,000

2)광역공단 이사장협의회 연회비

7 13 임차료

2,904

0

2,904

○임차료

2,904

1)복합기 임차료

1)정수기 임차료

1)공기청정기 임차료

7 14 회의비

2,960

0

2,960

○회의비

2,960

1)출석 이사회 회의비

100,000원×11명×2회 =

2,200

50,000원×15명×2회 =

1,500

100,000원×5명×2회 =

1,000

150,000원×4명 =

600

150,000원×4명×5일 =

3,000

150,000원×4명×1회 =

600

50,000원×15명×10회 =

7,500

1,000,000원×2회 =

2,000

1,000,000원×1회 =

1,000

1,000,000원×2가구 =

2,000

500,000원×2회 =

1,000

500,000원×4회 =

2,000

330,000원×12월 =

3,960

400,000원×2회 =

800

3,300,000원×1식 =

3,300

110,000원×11월 =

1,210

15,000,000원×1회 =

15,000

2,500,000원×1회 =

2,500

550,000원×1회 =

550

5,000,000원×1회 =

5,000

165,000원×1대×12월 =

1,980

33,000원×1대×12월 =

396

44,000원×1대×12월 =

528

20,000원×9명×8회 =

1,440

[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)정책자문위원회 회의비

1)유관기관 업무 회의비

1)경영실적 상시 모니터단 회의비

7 15 복리후생비

6,048

0

6,048

○특근매식비(7명)

6,048

1)특근매식비

7 21 공공요금및제세

504

0

504

○공공요금 및 제세

504

1)우편요금

504

2)일반우편

2)등기우편

7 202 여비

7,560

0

7,560

7 01 국내여비

7,560

0

7,560

○관내출장여비

○관외출장여비

2,520

1)식비

1)교통비

1)일비

7 207 연구개발비

60,000

0

60,000

7 01 연구용역비

60,000

0

60,000

○제2기 중장기경영계획 수립 연구용역

7 214 수선유지교체비

4,280

0

4,280

7 05 수선유지비

4,280

0

4,280

○전산시스템 유지보수료

4,280

1)지방공기업예산회계표준시스템 유지보수료

7 217 관서업무비

2,100

0

2,100

7 02 부서업무비

2,100

0

2,100

○부서운영업무비

2,100

1)부서업무비

7 300 경상이전

26,800

0

26,800

7 301 일반보전금

2,300

0

2,300

7 12 기타보상금

2,300

0

2,300

○시민참여 제안 공모전 시상금

7 303 포상금

2,000

0

2,000

7 01 포상금

2,000

0

2,000

○친절직원 포상금

○혁신성과보고대회 우수직원 포상금

○내부성과평가 우수부서 포상금

7 306 출연금

22,500

0

22,500

7 13 지방공기업평가원출연금

22,500

0

22,500

10,000원×13명×4회 =

520

10,000원×10명×3회 =

300

10,000원×10명×7회 =

700

8,000원×9식×7명×12월 =

6,048

350원×50통×12월 =

210

2,450원×10통×12월 =

294

15,000원×4회×7명×12월 =

5,040

20,000원×7명×2일×2회 =

560

50,000원×7명×2일×2회 =

1,400

20,000원×7명×2일×2회 =

560

60,000,000원×1식 =

60,000

4,280,000원×1회 =

4,280

175,000원×12월 =

2,100

2,300,000원×1식 =

2,300

100,000원×5명 =

500

500,000원×1식 =

500

1,000,000원×1식 =

1,000

[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(306)출연금

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

○지방공기업평가원 출연금

22,500,000원×1회 =

22,500

운영지원팀

부서별 예산내역서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

운영지원팀 목별조서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

1.  목별조서(수익적,  자본적  수입)

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

총 계

17,494,127

15,278,588

2,215,539

600 사업수익

17,415,047

0

17,415,047

610 영업수익

17,415,047

0

17,415,047

623 대행사업수익

17,415,047

0

17,415,047

01 직접관리비수익

17,415,047

0

17,415,047

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

100 자본적수입

79,080

0

79,080

190 기타자본적수입

79,080

0

79,080

191 기타자본적수입

79,080

0

79,080

09 기타자본적수입

79,080

0

79,080

2.  목별조서(수익적,  자본적  지출)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

총 계

17,494,127

700 사업비용

17,415,047

0

17,415,047

710 영업비용

15,980,504

0

15,980,504

722 대행사업비

15,980,504

0

15,980,504

100 인건비

11,922,457

0

11,922,457

101 인건비

9,724,392

0

9,724,392

01 보수

5,908,622

0

5,908,622

03 무기계약근로자보수

3,783,950

0

3,783,950

04 기간제근로자등보수

31,820

0

31,820

107 퇴직급여

964,255

0

964,255

03 퇴직급여

964,255

0

964,255

109 평가급및성과금등

1,233,810

0

1,233,810

01 일반직평가급등

700,630

0

700,630

02 무기계약근로자평가급등

533,180

0

533,180

200 물건비

2,783,449

0

2,783,449

201 일반운영비

2,558,724

0

2,558,724

01 사무관리비

186,619

0

186,619

03 행사운영비

10,000

0

10,000

11 지급수수료

196,530

0

196,530

12 교육훈련비

85,880

0

85,880

13 임차료

94,394

0

94,394

14 회의비

1,200

0

1,200

15 복리후생비

1,779,001

0

1,779,001

16 광고선전비

10,000

0

10,000

21 공공요금및제세

188,938

0

188,938

22 차량·선박비

6,162

0

6,162

202 여비

16,800

0

16,800

01 국내여비

16,800

0

16,800

203 업무추진비

27,900

0

27,900

07 사업업무추진비

27,900

0

27,900

214 수선유지교체비

161,545

0

161,545

05 수선유지비

161,545

0

161,545

217 관서업무비

18,480

0

18,480

15,278,588

2,215,539

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

01 정원가산업무비

15,480

0

15,480

02 부서업무비

3,000

0

3,000

300 경상이전

1,274,598

0

1,274,598

303 포상금

2,200

0

2,200

01 포상금

2,200

0

2,200

304 연금부담금등

1,272,398

0

1,272,398

01 연금부담금

484,051

0

484,051

02 국민건강보험부담금등

788,347

0

788,347

800 예비비

1,434,543

0

1,434,543

801 예비비

1,434,543

0

1,434,543

801 예비비

1,434,543

0

1,434,543

01 일반예비비

1,434,543

0

1,434,543

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

200 자본적지출

79,080

0

79,080

230 유형자산취득

79,080

0

79,080

237 공기구비품

79,080

0

79,080

405 자산취득비

79,080

0

79,080

01 자산및물품취득비

79,080

0

79,080

운영지원팀 예산서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

[ 운영지원팀 ]
관:( 600 ) 사업수익

항:( 610 ) 영업수익

세항:( 623 ) 대행사업수익

목:( 01 ) 직접관리비수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

17,494,127

600 사업수익

17,415,047

0

17,415,047

610 영업수익

17,415,047

0

17,415,047

623 대행사업수익

17,415,047

0

17,415,047

01

직접관리비수입

17,415,047

0

17,415,047

○직접관리비수입

15,278,588

2,215,539

17,415,047,000 = 17,415,047

[ 운영지원팀 ]
관:( 100 ) 자본적수입

항:( 190 ) 기타자본적수입

세항:( 191 ) 기타자본적수입

목:( 09 ) 기타자본적수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

100 자본적수입

79,080

0

79,080

190 기타자본적수입

79,080

0

79,080

191 기타자본적수입

79,080

0

79,080

09

기타자본적수입

79,080

0

79,080

○기타자본적수입

79,080,000 =

79,080

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

17,494,127

700 사업비용

17,415,047

0

17,415,047

710 영업비용

15,980,504

0

15,980,504

7722 대행사업비

15,980,504

0

15,980,504

7 100 인건비

11,922,457

0

11,922,457

7 101 인건비

9,724,392

0

9,724,392

7 01 보수

5,908,622

0

5,908,622

○ 임원(2명)

188,750

1)기본급 및 제수당

○ 운영지원팀(76명)

3,222,390

1)기본급 및 제수당

○ 공동구(18명)

791,130

1)공동구1구간 (8명)

347,290

2)기본급 및 제수당

1)공동구2,3구간 (10명)

443,840

2)기본급 및 제수당

○주차타워(3명)

149,920

1)기본급 및 제수당

○행복아파트1차(1명)

64,680

1)기본급 및 제수당

○ 행복아파트 2차(2명)

81,750

1)기본급 및 제수당

○ 신흥사랑주택(2명)

67,420

1)기본급 및 제수당

○ 부강폐수(6명)

270,690

1)기본급 및 제수당

○ 전의폐수(6명)

247,860

1)기본급 및 제수당

○ 조치원하수(17명)

640,005

1)기본급 및 제수당

○ 전의하수(5명)

184,027

1)기본급 및 제수당

7 03 무기계약근로자보수

3,783,950

0

3,783,950

○ 운영지원팀(83명)

3,050,230

1)기본급 및 제수당

○ 공동구 (8명)

302,610

1)공동구1구간 (4명)

134,280

2)기본급 및 제수당

1)공동구2,3구간 (4명)

168,330

15,278,588

2,215,539

188,750,000원×1식 =

188,750

3,222,390,000원×1식 =

3,222,390

347,290,000원×1식 =

347,290

443,840,000원×1식 =

443,840

149,920,000원×1식 =

149,920

64,680,000원×1식 =

64,680

81,750,000원×1식 =

81,750

67,420,000원×1식 =

67,420

270,690,000원×1식 =

270,690

247,860,000원×1식 =

247,860

640,005,000원×1식 =

640,005

184,027,000원×1식 =

184,027

3,050,230,000원×1식 =

3,050,230

134,280,000원×1식 =

134,280

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

2)기본급 및 제수당

○ 주차타워(7명)

269,160

1)기본급 및 제수당

○ 신흥사랑주택(4명)

161,950

1)기본급 및 제수당

7 04 기간제근로자등보수

31,820

0

31,820

○기간제근로자

31,820

1)기본급

28,720

2)기간제 5명

1)가족수당

1,800

2)배우자

2)존비속(첫째자녀)

2)존비속(둘째자녀)

1)연차수당

7 107 퇴직급여

964,255

0

964,255

7 03 퇴직급여

964,255

0

964,255

○ 임원 (2명)

16,370

1)이사장

1)상임이사(본부장)

○ 운영지원팀 (169명+5명)

635,210

1)일반직(76명)

1)공무직(83명)

1)기간제(5명)

○ 공동구 (26명)

109,400

1)공동구_1구간(12명)

49,490

2)일반직(8명), 공무직(4명)

1)공동구관리팀_2,3구간(14명)

59,910

2)일반직(10명), 공무직(4명)

○ 주차타워(10명)

40,930

1)일반직(3명), 공무직(7명)

○ 행복아파트 1차(1명)

6,380

1)일반직(1명)

○ 행복아파트 2차(2명)

8,260

1)일반직(2명)

○ 신흥사랑주택(6명)

22,470

1)일반직(2명), 공무직(4명)

○ 부강폐수(6명)

24,370

1)일반직(6명)

○ 전의폐수(6명)

24,430

168,330,000원×1식 =

168,330

269,160,000원×1식 =

269,160

161,950,000원×1식 =

161,950

1,914,666원×5명×3월 =

28,720

40,000원×5명×3월 =

600

20,000원×5명×3월 =

300

60,000원×5명×3월 =

900

2,264,166원/209시간×8시간×3일×5명 =

1,300

102,600,000원×1/12 =

8,550

93,840,000원×1/12 =

7,820

3,893,160,000원×1/12 =

324,430

3,561,960,000원×1/12 =

296,830

167,400,000원×1/12 =

13,950

593,880,000원×1/12 =

49,490

718,920,000원×1/12 =

59,910

491,160,000원×1/12 =

40,930

76,560,000원×1/12 =

6,380

99,120,000원×1/12 =

8,260

269,640,000원×1/12 =

22,470

292,440,000원×1/12 =

24,370

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(107)퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)일반직(6명)

○ 조치원하수 (17명)

58,404

1)일반직(17명)

○ 전의하수(5명)

18,031

1)일반직(5명)

7 109 평가급및성과금등

1,233,810

0

1,233,810

7 01 일반직평가급등

700,630

0

700,630

○임원(2명)

25,710

1)이사장

1)상임이사(본부장)

○운영지원팀(76명)

462,100

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○공동구(18명)

○공동구1구간(8명)

41,400

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○공동구2,3구간(10명)

55,960

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○주차타워(3명)

22,180

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○행복아파트1차(1명)

9,740

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○행복아파트2차(2명)

12,320

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○신흥사랑주택(2명)

9,940

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○부강공공폐수(6명)

31,020

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○전의공공폐수(6명)

30,260

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

7 02 무기계약근로자평가급등

533,180

0

533,180

○운영지원팀(83명)

431,920

293,160,000원×1/12 =

24,430

700,848,000원×1/12 =

58,404

216,372,000원×1/12 =

18,031

9,620,000원×150%×365/365 =

14,430

9,024,000원×125%×365/365 =

11,280

231,050,000원×100%×365/365 =

231,050

231,050,000원×100%×365/365 =

231,050

20,700,000원×100%×365/365 =

20,700

20,700,000원×100%×365/365 =

20,700

27,980,000원×100%×365/365 =

27,980

27,980,000원×100%×365/365 =

27,980

11,090,000원×100%×365/365 =

11,090

11,090,000원×100%×365/365 =

11,090

4,870,000원×100%×365/365 =

4,870

4,870,000원×100%×365/365 =

4,870

6,160,000원×100%×365/365 =

6,160

6,160,000원×100%×365/365 =

6,160

4,970,000원×100%×365/365 =

4,970

4,970,000원×100%×365/365 =

4,970

15,510,000원×100%×365/365 =

15,510

15,510,000원×100%×365/365 =

15,510

15,130,000원×100%×365/365 =

15,130

15,130,000원×100%×365/365 =

15,130

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(109)평가급및성과금등

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○공동구(8명)

○공동구1구간(4명)

17,260

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○공동구2,3구간(4명)

21,460

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○주차타워(7명)

40,540

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

○신흥사랑주택(4명)

22,000

1)경영평가 인센티브 평가급

1)경영평가 자체평가급

7 200 물건비

2,783,449

0

2,783,449

7 201 일반운영비

2,558,724

0

2,558,724

7 01 사무관리비

186,619

0

186,619

○사무용품 및 전산소모품

17,520

1)기본사무용품

5,280

2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)

2)복사용지

2)정부화일, 바인더

2)행정봉투 제작

1)기타 사무용품(사원증 제작 등)

1)전산소모품

9,840

2)프린터 및 복합기 토너, 드럼 등

2)허브, PoE 등

○업무용 S/W

27,159

1)한글2020

1)MS오피스2019

1)V3 9.0

1)V3 서버용

1)Adobe제품군(아크로뱃프로,포토샵등)

1)Ahnlab APC

1)내PC지키미서버

1)내PC지키미Client

1)APM서버

1)APMClient

○소모성 비용

12,480

215,960,000원×100%×365/365 =

215,960

215,960,000원×100%×365/365 =

215,960

8,630,000원×100%×365/365 =

8,630

8,630,000원×100%×365/365 =

8,630

10,730,000원×100%×365/365 =

10,730

10,730,000원×100%×365/365 =

10,730

20,270,000원×100%×365/365 =

20,270

20,270,000원×100%×365/365 =

20,270

11,000,000원×100%×365/365 =

11,000

11,000,000원×100%×365/365 =

11,000

15,000원×14명×12회 =

2,520

24,060원×8박스×12월 =

2,310

25,000원×12월 =

300

150,000원×1식 =

150

120,000원×20회 =

2,400

144,000원×5대×12회 =

8,640

100,000원×12회 =

1,200

250,000원×3조 =

750

450,000원×3조 =

1,350

35,000원×77조 =

2,695

450,000원×1조 =

450

600,000원×5조 =

3,000

850,000원×1조 =

850

1,000,000원×1조 =

1,000

30,000원×251조 =

7,530

1,000,000원×1조 =

1,000

34,000원×251조 =

8,534

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)음용수 구입

1)현지실사 수검비용(감사 등)

1)임원실 운영비

3,600

2)임원실 비품구입

2)각종 회의 다과비 등

1)청사관리 소모성물품

7,600

2)청소용품(화장지, 소모성 물품 종량제물품 등)

5,000,000원×1식 =

5,000

2)구급의약품

2)시설관리 소모품

○인쇄물 제작비

12,510

1)업무용 책자

1)상장 및 케이스 제작비

1)공단 홍보 현수막 및 배너

1)공단 다이어리 제작비

○도서구입비

2,650

1)업무용 서적

1)신문구독료

○채용 관련 비용

95,600

1)직원채용 대행수수료(공개경쟁 등)

1)채용관련 면접실 및 사무 운영비 등

1)채용직원 입문교육 간담회 등

1)면접위원 심사 수당(일반직)

○노동조합 운영비

2,000

1)노동조합 운영비

○일자리정책 박람회 참가

4,300

1)홍보비품 제작 구입비

3,800

2)현수막

2)홍보브로셔

2)기념품

1)행사장 운영물품 구입비

○이동통신요금

2,400

1)임원 업무용 통신기기 사용료

○운영수당

10,000

1)참석수당

10,000

2)인사위원회 참석수당

2)인권경영위원회 참석수당

2)임원추천위원회 참석수당

2)비정규직 사전심사 참석수당

6,000원×15통×12회 =

1,080

100,000원×2회 =

200

200,000원×12회 =

2,400

100,000원×12회 =

1,200

200,000원×1식 =

200

200,000원×12회 =

2,400

10,000원×20부 =

200

6,666원×150개 =

1,000

77,000원×30개 =

2,310

30,000원×300명 =

9,000

50,000원×5종 =

250

20,000원×10종×12월 =

2,400

20,000,000원×4회 =

80,000

500,000원×4회 =

2,000

1,000,000원×4회 =

4,000

300,000원×4명×2개조×4회 =

9,600

200,000원×10회 =

2,000

300,000원×1식 =

300

1,500원×1,000개 =

1,500

4,000원×500개 =

2,000

500,000원×1개소 =

500

100,000원×2대×12월 =

2,400

100,000원×3명×8회 =

2,400

100,000원×4명×3회 =

1,200

100,000원×7명×8회 =

5,600

100,000원×1명×4회 =

400

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

2)기록물 및 정보공개심의회 참석수당

7 03 행사운영비

10,000

0

10,000

○공단 창립기념행사

2,000

1)공단 창립기념일 행사

○시무식, 종무식 행사

1,000

1)시무식, 종무식 행사

○노사 화합 프로그램

4,000

1)노사 상생 체육활동비

○식목일 나무심기 행사

3,000

1)식목일 나무심기 행사

7 11 지급수수료

196,530

0

196,530

○수수료

30,180

1)자문료(노무사)

5,280

2)노무 자문료

1)인증수수료(인권경영)

1)노무 관련 소송비(노동위 답변서 작성 포함)

1)법인 인감 발급 수수료

1)나라장터 이용수수료

1)인증수수료

7,600

2)실명인증서비스 이용수수료

2)SSL 보안서버 인증서 사용료

2)웹접근성 품질마크 갱신료

2)ePrivacy PLUS 인증마크 갱신료

1)연회비

1,500

2)세종상공회소 특별회원 연회비

1)행정정보 공동이용 수수료

1)소방종합안전점검(정밀 및 작동점검)

○통행료

360

1)통행료 등

○조치원청사 예산 별도편성

165,990

1)무인경비 용역비

1)청소 용역비

1)방역 대행용역

1)조경용역

7 12 교육훈련비

85,880

0

85,880

○소양 및 법정교육(폭력예방, 개인정보보호, 강사료 등)

7,500

1)집합교육비

○재난안전교육

5,000

1)집합교육비

100,000원×2명×2회 =

400

2,000,000원×1식 =

2,000

1,000,000원×1식 =

1,000

2,000,000원×2회 =

4,000

3,000,000원×1식 =

3,000

440,000원×12월 =

5,280

6,600,000×1회 =

6,600

5,000,000원×1식 =

5,000

1,000원×150회 =

150

20,000원×5회 =

100

1,200,000원×1회 =

1,200

500,000원×5개 =

2,500

1,400,000원×1회 =

1,400

2,500,000원×1회 =

2,500

750,000원×2회 =

1,500

100,000원×12회 =

1,200

275,000원×10회 =

2,750

30,000원×12월 =

360

550,000원×12월 =

6,600

4,150,000원×3명×12월 =

149,400

500,000원×12월 =

6,000

1,330,000원×3회 =

3,990

500,000원×15회 =

7,500

666,666원×3회 =

2,000

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)해킹메일 모의훈련비

○사회적가치교육

2,500

1)집합교육비

○직무 위탁교육

51,800

1)직무향상교육비

1)직급별 교육

1)자격증 취득 지원

1)사이버연수원 위탁비

○노사관계 교육

2,000

1)노사(간부) 역량강화, 노사관계 이해 공동 교육

200,000원×10명 =

2,000

○국내 대학원 위탁교육 운영

3,000

1)대학원(석박사) 위탁교육

○CS리더 양성 교육

1,360

1)공단 CS역량 발전을 위한 교육

○교육훈련여비

7,000

1)교육여비

○학습동아리 활동지원비

5,720

1)활동지원비

7 13 임차료

94,394

0

94,394

○임차료

89,834

1)프린터 및 복합기 임차료

1)행사 장소 임차비

1)정수기 임차료

1)비데 임차료

1)공기청정기 임차료

1)임직원 출퇴근 버스 임차

1)업무용차량 임차료

17,436

2)업무용차량 임차료(이사장)

2)업무용차량 임차료(본부업무용)

○조치원청사 관리 임차료

4,560

1)변기세정기

1)손세정기

1)탈취제(화장실)

7 14 회의비

1,200

0

1,200

○회의비

1,200

1)노사협의회 회의비

1)임원추천위원회 운영비

7 15 복리후생비

1,779,001

0

1,779,001

○임원

14,700

3,000,000원×1회 =

3,000

500,000원×5회 =

2,500

150,000원×100명 =

15,000

133,333원×12시간×8회 =

12,800

200,000원×20명 =

4,000

200,000원×100명 =

20,000

1,000,000원×3명 =

3,000

340,000원×4회 =

1,360

35,000원×200명 =

7,000

130,000원×11개×4회 =

5,720

165,000원×3대×12월 =

5,940

50,000원×10회 =

500

35,104원×4대×12월 =

1,685

21,510원×7대×12월 =

1,807

38,915원×6대×12월 =

2,802

4,972,000원×12월 =

59,664

748,000원×1대×12월 =

8,976

705,000원×1대×12월 =

8,460

6,598원×21대×12월 =

1,663

10,448원×13대×12월 =

1,630

6,598원×16대×12월 =

1,267

100,000원×4회 =

400

100,000원×8회 =

800

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)기타복리후생비

○운영지원팀

1,203,579

1)기타복리후생비

1)직원 단체상해보험

1)직원건강검진비

○공동구

○공동구_1구간

80,740

1)기타복리후생비

○공동구_2,3구간

100,650

1)기타복리후생비

○주차타워

65,420

1)기타복리후생비

○행복아파트 1차

10,010

1)기타복리후생비

○행복아파트 2차

15,380

1)기타복리후생비

○신흥사랑주택

36,220

1)기타복리후생비

○부강폐수

44,290

1)기타복리후생비

○전의폐수

42,590

1)기타복리후생비

○조치원하수

119,442

1)기타복리후생비

○전의하수

33,884

1)기타복리후생비

○특근매식비

12,096

1)특근매식비

7 16 광고선전비

10,000

0

10,000

○임원 채용 공고료

10,000

1)임원 채용 공고료

7 21 공공요금및제세

188,938

0

188,938

○우편요금

1,260

1)우편요금

1,260

2)일반우편

2)등기우편

○주민세

70,315

1)주민세(종업원분)

1)주민세(법인균등분)

○보험료

4,613

14,700,000원×1식 =

14,700

1,068,579,000원×1식 =

1,068,579

300,000원×270명 =

81,000

200,000원×270명 =

54,000

80,740,000원×1식 =

80,740

100,650,000원×1식 =

100,650

65,420,000원×1식 =

65,420

10,010,000원×1식 =

10,010

15,380,000원×1식 =

15,380

36,220,000원×1식 =

36,220

44,290,000원×1식 =

44,290

42,590,000원×1식 =

42,590

119,442,000원×1식 =

119,442

33,884,000원×1식 =

33,884

8,000원×9식×14명×12월 =

12,096

2,500,000원×4회 =

10,000

350원×100통×12월 =

420

3,500원×20통×12월 =

840

1,171,000,000원×0.5%×12월 =

70,260

55,000원×1회 =

55

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)개인정보보호 배상책임보험

○ 통신비

57,840

1)인터넷 전용회선 등 사용료

1)인터넷 전화요금

1)TV수신요금

1)SMS사용료(민원용, 내부직원용)

○전기요금

48,000

1)청사 전기요금

○상하수도요금

6,000

1)청사 상하수도요금

○비상발전기

910

1)비상발전기 연료비

7 22 차량·선박비

6,162

0

6,162

○차량유지비

6,162

1)유류비

4,742

2)유류비(41호0615) 수소차량

2)유류비(128하8417)

1)정비 및 소모품 교체

7 202 여비

16,800

0

16,800

7 01 국내여비

16,800

0

16,800

○관내출장여비

○관외출장여비

6,720

1)식비

1)교통비

1)일비

1)숙박비

7 203 업무추진비

27,900

0

27,900

7 07 사업업무추진비

27,900

0

27,900

○ 사업추진업무비

27,900

1)기관운영 업무협의

1)사업추진 업무협의

1)유관부서 업무협의

7 214 수선유지교체비

161,545

0

161,545

7 05 수선유지비

161,545

0

161,545

○전산장비 유지보수

26,780

1)전산장비 유지보수

○전산시스템 유지보수료

114,765

1) 행정업무시스템 유지보수

1) 홈페이지 유지보수

4,613,000원×1회 =

4,613

3,700,000원×12월 =

44,400

800,000원×12월 =

9,600

30,000원×4대×12월 =

1,440

100,000원×2개×12월 =

2,400

4,000,000원×12월 =

48,000

500,000원×12월 =

6,000

1,300원×1회×700리터 =

910

8,800원×30kg×12월 =

3,168

1,639원×80리터×12월 =

1,574

59,150원×2대×12회 =

1,420

15,000원×14명×4회×12월 =

10,080

20,000원×14명×4회 =

1,120

50,000원×14명×4회 =

2,800

20,000원×14명×4회 =

1,120

60,000원×14명×2회 =

1,680

412,500원×12월 =

4,950

412,500원×12월 =

4,950

1,500,000원×12월 =

18,000

26,780,000원×1식 =

26,780

41,615,000원×1식 =

41,615

21,000,000원×1식 =

21,000

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1) ARS시스템 유지보수

1) 정보보호시스템 유지보수

○조치원청사 유지관리

20,000

1)조치원청사 건물 유지보수(전기/소방/기계/냉난방 등)

20,000,000원×1식 =

20,000

7 217 관서업무비

18,480

0

18,480

7 01 정원가산업무비

15,480

0

15,480

○정원가산업무비

15,480

1)정원가산업무비

7 02 부서업무비

3,000

0

3,000

○부서운영업무비

3,000

1)부서업무비

7 300 경상이전

1,274,598

0

1,274,598

7 303 포상금

2,200

0

2,200

7 01 포상금

2,200

0

2,200

○유공직원 포상 등

7 304 연금부담금등

1,272,398

0

1,272,398

7 01 연금부담금

484,051

0

484,051

○운영지원팀

324,330

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○공동구

○공동구1구간

24,410

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○공동구2,3구간

30,150

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○주차타워

21,050

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○행복아파트 1차

2,830

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○행복아파트 2차

4,280

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○신흥사랑주택

11,680

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○부강폐수

13,800

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○전의폐수

12,810

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○조치원하수

29,916

1)4대보험(국민연금부담금 등)

○전의하수

8,795

1,200,000원×1식 =

1,200

50,950,000원×1식 =

50,950

61,673원×251명 =

15,480

250,000원×12월 =

3,000

2,200,000원×1식 =

2,200

324,330,000원×1식 =

324,330

24,410,000원×1식 =

24,410

30,150,000원×1식 =

30,150

21,050,000원×1식 =

21,050

2,830,000원×1식 =

2,830

4,280,000원×1식 =

4,280

11,680,000원×1식 =

11,680

13,800,000원×1식 =

13,800

12,810,000원×1식 =

12,810

29,916,000원×1식 =

29,916

[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)4대보험(국민연금부담금 등)

7 02 국민건강보험부담금등

788,347

0

788,347

○임원

13,650

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○운영지원팀

517,150

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○공동구

○공동구1구간

40,720

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○공동구2,3구간

49,180

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○주차타워

33,170

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○행복아파트 1차

5,190

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○행복아파트 2차

6,730

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○신흥사랑주택

18,290

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○부강폐수

21,790

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○전의폐수

20,060

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○조치원하수

48,097

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

○전의하수

14,320

1)4대보험(건강보험료 부담분 등)

800 예비비

1,434,543

0

1,434,543

8801 예비비

1,434,543

0

1,434,543

8 801 예비비

1,434,543

0

1,434,543

8 01 일반예비비

1,434,543

0

1,434,543

○ 정현원차 봉급예비비

1,434,543

1)정현원차 봉급예비비

1,434,543

2)운영지원팀

2)공동구

2)주차타워

8,795,000원×1식 =

8,795

13,650,000원×1식 =

13,650

517,150,000원×1식 =

517,150

40,720,000원×1식 =

40,720

49,180,000원×1식 =

49,180

33,170,000원×1식 =

33,170

5,190,000원×1식 =

5,190

6,730,000원×1식 =

6,730

18,290,000원×1식 =

18,290

21,790,000원×1식 =

21,790

20,060,000원×1식 =

20,060

48,097,000원×1식 =

48,097

14,320,000원×1식 =

14,320

1,069,130,000원×1식 =

1,069,130

223,233,000원×1식 =

223,233

142,180,000원×1식 =

142,180

[ 운영지원팀 ]
관:(200)자본적지출

항:(230)유형자산취득

세항:(237)공기구비품

목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

200 자본적지출

79,080

0

79,080

230 유형자산취득

79,080

0

79,080

2237 공기구비품

79,080

0

79,080

2 405 자산취득비

79,080

0

79,080

2 01 자산및물품취득비

79,080

0

79,080

○정보보호 및 정보화 사업

79,080

1)행정업무용PC

1)모니터

1)행정업무용 IP 전화기

1)유해사이트차단시스템 암호모듈

1)서버(메타시스템 2식, 그룹웨어 1식)

1,100,000원×23대 =

25,300

220,000원×26대 =

5,720

420,000원×3대 =

1,260

36,200,000원×1식 =

36,200

3,533,333원×3식 =

10,600

회계계약팀

부서별 예산내역서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

회계계약팀 목별조서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

1.  목별조서(수익적,  자본적  수입)

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

총 계

57,840

600 사업수익

54,840

0

54,840

610 영업수익

54,840

0

54,840

623 대행사업수익

54,840

0

54,840

01 직접관리비수입

54,840

0

54,840

60,447

△2,607

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

100 자본적수입

3,000

0

3,000

190 기타자본적수입

3,000

0

3,000

191 기타자본적수입

3,000

0

3,000

09 기타자본적수입

3,000

0

3,000

2.  목별조서(수익적,  자본적  지출)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

총 계

57,840

700 사업비용

54,840

0

54,840

710 영업비용

54,840

0

54,840

722 대행사업비

54,840

0

54,840

200 물건비

54,240

0

54,240

201 일반운영비

45,660

0

45,660

01 사무관리비

7,552

0

7,552

02 공공운영비

300

0

300

11 지급수수료

22,000

0

22,000

12 교육훈련비

500

0

500

13 임차료

4,884

0

4,884

14 회의비

600

0

600

15 복리후생비

4,320

0

4,320

21 공공요금및제세

5,504

0

5,504

202 여비

6,480

0

6,480

01 국내여비

6,480

0

6,480

217 관서업무비

2,100

0

2,100

02 부서업무비

2,100

0

2,100

300 경상이전

600

0

600

303 포상금

600

0

600

01 포상금

600

0

600

60,447

△2,607

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

200 자본적지출

3,000

0

3,000

230 유형자산취득

3,000

0

3,000

237 공기구비품

3,000

0

3,000

405 자산취득비

3,000

0

3,000

01 자산및물품취득비

3,000

0

3,000

회계계약팀 예산서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

[ 회계계약팀 ]
관:( 600 ) 사업수익

항:( 610 ) 영업수익

세항:( 623 ) 대행사업수익

목:( 01 ) 직접관리비수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

57,840

600 사업수익

54,840

0

54,840

610 영업수익

54,840

0

54,840

623 대행사업수익

54,840

0

54,840

01

직접관리비수입

54,840

0

54,840

○직접관리비수입

60,447

△2,607

54,840,000 =

54,840

[ 회계계약팀 ]
관:( 100 ) 자본적수입

항:( 190 ) 기타자본적수입

세항:( 191 ) 기타자본적수입

목:( 09 ) 기타자본적수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

100 자본적수입

3,000

0

3,000

190 기타자본적수입

3,000

0

3,000

191 기타자본적수입

3,000

0

3,000

09

기타자본적수입

3,000

0

3,000

○기타자본적수입

3,000,000 =

3,000

[ 회계계약팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

57,840

700 사업비용

54,840

0

54,840

710 영업비용

54,840

0

54,840

7722 대행사업비

54,840

0

54,840

7 200 물건비

54,240

0

54,240

7 201 일반운영비

45,660

0

45,660

7 01 사무관리비

7,552

0

7,552

○사무용품 및 전산소모품

3,896

1)기본사무용품

2,532

2)일반사무용품(회의물품 등)

2)복사용지

2)정부화일, 바인더

2)행정봉투 제작

1)자산관리 전산소모품

○업무용 S/W

696

1)한글2020

1)MS오피스2019

1)V3 9.0

○소모성비용

910

1)현지실사 수검비용(회계감사 등 )

1)구급의약품

○인쇄물제작비

1,800

1)결산보고서

1)계약 매뉴얼 제작

○도서구입비

250

1)업무용 서적

7 02 공공운영비

300

0

300

○공상치료비

7 11 지급수수료

22,000

0

22,000

○지급수수료

22,000

1)회계자문료

1)세무자문료

1)기술자문료

1)결산감사 및 세무조정 수수료

1)나라장터 이용수수료

7 12 교육훈련비

500

0

500

○회계교육

500

1)회계집합교육

7 13 임차료

4,884

0

4,884

○임차료

4,884

60,447

△2,607

15,000원×5명×12회 =

900

24,000원×4박스×12월 =

1,152

15,000원×12월 =

180

150,000원×2식 =

300

1,364,000원×1식 =

1,364

240,000원×1조 =

240

420,000원×1조 =

420

36,000원×1조 =

36

270,000원×3회 =

810

50,000원×2회 =

100

10,000원×100부 =

1,000

10,000원×80부 =

800

25,000원×10종 =

250

100,000원×3건 =

300

330,000원×12월 =

3,960

220,000원×12월 =

2,640

100,000원×7명×3회 =

2,100

12,100,000원×1식 =

12,100

30,000원×40회 =

1,200

250,000원×2회 =

500

[ 회계계약팀 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

1)프린터 및 복합기 임차료

1)정수기 임차료

1)공기청정기 임차료

7 14 회의비

600

0

600

○회의비

600

1)유관기관 등 회의비

7 15 복리후생비

4,320

0

4,320

○특근매식비(5명)

4,320

1)특근매식비

7 21 공공요금및제세

5,504

0

5,504

○공공요금 및 제세

504

1)우편요금

504

2)일반우편

2)등기우편

○보험료

5,000

1)회계관계직원 재정보증보험

7 202 여비

6,480

0

6,480

7 01 국내여비

6,480

0

6,480

○관내출장여비

○관외출장여비

2,160

1)식비

1)교통비

1)일비

7 217 관서업무비

2,100

0

2,100

7 02 부서업무비

2,100

0

2,100

○부서운영업무비

2,100

1)부서업무비

7 300 경상이전

600

0

600

7 303 포상금

600

0

600

7 01 포상금

600

0

600

○공공구매 우수부서 포상 등

165,000원×2대×12월 =

3,960

33,000원×1대×12월 =

396

44,000원×1대×12월 =

528

15,000×10명×4회 =

600

8,000원×9식×5명×12월 =

4,320

350원×50통×12월 =

210

2,450원×10통×12월 =

294

5,000,000원×1회 =

5,000

15,000원×4회×6명×12월 =

4,320

20,000원×6명×4회 =

480

50,000원×6명×4회 =

1,200

20,000원×6명×4회 =

480

175,000원×12월 =

2,100

300,000원×2회 =

600

[ 회계계약팀 ]
관:(200)자본적지출

항:(230)유형자산취득

세항:(237)공기구비품

목:(405)자산취득비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

200 자본적지출

3,000

0

3,000

230 유형자산취득

3,000

0

3,000

2237 공기구비품

3,000

0

3,000

2 405 자산취득비

3,000

0

3,000

2 01 자산및물품취득비

3,000

0

3,000

○건설적산전문프로그램

3,000,000원×1조 =

3,000

공동구관리팀

부서별 예산내역서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

공동구 목별조서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

1.  목별조서(수익적,  자본적  수입)

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

총 계

1,369,682

600 사업수익

1,089,971

0

1,089,971

610 영업수익

1,089,971

0

1,089,971

623 대행사업수익

1,089,971

0

1,089,971

01 직접관리비수입

1,089,971

0

1,089,971

1,746,920

△377,238

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목

예산액

(A)

전년도예산액

(B)

증감

(A - B)

관

항 세항

목

100 자본적수입

279,711

0

279,711

190 기타자본적수입

279,711

0

279,711

191 기타자본적수입

279,711

0

279,711

09 기타자본적수입

279,711

0

279,711

2.  목별조서(수익적,  자본적  지출)

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

총 계

1,369,682

700 사업비용

1,089,971

0

1,089,971

710 영업비용

1,089,971

0

1,089,971

722 대행사업비

1,089,971

0

1,089,971

100 인건비

31,520

0

31,520

101 인건비

31,520

0

31,520

04 기간제근로자등보수

31,520

0

31,520

200 물건비

1,053,061

0

1,053,061

201 일반운영비

468,537

0

468,537

01 사무관리비

39,113

0

39,113

03 행사운영비

2,200

0

2,200

11 지급수수료

320,069

0

320,069

12 교육훈련비

10,167

0

10,167

13 임차료

21,778

0

21,778

14 회의비

3,000

0

3,000

15 복리후생비

21,019

0

21,019

16 광고선전비

6,000

0

6,000

21 공공요금및제세

33,243

0

33,243

22 차량·선박비

11,948

0

11,948

202 여비

10,800

0

10,800

01 국내여비

10,800

0

10,800

203 업무추진비

2,000

0

2,000

07 사업업무추진비

2,000

0

2,000

214 수선유지교체비

354,332

0

354,332

05 수선유지비

354,332

0

354,332

215 동력비

212,592

0

212,592

217 관서업무비

4,800

0

4,800

02 부서업무비

4,800

0

4,800

300 경상이전

5,390

0

5,390

304 연금부담금등

4,190

0

4,190

01 연금부담금

1,620

0

1,620

02 국민건강보험부담금등

2,570

0

2,570

305 배상금등

1,200

0

1,200

1,746,920

△377,238

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

01 배상금등

1,200

0

1,200

회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목

예산액

전년도예산액

증감

관 항 세항

목

(A)

(B)

(A - B)

200 자본적지출

279,711

0

279,711

230 유형자산취득

279,711

0

279,711

235 기계장치

277,005

0

277,005

401 시설비및부대비

277,005

0

277,005

01 시설비

277,005

0

277,005

237 공기구비품

2,706

0

2,706

405 자산취득비

2,706

0

2,706

01 자산및물품취득비

2,706

0

2,706

공동구 예산서

2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계

세입세출예산서

[ 공동구 ]
관:( 600 ) 사업수익

항:( 610 ) 영업수익

세항:( 623 ) 대행사업수익

목:( 01 ) 직접관리비수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

1,369,682

600 사업수익

1,089,971

0

1,089,971

610 영업수익

1,089,971

0

1,089,971

623 대행사업수익

1,089,971

0

1,089,971

01

직접관리비수입

1,089,971

0

1,089,971

○직접관리비수입

1,746,920

△377,238

1,089,971,000 =

1,089,971

[ 공동구 ]
관:( 100 ) 자본적수입

항:( 190 ) 기타자본적수입

세항:( 191 ) 기타자본적수입

목:( 09 ) 기타자본적수입

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

100 자본적수입

279,711

0

279,711

190 기타자본적수입

279,711

0

279,711

191 기타자본적수입

279,711

0

279,711

09

기타자본적수입

279,711

0

279,711

○기타자본적수입

279,711,000 =

279,711

[ 공동구 ]
관:(700)사업비용

항:(710)영업비용

세항:(722)대행사업비

목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목

예 산 액

전 년 도
예 산 액

증 감

관 · 항 · 세 항 · 목

합 계

1,369,682

700 사업비용

1,089,971

0

1,089,971

710 영업비용

1,089,971

0

1,089,971

7722 대행사업비

1,089,971

0

1,089,971

7 100 인건비

31,520

0

31,520

7 101 인건비

31,520

0

31,520

7 04 기간제근로자등보수

31,520

0

31,520

○공동구 기간제근로자(1명)

7 200 물건비

1,053,061

0

1,053,061

7 201 일반운영비

468,537

0

468,537

7 01 사무관리비

39,113

0

39,113

○공동구(1구간)

9,127

1)사무용품 및 전산소모품