Ⅰ. 사업운영계획
1
1. 사업운영계획 ·
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·3
Ⅱ. 예산총칙
5
2. 예산총칙 ·
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·7
Ⅲ. 사업수입목표
11
3. 2019년도 대행사업 수입목표 ·
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·13
Ⅳ. 예산총괄표
15
4-1. 2019년도 예산규모 ·
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·17
4-2. 예산총괄표 ·
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·18
4-3. 사업예산총괄표 ·
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·19
4-4. 자본예산총괄표 ·
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·20
4-5. 자금운영계획 ·
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·21
Ⅴ. 사업예산 목별조서
23
5-1. 목별조서(수익적 수입) ·
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·25
5-2. 목별조서(수익적 지출) ·
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·26
Ⅵ. 자본예산 목별조서
27
6-1. 목별조서(자본적 수입) ·
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·29
6-2. 목별조서(자본적 지출) ·
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·30
목 차
2019년
세종시설공단
일반⋅특별회계
제1회 세입세출
추가경정 예산서
Contents
Ⅶ. 부서별 공단 전출금
31
7. 부서별 공단 전출금 ·
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·33
Ⅷ. 부서별 예산내역서
35
1. 인사총무팀 예산서 ·
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·43
2. 은하수공원 예산서 ·
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·57
3. 지방자치회관 예산서 ·
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·69
4. 산학연클러스터지원센터 예산서 ·
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·77
5. 합강캠핑장 예산서 ·
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·85
6. 생활자원회수센터 예산서 ·
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·97
사 업 운 영 계 획
Ⅰ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
1. 사업운영계획
구 분
단위
2019년
2018년
증·감
비고
1.
시
설
현
황
1)장사관리
은하수공원
㎡
357,487
357,487
0
공설묘지
㎡
49,597
49,597
0
2)공동구관리팀
공동구
㎡
10.72
10.72
0
3)임대레저팀
고용복지⁺센터
㎡
6,225
6,225
0
밀마루복지마을
세대/동
100/1
100/1
0
행복아파트1차
세대/동
500/3
500/3
0
행복아파트2차
세대/동
400/4
400/4
0
지방자치회관
㎡
7,490
0
7,490
산학연클러스터
㎡
19,366
0
19,366
전월산캠핑장
㎡
4,505
0
4,505
합강캠핑장
㎡
15,000
0
15,000
4)체육주차팀
보람수영장
㎡
4,180
4,180
0
전통시장주차장
면
96
71
25
조치원주차타워
면
200
200
0
아름동주차타워
면
236
236
0
종촌동주차타워
면
160
160
0
조치원역공영
면
72
72
0
노상무인주차기
면
53
54
-1
5)환경관리
생활자원회수센터
㎡
3,190.5
3,190.5
0
2.
업
무
현
황
합 계
백만원
18,430
15,221
3,209
은하수
공원팀
소 계
백만원
7,520
5,924
1,596
은하수공원 사용료
백만원
7,490
5,879
1,611
공설묘지 사용료
백만원
30
45
△15
임대
레저팀
소 계
백만원
3,453
2,103
1,350
고용복지⁺센터 임대료 등
백만원
350
480
△130
밀마루 임대료 등
백만원
247
77
170
행복아파트 1차 임대료 등
백만원
849
808
41
행복아파트 2차 임대료 등
백만원
775
738
37
2.
업
무
현
황
구 분
단위
2019년
2018년
증·감
비고
임대
레저팀
지방자치회관 임대료 등
백만원
670
0
670
산학연클러스터 임대료 등
백만원
260
0
260
전월산국민여가캠핑장
백만원
52
0
52
합강캠핑장
백만원
250
0
250
체육
주차팀
소 계
백만원
2,059
2,439
△380
수영장 입장료
백만원
1,198
1,090
108
전통시장 주차요금
백만원
69
47
22
조치원주차타워 주차요금
백만원
156
87
69
아름동주차타워 주차요금
백만원
187
661
△474
종촌동주차타워 주차요금
백만원
348
448
△100
조치원역공영 주차요금
백만원
64
52
12
노상무인주차기 주차요금
백만원
37
54
△17
환경
관리팀
소 계
백만원
5,398
4,755
643
재활용 판매수입
백만원
103
271
△168
종량제 봉투 판매수입
백만원
5,295
4,484
811
3.건설계획
합 계
계획없음
-
-
-
4.인력관리
현
황
합 계
명
182
147
35
1) 임
원
명
2
2
0
2) 일 반 직
명
82
68
14
3) 공 무 직
명
98
77
21
예 산 총 칙
Ⅱ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
2. 예산총칙
제1조(총칙) 2019년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는
다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변
대 변
비용
순이익
수익
순손실
23,029,092천원
0천원
23,029,092천원
0천원
나. 추정재무상태표
차 변
대 변
자산
순손실
부채
자본
2,595,836천원
0천원
2,595,836천원
0천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과
목
금
액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
0천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
△2,595,836천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,595,836천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
0천원
Ⅴ. 기초의 현금
0천원
Ⅵ. 기말의 현금
0천원
제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지
(71,846㎡), 공설묘지(49,597㎡)
나. 공동구 관리 : 공동구 1구간(10.72㎞), 2구간(5.97㎞), 3구간(5.98㎞)
다. 임대레저 관리
고용복지⁺센터(6,225㎡/8층)
밀마루복지마을(100세대/1동), 행복아파트 1차(500세대/3동), 2차(400세대/4동)
지방자치회관(7,490㎡, B1층~F5층)
산학연클러스터지원센터(19,366㎡, B1~F6)
전월산국민여가캠핑장(22면),
합강캠핑장(오토캠핑_114면, 캐러밴_22대, 캐빈하우스_7동)
라. 체육주차 관리
보람 수영장(4,180㎡)
주차장 관리(전통시장주차장 96면, 조치원주차타워 200면, 아름동주차타워 236면,
종촌동주차타워 160면, 조치원역공영주차장 72면, 노상무인주차기 53면)
마. 환경 관리 : 생활자원회수센터(2,956㎡, 1일 최대 50톤 처리), 종량제봉투 판매
제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 사업수익
23,029,092천원 제1관 사업비용
23,029,092천원
제1항 영업수익
23,029,092천원
제1항 영업비용
21,765,828천원
제2항 영업외수익
0천원
제2항 영업외비용
1,188,264천원
제5항 예비비
75,000천원
제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 자본적수입
2,595,836천원
제1관 자본적지출
2,595,836천원
제6항 기타자본적수입
2,595,836천원
제2항 유형자산
2,595,836천원
제5조(계속비) 해당없음
제6조(채무부담행위) 해당없음
제7조(공사채 등) 해당없음
제8조(일시차입금) 해당없음
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비
7,470,360원
(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)
22,000천원
제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에 보조
하는 금액은 22,804,868천원이며, 세종특별자치시 특별회계로 부터 이 공단에 보조
하는 금액은 2,820,060천원이다.
제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
구 분
종 류
명 칭
및
수 량
금 액
1. 취득자산
입
목
수목장 조성공사 등
827,143천원
건
물
봉안당 제례실 증축공사 등
40,000천원
구
축
물
공동구 구조물 보수보강 공사 등
240,000천원
기 계 장 치 공동구 영상정보처리장치 교체 등
665,798천원
차 량 운 반 구
업무용차량 등 구매
56,406천원
공 기 구 비 품
업무용 PC 등 구매
766,489천원
2. 처분자산
없
음
사 업 수 입 목 표
Ⅲ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
3. 2019년도 대행사업 수입목표
(단위 : 천원)
구
분
추경 수입목표
기정액
비교증감
(A)
구성비(%)
(B)
구성비(%)
(A)-(B)
증감률(%)
합
계
18,430,012
100 18,180,012
100.0
250,000
1.4
기 획 감 사 실 계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
기 획 감 사 실
0
0.0
0
0.0
0
0.0
인 사 총 무 팀 계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
인 사 총 무 팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
은 하 수 공 원 팀 계
7,520,760
40.8
7,520,760
41.4
0
0.0
은
하
수
공
원
7,490,760
40.6
7,490,760
41.2
0
0.0
공
설
묘
지
30,000
0.2
30,000
0.2
0
0.0
공 동 구 관 리 팀 계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
0
0.0
0
0.0
0
0.0
임 대 레 저 팀 계
3,452,229
18.7
3,202,229
17.6
250,000
7.8
고 용 복 지 ⁺ 센 터
349,878
1.9
349,878
1.9
0
0.0
밀 마 루 복 지 마 을
247,020
1.3
247,020
1.4
0
0.0
행 복 아 파 트
1 차
848,676
4.6
848,676
4.7
0
0.0
행 복 아 파 트
2 차
775,116
4.2
775,116
4.3
0
0.0
지 방 자 치 회 관
670,000
3.6
670,000
3.7
0
0.0
산학연클러스터지원센터
260,000
1.4
260,000
1.4
0
0.0
전월산국민여가캠핑장
51,539
0.3
51,539
0.3
0
0.0
합 강 캠 핑 장
250,000
1.4
0
0.0
250,000
1.4
체 육 주 차 팀 계
2,059,301
11.2
2,059,301
11.3
0
0.0
보 람 수 영 장
1,198,000
6.5
1,198,000
6.6
0
0.0
주차시설
전통시장
69,036
0.4
69,036
0.4
0
0.0
주차시설
조치원
156,384
0.8
156,384
0.9
0
0.0
주차타워
아름동
186,748
1.0
186,748
1.0
0
0.0
주차타워
종촌동
348,140
1.9
348,140
1.9
0
0.0
조치원역공영주차장
63,913
0.3
63,913
0.4
0
0.0
노 상 무 인 주 차 기
37,080
0.2
37,080
0.2
0
0.0
환 경 관 리 팀 계
5,397,722
29.3
5,397,722
29.7
0
0.0
생 활 자 원 회 수 센 터
102,782
0.6
102,782
0.6
0
0.0
종 량 제 봉 투
5,294,940
28.7
5,294,940
29.1
0
0.0
예 산 총 괄 표
Ⅳ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
4-1. 2019년도 예산규모
(단위 : 천원)
※ 자본예산을 포함한 총괄 예산규모
구
분
예산액
기정액
비교증감
(A)
구성비(%)
(B)
구성비(%)
(A)-(B)
증감률(%)
합
계
25,624,928
100.0
23,801,571
100.0
1,823,357
7.7
일
반
회
계
22,804,868
89.0
20,981,511
88.2
1,823,357
8.7
기획감사실·인사총무팀계
2,583,809
10.1
2,583,809
10.9
0
0.0
기
획
·
인
사
2,583,809
10.1
2,583,809
10.9
0
0.0
은 하 수 공 원 팀
계
8,173,006
31.9
6,973,063
29.3
1,199,943
17.2
은 하 수 공 원
7,877,730
30.7
6,677,787
28.1
1,199,943
18.0
공
설
묘
지
295,276
1.2
295,276
1.2
0
0.0
공 동 구 관 리 팀 계
3,646,492
14.2
3,646,492
15.3
0
0.0
공
동
구
3,646,492
14.2
3,646,492
15.3
0
0.0
임 대 레 저 팀 계
3,569,236
13.9
3,085,822
13.0
483,414
15.7
고 용 복 지 ⁺ 센 터
969,863
3.8
969,863
4.1
0
0.0
밀 마 루 복 지 마 을
261,960
1.0
261,960
1.1
0
0.0
지 방 자 치 회 관
403,000
1.6
403,000
1.7
0
0.0
산학연클러스터지원센터
1,240,999
4.8
1,240,999
5.2
0
0.0
전월산국민여가캠핑장
210,000
0.8
210,000
0.9
0
0.0
합 강 캠 핑 장
483,414
1.9
0
483,414
체 육 주 차 팀 계
2,150,334
8.4
2,150,334
9.0
0
0.0
보 람 수 영 장
1,500,000
5.8
1,500,000
6.3
0
0.0
주
차
시
설
650,334
2.5
650,334
2.7
0
0.0
환 경 관 리 팀 계
2,681,991
10.5
2,541,991
10.7
140,000
5.5
생 활 자 원 회 수 센 터
2,340,000
9.1
2,200,000
9.2
140,000
6.4
종 량 제 봉 투
341,991
1.3
341,991
1.4
0
0.0
특
별
회
계
2,820,060
11.0
2,820,060
11.8
0
0.0
주
차
타
워
1,098,008
4.3
1,098,008
4.6
0
0.0
행 복 아 파 트
1,722,052
6.7
1,722,052
7.2
0
0.0
4-2. 예 산 총 괄 표
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
예산총계
수입계(A)
23,029,092
수입계(A')
2,595,836
수입계(A'')
25,624,928
영업수익
23,029,092
영업수익
23,029,092
기타자본적수입
2,595,836 기타자본적수입
2,595,836
지출계(B)
23,029,092
지출계(B')
2,595,836
지출계(B'')
25,624,928
영업비용
21,765,828
영업비용
21,765,828
영업외비용
1,188,264
영업외비용
1,188,264
유형자산취득
2,595,836 유형자산취득
2,595,836
예비비
75,000 예비비
예비비
75,000
차 인(A - B)
0
차 인(A' - B')
0
차 인(A'' - B'')
0
4-3. 사업예산총괄표
회계년도 : 2019
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
영업수익
계
23,029,092
대행사업수익
23,029,092
영업비용
계
21,765,828
대행사업비
21,765,828
영업외비용
계
1,188,264
기타영업외비용
1,188,264
예비비
계
75,000
예비비
75,000
합
계 (A)
23,029,092
합
계 (B)
23,029,092
차
액 (A-B) = 0
=
=
4-4. 자본예산총괄표
회계년도 : 2019
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
기타자본적수입
계
2,595,836
기타자본적수입
2,595,836
유형자산취득
계
2,595,836
입목
827,143
건물
40,000
구축물
240,000
기계장치
665,798
차량운반구
56,406
공기구비품
766,489
합
계 (A)
2,595,836
합
계 (B)
2,595,836
차
액 (A-B) = 0
0
0
4-5. 자금운영계획
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
구분
예 산 액
( A )
기정예산액
(B)
증 감
( A
- B )
수 입 자 금 ( A )
25,624,928
23,801,571
1,823,357
영업수익
계
23,029,092
21,912,878
1,116,214
대행사업수익
23,029,092
21,912,878
1,116,214
기타자본적수입
계
2,595,836
1,888,693
707,143
기타자본적수입
2,595,836
1,888,693
707,143
지 출 자 금 ( B )
25,624,928
23,801,571
1,823,357
영업비용
계
21,765,828
20,649,614
1,116,214
대행사업비
21,765,828
20,649,614
1,116,214
영업외비용
계
1,188,264
1,188,264
0
기타영업외비용
1,188,264
1,188,264
0
예비비
계
75,000
75,000
0
예비비
75,000
75,000
0
유형자산취득
계
2,595,836
1,888,693
707,143
입목
827,143
120,000
707,143
건물
40,000
40,000
0
구축물
240,000
240,000
0
기계장치
665,798
665,798
0
차량운반구
56,406
56,406
0
공기구비품
766,489
766,489
0
차
액 ( A - B )
0
0
0
사업예산 목별조서
Ⅴ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
회계년도 : 2019 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
600 사업수익
23,029,092
21,912,878
1,116,214
610 영업수익
23,029,092
21,912,878
1,116,214
623 대행사업수익
23,029,092
21,912,878
1,116,214
01 직접관리비수익
23,029,092
21,912,878
1,116,214
5-1.목별조서(수익적 수입)
5-2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
23,029,092
21,912,878
1,116,214
700 사업비용
23,029,092
21,912,878
1,116,214
710 영업비용
21,765,828
20,649,614
1,116,214
722 대행사업비
21,765,828
20,649,614
1,116,214
100 인건비
8,149,040
7,961,891
187,149
101 인건비
7,470,360
7,305,959
164,401
01 보수
4,084,766
4,089,011
△4,245
03 무기계약근로자보수
3,165,451
3,005,923
159,528
04 기간제근로자등보수
220,143
211,025
9,118
107 퇴직급여
678,680
655,932
22,748
200 물건비
13,361,980
12,433,915
928,065
201 일반운영비
2,390,913
2,268,003
122,910
01 사무관리비
1,267,684
1,215,444
52,240
02 공공운영비
1,123,229
1,052,559
70,670
202 여비
174,978
164,898
10,080
01 국내여비
146,978
136,898
10,080
212 복리후생비
2,269,754
2,150,829
118,925
01 사회보험부담금
953,027
899,894
53,133
09 기타복리후생비
1,316,727
1,250,935
65,792
213 교육훈련비
142,570
132,470
10,100
214 수선유지교체비
2,204,524
1,604,524
600,000
05 수선유지비
2,204,524
1,604,524
600,000
217 관서업무비
36,250
35,200
1,050
01 정원가산업무비
8,820
10,720
△1,900
02 부서업무비
27,430
24,480
2,950
220 위탁관리비
2,759,861
2,694,861
65,000
300 경상이전
254,808
253,808
1,000
305 배상금등
14,300
13,300
1,000
자본예산 목별조서
Ⅵ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
회계년도 : 2019 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
2,595,836
1,888,693
707,143
190 기타자본적수입
2,595,836
1,888,693
707,143
191 기타자본적수입
2,595,836
1,888,693
707,143
09 기타자본적수입
2,595,836
1,888,693
707,143
6-1.목별조서(자본적 수입)
6-2.목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
2,595,836
1,888,693
707,143
200 자본적지출
2,595,836
1,888,693
707,143
230 유형자산취득
2,595,836
1,888,693
707,143
232 입목
827,143
120,000
707,143
401 시설비및부대비
827,143
120,000
707,143
01 시설비
827,143
120,000
707,143
부서별 공단 전출금
Ⅶ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 추경 1차
부서
사업별
예산액
예산
담당관
노인
장애인과
도시과
시설관리
사업소
일자리
정책과
경제
정책과
도시
청결과
미래전략
담당관
관광
문화재과/
치수방재과
교통과
/주택과
(특별회계)
2019년 예산액
25,624,928
2,583,809
8,434,966
3,646,492
1,500,000
969,863
1,891,333
2,681,991
403,000
693,414
2,820,060
경상전출금(계)
23,029,092
2,415,064
7,265,193
2,981,773
1,500,000
969,863
1,495,675
2,580,000
403,000
693,414
2,725,110
자본전출금(계)
2,595,836
168,745
1,169,773
664,719
0
0
395,658
101,991
0
0
94,950
기획감사실
인사총무팀
(소계)
2,583,809
2,583,809
경상전출금
2,415,064
2,415,064
자본전출금
168,745
168,745
은하수
공원팀
은하수
공원
(소계)
7,877,730
7,877,730
경상전출금
6,707,957
6,707,957
자본전출금
1,169,773
1,169,773
공설묘지
(소계)
295,276
295,276
경상전출금
295,276
295,276
자본전출금
0
0
관리팀
공동구
(소계)
3,646,492
3,646,492
경상전출금
2,981,773
2,981,773
자본전출금
664,719
664,719
임대
레저팀
고용복지
⁺센터
(소계)
969,863
969,863
경상전출금
969,863
969,863
자본전출금
0
0
밀마루
복지마을
(소계)
261,960
261,960
경상전출금
261,960
261,960
자본전출금
0
0
행복
아파트
(소계)
1,722,052
1,722,052
경상전출금
1,686,052
1,686,052
자본전출금
36,000
36,000
지방자치
회관
(소계)
403,000
403,000
경상전출금
403,000
403,000
자본전출금
0
산학연
클러스터
(소계)
1,240,999
1,240,999
경상전출금
861,941
861,941
자본전출금
379,058
379,058
전월산
국민여가
캠핑장
(소계)
210,000
210,000
경상전출금
210,000
210,000
자본전출금
0
0
합강
캠핑장
(소계)
483,414
483,414
경상전출금
483,414
483,414
자본전출금
0
0
체육
주차팀
보람
수영장
(소계)
1,500,000
1,500,000
경상전출금
1,500,000
1,500,000
자본전출금
0
0
주차시설
(소계)
650,334
650,334
경상전출금
633,734
633,734
자본전출금
16,600
16,600
주치타워
(소계)
1,098,008
1,098,008
경상전출금
1,039,058
1,039,058
자본전출금
58,950
58,950
환경
관리팀
생활자원
회수센터
(소계)
2,340,000
2,340,000
경상전출금
2,240,000
2,240,000
자본전출금
100,000
100,000
종량제
봉투
(소계)
341,991
341,991
경상전출금
340,000
340,000
자본전출금
1,991
1,991
7. 부서별 공단 전출금
공동구
부서별 예산내역서
Ⅷ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
제1회 세입세출 추가경정 예산서
인사총무팀
부서별 예산내역서
인사총무팀 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 인사총무팀 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
11,713,201
11,421,177
292,024
600 사업수익
11,544,456
11,252,432
292,024
610 영업수익
11,544,456
11,252,432
292,024
623 대행사업수익
11,544,456
11,252,432
292,024
01 직접관리비수익
11,544,456
11,252,432
292,024
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 인사총무팀 ]
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
11,713,201
11,421,177
292,024
700 사업비용
11,544,456
11,252,432
292,024
710 영업비용
11,469,456
11,177,432
292,024
722 대행사업비
11,469,456
11,177,432
292,024
100 인건비
7,918,341
7,740,310
178,031
101 인건비
7,250,217
7,094,934
155,283
01 보수
4,084,766
4,089,011
△4,245
03 무기계약근로자보수
3,165,451
3,005,923
159,528
107 퇴직급여
668,124
645,376
22,748
200 물건비
3,533,165
3,419,172
113,993
212 복리후생비
2,056,228
1,942,235
113,993
01 사회보험부담금
931,433
878,443
52,990
09 기타복리후생비
1,124,795
1,063,792
61,003
인사총무팀 예산서
[ 인사총무팀 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
11,544,456
11,252,432
292,024
610 영업수익
11,544,456
11,252,432
292,024
623 대행사업수익
11,544,456
11,252,432
292,024
01
직접관리비수익
11,544,456
11,252,432
292,024
○인사총무팀 대행사업수익
[경정]11,544,456,000원-[기정]11,252,432,000원 =
292,024
[ 인사총무팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
합 계
11,713,201
11,421,177
292,024
700 사업비용
11,544,456
11,252,432
292,024
710 영업비용
11,469,456
11,177,432
292,024
7722 대행사업비
11,469,456
11,177,432
292,024
7 100 인건비
7,918,341
7,740,310
178,031
7 101 인건비
7,250,217
7,094,934
155,283
7 01 보수
4,084,766
4,089,011
△4,245
○합강캠핑장(1명)
18,758
1)기본급
13,380
2)일반7급7호봉
1)정근수당
1)장기근속수당
300
2)10년이상 15년 미만
1)가족수당
360
2)배우자
2)존비속(첫째자녀)
1)시간외수당
1)휴일근무수당
1)연차수당
1)기술업무수당
180
2)기능장, 기사
○일가정 양립 예산절감분
[경정]706,218,000원-[기정]879,932,000원 =
△173,714
○직책수당
33,600
1)팀장 및 실장 직책수당
○조직개편에 따른 신규인력(4명)
117,111
1)일반 6급 14호봉
1)일반7급 10호봉
7 03 무기계약근로자보수
3,165,451
3,005,923
159,528
○합강캠핑장(12명)
190,403
1)기본급
133,427
2)공무직 7호봉
1)정근수당
1)장기근속수당
3,600
2)10년이상 15년미만
1)가족수당
2,880
2)배우자
2)존비속(첫재자녀)
2)존비속(둘째자녀)
2,230,000원×1명×6월 =
13,380
2,230,000원×10%×1회 =
112
50,000원×1명×6월 =
300
40,000원×1명×6월 =
240
20,000원×1명×6월 =
120
2,836,580원/209×1.5×20시간×1명×6월 =
2,443
2,836,580원/209×1.5×10시간×1명×6월 =
1,222
2,836,580원/209×8시간×7일 =
761
30,000원×1명×6월 =
180
700,000원×8명×6월 =
33,600
3,853,600원×1명×9월 =
34,683
3,052,000원×3명×9월 =
82,428
1,853,150원×12명×6월 =
133,427
1,853,150원×10명×5%×1회 =
927
50,000원×12명×6월 =
3,600
40,000원×6명×6월 =
1,440
20,000원×6명×6월 =
720
60,000원×2명×6월 =
720
급9근정9급
[ 인사총무팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
1)시간외수당
1)휴일근무수당
1)야간근무수당
1)연차수당
○일가정 양립 예산절감분
[경정]552,665,000원-[기정]656,216,000원 =
△103,551
○조직개편에 따른 신규인력(3명)
72,676
1)공무직 10호봉
7 107 퇴직급여
668,124
645,376
22,748
○합강캠핑장(1명)
2,104
668,124
645,376
22,748
1)일반직(1명)
○합강캠핑장(12명)
20,508
1)공무직(12명)
○일가정 양립 예산절감분
○조직개편에 따른 신규인력(7명)
17,787
1)일반직(4명)
1)공무직(3명)
7 200 물건비
3,533,165
3,419,172
113,993
7 212 복리후생비
2,056,228
1,942,235
113,993
7 01 사회보험부담금
931,433
878,443
52,990
○합강캠핑장(13명)
27,865
1)국민연금
1)건강보험
1)장기요양보험
1)고용보험
1)산재보험
○조직개편에 따른 신규 인력(7명)
25,125
1)사회보험부담금
7 09 기타복리후생비
1,124,795
1,063,792
61,003
○합강캠핑장(13명)
32,386
1)급식보조비
1)직급보조비
750
2)7급
1)명절휴가비
1)선택적 복지
6,815
2)기본
2)가족(배우자)
2)가족(그외)
2)근속가산
○조직개편에 따른 신규 인력(7명)
28,617
2,231,320원/209×1.5×20시간×12명×6월 =
23,061
2,231,320원/209×1.5×10시간×12명×6월 =
11,530
2,231,320원/209×0.5×61시간×4명×6월 =
7,803
2,231,320원/209×8시간×12명×7일 =
7,175
2,691,680원×3명×9월 =
72,676
4,208,000원×6/12월 =
2,104
41,016,000원×6/12월 =
20,508
[경정]602,799,000원-620,450,000원 =
△ 17,651
25,623,000원×4명×1/9 =
11,389
19,193,220원×3명×1/9 =
6,398
46,898,820원×4.5%×6월 =
11,330
46,898,820원×3.23%×6월 =
8,590
1,514,870원×8.81%×6월 =
700
46,898,820원×1.3%×6월 =
3,308
46,898,820원×1.81%×6월 =
3,937
398,800원×7명×9월 =
25,125
130,000원×13명×6월 =
10,140
125,000원×1명×6월 =
750
24,467,800원×60%×1회 =
14,681
1,000원×900포인트×13명×50% =
5,850
1,000원×100포인트×7명×50% =
350
1,000원×50포인트×9명×50% =
225
1,000원×10포인트×6년×13명×50% =
390
급9근속9급
[ 인사총무팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
1)인건비성 복리후생비
1)기타 복리후생비(특근매식비 등)
449,340원×7명×9월 =
28,309
308,000원×1식 =
308
은하수공원팀
부서별 예산내역서
은하수공원 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 은하수공원 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
5,529,035
4,329,092
1,199,943
600 사업수익
4,359,262
3,866,462
492,800
610 영업수익
4,359,262
3,866,462
492,800
623 대행사업수익
4,359,262
3,866,462
492,800
01 직접관리비수익
4,359,262
3,866,462
492,800
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차 [ 은하수공원 ]
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
190 기타자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
191 기타자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
09 기타자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 은하수공원 ]
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
5,529,035
4,329,092
1,199,943
700 사업비용
4,359,262
3,866,462
492,800
710 영업비용
4,359,262
3,866,462
492,800
722 대행사업비
4,359,262
3,866,462
492,800
200 물건비
4,348,862
3,856,062
492,800
214 수선유지교체비
1,035,780
595,780
440,000
05 수선유지비
1,035,780
595,780
440,000
220 위탁관리비
928,260
875,460
52,800
회계년도 : 2019 년도 [ 은하수공원 ]
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
1,169,773
462,630
707,143
230 유형자산취득
1,169,773
462,630
707,143
232 입목
827,143
120,000
707,143
401 시설비및부대비
827,143
120,000
707,143
01 시설비
827,143
120,000
707,143
은하수공원 예산서
[ 은하수공원 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
4,359,262
3,866,462
492,800
610 영업수익
4,359,262
3,866,462
492,800
623 대행사업수익
4,359,262
3,866,462
492,800
01
직접관리비수익
4,359,262
3,866,462
492,800
○은하수공원 대행사업수익
[경정]4,359,262,000원-[기정]3,866,462,000원 =
492,800
[ 은하수공원 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
190 기타자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
191 기타자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
09
기타자본적수입
1,169,773
462,630
707,143
○은하수공원 기타자본적수입
[경정]1,169,773,000원-[기정]462,630,000원 =
707,143
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
합 계
5,529,035
4,329,092
1,199,943
700 사업비용
4,359,262
3,866,462
492,800
710 영업비용
4,359,262
3,866,462
492,800
7722 대행사업비
4,359,262
3,866,462
492,800
7 200 물건비
4,348,862
3,856,062
492,800
7 214 수선유지교체비
1,035,780
595,780
440,000
7 05 수선유지비
1,035,780
595,780
440,000
○대기방지설비 기능보강
440,000
1)대기방지설비 기능보강
7 220 위탁관리비
928,260
875,460
52,800
○장례식장 제단장식 제작 위탁비
440,000,000원 × 1 식 =
440,000
52,800,000원 × 1식 =
52,800
928,260
875,460
52,800
[ 은하수공원 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(232)입목
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
200 자본적지출
1,169,773
462,630
707,143
230 유형자산취득
1,169,773
462,630
707,143
2232 입목
827,143
120,000
707,143
2 401 시설비및부대비
827,143
120,000
707,143
2 01 시설비
827,143
120,000
707,143
○자연장지 조성
707,143
1)자연장지 조성 사업
707,143,000 × 1식 =
707,143
임대레저팀
부서별 예산내역서
지방자치회관 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 지방자치회관 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
251,231
251,231
0
600 사업수익
251,231
251,231
0
610 영업수익
251,231
251,231
0
623 대행사업수익
251,231
251,231
0
01 직접관리비수익
251,231
251,231
0
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 지방자치회관 ]
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
251,231
251,231
0
700 사업비용
251,231
251,231
0
710 영업비용
251,231
251,231
0
722 대행사업비
251,231
251,231
0
200 물건비
250,731
250,731
0
217 관서업무비
500
500
0
01 정원가산업무비
0
500
△500
02 부서업무비
500
0
500
지방자치회관 예산서
[ 지방자치회관 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
251,231
251,231
0
610 영업수익
251,231
251,231
0
623 대행사업수익
251,231
251,231
0
01
직접관리비수익
251,231
251,231
0
○지방자치회관 대행사업수익
[경정]251,231,000원-[기정]251,231,000원 =
0
[ 지방자치회관 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
합 계
251,231
251,231
0
700 사업비용
251,231
251,231
0
710 영업비용
251,231
251,231
0
7722 대행사업비
251,231
251,231
0
7 200 물건비
250,731
250,731
0
7 217 관서업무비
500
500
0
7 01 정원가산업무비
0
500
△500
○예산과목 오류정정
7 02 부서업무비
500
0
500
○부서운영업무비
500
1)부서업무비
[경정]0원-[기정]500,000원 =
△ 500
100,000원×5월 =
500
산학연클러스터지원센터 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 산학연클러스터지원센터 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
833,079
833,079
0
600 사업수익
454,021
454,021
0
610 영업수익
454,021
454,021
0
623 대행사업수익
454,021
454,021
0
01 직접관리비수익
454,021
454,021
0
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 산학연클러스터지원센터 ]
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
833,079
833,079
0
700 사업비용
454,021
454,021
0
710 영업비용
454,021
454,021
0
722 대행사업비
454,021
454,021
0
200 물건비
453,521
453,521
0
217 관서업무비
1,400
1,400
0
01 정원가산업무비
0
1,400
△1,400
02 부서업무비
1,400
0
1,400
산학연클러스터지원센터 예산서
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
454,021
454,021
0
610 영업수익
454,021
454,021
0
623 대행사업수익
454,021
454,021
0
01
직접관리비수익
454,021
454,021
0
○산학연클러스터 대행사업수익
[경정]454,021,000원-[기정]454,021,000원 =
0
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
합 계
833,079
833,079
0
700 사업비용
454,021
454,021
0
710 영업비용
454,021
454,021
0
7722 대행사업비
454,021
454,021
0
7 200 물건비
453,521
453,521
0
7 217 관서업무비
1,400
1,400
0
7 01 정원가산업무비
0
1,400
△1,400
○예산과목 오류정정
7 02 부서업무비
1,400
0
1,400
○부서운영업무비
1,400
1)부서업무비
[경정]0원-[기정]1,400,000원 =
△ 1,400
1,400,000원 =
1,400
합강캠핑장 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 합강캠핑장 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
191,390
0
191,390
600 사업수익
191,390
0
191,390
610 영업수익
191,390
0
191,390
623 대행사업수익
191,390
0
191,390
01 직접관리비수익
191,390
0
191,390
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 합강캠핑장 ]
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
191,390
0
191,390
700 사업비용
191,390
0
191,390
710 영업비용
191,390
0
191,390
722 대행사업비
191,390
0
191,390
100 인건비
9,118
0
9,118
101 인건비
9,118
0
9,118
04 기간제근로자등보수
9,118
0
9,118
200 물건비
181,272
0
181,272
201 일반운영비
122,910
0
122,910
01 사무관리비
52,240
0
52,240
02 공공운영비
70,670
0
70,670
202 여비
10,080
0
10,080
01 국내여비
10,080
0
10,080
212 복리후생비
4,932
0
4,932
01 사회보험부담금
143
0
143
09 기타복리후생비
4,789
0
4,789
213 교육훈련비
10,100
0
10,100
214 수선유지교체비
20,000
0
20,000
05 수선유지비
20,000
0
20,000
217 관서업무비
1,050
0
1,050
02 부서업무비
1,050
0
1,050
220 위탁관리비
12,200
0
12,200
300 경상이전
1,000
0
1,000
305 배상금등
1,000
0
1,000
합강캠핑장 예산서
[ 합강캠핑장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
191,390
0
191,390
610 영업수익
191,390
0
191,390
623 대행사업수익
191,390
0
191,390
01
직접관리비수익
191,390
0
191,390
○합강캠핑장 대행사업수익
191,390,000원 =
191,390
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
합 계
191,390
0
191,390
700 사업비용
191,390
0
191,390
710 영업비용
191,390
0
191,390
7722 대행사업비
191,390
0
191,390
7 100 인건비
9,118
0
9,118
7 101 인건비
9,118
0
9,118
7 04 기간제근로자등보수
9,118
0
9,118
○합강캠핑장(3명)
9,118
1)기본급
7 200 물건비
181,272
0
181,272
7 201 일반운영비
122,910
0
122,910
7 01 사무관리비
52,240
0
52,240
○사무용품 및 소모품
1,600
1)기본사무용품
1)복사용지
1)시설관리 소모품(토너 등)
○업무용 S/W
2,100
1)한글 2018
1)MS 오피스 2016
1)V3 9.0
○소모성 물품
23,020
1)환경관리용품
10,620
2)청소용품(화장지, 방향용품, 장갑 등)
2)종량제봉투 및 마대 등
2)음식물 종량제 스티커
1)음용수 구입
1)구급의약품
1)제설제
1)비품구입(그릇, 식기, 이불 등)
○인쇄물 제작비
3,260
1)홍보 리플릿 및 소책자, 게시판 및 안내판 제작
2,000,000원×1식 =
2,000
1)현수막 제작
1)직원명함
○세탁비(이불, 베개 등)
○지급수수료
10,260
1)예약프로그램 사용료
1)신용카드수수료
1)SMS사용료
7 02 공공운영비
70,670
0
70,670
8,350원×14시간×26주×3명 =
9,118
10,000원×10명×4회 =
400
200,000원×4회 =
800
100,000원×4회 =
400
240,000원×3user =
720
420,000원×3user =
1,260
40,000원×3user =
120
1,000,000원×1식×6월 =
6,000
2,900원×150매×6월 =
2,610
6,700원×50매×6월 =
2,010
6,000원×25통×6회 =
900
100,000원×5회 =
500
2,000,000원×1식 =
2,000
1,500,000원×6회 =
9,000
1,000,000원×1식 =
1,000
20,000원×13명 =
260
2,000,000원×6월 =
12,000
800,000원×6명 =
4,800
26,300,000원×3.08%×6월 =
4,860
600,000원×1식 =
600
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
○공공요금 및 제세
61,350
1)우편요금(등기 및 일반)
1)상하수도요금
1)전기요금
1)오수처리비
○보험료
5,000
1)영조물배상책임, 재해복구공제회비
○통신요금
4,000
1)통신요금(인터넷, 전화, tv 등)
○예초기연료비
7 202 여비
10,080
0
10,080
7 01 국내여비
10,080
0
10,080
○관내출장여비
○관외출장여비
7,200
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 212 복리후생비
4,932
0
4,932
7 01 사회보험부담금
143
0
143
○기간제근로자(3명)
143
1)고용보험
1)산재보험
7 09 기타복리후생비
4,789
0
4,789
○특근매식비
○피복비
2,600
1)작업복
1)안전화
7 213 교육훈련비
10,100
0
10,100
○법정의무교육
1,000
10,100
0
10,100
1)시설관리자(소방,전기,가스,승강기) 전문교육
1)산업안전보건관리자 교육
○직무 위탁교육
4,550
1)전문기관 위탁교육 및 온라인 교육
○교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
20,000
0
20,000
7 05 수선유지비
20,000
0
20,000
○시설물유지관리
20,000
1)센터 건물 유지보수(전기,소방,기계,냉난방 등)
20,000,000원×1식 =
20,000
3,000원×10통×5월 =
150
1,500,000원×6월 =
9,000
8,000,000원×6월 =
48,000
700,000원×6회 =
4,200
5,000,000원×1식 =
5,000
4,000,000원×1식 =
4,000
1,600원×1회×200리터 =
320
20,000원×4회×6명×6월 =
2,880
60,000원×6명×1박×2회 =
720
20,000원×6명×12회 =
1,440
50,000원×6명×12회 =
3,600
20,000원×6명×12회 =
1,440
759,870원×1.3%×6월 =
60
759,870원×1.81%×6월 =
83
8,000원×12식×4명×6월×95% =
2,189
150,000원×13명 =
1,950
50,000원×13명 =
650
100,000원×6회 =
600
100,000원×4회 =
400
350,000원×13명 =
4,550
350,000원×13명 =
4,550
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(217)관서업무비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
7 217 관서업무비
1,050
0
1,050
7 02 부서업무비
1,050
0
1,050
○부서운영비
1,050
1)부서업무비
7 220 위탁관리비
12,200
0
12,200
○무인경비
1,200
12,200
0
12,200
1)무인경비 용역비
○시설관리 용역비
11,000
1)방역 대행용역비
1)전기 정기검사 및 요청검사 대행용역
1)조경용역 대행용역
7 300 경상이전
1,000
0
1,000
7 305 배상금등
1,000
0
1,000
○배상책임보험 자기부담금
175,000원×6회 =
1,050
200,000원×6월 =
1,200
3,000,000원×1식 =
3,000
3,000,000원×1식 =
3,000
5,000,000원×1식 =
5,000
100,000원×10회 =
1,000
1,000
0
1,000
환경관리팀
부서별 예산내역서
생활자원회수센터 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 생활자원회수센터 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경1차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,134,876
994,876
140,000
600 사업수익
1,034,876
894,876
140,000
610 영업수익
1,034,876
894,876
140,000
623 대행사업수익
1,034,876
894,876
140,000
01 직접관리비수익
1,034,876
894,876
140,000
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 생활자원회수센터 ]
예산구분 : 추경1차
(단위 : 천원)
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,134,876
994,876
140,000
700 사업비용
1,034,876
894,876
140,000
710 영업비용
1,034,876
894,876
140,000
722 대행사업비
1,034,876
894,876
140,000
200 물건비
896,648
756,648
140,000
214 수선유지교체비
190,380
50,380
140,000
05 수선유지비
190,380
50,380
140,000
생활자원회수센터 예산서
[ 생활자원회수센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
1,034,876
894,876
140,000
610 영업수익
1,034,876
894,876
140,000
623 대행사업수익
1,034,876
894,876
140,000
01
직접관리비수익
1,034,876
894,876
140,000
○생활자원회수센터 대행사업수익
[경정]1,034,876,000원-[기정]894,876,000원 =
140,000
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
기 정
예산액
증감
합 계
1,134,876
994,876
140,000
700 사업비용
1,034,876
894,876
140,000
710 영업비용
1,034,876
894,876
140,000
7722 대행사업비
1,034,876
894,876
140,000
7 200 물건비
896,648
756,648
140,000
7 214 수선유지교체비
190,380
50,380
140,000
7 05 수선유지비
190,380
50,380
140,000
○선별장 시설개선 공사(에어커튼 등)
○저장동 기능보강 공사(셔터 등)
40,000,000원 × 1식 =
40,000
100,000,000원 × 1식 =
100,000
