Ⅰ. 사업운영계획
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1. 사업운영계획 ·
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·3
Ⅱ. 예산총칙
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2. 예산총칙 ·
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·7
Ⅲ. 사업수입목표
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3. 2019년도 대행사업수입목표 ·
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Ⅳ. 예산총괄표
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4-1. 2019년도 예산규모 ·
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·17
4-2. 예산총괄표 ·
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·18
4-3. 사업예산총괄표 ·
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·19
4-4. 자본예산총괄표 ·
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4-5. 자금운영계획 ·
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Ⅴ. 사업예산 목별조서
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5-1. 목별조서(수익적 수입) ·
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·25
5-2. 목별조서(수익적 지출) ·
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·26
Ⅵ. 부서별 목별조서
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6-1. 목별조서(자본적 수입) ·
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6-2. 목별조서(자본적 지출) ·
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·32
목 차
2019년
세종시설공단
일반⋅특별회계
세입세출예산서
Contents
Ⅶ. 부서별 공단 전출금
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7. 부서별 공단 전출금 ·
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Ⅷ. 부서별 예산내역서
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1. 열린경영지원팀 예산서 ·
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2. 은하수공원 예산서 ·
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·97
3. 공설묘지 예산서 ·
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·115
4. 공동구 예산서 ·
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·129
5. 고용복지
+센터 예산서 ·
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6. 보람수영장 예산서 ·
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·155
7. 주차시설 예산서 ·
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·169
8. 주차타워 예산서 ·
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·183
9. 밀마루복지마을 예산서 ·
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·199
10. 행복아파트 예산서 ·
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·211
11. 생활자원회수센터 예산서 ·
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·229
12. 종량제봉투 예산서 ·
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13. 지방자치회관 예산서 ·
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14. 산학연클러스터지원센터 예산서 ·
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15. 전월산국민여가캠핑장 예산서 ·
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·283
사 업 운 영 계 획
Ⅰ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
1.
단위
2019년
2018년
증·감
비고
1.
시
설
현
황
1)장사관리
은하수공원
㎡
357,487
357,487
0
공설묘지
㎡
49,597
49,597
0
2)기반시설관리
공동구
㎡
10.72
10.72
0
3)복지사업관리
고용복지⁺센터
㎡
6,225
6,225
0
보람수영장
㎡
4,180
4,180
0
전통시장주차장
개소/면
71
71
0
조치원주차타워
면/㎡
200
200
0
아름동주차타워
면/㎡
236
236
0
종촌동주차타워
면/㎡
160
160
0
조치원역공영
면/㎡
72
72
72
노상무인주차기
면/㎡
54
54
54
밀마루복지마을
세대/동
100/1
100/1
0
행복아파트1차
세대/동
500/3
500/3
0
행복아파트2차
세대/동
400/4
400/4
0
4)환경관리
생활자원회수센터
㎡
3,190.5
3,190.5
0
5)신규사업
지방자치회관
㎡
7,490
0
산학연클러스터
지원센터
㎡
19,366
0
전월산국민
여가캠핑장
면
22
2.
업
무
현
황
백만원
18,180
15,221
2,959
은하수
공원팀
백만원
7,520
5,924
1,596
백만원
7,490
5,879
1,611
백만원
30
45
△15
복지
사업팀
백만원
4,280
4,542
△262
백만원
350
480
△130
백만원
1,198
1,090
108
백만원
69
47
22
백만원
156
87
69
2.
업
무
현
황
구
단위
2019년
2018년
증·감
비고
복지
사업팀
백만원
187
661
△474
백만원
348
448
△100
백만원
64
52
12
백만원
37
54
△17
백만원
849
808
41
백만원
775
738
37
환경
관리팀
백만원
5,398
4,755
643
신규
사업
백만원
982
982
백만원
670
670
백만원
260
260
전월산국민여가캠핑장
백만원
52
52
3.건설계획
계획없음
-
-
-
4.인력관리
명
147
109
38
명
2
2
0
명
67
65
2
명
78
42
36
예 산 총 칙
Ⅱ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
2. 예산총칙
제1조(총칙) 2019년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는
다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변
대 변
비용
순이익
수익
순손실
21,912,878천원
0천원
21,912,878천원
0천원
나. 추정재무상태표
차 변
대 변
자산
순손실
부채
자본
1,888,693천원
0천원
1,888,693천원
0천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과
목
금
액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
0천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
△1,888,693천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,888,693천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
0천원
Ⅴ. 기초의 현금
0천원
Ⅵ. 기말의 현금
0천원
제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지
(71,846㎡), 공설묘지(49,597㎡)
수 입
75,000천원
제4조(자본
수 입
신규사업
제5조(계속비) 해당없음
제6조(채무부담행위) 해당없음
제7조(공사채 등) 해당없음
제8조(일시차입금) 해당없음
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비
7,305,959원
(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)
22,000천원
제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에 보조
하는 금액은 20,981,511천원이며, 세종특별자치시 특별회계로 부터 이 공단에 보조
하는 금액은 2,820,060천원이다.
제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
구 분
종 류
명 칭
및
수 량
금 액
1. 취득자산
입
목
수목장 조성공사 등
120,000천원
건
물
봉안당 제례실 증축공사 등
40,000천원
구
축
물
공동구 구조물 보수보강 공사 등
240,000천원
기 계 장 치 공동구 영상정보처리장치 교체 등
665,798천원
차 량 운 반 구
업무용차량 등 구매
56,406천원
공 기 구 비 품
업무용 PC 등 구매
766,489천원
2. 처분자산
없
음
사 업 수 입 목 표
Ⅲ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
3.
구
(A)
구성비(%)
(B)
구성비(%)
(A)-(B)
증감률(%)
합
18,180,012
100.0 15,221,365
100.0
2,958,647
19.4
열 린 경 영 지 원 팀 계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
열 린 경 영 지 원 팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
은 하 수 공 원 팀 계
7,520,760
41.4
5,923,620
38.9
1,597,140
27.0
은 하
수 공 원
7,490,760
41.2
5,878,620
38.6
1,612,140
27.4
공
설
묘
지
30,000
0.2
45,000
0.3
△15,000
△33.3
기 반 시 설 관 리 팀 계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
0
0.0
0
0.0
0
0.0
복 지 사 업 팀 계
4,279,991
23.5
4,542,270
29.8
△
262,279
△
5.8
고 용 복 지 ⁺ 센 터
349,878
1.9
480,320
3.2
△130,442
△27.2
보 람 수 영 장
1,198,000
6.6
1,089,894
7.3
108,106
9.9
주차시설
전통시장
69,036
0.4
46,920
0.3
22,116
47.1
주차시설
조치원
156,384
0.9
87,720
0.6
68,664
78.3
주차타워
아름동
186,748
1.0
660,552
4.3
△473,804
△71.7
주차타워
종촌동
348,140
1.9
448,032
2.9
△99,892
△22.3
조치원역공영주차장
63,913
0.4
51,637
0.3
12,276
23.8
노 상 무 인 주 차 기
37,080
0.2
54,000
0.4
△16,920
△31.3
밀 마 루 복 지 마 을
247,020
1.4
76,752
0.5
170,268
221.8
848,676
4.7
808,250
5.3
40,426
5.0
775,116
4.3
738,193
4.8
36,923
5.0
환 경 관 리 팀 계
5,397,722
29.7
4,755,475
31.2
642,247
13.5
생 활 자 원 회 수 센 터
102,782
0.6
271,592
1.8
△168,810
△62.2
종 량 제 봉 투
5,294,940
29.1
4,483,883
29.5
811,057
18.1
신
규 사
업
계
981,539
5.4
0
0.0
981,539
0.0
지 방 자 치 회 관
670,000
3.7
0
0.0
670,000
0.0
산학연클러스터지원센터
260,000
1.4
0
0.0
260,000
0.0
전월산국민여가캠핑장
51,539
0.3
0
0.0
51,539
0.0
예 산 총 괄 표
Ⅳ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
4-
구
예산액
비교증감
(A)
구성비(%)
(B)
구성비(%)
(A)-(B)
증감률(%)
합
23,801,571
100.0
18,717,578
100.0
5,083,993
27.2
일
반
회
계
20,981,511
88.2
16,270,637
87.0
4,710,874
29.0
열 린 경 영 지 원 팀 계
2,583,809
10.9
2,483,495
13.2
100,314
4.0
열 린 경 영 지 원 팀
2,583,809
10.9
2,483,495
13.2
100,314
4.0
은 하
6,973,063
29.3
5,470,905
29.0
1,502,158
27.5
은 하 수 공 원
6,677,787
28.1
5,218,129
27.6
1,459,658
28.0
공
설
묘
지
295,276
1.2
252,776
1.3
42,500
16.8
기 반 시 설 관 리 팀 계
3,646,492
15.3
3,488,000
18.6
158,492
4.5
공
동
구
3,646,492
15.3
3,488,000
18.6
158,492
4.5
복 지 사 업 팀 계
3,382,157
14.2
3,052,565
16.3
329,592
10.8
고 용 복 지 ⁺ 센 터
969,863
4.1
919,953
4.9
49,910
5.4
보 람 수 영 장
1,500,000
6.3
1,402,386
7.5
97,614
7.0
주
차
시
설
650,334
2.7
523,458
2.8
126,876
24.2
밀 마 루 복 지 마 을
261,960
1.1
206,768
1.1
55,192
26.7
환 경 관 리 팀 계
2,541,991
10.7
1,775,672
9.5
766,319
43.2
생 활 자 원 회 수 센 터
2,200,000
9.2
1,596,915
8.5
603,085
37.8
종 량 제 봉 투
341,991
1.4
178,757
1.0
163,234
91.3
신 규 사
업
계
1,853,999
7.8
0
0.0
1,853,999
0.0
지 방 자 치 회 관
403,000
1.7
0
0.0
403,000
0.0
산학연클러스터지원센터
1,240,999
5.2
0
0.0
1,240,999
0.0
전월산국민여가캠핑장
210,000
0.9
0
0.0
210,000
0.0
특
별
회
계
2,820,060
11.8
2,446,941
13.1
373,119
15.2
복 지 사 업 팀 계
2,820,060
11.8
2,446,941
13.1
373,119
15.2
주
차
타
워
1,098,008
4.6
738,908
3.9
359,100
48.6
행 복
1,722,052
7.2
1,708,033
9.1
14,019
0.8
4-2. 예 산 총 괄 표
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
예산총계
수입계(A)
21,912,878
수입계(A')
1,888,693
수입계(A'')
23,801,571
영업수익
21,912,878
영업수익
21,912,878
기타자본적수입
1,888,693 기타자본적수입
1,888,693
지출계(B)
21,912,878
지출계(B')
1,888,693
지출계(B'')
23,801,571
영업비용
20,649,614
영업비용
20,649,614
영업외비용
1,188,264
영업외비용
1,188,264
유형자산취득
1,888,693 유형자산취득
1,888,693
예비비
75,000 예비비
예비비
75,000
차 인(A - B)
0
차 인(A' - B')
0
차 인(A'' - B'')
0
4-3. 사업예산총괄표
회계년도 : 2019
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
영업수익
계
21,912,878
대행사업수익
21,912,878
영업비용
계
20,649,614
대행사업비
20,649,614
영업외비용
계
1,188,264
기타영업외비용
1,188,264
예비비
계
75,000
예비비
75,000
합
계 (A)
21,912,878
합
계 (B)
21,912,878
차
액 (A-B) = 0
=
=
4-4. 자본예산총괄표
회계년도 : 2019
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
기타자본적수입
계
1,888,693
기타자본적수입
1,888,693
유형자산취득
계
1,888,693
입목
120,000
건물
40,000
구축물
240,000
기계장치
665,798
차량운반구
56,406
공기구비품
766,489
합
계 (A)
1,888,693
합
계 (B)
1,888,693
차
액 (A-B) = 0
0
0
4-5. 자금운영계획
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
구분
예 산 액
( A )
전년도예산액
(B)
증 감
( A
- B )
수 입 자 금 ( A )
23,801,571
18,717,578
5,083,993
영업수익
계
21,912,878
17,284,115
4,628,763
대행사업수익
21,912,878
17,284,115
4,628,763
기타자본적수입
계
1,888,693
1,433,463
455,230
기타자본적수입
1,888,693
1,433,463
455,230
지 출 자 금 ( B )
23,801,571
18,717,578
5,083,993
영업비용
계
20,649,614
16,057,460
4,592,154
대행사업비
20,649,614
16,057,460
4,592,154
영업외비용
계
1,188,264
1,151,655
36,609
기타영업외비용
1,188,264
1,151,655
36,609
예비비
계
75,000
75,000
0
예비비
75,000
75,000
0
유형자산취득
계
1,888,693
1,433,463
455,230
입목
120,000
30,000
90,000
건물
40,000
267,000
△ 227,000
구축물
240,000
50,000
190,000
기계장치
665,798
724,500
△ 58,702
차량운반구
56,406
32,500
23,906
공기구비품
766,489
329,463
437,026
차
액 ( A - B )
0
0
0
사업예산 목별조서
Ⅴ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
회계년도 : 2019 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
600 사업수익
21,912,878
17,284,115
4,628,763
610 영업수익
21,912,878
17,284,115
4,628,763
623 대행사업수익
21,912,878
17,284,115
4,628,763
01 직접관리비수익
21,912,878
17,284,115
4,628,763
5-1.목별조서(수익적 수입)
5-2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
21,912,878
17,284,115
4,628,763
700 사업비용
21,912,878
17,284,115
4,628,763
710 영업비용
20,649,614
16,057,460
4,592,154
722 대행사업비
20,649,614
16,057,460
4,592,154
100 인건비
7,961,891
6,204,288
1,757,603
101 인건비
7,305,959
5,680,541
1,625,418
01 보수
4,089,011
3,244,028
844,983
03 무기계약근로자보수
3,005,923
2,352,865
653,058
04 기간제근로자등보수
211,025
83,648
127,377
107 퇴직급여
655,932
523,747
132,185
200 물건비
12,433,915
9,619,481
2,814,434
201 일반운영비
2,268,003
1,700,555
567,448
01 사무관리비
1,215,444
992,704
222,740
02 공공운영비
1,052,559
707,851
344,708
202 여비
164,898
90,110
74,788
01 국내여비
136,898
82,110
54,788
03 국외업무여비
28,000
8,000
20,000
203 업무추진비
22,000
20,000
2,000
07 사업업무추진비
22,000
20,000
2,000
206 재료비
1,239,890
899,800
340,090
01 일반재료비
1,227,350
889,000
338,350
02 약품비
12,540
10,800
1,740
207 연구개발비
203,800
197,200
6,600
01 연구용역비
8,000
50,000
△42,000
02 전산개발비
195,800
147,200
48,600
212 복리후생비
2,150,829
1,743,716
407,113
01 사회보험부담금
899,894
726,128
173,766
09 기타복리후생비
1,250,935
1,017,588
233,347
213 교육훈련비
132,470
102,104
30,366
214 수선유지교체비
1,604,524
1,416,105
188,419
05 수선유지비
1,604,524
1,416,105
188,419
215 동력비
1,108,111
888,850
219,261
216 행사·홍보비
97,410
50,000
47,410
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
01 행사운영비
63,410
40,000
23,410
03 광고선전비
34,000
10,000
24,000
217 관서업무비
35,200
28,620
6,580
01 정원가산업무비
10,720
6,540
4,180
02 부서업무비
24,480
22,080
2,400
218 평가급및성과금등
711,919
453,095
258,824
220 위탁관리비
2,694,861
2,029,326
665,535
300 경상이전
253,808
233,691
20,117
301 일반보상금
223,308
210,891
12,417
10 행사실비보상금
4,000
4,000
0
12 기타보상금
219,308
206,891
12,417
303 포상금
1,900
1,500
400
01 포상금
1,900
1,500
400
305 배상금등
13,300
11,700
1,600
306 출연금
15,300
9,600
5,700
03 지방공기업평가원출연금
15,300
9,600
5,700
770 영업외비용
1,188,264
1,151,655
36,609
779 기타영업외비용
1,188,264
1,151,655
36,609
771 기타영업외비용
1,188,264
1,151,655
36,609
800 예비비
75,000
75,000
0
801 예비비
75,000
75,000
0
801 예비비
75,000
75,000
0
부서별 목별조서
Ⅵ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
회계년도 : 2019 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
1,888,693
1,433,463
455,230
190 기타자본적수입
1,888,693
1,433,463
455,230
191 기타자본적수입
1,888,693
1,433,463
455,230
09 기타자본적수입
1,888,693
1,433,463
455,230
6-1.목별조서(자본적 수입)
6-2.목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,888,693
1,433,463
455,230
200 자본적지출
1,888,693
1,433,463
455,230
230 유형자산취득
1,888,693
1,433,463
455,230
232 입목
120,000
30,000
90,000
401 시설비및부대비
120,000
30,000
90,000
01 시설비
120,000
30,000
90,000
233 건물
40,000
267,000
△227,000
401 시설비및부대비
40,000
267,000
△227,000
01 시설비
40,000
267,000
△227,000
234 구축물
240,000
50,000
190,000
401 시설비및부대비
240,000
50,000
190,000
01 시설비
240,000
50,000
190,000
235 기계장치
665,798
724,500
△58,702
401 시설비및부대비
665,798
724,500
△58,702
01 시설비
665,798
724,500
△58,702
236 차량운반구
56,406
32,500
23,906
405 자산취득비등
56,406
32,500
23,906
01 자산취득비
56,406
32,500
23,906
237 공기구비품
766,489
329,463
437,026
405 자산취득비등
766,489
329,463
437,026
01 자산취득비
766,489
329,463
437,026
부서별 공단 전출금
Ⅶ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
회
부서
사업별
예산액
예산
담당관
노인
장애인과
도시과
시설관리
사업소
일자리
정책과
경제
정책과
도시
청결과
미래전략
담당관
관광
문화재과
교통과
/주택과
(특별회계)
2019
23,801,571
2,583,809
7,235,023
3,646,492
1,500,000
969,863
1,891,333
2,541,991
403,000
210,000
2,820,060
경상전출금(계)
21,912,878
2,415,064
6,772,393
2,981,773
1,500,000
969,863
1,495,675
2,440,000
403,000
210,000
2,725,110
자본전출금(계)
1,888,693
168,745
462,630
664,719
0
0
395,658
101,991
0
0
94,950
열린
경영
지원팀
경영지원
(소계)
2,583,809
2,583,809
경상전출금
2,415,064
2,415,064
자본전출금
168,745
168,745
은하수
공원팀
은하수
공원
(소계)
6,677,787
6,677,787
경상전출금
6,215,157
6,215,157
자본전출금
462,630
462,630
공설묘지
(소계)
295,276
295,276
경상전출금
295,276
295,276
자본전출금
0
0
기반
시설
관리팀
공동구
(소계)
3,646,492
3,646,492
경상전출금
2,981,773
2,981,773
자본전출금
664,719
664,719
복지
사업팀
고용복지
⁺센터
(소계)
969,863
969,863
경상전출금
969,863
969,863
자본전출금
0
0
보람
수영장
(소계)
1,500,000
1,500,000
경상전출금
1,500,000
1,500,000
자본전출금
0
0
주차시설
(소계)
650,334
650,334
경상전출금
633,734
633,734
자본전출금
16,600
16,600
주치타워
(소계)
1,098,008
1,098,008
경상전출금
1,039,058
1,039,058
자본전출금
58,950
58,950
밀마루
복지마을
(소계)
261,960
261,960
경상전출금
261,960
261,960
자본전출금
0
0
행복아파
트(1차/2
차)
(소계)
1,722,052
1,722,052
경상전출금
1,686,052
1,686,052
자본전출금
36,000
36,000
환경
관리팀
생활자원
회수센터
(소계)
2,200,000
2,200,000
경상전출금
2,100,000
2,100,000
자본전출금
100,000
100,000
종량제
봉투
(소계)
341,991
341,991
경상전출금
340,000
340,000
자본전출금
1,991
1,991
신규
사업
지방자치
회관
(소계)
403,000
403,000
경상전출금
403,000
403,000
자본전출금
0
산학연클
러스터
(소계)
1,240,999
1,240,999
경상전출금
861,941
861,941
자본전출금
379,058
379,058
전월산
국민여가
캠핑장
(소계)
210,000
210,000
경상전출금
210,000
210,000
자본전출금
0
0
7
부서별 예산내역서
Ⅷ
2019년 세종시설공단 일반·특별회계
세입세출예산서
열린경영지원팀
부서별 예산내역서
열린경영지원팀 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 열린경영지원팀 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
11,421,177
2,483,495
8,937,682
600 사업수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
610 영업수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
623 대행사업수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
01 직접관리비수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 열린경영지원팀 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
168,745
167,074
1,671
190 기타자본적수입
168,745
167,074
1,671
191 기타자본적수입
168,745
167,074
1,671
09 기타자본적수입
168,745
167,074
1,671
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 열린경영지원팀 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
11,421,177
2,483,495
8,937,682
700 사업비용
11,252,432
2,316,421
8,936,011
710 영업비용
11,177,432
2,241,421
8,936,011
722 대행사업비
11,177,432
2,241,421
8,936,011
100 인건비
7,740,310
939,318
6,800,992
101 인건비
7,094,934
857,228
6,237,706
01 보수
4,089,011
857,228
3,231,783
03 무기계약근로자보수
3,005,923
0
3,005,923
107 퇴직급여
645,376
82,090
563,286
200 물건비
3,419,172
1,284,453
2,134,719
201 일반운영비
470,214
433,239
36,975
01 사무관리비
375,981
346,447
29,534
02 공공운영비
94,233
86,792
7,441
202 여비
18,000
18,900
△900
01 국내여비
18,000
18,900
△900
203 업무추진비
20,000
18,000
2,000
07 사업업무추진비
20,000
18,000
2,000
212 복리후생비
1,942,235
265,577
1,676,658
01 사회보험부담금
878,443
99,519
778,924
09 기타복리후생비
1,063,792
166,058
897,734
213 교육훈련비
103,872
75,934
27,938
214 수선유지교체비
97,702
100,220
△2,518
05 수선유지비
97,702
100,220
△2,518
216 행사·홍보비
40,410
25,000
15,410
01 행사운영비
31,410
20,000
11,410
03 광고선전비
9,000
5,000
4,000
217 관서업무비
12,420
9,540
2,880
01 정원가산업무비
8,820
6,540
2,280
02 부서업무비
3,600
3,000
600
218 평가급및성과금등
711,919
102,637
609,282
220 위탁관리비
2,400
98,506
△96,106
300 경상이전
17,950
17,650
300
301 일반보상금
1,150
6,550
△5,400
도
도
회계년도 : 2019 년도 [ 열린경영지원팀 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
12 기타보상금
1,150
6,550
△5,400
303 포상금
1,500
1,500
0
01 포상금
1,500
1,500
0
306 출연금
15,300
9,600
5,700
03 지방공기업평가원출연금
15,300
9,600
5,700
800 예비비
75,000
75,000
0
801 예비비
75,000
75,000
0
801 예비비
75,000
75,000
0
회계년도 : 2019 년도 [ 열린경영지원팀 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
168,745
167,074
1,671
230 유형자산취득
168,745
167,074
1,671
237 공기구비품
168,745
167,074
1,671
405 자산취득비등
168,745
167,074
1,671
01 자산취득비
168,745
167,074
1,671
열린경영지원팀 예산서
[ 열린경영지원팀 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
610 영업수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
623 대행사업수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
01
직접관리비수익
11,252,432
2,316,421
8,936,011
○열린경영지원팀 대행사업수익
11,252,432,000원 = 11,252,432
[ 열린경영지원팀 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
168,745
167,074
1,671
190 기타자본적수입
168,745
167,074
1,671
191 기타자본적수입
168,745
167,074
1,671
09
기타자본적수입
168,745
167,074
1,671
○열린경영지원팀 기타자본적수입
168,745,000원 =
168,745
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
11,421,177
2,483,495
8,937,682
700 사업비용
11,252,432
2,316,421
8,936,011
710 영업비용
11,177,432
2,241,421
8,936,011
7722 대행사업비
11,177,432
2,241,421
8,936,011
7 100 인건비
7,740,310
939,318
6,800,992
7 101 인건비
7,094,934
857,228
6,237,706
7 01 보수
4,089,011
857,228
3,231,783
보수
○ 임원(2)
172,782
1) 이사장
1) 상임이사(본부장)
○ 열린경영지원팀(15)
790,350
1) 기본급
522,596
2) 일반 4급 21호봉
2) 일반 5급 24호봉
2) 일반 5급 23호봉
2) 일반 5급 18호봉
2) 일반 5급 17호봉
2) 일반 5급 15호봉
2) 일반 6급 17호봉
2) 일반 6급 16호봉
2) 일반 6급 14호봉
2) 일반 6급 13호봉
2) 일반 6급 12호봉
2) 일반 7급 12호봉
2) 일반 7급 9호봉
2) 일반 7급 5호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
10,680
2) 15년이상 20년미만
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
2) 20년이상
1) 가족수당
13,440
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 가족(그외)
1) 자녀학비보조수당
7,936,420원×1명×12월 =
95,238
6,461,960원×1명×12월 =
77,544
3,799,690원×1명×12월 =
45,597
3,592,130원×1명×12월 =
43,106
3,545,040원×1명×12월 =
42,541
3,273,970원×1명×12월 =
39,288
3,210,670원×1명×12월 =
38,529
3,075,440원×1명×12월 =
36,906
2,942,570원×1명×12월 =
35,311
2,884,710원×1명×12월 =
34,617
2,761,480원×1명×12월 =
33,138
2,695,410원×1명×12월 =
32,345
2,626,770원×1명×12월 =
31,522
2,565,000원×1명×12월 =
30,780
2,378,480원×1명×12월 =
28,542
2,098,890원×2명×12월 =
50,374
43,549,140원(월기본급)×36.546%(지급률) =
15,916
80,000원×2명×12월 =
1,920
60,000원×6명×12월 =
4,320
50,000원×3명×12월 =
1,800
110,000원×2명×12월 =
2,640
40,000원×11명×12월 =
5,280
20,000원×10명×12월 =
2,400
60,000원×7명×12월 =
5,040
20,000원×3명×12월 =
720
468,300원×1명×4회 =
1,876
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 특정업무수행경비수당(예산,결산,계약,감사,노사,경평)
80,000원×12명×12월 =
11,520
1) 기술업무수당
360
2) 기능장,기사
1) 파견공무원수당
○ 은하수공원팀(14)
705,696
1) 기본급
438,305
2) 일반 3급 30호봉
2) 일반 4급 21호봉
2) 일반 6급 16호봉
2) 일반 7급 15호봉
2) 일반 7급 14호봉
2) 일반 7급 13호봉
2) 일반 7급 7호봉
2) 일반 7급 6호봉
2) 일반 7급 5호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
7,440
2) 25년이상
2) 15년이상 20년미만
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
14,880
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 존비속(셋째자녀)
2) 존비속(넷째자녀)
2) 가족(그외)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 야간근무수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
1,800
2) 기능장,기사
55,040,430원/209×1.5×30시간×12월 =
142,210
3,669,362원/209×1.5×15일×15명×8시간 =
47,404
55,040,430원/209×8시간×7일 =
14,748
30,000원×1명×12월 =
360
400,000원×2명×12월 =
9,600
4,798,910원×1명×12월 =
57,587
3,799,690원×1명×12월 =
45,597
2,884,710원×1명×12월 =
34,617
2,731,520원×1명×12월 =
32,791
2,677,970원×1명×12월 =
32,136
2,623,490원×1명×12월 =
31,482
2,242,230원×1명×12월 =
26,907
2,172,250원×1명×12월 =
26,067
2,098,890원×6명×12월 =
151,121
36,524,110원(월기본급)×41.32%%(지급률) =
15,092
130,000원×1명×12월 =
1,560
80,000원×2명×12월 =
1,920
60,000원×3명×12월 =
2,160
50,000원×3명×12월 =
1,800
40,000원×8명×12월 =
3,840
20,000원×9명×12월 =
2,160
60,000원×6명×12월 =
4,320
100,000원×2명×12월 =
2,400
100,000원×1명×12월 =
1,200
20,000원×4명×12월 =
960
468,300원×3명×4회 =
5,628
49,668,120원/209×1.5×30시간×12월 =
128,330
3,056,890원/209×0.5×60시간×1명×12월 =
5,266
3,502,181원/209×1.5×17일×9명×8시간 =
30,766
49,668,120원/209×8시간×7일 =
13,309
30,000원×3명×12월 =
1,080
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 산업기사
1) 위험근무수당
3,840
2) 을종
2) 병종
1) 특수업무수당
1) 장려수당
○ 공동구(18)
954,163
1) 기본급
588,162
2) 일반 3급 30호봉
2) 일반 4급 22호봉
2) 일반 5급 23호봉
2) 일반 5급 15호봉
2) 일반 6급 15호봉
2) 일반 6급 14호봉
2) 일반 6급 9호봉
2) 일반 7급 16호봉
2) 일반 7급 12호봉
2) 일반 7급 8호봉
2) 일반 7급 6호봉
2) 일반 7급 5호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
12,960
2) 25년이상
2) 20년이상
2) 15년이상 20년미만
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
17,520
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 가족(그외)
1) 시간외수당
1) 야간근무수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
6,000
2) 기능장,기사
2) 산업기사
1) 위험근무수당
8,280
20,000원×3명×12월 =
720
50,000원×4명×12월 =
2,400
40,000원×3명×12월 =
1,440
30,000원×2명×12월 =
720
240,000원×14명×12월 =
40,320
4,798,910원×1명×12월 =
57,587
3,854,280원×1명×12월 =
46,252
3,545,040원×1명×12월 =
42,541
3,075,440원×1명×12월 =
36,906
2,825,200원×1명×12월 =
33,903
2,761,480원×1명×12월 =
33,138
2,403,100원×1명×12월 =
28,838
2,782,720원×1명×12월 =
33,393
2,565,000원×3명×12월 =
92,340
2,311,790원×1명×12월 =
27,742
2,172,250원×5명×12월 =
130,335
2,098,890원×1명×12월 =
25,187
49,013,100원(월기본급)×31.71%(지급률) =
15,542
130,000원×1명×12월 =
1,560
110,000원×1명×12월 =
1,320
80,000원×1명×12월 =
960
60,000원×6명×12월 =
4,320
50,000원×8명×12월 =
4,800
40,000원×15명×12월 =
7,200
20,000원×14명×12월 =
3,360
60,000원×9명×12월 =
6,480
20,000원×2명×12월 =
480
57,285,820원/209×1.5×30시간×12월 =
148,012
57,285,820원/209×0.5×48시간×12월 =
78,940
3,369,754원/209×1.5×15일×17명×8시간 =
49,338
64,074,610원/209×8시간×7일 =
17,169
30,000원×16명×12월 =
5,760
20,000원×1명×12월 =
240
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 을종
2) 병종
1) 특수업무수당
1) 장려수당
○고용복지+센터(5)
289,791
1) 기본급
198,535
2) 일반 3급 24호봉
2) 일반 5급 26호봉
2) 일반 6급 22호봉
2) 일반 7급 21호봉
2) 일반 7급 5호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
4,560
2) 20년이상
2) 15년이상 20년미만
1) 가족수당
4,800
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 존비속(셋째자녀)
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
1,680
2) 기술사
2) 기능장,기사
1) 위험근무수당
1,440
2) 병종
1) 특수업무수당
○ 보람수영장(4)
234,558
1) 기본급
147,924
2) 일반 5급 15호봉
2) 일반 6급 21호봉
2) 일반 6급 19호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
3,600
2) 15년이상 20년미만
2) 10년이상 15년미만
1) 가족수당
5,760
50,000원×5명×12월 =
3,000
40,000원×11명×12월 =
5,280
30,000원×4명×12월 =
1,440
50,000원×18명×12월 =
10,800
4,566,530원×1명×12월 =
54,799
3,679,140원×1명×12월 =
44,150
3,195,890원×1명×12월 =
38,351
3,003,930원×1명×12월 =
36,048
2,098,890원×1명×12월 =
25,187
16,544,380원(월기본급)×42.91%(지급률) =
7,100
110,000원×2명×12월 =
2,640
80,000원×2명×12월 =
1,920
40,000원×3명×12월 =
1,440
20,000원×3명×12월 =
720
60,000원×2명×12월 =
1,440
100,000원×1명×12월 =
1,200
20,905,440원/209×1.5×30시간×12월 =
54,015
3,797,508원/209×1.5×13일×4명×8시간 =
11,339
20,905,440원/209×8시간×7일 =
5,602
50,000원×1명×12월 =
600
30,000원×3명×12월 =
1,080
40,000원×3명×12월 =
1,440
30,000원×2명×12월 =
720
3,075,440원×1명×12월 =
36,906
3,149,820원×1명×12월 =
37,798
3,050,820원×2명×12월 =
73,220
12,326,900원(월기본급)×27,47%(지급률) =
3,386
80,000원×3명×12월 =
2,880
60,000원×1명×12월 =
720
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 야간근무수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
720
2) 기능장,기사
1) 위험근무수당
960
2) 병종
○ 주차시설(1)
39,427
1) 기본급
26,907
2) 일반 7급 7호봉
1) 정근수당
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
360
2) 기능장,기사
1) 위험근무수당
480
2) 병종
1) 특수업무수당
○ 밀마루복지마을(1)
34,978
1) 기본급
25,187
2) 일반 7급 5호봉
1) 정근수당
1) 가족수당
1,440
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
1) 시간외수당
1) 연차수당
○ 생활자원회수센터(4)
203,682
1) 기본급
132,718
2) 일반 4급 24호봉
2) 일반 6급 11호봉
2) 일반 7급 9호봉
40,000원×4명×12월 =
1,920
20,000원×4명×12월 =
960
60,000원×4명×12월 =
2,880
468,300원×1명×4회 =
1,874
15,316,770원/209×1.5×30시간×12월 =
39,575
3,854,325원/209×0.5×110시간×2명 =
2,029
3,829,193원/209×1.5×28일×4명×8시간 =
24,625
15,316,770원/209×8시간×7일 =
4,105
30,000원×2명×12월 =
720
40,000원×2명×12월 =
960
2,242,230원×1명×12월 =
26,907
2,242,230원(월기본급)×40%(지급률) =
897
2,896,200원/209×1.5×30시간×12월 =
7,484
2,896,200원/209×1.5×13일×1명×8시간 =
2,162
2,896,200원/209×8시간×7일 =
777
30,000원×1명×12월 =
360
40,000원×1명×12월 =
480
30,000원×1명×12월 =
360
2,098,890원×1명×12월 =
25,187
2,098,890원(월기본급)×40%(지급률) =
840
40,000원×1명×12월 =
480
20,000원×1명×12월 =
240
60,000원×1명×12월 =
720
2,633,750원/209×1.5×30시간×12월 =
6,805
2,633,750원/209×8시간×7일 =
706
3,954,310원×1명×12월 =
47,452
2,554,740원×1명×12월 =
30,657
2,378,480원×1명×12월 =
28,542
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 일반 7급 6호봉
1) 가족수당
4,080
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 존비속(셋째자녀)
1) 장기근속수당
2,640
2) 20년이상
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 휴일근수수당
1) 연차수당
1) 정근수당
1) 기술업무수당
1,080
2) 기능장,기사
1) 위험근무수당
1,800
2) 을종
1) 특수업무수당
1) 장려수당
○ 종량제봉투(1)
54,647
1) 기본급
36,610
2) 일반 6급 19호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
960
2) 15년이상 20년미만
1) 가족수당
720
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
1) 시간외근무수당
1) 연차수당
1) 장려수당
○ 조치원역공영주차장(1)
62,739
1) 기본급
46,252
2) 일반 4급 22호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
960
2) 15년이상 20년미만
1) 가족수당
1,440
2,172,250원×1명×12월 =
26,067
40,000원×3명×12월 =
1,440
20,000원×3명×12월 =
720
60,000원×1명×12월 =
720
100,000원×1명×12월 =
1,200
110,000원×1명×12월 =
1,320
60,000원×1명×12월 =
720
50,000원×1명×12월 =
600
468,300원×1명×4회 =
1,874
14,948,980원/209×1.5×30시간×12월 =
38,625
3,439,765원/209×1.5×4일×8시간×2명 =
1,580
14,948,980원/209×8시간×7일 =
4,006
11,059,780원(월기본급)×30.73%(지급률) =
3,399
30,000원×3명×12월 =
1,080
50,000원×3명×12월 =
1,800
30,000원×1명×12월 =
360
240,000원×4명×12월 =
11,520
3,050,820원×1명×12월 =
36,610
3,050,820원(월기본급)×60%×1명 =
1,831
80,000원×1명×12월 =
960
40,000원×1명×12월 =
480
20,000원×1명×12월 =
240
4,083,450원/209×1.5×30시간×12월 =
10,551
4,083,450원/209×8시간×7일 =
1,095
240,000원×1명×12월 =
2,880
3,854,280원×1명×12월 =
46,252
3,854,280원(월기본급)×20%(지급률) =
771
80,000원×1명×12월 =
960
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
1) 시간외수당
1) 연차수당
○ 노상무인주차기(1)
43,600
1) 기본급
28,542
2) 일반 7급 9호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
600
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
1,440
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
360
2) 기능장,기사
1) 위험근무수당
480
2) 병종
○ 행복아파트 1차(1)
54,814
1) 기본급
40,008
2) 일반 5급 19호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
960
2) 15년이상 20년미만
1) 가족수당
480
2) 배우자
1) 시간외수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
360
2) 기능장,기사
○ 행복아파트 2차(1)
39,079
1) 기본급
28,542
2) 일반 7급 9호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
600
40,000원×1명×12월 =
480
20,000원×1명×12월 =
240
60,000원×1명×12월 =
720
4,668,950원/209×1.5×30시간×12월 =
12,064
4,668,950원/209×8시간×7일 =
1,252
2,378,480원×1명×12월 =
28,542
2,378,480원(월기본급)×40%(지급률) =
952
50,000원×1명×12월 =
600
40,000원×1명×12월 =
480
20,000원×1명×12월 =
240
60,000원×1명×12월 =
720
3,070,620원/209×1.5×30시간×12월 =
7,934
3,070,620원/209×1.5×14일×1명×8시간 =
2,469
3,070,620원/209×8시간×7일 =
823
30,000원×1명×12월 =
360
40,000원×1명×12월 =
480
3,334,000원×1명×12월 =
40,008
3,334,000원(월기본급)×35%(지급률) =
1,167
80,000원×1명×12월 =
960
40,000원×1명×12월 =
480
4,147,000원/209×1.5×30시간×12월 =
10,728
4,147,000원/209×8시간×7일 =
1,111
30,000원×1명×12월 =
360
2,379,000원×1명×12월 =
28,542
2,379,000원(월기본급)×30%(지급률) =
714
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
720
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
1) 시간외수당
1) 연차수당
○ 지방자치회관(3명)
110,744
1)기본급
73,914
2)일반 5급 16호봉
2)일반 6급 14호봉
2)일반 7급 7호봉
1)정근수당
1)장기근속수당
1,710
2)15년이상 20년미만
2)10년이상 15년미만
2)5년이상 10년미만
1)가족수당
1,620
2)배우자
2)존비속(첫째자녀)
1)시간외수당
1)휴일근무수당
1)연차수당
1)기술업무수당
540
2)기능장,기사
1)위험근무수당
720
2)병종
1)특수업무수당
○산학연클러스터지원센터(8)
297,961
1) 기본급
201,535
2) 일반5급 18호봉
2) 일반6급 14호봉
2) 일반7급 7호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
4,230
2) 15년이상 20년미만
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
3,780
2) 배우자
50,000원×1명×12월 =
600
40,000원×1명×12월 =
480
20,000원×1명×12월 =
240
2,981,400원/209×1.5×30시간×12월 =
7,704
2,981,400원/209×8시간×7일 =
799
3,144,490원×1명×9월 =
28,301
2,825,200원×1명×9월 =
25,427
2,242,930원×1명×9월 =
20,186
8,211,920원×22.5% =
1,848
80,000원×1명×9월 =
720
60,000원×1명×9월 =
540
50,000원×1명×9월 =
450
40,000원×3명×9월 =
1,080
20,000원×3명×9월 =
540
10,468,430원/209×1.5×30시간×9월 =
20,286
10,468,430원/209×1.5×10시간×9월 =
6,762
10,468,430원/209×8시간×7일 =
2,804
30,000원×2명×9월 =
540
40,000원×2명×9월 =
720
30,000원×2명×9월 =
540
3,273,970원×1명×12월 =
39,288
2,825,200원×4명×9월 =
101,707
2,242,230원×3명×9월 =
60,540
21,301,460원×30% =
6,390
80,000원×1명×9명 =
720
60,000원×4명×9월 =
2,160
50,000원×3명×9월 =
1,350
40,000원×5명×9월 =
1,800
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
1,080
2) 기능장,기사
1) 위험근무수당
1,170
2) 을종
2) 병종
1) 특수업무수당
7 03 무기계약근로자보수
3,005,923
0
3,005,923
무기계약근로자보수
○ 열린경영지원팀(2)
67,214
1) 기본급
46,444
2) 공무직 18호봉
2) 공무직 3호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
720
2) 10년이상 15년미만
1) 가족수당
1,920
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 가족(그외)
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
240
2) 운전수당
○ 은하수공원팀(25)
900,344
1) 기본급
549,708
2) 공무직 17호봉
2) 공무직 13호봉
2) 공무직 12호봉
2) 공무직 9호봉
2) 공무직 6호봉
2) 공무직 4호봉
20,000원×5명×9월 =
900
60,000원×2명×9월 =
1,080
468,300원×1명×4회 =
1,874
26,769,180원/209×1.5×30시간×9월 =
51,873
26,769,180원/209×1.5×10시간×9월 =
17,291
26,769,180원/209×8시간×8일 =
8,198
30,000원×4명×9월 =
1,080
50,000원×1명×9월 =
450
40,000원×2명×9월 =
720
30,000원×2명×9월 =
540
2,085,150원×1명×12월 =
25,022
1,785,150원×1명×12월 =
21,422
3,870,300원(월기본급)×16.1631%(지급률) =
626
60,000원×1명×12월 =
720
40,000원×1명×12월 =
480
20,000원×1명×12월 =
240
60,000원×1명×12월 =
720
20,000원×2명×12월 =
480
4,649,470원/209×1.5×30시간×12월 =
12,013
2,324,735원/209×1.5×15일×2명×8시간 =
4,005
4,649,470원/209×8시간×7일 =
1,246
20,000원×1명×12월 =
240
2,065,150원×1명×12월 =
24,782
1,985,150원×1명×12월 =
23,822
1,965,150원×3명×12월 =
70,746
1,905,150원×1명×12월 =
22,862
1,845,150원×1명×12월 =
22,142
1,805,150원×1명×12월 =
21,662
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 공무직 3호봉
2) 공무직 2호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
7,200
2) 15년이상 20년미만
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
12,960
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 존비속(셋째자녀)
2) 존비속(넷째자녀)
2) 가족(그외)
1) 시간외수당
1) 야간근무수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
240
2) 산업기사
1) 위험근무수당
5,160
2) 을종
2) 병종
1) 장려수당
○ 공동구(8)
359,560
1) 기본급
215,725
2) 공무직 33호봉
2) 공무직 28호봉
2) 공무직 13호봉
2) 공무직 5호봉
2) 공무직 4호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
3,960
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
4,080
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
1,785,150원×15명×12월 =
321,328
1,765,150원×2명×12월 =
42,364
45,808,750원(월기본급)×32.3883%(지급률) =
14,837
80,000원×1명×12월 =
960
60,000원×2명×12월 =
1,440
50,000원×8명×12월 =
4,800
40,000원×12명×12월 =
5,760
20,000원×6명×12월 =
1,440
60,000원×4명×12월 =
2,880
100,000원×1명×12월 =
1,200
100,000원×1명×12월 =
1,200
20,000원×2명×12월 =
480
61,926,140원/209×1.5×30시간×12월 =
160,001
2,468,957원/209×0.5×60시간×3명×12월 =
12,759
2,504,172원/209×1.5×17일×20명×8시간 =
48,886
61,926,140원/209×8시간×7일 =
16,593
20,000원×1명×12월 =
240
50,000원×3명×12월 =
1,800
40,000원×7명×12월 =
3,360
240,000원×25명×12월 =
72,000
2,477,110원×2명×12월 =
59,451
2,377,110원×3명×12월 =
85,576
2,077,110원×1명×12월 =
24,926
1,917,110원×1명×12월 =
23,006
1,897,110원×1명×12월 =
22,766
17,976,880원(월기본급)×32.56%(지급률) =
5,854
60,000원×3명×12월 =
2,160
50,000원×3명×12월 =
1,800
40,000원×5명×12월 =
2,400
20,000원×3명×12월 =
720
60,000원×1명×12월 =
720
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 가족(그외)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 야간근무수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
1,680
2) 기능장,기사
2) 산업기사
1) 위험근무수당
4,080
2) 을종
2) 병종
1) 특수업무수당
1) 장려수당
○ 고용복지+센터(3)
107,619
1) 기본급
71,466
2) 공무직 14호봉
2) 공무직 13호봉
2) 공무직 12호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
1,920
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
4,560
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 가족(그외)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 위험근무수당
480
2) 병종
○ 보람수영장(8)
301,587
1) 기본급
192,976
2) 공무직 27호봉
2) 공무직 23호봉
2) 공무직 17호봉
20,000원×1명×12월 =
240
468,300원×2명×4회 =
3,747
22,572,370원/209×1.5×30시간×12월 =
58,320
22,572,370원/209×0.5×48시간×12월 =
31,105
2,508,041원/209×1.5×15일×9명×8시간 =
19,441
22,572,370원/209×8시간×7일 =
6,048
30,000원×4명×12월 =
1,440
20,000원×1명×12월 =
240
50,000원×2명×12월 =
1,200
40,000원×6명×12월 =
2,880
30,000원×2명×12월 =
720
50,000원×8명×12월 =
4,800
2,005,150원×1명×12월 =
24,062
1,985,150원×1명×12월 =
23,822
1,965,150원×1명×12월 =
23,582
5,955,450원(월기본급)×20.0025%(지급률) =
1,191
60,000원×1명×12월 =
720
50,000원×2명×12월 =
1,200
40,000원×3명×12월 =
1,440
20,000원×3명×12월 =
720
60,000원×3명×12월 =
2,160
20,000원×1명×12월 =
240
468,300원×2명×4회 =
3,747
7,240,280원/209×1.5×30시간×12월 =
18,707
2,416,760원/209×1.5×13일×2명×8시간 =
3,608
7,240,280원/209×8시간×7일 =
1,940
40,000원×1명×12월 =
480
2,265,150원×1명×12월 =
27,182
2,185,150원×1명×12월 =
26,222
2,065,150원×1명×12월 =
24,782
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 공무직 15호봉
2) 공무직 13호봉
2) 공무직 12호봉
2) 공무직 4호봉
2) 공무직 3호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
3,960
2) 10년이상 15년미만
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
4,560
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 가족(그외)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 야간근무수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 위험근무수당
480
2) 병종
○ 주차시설(7)
225,984
1) 기본급
160,514
2) 공무직 33호봉
2) 공무직 17호봉
2) 공무직 4호봉
2) 공무직 3호봉
2) 공무직 2호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
600
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
1,440
2) 배우자
2) 가족(그외)
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 위험근무수당
960
2) 병종
○ 생활자원회수센터(18)
613,434
2,025,150원×1명×12월 =
24,302
1,985,150원×1명×12월 =
23,822
1,965,150원×1명×12월 =
23,582
1,805,150원×1명×12월 =
21,662
1,785,150원×1명×12월 =
21,422
16,081,200원(월기본급)×27.1577%(지급률) =
4,368
60,000원×3명×12월 =
2,160
50,000원×3명×12월 =
1,800
40,000원×4명×12월 =
1,920
20,000원×4명×12월 =
960
60,000원×2명×12월 =
1,440
20,000원×1명×12월 =
240
468,300원×1명×4회 =
1,874
19,463,300원/209×1.5×30시간×12월 =
50,288
2,664,733원/209×0.5×110시간×3명 =
2,104
2,432,913원/209×1.5×32일×8명×8시간 =
35,761
19,463,300원/209×8시간×7일 =
5,216
40,000원×1명×12월 =
480
2,385,150원×1명×12월 =
28,622
2,065,150원×1명×12월 =
24,782
1,805,150원×1명×12월 =
21,662
1,785,150원×3명×12월 =
64,266
1,765,150원×1명×12월 =
21,182
13,376,050원(월기본급)×22.7018%(지급률) =
3,037
50,000원×1명×12월 =
600
40,000원×2명×12월 =
960
20,000원×2명×12월 =
480
16,006,740원/209×1.5×30시간×12월 =
41,358
2,286,677원/209×1.5×15일×7명×8시간 =
13,786
16,006,740원/209×8시간×7일 =
4,289
40,000원×2명×12월 =
960
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 기본급
404,555
2) 공무직 14호봉
2) 공무직 13호봉
2) 공무직 12호봉
2) 공무직 11호봉
2) 공무직 8호봉
2) 공무직 7호봉
2) 공무직 5호봉
2) 공무직 4호봉
1) 가족수당
10,080
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 가족(그외)
1) 장기근속수당
4,200
2) 5년이상 10년미만
1) 시간외수당
1) 휴일근수수당
1) 연차수당
1) 정근수당
1) 기술업무수당
480
2) 운전수당
1) 위험근무수당
3,600
2) 을종
1) 장려수당
○ 종량제봉투(3)
101,616
1) 기본급
65,226
2) 공무직 7호봉
2) 공무직 3호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
600
2) 5년이상 10년미만
1) 가족수당
2,160
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
1) 시간외근무수당
1) 연차수당
1) 기술업무수당
480
2) 운전수당
2,005,150원×1명×12월 =
24,062
1,985,150원×1명×12월 =
23,822
1,965,150원×1명×12월 =
23,582
1,945,150원×3명×12월 =
70,026
1,885,150원×2명×12월 =
45,244
1,865,150원×1명×12월 =
22,382
1,825,150원×2명×12월 =
43,804
1,805,150원×7명×12월 =
151,633
40,000원×11명×12월 =
5,280
20,000원×5명×12월 =
1,200
60,000원×3명×12월 =
2,160
20,000원×6명×12월 =
1,440
50,000원×7명×12월 =
4,200
45,036,270원/209×1.5×30시간×12월 =
116,362
2,631,300원/209×1.5×10일×2명×8시간 =
3,022
45,036,270원/209×8시간×7일 =
12,068
33,712,700원(월기본급)×21.4356%(지급률) =
7,227
20,000원×2명×12월 =
480
50,000원×6명×12월 =
3,600
240,000원×18명×12월 =
51,840
1,865,150원×1명×12월 =
22,382
1,785,150원×2명×12월 =
42,844
5,435,450원(월기본급)×60% =
3,262
50,000원×1명×12월 =
600
40,000원×3명×12월 =
1,440
20,000원×3명×12월 =
720
7,450,790원/209×1.5×30시간×12월 =
19,251
7,450,790원/209×8시간×7일 =
1,997
20,000원×2명×12월 =
480
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 장려수당
○ 종촌동주차장(3)
117,957
1) 기본급
77,178
2) 공무직 25호봉
2) 공무직 8호봉
2) 공무직 16호봉
1) 정근수당
1) 장기근속수당
720
2) 10년이상 15년미만
1) 가족수당
4,800
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 존비속(셋째자녀)
2) 존비속(넷째자녀)
2) 가족(그외)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 위험근무수당
480
2) 병종
○ 아름동주차장(3)
102,531
1) 기본급
69,738
2) 공무직 12호봉
2) 공무직 4호봉
2) 공무직 2호봉
1) 정근수당
1) 가족수당
2,640
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 존비속(셋째자녀)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 휴일근무수당
1) 연차수당
1) 위험근무수당
480
2) 병종
○전월산국민여가캠핑장(4)
108,077
240,000원×3명×12월 =
8,640
2,317,110원×1명×12월 =
27,806
1,977,110원×1명×12월 =
23,726
2,137,110원×1명×12월 =
25,646
6,431,330원(월기본급)×29.721%(지급률) =
1,912
60,000원×1명×12월 =
720
40,000원×2명×12월 =
960
20,000원×2명×12월 =
480
60,000원×1명×12월 =
720
100,000원×1명×12월 =
1,200
100,000원×1명×12월 =
1,200
20,000원×1명×12월 =
240
468,300원×2명×4회 =
3,747
7,723,780원/209×1.5×30시간×12월 =
19,957
2,574,593원/209×1.5×16일×3명×8시간 =
7,093
7,723,780원/209×8시간×7일 =
2,070
40,000원×1명×12월 =
480
2,057,110원×1명×12월 =
24,686
1,897,110원×1명×12월 =
22,766
1,857,110원×1명×12월 =
22,286
5,811,330원(월기본급)×27.15%(지급률) =
1,578
40,000원×1명×12월 =
480
20,000원×1명×12월 =
240
60,000원×1명×12월 =
720
100,000원×1명×12월 =
1,200
468,300원×1명×4회 =
1,874
6,953,970원/209×1.5×30시간×12월 =
17,968
2,317,990원/209×1.5×16일×3명×8시간 =
6,389
6,953,970원/209×8시간×7일 =
1,864
40,000원×1명×12월 =
480
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1)기본급
87,347
2)공무직 13호봉
1)정근수당
1)장기근속수당
2,640
2)10년이상 15년미만
1)가족수당
2,640
2)배우자
2)존비속(첫째자녀)
1)야간근무수당
1)연차수당
7 107 퇴직급여
645,376
82,090
563,286
○ 임원(2)
15,399
645,376
82,090
563,286
1) 이사장(1)
1) 상임이사(1)
○ 열린경영지원팀(17)
78,160
1) 일반직(15)
1) 공무직(2)
○ 은하수공원팀(39)
146,258
1) 일반직(14)
1) 공무직(25)
○ 공동구(26)
120,965
1) 일반직(18)
1) 공무직(8)
○ 고용복지+센터(8)
36,081
1) 일반직(5)
1) 공무직(3)
○ 보람수영장(12)
48,568
1) 일반직(4)
1) 공무직(8)
○ 주차시설(8)
24,725
1) 일반직(1)
1) 공무직(7)
○ 밀마루복지마을(1)
3,260
1) 일반직(1)
○ 생활자원회수센터(22)
74,625
1) 일반직(4)
1) 공무직(18)
○ 종량제봉투(4)
14,276
1) 일반직(1)
1,985,150원×4명×11월 =
87,347
1,985,150원×23.2%×4명 =
1,843
60,000원×4명×11월 =
2,640
40,000원×4명×11월 =
1,760
20,000원×4명×11월 =
880
8,350원×50%×240시간×1명×11월 =
11,022
9,648,040원/209×8시간×7일 =
2,585
103,037,040원×1/12 =
8,587
81,743,520원×1/12 =
6,812
864,848,640원×1/12 =
72,071
73,057,200원×1/12 =
6,089
773,705,760원×1/12 =
64,476
981,383,760원×1/12 =
81,782
1,062,355,440원×1/12 =
88,530
389,218,800원×1/12 =
32,435
321,824,040원×1/12 =
26,819
111,139,800원×1/12 =
9,262
255,855,840원×1/12 =
21,322
326,940,120원×1/12 =
27,246
45,176,160원×1/12 =
3,765
251,513,760원×1/12 =
20,960
39,115,680원×1/12 =
3,260
223,599,960원×1/12 =
18,634
671,889,720원×1/12 =
55,991
60,646,200원×1/12 =
5,054
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(107)퇴직급여
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 공무직(3)
○ 조치원역공영주차장(1)
5,779
1) 일반직(1)
○ 노상무인주차기(1)
4,006
1) 일반직(1)
○ 종촌동주차장(3)
10,437
1) 공무직(3)
○ 아름동주차장(3)
9,283
1) 공무직(3)
○ 행복아파트 1차
5,635
1) 일반직(1)
○ 행복아파트 2차
4,080
1) 일반직(1)
○지방자치회관(3명)
7,852
1)일반직(3명)
○산학연클러스터지원센터(8)
26,460
1) 일반직(8)
○전월산국민여가캠핑장(4)
9,527
1)공무직(4)
7 200 물건비
3,419,172
1,284,453
2,134,719
7 201 일반운영비
470,214
433,239
36,975
7 01 사무관리비
375,981
346,447
29,534
○ 사무용품 및 전산소모품
21,856
1) 기본사무용품
7,056
2) 일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2) 복사용지
2) 정부화일, 바인더
2) 행정봉투 제작
1) 기타 사무용품(사원증 제작 등)
1) 자산관리 전산소모품
1,360
2) RFID 일반형 전자태그
2) RFID 메탈형 차폐재
2) RFID 고리형 뱃지 및 필름형 리본
1) 전산소모품
9,840
2) 프린터 및 복합기 토너, 드럼 등
2) 허브, PoE 등
○ 업무용 S/W
8,008
1) 한글 2018
1) MS오피스 2016
110,657,040원×1/12 =
9,222
69,341,880원×1/12 =
5,779
48,071,400원×1/12 =
4,006
125,243,520원×1/12 =
10,437
111,386,160원×1/12 =
9,283
67,611,700원×1/12 =
5,635
48,958,500원×1/12 =
4,080
125,621,160원×1/12×75% =
7,852
423,365,160원×1/12×75% =
26,460
125,621,160원×1/12×91% =
9,527
15,000원×15명×12회 =
2,700
24,000원×12박스×12월 =
3,456
50,000원×12월 =
600
300,000원×1식 =
300
300,000원×12회 =
3,600
550,000×2회 =
1,100
110,000원×1회 =
110
150,000원×1회 =
150
432,000원×5대×4회 =
8,640
100,000원×12회 =
1,200
221,000원×3user =
667
379,000원×3user =
1,144
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) V3 9.0
1) V3 서버용
1) Adobe 제품군(아크로뱃프로, 포토샵 등)
○ 소모성 비용
10,400
1) 음용수 구입
1) 현지실사 수검비용(회계감사 등)
1) 지방공기업경영평가 현지평가 비용
1) 임원실 운영비
2,500
2) 임원실 비품구입
2) 각종 회의 다과비 등
1) 환경개선용품
800
2) 청소용품(세제, 화장지 등)
1) 통행료 등
○ 인쇄물 제작비
38,480
1) 인쇄비
24,700
2) 예산서
2) 결산보고서
2) 사업계획서
2) 분기별 사업실적 업무보고서
2) 경영실적보고서 제작
2) 고객응대 매뉴얼 제작
1) 친절사업장 및 친절직원 현판 제작
1) 상장 및 케이스 제작비
1) 공단 홍보 현수막 및 배너
1) 공단 다이어리 제작비
○ 도서구입비
4,290
1) 업무용 서적
1) 물가정보/적산정보(인터넷 1년)
1) 정기간행물 구독
1) 신문구독료
○ 지급수수료
105,676
1) 자문료(노무사, 변호사, 회계사)
11,880
2) 노무 자문료
2) 법률 자문료
2) 세무 자문료
1) 결산감사 및 세무조정수수료
1) 노무 관련 소송비(노동위 답변서 작성 포함)
5,000,000원×2심 =
10,000
1) 법무 대행 수수료(등기변경 등)
31,000원×69user =
2,151
431,000원×1user =
434
449,000원×8user =
3,612
5,000원×25통×12회 =
1,500
500,000원×6회 =
3,000
2,000,000원×1회 =
2,000
159,000원×12회 =
1,900
50,000원×12회 =
600
200,000원×1식×4회 =
800
50,000원×12월 =
600
20,000원×80부×2회 =
3,200
10,000원×100부 =
1,000
20,000원×100부 =
2,000
10,000원×50부×4회 =
2,000
150,000원×100부 =
15,000
10,000원×150부 =
1,500
176,000원×5개 =
880
9,000원×100개 =
900
50,000원×40회 =
2,000
10,000,000원×1회 =
10,000
50,000원×20종 =
1,000
410,000원×1회 =
410
20,000원×2종×12월 =
480
20,000원×10종×12월 =
2,400
330,000원×12월 =
3,960
330,000원×12월 =
3,960
330,000원×12월 =
3,960
9,900,000원×1회 =
9,900
400,000원×4회 =
1,600
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 나라장터(온비드) 이용수수료
1) 고객만족경영시스템(ISO10002) 신청
1) 실시간 고객민원 처리시스템 운영
1) 인증수수료
21,746
2) 실명인증서비스 이용수수료
2) SSL 보안서버 인증서 사용료
2) 웹접근성 품질마크 갱신료
2) ePrivacy 인증마크 갱신료
2) i-Safe 인증마크 심사 수수료
2) 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증 갱신심사
3,360,000원×1회 =
3,360
2) ISO14001 인증수수료
1) 조사수수료
33,000
2) 자체 고객만족도 조사 및 전화모니터링
2) 고객만족도 조사수수료(경영평가, 행안부)
25,000원×600표본 =
15,000
1) 연회비
6,500
2) 세종상공회소 특별회원 연회비
2) 광역공단 이사장협의회 연회비
○ 채용 관련 비용
88,800
1) 직원채용 대행수수료(공개경쟁 등)
1) 채용관련 면접실 및 사무 운영비 등
1) 채용직원 입문교육 간담회 등
○ 공단 홍보물 및 홍보품 제작
11,575
1) 공단 홍보물(리플렛, 브로슈어) 제작
1) 시민참여 이벤트 홍보품 제작
1) 공단 방문 홍보품 제작
○ 운영수당
54,750
1) 이사회 활동지원수당
1) 참석수당
25,350
2) 이사회 참석수당
2) 정책자문위원회 참석수당
2) 인사위원회 참석수당
2) 임원추천위원회 참석수당
2) 고객모니터요원 참석수당
2) 고객 및 시민참여단 참석수당
1) 심사수당
11,400
2) 시민 참여 제안 공모전 심사수당
2) 시험위원 심사수당
○ 임차료
24,096
30,000원×25회 =
750
7,000,000원×1식 =
7,000
3,300,000원×1식 =
3,300
1,200,000원×1회 =
1,200
500,000원×5개 =
2,500
1,386,000원×1회 =
1,386
1,100,000원×1회 =
1,100
2,200,000원×1회 =
2,200
10,000,000원×1회 =
10,000
18,000,000원×1회 =
18,000
750,000원×2회 =
1,500
5,000,000원×1회 =
5,000
21,500,000×4회 =
86,000
400,000원×4회 =
1,600
300,000×4회 =
1,200
3,000,000원×1회 =
3,000
1,000,000원×2회 =
2,000
32,875원×200개 =
6,575
300,000원×5명×12월 =
18,000
150,000원×5명×7회 =
5,250
150,000원×11명×4회 =
6,600
150,000원×3명×10회 =
4,500
150,000원×7명×6회 =
6,300
30,000원×20명×2회 =
1,200
150,000원×5명×2회 =
1,500
300,000원×2명×1회 =
600
300,000원×3명×3개조×4회 =
10,800
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 프린터 및 복합기 임차료
1) 업무용차량 임차료
18,660
2) 업무용차량 임차료(이사장)
2) 업무용차량 임차료(본부업무용)
1) 노트북 임차료
1) 비데 임차료
○ 회의비
8,050
1) 위원회 회의비
3,300
2) 인사위원회
2) 임원추천위원회
1) 노사협의회 회의비
1) 출석 이사회 회의비
1) 정책자문위원회 회의비
1) 유관기관 업무 회의비
1) 경영실적 상시 모니터단 회의비
1) 미래전략회의비
7 02 공공운영비
94,233
86,792
7,441
○ 공공요금 및 제세
53,665
1) 우편요금
824
2) 일반우편
2) 등기우편
1) 주민세
40,841
2) 주민세 (종원업분)
2) 주민세 (법인균등분)
1) 관리비(전기요금 등)
○ 보험료
5,000
1) 회계관계직원 재정보증보험
○ 통신비
25,440
1) 인터넷 전용회선 등 사용료
1) 인터넷 전화요금
1) TV수신요금
1) SMS사용료(민원용, 내부직원용)
○ 차량유지비
9,628
1) 유류비
7,228
2) 유류비(65호2337)
2) 유류비(63호8264)
1) 정비 및 소모품 교체
○ 공상치료비
7 202 여비
18,000
18,900
△900
7 01 국내여비
18,000
18,900
△900
165,000원×2대×12월
=
3,960
850,000원×1대×12월 =
10,200
705,000원×1대×12월 =
8,460
77,000원×12대×1회 =
924
23,000원×2대×12월 =
552
30,000원×5명×10회 =
1,500
30,000원×10명×6회 =
1,800
150,000원×4회 =
600
30,000원×7명×4회 =
840
30,000원×13명×4회 =
1,560
15,000원×10인×5회 =
750
10,000원×10인×7회 =
700
10,000원×15인×2회 =
300
300원×100통×12월 =
360
1,930원×20통×12월 =
464
679,757,830원×0.5%×12월 =
40,786
55,000원×1회 =
55
1,000,000원×12월 =
12,000
5,000,000원×1회 =
5,000
1,400,000원×12월 =
16,800
500,000원×12월 =
6,000
30,000원×4대×12월 =
1,440
50,000원×2개×12월 =
1,200
1,510원×330리터×12월 =
5,980
1,300원×80리터×12월 =
1,248
100,000원×2대×12회 =
2,400
100,000원×5건 =
500
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
7,200
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 203 업무추진비
20,000
18,000
2,000
7 07 사업업무추진비
20,000
18,000
2,000
○ 사업추진업무비
20,000
1) 기관운영 업무협의
1) 사업추진 업무협의
1) 유관부서 업무협의
7 207 연구개발비
0
136,900
△136,900
7 01 연구용역비
0
50,000
△50,000
7 02 전산개발비
0
86,900
△86,900
7 212 복리후생비
1,942,235
265,577
1,676,658
7 01 사회보험부담금
878,443
99,519
778,924
○ 임원(2명)
12,854
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 열린경영지원팀(17)
105,654
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 은하수공원팀(39)
193,893
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 공동구(26)
160,506
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
15,000원×4회×15명×12월 =
10,800
20,000원×15명×2일×3회 =
1,800
40,000원×15명×2일×3회 =
3,600
20,000원×15명×2일×3회 =
1,800
866,000원×12월 =
10,400
300,000원×12월 =
3,600
100,000원×5팀×12월 =
6,000
17,676,000원×3.12%×12월 =
6,618
552,000원×7.36%×12월 =
488
17,676,000원×0.9%×12월 =
1,909
17,676,000원×1.81%×12월 =
3,839
89,492,000원×4.5%×12월 =
40,572
89,492,000원×3.12%×12월 =
33,506
2,793,000원×7.38%×12월 =
2,473
89,492,000원×0.9%×12월 =
9,665
89,492,000원×1.81%×12월 =
19,438
167,380,000원×4.5%×12월 =
84,220
167,380,000원×3.12%×12월 =
62,667
5,223,000원×7.38%×12월 =
4,625
167,380,000원×0.9%×12월 =
18,077
167,380,000원×1.21%×12월 =
24,304
133,927,000원×4.5%×12월 =
63,062
133,927,000원×3.12%×12월 =
50,142
4,179,000원×7.38%×12월 =
3,701
133,927,000원×0.9%×12월 =
14,464
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 산재보험
○ 고용복지+센터(8)
48,534
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 보람수영장(12)
63,176
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 주차시설(8)
35,940
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 밀마루복지마을(1)
4,888
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 생활자원회수센터(22)
106,006
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 종량제봉투(4)
19,440
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 조치원역공영주차장
7,411
1) 일반직(1)
7,411
133,927,000원×1.813%×12월 =
29,137
41,829,000원×4.5%×12월 =
18,113
41,829,000원×3.12%×12월 =
15,661
1,306,000원×7.38%×12월 =
1,157
41,829,000원×0.9%×12월 =
4,518
41,829,000원×1.81%×12월 =
9,085
55,468,000원×4.5%×12월 =
26,831
55,468,000원×3.12%×12월 =
20,767
1,731,000원×7.38%×12월 =
1,533
55,468,000원×0.9%×12월 =
5,991
55,468,000원×1.21%×12월 =
8,054
28,360,000원×4.5%×12월 =
15,315
28,360,000원×3.12%×12월 =
10,618
885,000원×7.38%×12월 =
784
28,360,000원×0.9%×12월 =
3,063
28,360,000원×1.81%×12월 =
6,160
3,857,000원×4.5%×12월 =
2,082
3,857,000원×3.12%×12월 =
1,444
121,000원×7.38%×12월 =
107
3,857,000원×0.9%×12월 =
417
3,857,000원×1.81%×12월 =
838
85,054,000원×4.5%×12월 =
44,152
85,054,000원×3.12%×12월 =
31,844
2,654,000원×7.38%×12월 =
2,350
85,054,000원×0.9%×12월 =
9,186
85,054,000원×1.81%×12월 =
18,474
15,813,000원×4.5%×12월 =
7,940
15,813,000원×3.12%×12월 =
5,920
494,000원×7.38%×12월 =
437
15,813,000원×0.9%×12월 =
1,708
15,813,000원×1.81%×12월 =
3,435
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 국민연금
2) 건강보험
2) 장기요양보험
2) 고용보험
2) 산재보험
○ 노상무인주차기
5,907
1) 일반직(1)
5,907
2) 국민연금
2) 건강보험
2) 장기요양보험
2) 고용보험
2) 산재보험
○ 종촌동주차장
15,556
1) 공무직(3)
15,556
2) 국민연금
2) 건강보험
2) 장기요양보험
2) 고용보험
2) 산재보험
○ 아름동주차장
13,684
1) 공무직(3)
13,684
2) 국민연금
2) 건강보험
2) 장기요양보험
2) 고용보험
2) 산재보험
○ 행복아파트 1차(1)
7,270
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○ 행복아파트 2차(1)
5,225
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
○지방자치회관(3명)
13,702
6,715,000원×4.5%×12월 =
2,528
6,715,000원×3.12%×12월 =
2,514
210,000원×7.38%×12월 =
186
6,715,000원×0.9%×12월 =
725
6,715,000원×1.81%×12월 =
1,458
4,662,000원×4.5%×12월 =
2,517
4,662,000원×3.12%×12월 =
1,745
146,000원×7.38%×12월 =
129
4,662,000원×0.9%×12월 =
503
4,662,000원×1.81%×12월 =
1,013
12,276,000원×4.5%×12월 =
6,629
12,276,000원×3.12%×12월 =
4,596
383,000원×7.38%×12월 =
339
12,276,000원×0.9%×12월 =
1,326
12,276,000원×1.81%×12월 =
2,666
10,799,000원×4.5%×12월 =
5,831
10,799,000원×3.12%×12월 =
4,043
337,000원×7.38%×12월 =
298
10,799,000원×0.9%×12월 =
1,166
10,799,000원×1.81%×12월 =
2,346
5,634,400원×4.5%×12월 =
3,044
5,634,400원×3.12%×12월 =
2,110
253,600원×7.38%×12월 =
282
5,634,400원×0.9%×12월 =
610
5,634,400원×1.81%×12월 =
1,224
4,079,900원×4.5%×12월 =
2,204
4,079,000원×3.12%×12월 =
1,528
183,600원×7.38%×12월 =
164
4,079,000원×0.9%×12월 =
442
4,079,000원×1.81%×12월 =
887
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1)국민연금
1)건강보험
1)장기요양보험
1)고용보험
1)산재보험
○산학연클러스터 지원센터(8)
43,410
1)국민연금
1)건강보험
1)장기요양건강보험
1)고용보험
1)산재보험
○전월산국민여가캠핑장(4)
15,387
1)국민연금
1)건강보험
1)장기요양보험
1)고용보험
1)산재보험
7 09 기타복리후생비
1,063,792
166,058
897,734
○ 임원(2명)
14,500
1) 직책급업무추진비
12,000
2) 이사장
2) 상임이사(본부장)
1) 선택적복지
2,500
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 근속
○ 열린경영지원팀(17)
176,234
1) 급식보조비
1) 직급보조비
23,760
2) 4급
2) 5급
2) 6급
2) 7급
1) 명절휴가비
1) 특근매식비
1) 선택적복지
41,690
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
15,068,000원×4.5%×9월 =
5,482
15,068,000원×3.12%×9월 =
4,231
471,000원×7.38%×9월 =
313
15,068,000원×0.9%×9월 =
1,221
15,068,000원×1.81%×9월 =
2,455
41,101,000원×4.5%×10월 =
18,500
41,010,000원×3.12%×10월 =
12,823
1,283,000원×7.38%×10월 =
947
41,101,000원×0.9%×10월 =
3,700
41,101,000원×1.81%×10월 =
7,440
13,225,000원×4.5%×11월 =
6,561
13,225,000원×3.12%×11월 =
4,549
413,000원×7.38%×11월 =
335
13,225,000월×0.9%×11월 =
1,309
13,225,000원×1.81%×11월 =
2,633
650,000원×1명×12월 =
7,800
350,000원×1명×12월 =
4,200
1,000원×900포인트×2명 =
1,800
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×300포인트×2명 =
600
130,000원×17명×12월 =
26,520
155,000원×1명×12월 =
1,860
140,000원×5명×12월 =
8,400
125,000원×5명×12월 =
7,500
125,000원×4명×12월 =
6,000
47,419,440원×60%×2회 =
56,904
8,000원×20식×15명×12월×95% =
27,360
1,000원×900포인트×17명 =
15,300
1,000원×100포인트×11명 =
1,100
1,000원×50포인트×24명 =
1,200
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 근속가산
2) 단체상해보험(147명)
○ 은하수공원팀(39)
224,400
1) 급식보조비
1) 직급보조비
22,860
2) 3급
2) 4급
2) 6급
2) 7급
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
41,900
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 다자녀(3인 이상)
2) 다자녀(4인 이상)
2) 근속가산
○ 공동구(26)
188,298
1) 급식보조비
1) 직급보조비
29,220
2) 3급
2) 4급
2) 5급
2) 6급
2) 7급
1) 직책급업무추진비
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
28,530
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
○ 고용복지+센터(8)
58,310
1) 급식보조비
1) 직급보조비
9,180
2) 3급
2) 5급
2) 6급
2) 7급
1,000원×10포인트×12년×17명 =
2,040
150,000원×147명
=
22,050
130,000원×39명×12월 =
60,840
250,000원×1명×12월 =
3,000
155,000원×1명×12월 =
1,860
125,000원×1명×12월 =
1,500
125,000원×11명×12월 =
16,500
82,332,860원×60%×2회 =
98,800
1,000원×900포인트×39명 =
35,100
1,000원×100포인트×20명 =
2,000
1,000원×50포인트×36명 =
1,800
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×150포인트×2명 =
300
1,000원×10포인트×66.667년(평균)×39명 =
2,600
130,000원×26명×12월 =
40,560
250,000원×1명×12월 =
3,000
155,000원×1명×12월 =
1,860
140,000원×2명×12월 =
3,360
125,000원×3명×12월 =
4,500
125,000원×11명×12월 =
16,500
800,000원×1명×12월 =
9,600
66,989,980원×60%×2회 =
80,388
1,000원×900포인트×26명 =
23,400
1,000원×100포인트×18명 =
1,800
1,000원×50포인트×29명 =
1,450
1,000원×10포인트×7.23년(평균)×26명 =
1,880
130,000원×8명×12월 =
12,480
250,000원×1명×12월 =
3,000
140,000원×1명×12월 =
1,680
125,000원×1명×12월 =
1,500
125,000원×2명×12월 =
3,000
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
9,650
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
2) 다자녀(3인 이상)
○ 보람수영장(12)
72,800
1) 급식보조비
1) 직급보조비
6,180
2) 5급
2) 6급
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
13,810
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 다자녀(3인 이상)
2) 근속가산
○ 주차시설(8)
40,422
1) 급식보조비
1) 직급보조비
1,500
2) 7급(1명)
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
7,700
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
○ 밀마루복지마을(1)
6,729
1) 급식보조비
1) 직급보조비
1,500
2) 7급
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
1,150
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
○ 생활자원회수센터(22)
117,637
22,499,830원×60%×2회 =
27,000
1,000원×900포인트×8명 =
7,200
1,000원×100포인트×6명 =
600
1,000원×50포인트×13명 =
650
1,000원×10포인트×13.75년(평균)×8명 =
1,100
1,000원×100포인트×1명 =
100
130,000원×12명×12월 =
18,720
140,000원×1명×12월 =
1,680
125,000원×3명×12월 =
4,500
28,408,100원×60%×2회 =
34,090
1,000원×900포인트×12명 =
10,800
1,000원×100포인트×8명 =
800
1,000원×50포인트×14명 =
700
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×10포인트×11.75년(평균)×12명 =
1,410
130,000원×8명×12월 =
12,480
125,000원×1명×12월 =
1,500
15,618,280원×60%×2회 =
18,742
1,000원×900포인트×8명 =
7,200
1,000원×100포인트×2명 =
200
1,000원×50포인트×2명 =
100
1,000원×10포인트×2.5년(평균)×8명 =
200
130,000원×1명×12월 =
1,560
125,000원×1명×12월 =
1,500
2,098,890원×60%×2회 =
2,519
1,000원×900포인트×1명 =
900
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×50포인트×2명 =
100
1,000원×10포인트×5년(평균)×1명 =
50
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 급식보조비
1) 직급보조비
6,360
2) 4급
2) 6급
2) 7급
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
23,230
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
2) 다자녀(3인 이상)
○ 종량제봉투(4)
22,414
1) 급식보조비
1) 직급보조비
1,500
2) 6급
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
4,490
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
○ 조치원역공영주차장(1)
9,346
1) 일반직
9,346
2) 급식보조비
2) 직급보조비
1,860
3) 4급
2) 명절휴가비
2) 선택적복지
1,300
3) 기본
3) 가족(배우자)
3) 가족(그외)
3) 근속가산
○ 노상무인주차기(1)
7,085
1) 일반직
7,085
2) 급식보조비
2) 직급보조비
1,500
3) 6급
2) 명절휴가비
2) 선택적복지
1,170
130,000원×22명×12월 =
34,320
155,000원×1명×12월 =
1,860
125,000원×1명×12월 =
1,500
125,000원×2명×12월 =
3,000
44,772,480원×60%×2회 =
53,727
1,000원×900포인트×22명 =
19,800
1,000원×100포인트×14명 =
1,400
1,000원×50포인트×19명 =
950
1,000원×10포인트×4.454년(평균)×22명 =
980
1,000원×100포인트×1명 =
100
130,000원×4명×12월 =
6,240
125,000원×1명×12월 =
1,500
8,486,270원×60%×2회 =
10,184
1,000원×900포인트×4명 =
3,600
1,000원×100포인트×4명 =
400
1,000원×50포인트×4명 =
200
1,000원×10포인트×7.25년(평균)×4명 =
290
130,000원×1명×12월 =
1,560
155,000원×1명×12월 =
1,860
3,854,280원×60%×2회 =
4,626
1,000원×900포인트×1명 =
900
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×50포인트×2명 =
100
1,000원×10포인트×20년(평균)×1명 =
200
130,000원×1명×12월 =
1,560
125,000원×1명×12월 =
1,500
2,378,480원×60%×2회 =
2,855
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
3) 기본
3) 가족(배우자)
3) 가족(그외)
3) 근속가산
○ 종촌동주차장(3)
15,948
1) 무기계약근로자
15,948
2) 급식보조비
2) 명절휴가비
2) 선택적복지
3,550
3) 기본
3) 가족(배우자)
3) 가족(그외)
3) 다자녀(4인 이상)
3) 근속가산
○ 아름동주차장(3)
14,764
1) 무기계약근로자
14,764
2) 급식보조비
2) 명절휴가비
2) 선택적복지
3,110
3) 기본
3) 가족(배우자)
3) 가족(그외)
3) 다자녀(4인 이상)
3) 근속가산
○ 행복아파트 1차(1)
8,411
1) 급식보조비
1) 직급보조비
1,680
2) 5급
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
1,170
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
○ 행복아파트 2차(1)
7,085
1) 급식보조비
1) 직급보조비
1,500
2) 7급
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
1,170
1,000원×900포인트×1명 =
900
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×50포인트×2명 =
100
1,000원×10포인트×7년(평균)×1명 =
70
130,000원×3명×12월 =
4,680
6,431,330원×60%×2회 =
7,718
1,000원×900포인트×3명 =
2,700
1,000원×100포인트×2명 =
200
1,000원×50포인트×6명 =
300
1,000원×150포인트×1명 =
150
1,000원×10포인트×6.66년(평균)×3명 =
200
130,000원×3명×12월 =
4,680
5,811,330원×60%×2회 =
6,974
1,000원×900포인트×3명 =
2,700
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×50포인트×3명 =
150
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×10포인트×2년(평균)×3명 =
60
130,000원×1명×12월 =
1,560
140,000원×1명×12월 =
1,680
3,334,000원×60%×2회 =
4,001
1,000원×900포인트×1명 =
900
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×50포인트×1명 =
50
1,000원×10포인트×12년(평균)×1명 =
120
130,000원×1명×12월 =
1,560
125,000원×1명×12월 =
1,500
2,379,000원×60%×2회 =
2,855
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 근속가산
○지방자치회관(3명)
19,471
1)급식보조비
1)직급보조비
3,510
2)5급
2)6급
2)7급
1)명절휴가비
1)선택적복지
2,596
2)기본
2)가족(배우자)
2)가족(그외)
2)근속가산
○산학연클러스터지원센터(8)
40,089
1)급식보조비
1)급식보조비
1)직급보조비
9,555
2)5급
2)6급
2)7급
1)명절휴가비
1)선택적복지
6,038
2)기본
2)가족(배우자)
2)가족(그외)
○전월산국민여가캠핑장(4)
19,849
1)급식보조비
1)명절휴가비
1)선택적 복지
4,600
2)기본
2)가족(배우자)
2)가족(그외)
2)근속가족
7 213 교육훈련비
103,872
75,934
27,938
○ 소양 및 법정교육(폭력예방, 개인정보보호, 강사료 등)
9,620
103,872
75,934
27,938
1) 집합교육비
○ 재난안전교육
1,110
1,000원×900포인트×1명 =
900
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×50포인트×1명 =
50
1,000원×10포인트×12년(평균)×1명 =
120
130,000원×3명×9월 =
3,510
140,000원×1명×9월 =
1,260
125,000원×1명×9월 =
1,125
125,000원×1명×9월 =
1,125
8,211,920원×60%×2회 =
9,855
1,000원×900포인트×3명×75% =
2,025
1,000원×100포인트×3명×75% =
225
1,000원×50포인트×3명×75% =
113
1,000원×10포인트×10.33년×3명×75% =
233
130,000원×1명×12월 =
1,560
130,000원×7명×9월 =
8,190
140,000원×1명×12월 =
1,680
125,000원×4명×9월 =
4,500
125,000원×3명×9월 =
3,375
21,301,460원×60%×1회 + 1,964,380원(5급) =
14,746
1,000원×900포인트×8명×75% =
5,400
1,000원×100포인트×5명×75% =
375
1,000원×50포인트×7명×75% =
263
130,000원×4명×11월 =
5,720
7,940,600×60%×2회 =
9,529
1,000원×900포인트×4명 =
3,600
1,000원×100포인트×4명 =
400
1,000원×50포인트×4명 =
200
1,000원×10포인트×10년×4명 =
400
370,000원×26회 =
9,620
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(213)교육훈련비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 집합교육비
○ 사회적가치교육
1,000
1) 집합교육비
○ 직무위탁교육
44,100
1) 일반교육비
○ 노사관계교육
3,000
1) 노사(간부) 역량강화, 노사관계 이해 공동 교육
300,000원 × 10명 =
3,000
○ 교육훈련여비
42,042
1) 교육여비
○ 학습동아리
3,000
1) 활동지원비
7 214 수선유지교체비
97,702
100,220
△2,518
7 05 수선유지비
97,702
100,220
△2,518
○ 전산장비 유지보수
22,000
1) 전산장비 유지보수
○ 전산시스템 유지보수료
75,702
1) 네트워크 유지보수
1) 행정업무시스템 기능개선 및 유지보수
1) 홈페이지 기능개선 및 유지보수
1) ARS시스템 유지보수
1) 정보보호시스템 유지보수
1) 지방공기업예산회계표준시스템 유지보수료 (Lobas)
8,200,000원×1회 =
8,200
1) 헬프라인(익명신고 및 준법질의시스템)사용료
4,450,000원×1회 =
4,450
7 216 행사·홍보비
40,410
25,000
15,410
7 01 행사운영비
31,410
20,000
11,410
○ 공단창립기념행사
8,410
1) 직원가족 초청 한마음 체육행사
1) 공단 창립기념일 등 기념품 제작
○ 시무식, 종무식 행사
○ 워크숍 행사
14,000
1) 노사 화합 상생 워크숍
○ 사회공헌 행사
4,000
1) 사랑애집고치기 행사(기술봉사단)
1) 세종시 유관기관 통합봉사단 활동
1) 김치나누기등 소외 계층 나눔 봉사활동
○ 식목일 나무심기 행사
370,000원×3회 =
1,110
500,000원×2회 =
1,000
300,000원×147명 =
44,100
286,000원×147회 =
42,042
150,000원×5개×4회 =
3,000
22,000,000원×1식 =
22,000
650,000원×12회 =
7,800
19,890,000원×1식 =
19,890
21,000,000원×1식 =
21,000
300,000원×4회 =
1,200
13,162,000원×1식 =
13,162
30,000원×147명 =
4,410
20,000원×200개 =
4,000
500,000원×2회 =
1,000
14,000,000원×1식 =
14,000
500,000원×4가구 =
2,000
1,000,000원×1회 =
1,000
500,000원×2회 =
1,000
3,000,000원×1식 =
3,000
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(216)행사·홍보비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
○ 시민 참여 제안 공모전
7 03 광고선전비
9,000
5,000
4,000
○ 임원 채용공고료
○ 홍보 사진 및 영상 제작
7 217 관서업무비
12,420
9,540
2,880
7 01 정원가산업무비
8,820
6,540
2,280
○ 정원가산업무비
8,820
1) 정원가산업무비
7 02 부서업무비
3,600
3,000
600
○ 부서운영업무비
3,600
1) 부서업무비
7 218 평가급및성과금등
711,919
102,637
609,282
○ 인센티브 성과급(이사장)
○ 인센티브 성과급(상임이사)
○ 인센티브 성과급(열린경영지원팀_17명)
99,600
1) 경영평가 인센티브 평가급(17)
52,298,000원×100%×348/365(근무일수) =
49,800
1) 경영평가 자체평가급(17)
52,298,000원×100%×348/365(근무일수) =
49,800
○ 인센티브 평과급(은하수공원팀_39명)
178,104
1) 경영평가 인센티브 평가급(39)
91,842,840원×100%×354/365(근무일수) =
89,052
1) 경영평가 자체평가급(39)
91,842,840원×100%×354/365(근무일수) =
89,052
○ 인센티브 성과급(공동구_26명)
110,158
1) 경영평가 인센티브 평가급(26)
56,022,300원×100%×359/365(근무일수) =
55,079
1) 경영평가 자체평가급(26)
56,022,300원×100%×359/365(근무일수) =
55,079
○ 인센티브 성과급(고용복지센터_8명)
46,216
1) 경영평가 인센티브 평가급(8)
23,107,760원×100%×365/365(근무일수) =
23,108
1) 경영평가 자체평가급(8)
23,107,760원×100%×365/365(근무일수) =
23,108
○ 인센티브 성과급(보람수영장_12명)
56,648
1) 경영평가 인센티브 평가급
31,363,480원×100%×330/365(근무일수) =
28,324
1) 경영평가 자체평가급
○ 인센티브 성과급(주차시설_8명)
35,036
1,000,000원×1회 =
1,000
2,000,000원×3회 =
6,000
3,000,000원×1회 =
3,000
60,000원×147명 =
8,820
300,000원×12월 =
3,600
7,558,500원×200% =
15,117
711,919
102,637
609,282
6,154,250원×150% =
9,232
31,363,480원×100%×330/365(근무일수) =
28,324
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(218)평가급및성과금등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 경영평가 인센티브 평가급(8)
17,539,290원×100%×365/365(근무일수) =
17,518
1) 경영평가 자체평가급(8)
17,539,290원×100%×365/365(근무일수) =
17,518
○ 인센티브 성과급(밀마루복지마을_1명)
5,268
1) 경영평가 인센티브 평가급(1)
2,633,800원×100%×365/365(근무일수) =
2,634
1) 경영평가 자체평가급(1)
2,633,800원×100%×365/365(근무일수) =
2,634
○ 인센티브 성과급(생활자원회수센터_22명)
89,740
1) 경영평가 인센티브 평가급(22)
51,210,220원×100%×320/365(근무일수) =
44,870
1) 경영평가 자체평가급(22)
51,210,220원×100%×320/365(근무일수) =
44,870
○ 인센티브 성과급(종량제봉투_2명)
13,172
1) 경영평가 인센티브 평가급(2)
1) 경영평가 자체평가급(2)
○ 인센티브 성과급(종촌동주차장_3명)
13,550
1) 경영평가 인센티브 평가급(3)
6,774,360원×100%×365/365(근무일수) =
6,775
1) 경영평가 자체평가급(3)
6,774,360원×100%×365/365(근무일수) =
6,775
○ 인센티브 성과급(아름동주차장_3명)
12,136
1) 경영평가 인센티브 평가급(3)
6,142,200원×100%×361/365(근무일수) =
6,068
1) 경영평가 자체평가급(3)
6,142,200원×100%×361/365(근무일수) =
6,068
○ 인센티브 성과급(조치원역공영_1명)
8,494
1) 경영평가 인센티브 평가급(1)
4,246,750원×100%×365/365(근무일수) =
4,247
1) 경영평가 자체평가급(1)
4,246,750원×100%×365/365(근무일수) =
4,247
○ 인센티브 성과급(노상무인주차기_1명)
5,254
1) 경영평가 인센티브 평가급(1)
2,626,530원×100%×365/365(근무일수) =
2,627
1) 경영평가 자체평가급(1)
2,626,530원×100%×365/365(근무일수) =
2,627
○ 인센티브 성과급(행복아파트 1차_1명)
8,230
1) 경영평가 인센티브 평가급
7,652,080원×100%×314/365 =
6,586
7,652,080원×100%×314/365 =
6,586
4,114,700원×100% =
4,115
[ 열린경영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(218)평가급및성과금등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 경영평가 자체평가급
○ 인센티브 성과급(행복아파트 2차_1명)
5,964
1) 경영평가 인센티브 평가급
1) 경영평가 자체평가급
7 220 위탁관리비
2,400
98,506
△96,106
○ 사무실 무인경비 용역수수료
7 300 경상이전
17,950
17,650
300
7 301 일반보상금
1,150
6,550
△5,400
7 12 기타보상금
1,150
6,550
△5,400
○ 부패행위신고 보상금
500
1) 부패행위 신고자 보상금(민간)
○ 시민참여 제안 공모전 수상
7 303 포상금
1,500
1,500
0
7 01 포상금
1,500
1,500
0
○ 유공직원 포상 등
○ 부패행위신고 포상금(직원)
7 306 출연금
15,300
9,600
5,700
7 03 지방공기업평가원출연금
15,300
9,600
5,700
○ 지방공기업평가원 출연금
800 예비비
75,000
75,000
0
8801 예비비
75,000
75,000
0
8 801 예비비
75,000
75,000
0
○ 인력증원 예비비
○ 일반예비비
4,114,700원×100% =
4,115
2,981,400원×100% =
2,982
2,981,400원×100% =
2,982
200,000원×12월 =
2,400
2,400
98,506
△96,106
500,000원×1식 =
500
650,000원×1식 =
650
100,000원×10명 =
1,000
500,000원×1식 =
500
15,300,000원×1회 =
15,300
50,000,000원×1식 =
50,000
75,000
75,000
0
25,000,000원×1식 =
25,000
[ 열린경영지원팀 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
168,745
167,074
1,671
230 유형자산취득
168,745
167,074
1,671
2237 공기구비품
168,745
167,074
1,671
2 405 자산취득비등
168,745
167,074
1,671
2 01 자산취득비
168,745
167,074
1,671
○ 업무 추진용 자산
3,000
1) 회의용 의자
1) 사무용 금고
○ 직원 휴게 공간 구성
6,610
1) 회의용테이블
1) 의자
1) 냉장고
1) 컵 소독 및 보관대
1) 컵 세척기
○ 정보보호 및 정보화 사업
159,135
1) 행정업무용PC(데스크탑, 모니터 포함)
1) 모니터
1) 행정업무용 IP 전화기
1) 유해사이트차단시스템
1) IPS
1) 백업스토리지
1) 내PC지키미
125,000원×12개
=
1,500
1,500,000원×1식
=
1,500
450,000원×1개 =
450
170,000원×8개 =
1,360
1,300,000원×1개 =
1,300
250,000원×2개 =
500
500,000원×6개 =
3,000
1,250,000원×3대 =
3,750
250,000원×10대 =
2,500
400,000원×3대 =
1,200
27,059,000원×1식 =
27,059
34,400,000원×1식 =
34,400
79,226,000원×1식 =
79,226
11,000,000원×1식 =
11,000
은하수공원팀
부서별 예산내역서
은하수공원 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 은하수공원 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
4,329,092
5,218,129
△ 889,037
600 사업수익
3,866,462
4,781,179
△ 914,717
610 영업수익
3,866,462
4,781,179
△ 914,717
623 대행사업수익
3,866,462
4,781,179
△ 914,717
01 직접관리비수익
3,866,462
4,781,179
△ 914,717
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 은하수공원 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
462,630
436,950
25,680
190 기타자본적수입
462,630
436,950
25,680
191 기타자본적수입
462,630
436,950
25,680
09 기타자본적수입
462,630
436,950
25,680
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 은하수공원 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
4,329,092
5,218,129
△889,037
700 사업비용
3,866,462
4,781,179
△914,717
710 영업비용
3,866,462
4,781,179
△914,717
722 대행사업비
3,866,462
4,781,179
△914,717
200 물건비
3,856,062
3,274,909
581,153
201 일반운영비
252,399
240,312
12,087
01 사무관리비
191,239
185,581
5,658
02 공공운영비
61,160
54,731
6,429
202 여비
28,670
31,800
△3,130
01 국내여비
28,670
23,800
4,870
206 재료비
1,146,200
810,000
336,200
01 일반재료비
1,145,000
810,000
335,000
02 약품비
1,200
0
1,200
207 연구개발비
175,000
0
175,000
01 연구용역비
8,000
0
8,000
02 전산개발비
167,000
0
167,000
212 복리후생비
43,769
436,234
△392,465
09 기타복리후생비
43,769
242,242
△198,473
213 교육훈련비
6,285
4,385
1,900
214 수선유지교체비
595,780
418,840
176,940
05 수선유지비
595,780
418,840
176,940
215 동력비
702,159
460,296
241,863
216 행사·홍보비
25,000
25,000
0
01 행사운영비
20,000
20,000
0
03 광고선전비
5,000
5,000
0
217 관서업무비
5,340
4,680
660
02 부서업무비
5,340
4,680
660
220 위탁관리비
875,460
701,110
174,350
300 경상이전
10,400
10,000
400
301 일반보상금
8,000
8,000
0
10 행사실비보상금
4,000
4,000
0
12 기타보상금
4,000
4,000
0
303 포상금
400
0
400
감
감
회계년도 : 2019 년도 [ 은하수공원 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
01 포상금
400
0
400
305 배상금등
2,000
2,000
0
회계년도 : 2019 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
462,630
436,950
25,680
230 유형자산취득
462,630
436,950
25,680
232 입목
120,000
30,000
90,000
401 시설비및부대비
120,000
30,000
90,000
01 시설비
120,000
30,000
90,000
233 건물
40,000
267,000
△227,000
401 시설비및부대비
40,000
267,000
△227,000
01 시설비
40,000
267,000
△227,000
234 구축물
110,000
50,000
60,000
401 시설비및부대비
110,000
50,000
60,000
01 시설비
110,000
50,000
60,000
235 기계장치
143,000
25,500
117,500
401 시설비및부대비
143,000
25,500
117,500
01 시설비
143,000
25,500
117,500
237 공기구비품
49,630
51,950
△2,320
405 자산취득비등
49,630
51,950
△2,320
01 자산취득비
49,630
51,950
△2,320
은하수공원 예산서
[ 은하수공원 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
3,866,462
4,781,179
△914,717
610 영업수익
3,866,462
4,781,179
△914,717
623 대행사업수익
3,866,462
4,781,179
△914,717
01
직접관리비수익
3,866,462
4,781,179
△914,717
○은하수공원 대행사업수익
3,866,462,000원 =
3,866,462
[ 은하수공원 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
462,630
436,950
25,680
190 기타자본적수입
462,630
436,950
25,680
191 기타자본적수입
462,630
436,950
25,680
09
기타자본적수입
462,630
436,950
25,680
○은하수공원 기타자본적수입
462,630,000원 =
462,630
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
4,329,092
5,218,129
△889,037
700 사업비용
3,866,462
4,781,179
△914,717
710 영업비용
3,866,462
4,781,179
△914,717
7722 대행사업비
3,866,462
4,781,179
△914,717
7 101 인건비
0
1,370,552
△1,370,552
7 01 보수
0
564,451
△564,451
7 03 무기계약근로자보수
0
768,547
△768,547
7 04 기간제근로자등보수
0
37,554
△37,554
7 107 퇴직급여
0
125,718
△125,718
7 200 물건비
3,856,062
3,274,909
581,153
7 201 일반운영비
252,399
240,312
12,087
7 01 사무관리비
191,239
185,581
5,658
○ 사무용품 및 전산소모품
15,480
1) 기본사무용품
1) 프린터 토너, 드럼
1) 복사용지
○ 업무용 S/W
12,042
1) 그래픽소프트웨어(Autodesk 1year)
1) 그래픽소프트웨어(Photoshop)
1) V3(백신프로그램)
1) V3(서버용 백신프로그램)
1) 한글2014 SE Plus
1) MS 오피스
1) 원격제어(TeamViewer)
○ 소모성 물품
32,320
1) 비산재처리봉투
1) 장갑(예식용)
1) 화장로 수골용품
1) 봉안당 및 자연장지 표식 등
1) 구급의약품
1) 홍보물제작비
1) 기타잡비
○ 인쇄물 제작비
13,900
1) 홍보 리플렛
1) 현수막
1) 엑스베너 등
1) 은하수공원 하늘나라 편지 도서 발간 제작비
10,000원×500부 =
5,000
○ 도서구입비
1,655
15,000원×39명×12회 =
7,020
150,000원×3대×6회 =
2,700
24,000원×20박스×12월 =
5,760
500,000원×1년×2user =
1,000
500,000원×1년×1user =
500
33,000원×1년×35user =
1,155
433,000원×3user =
1,299
240,000원×8user =
1,920
420,000원×8user =
3,360
936,000원×3user =
2,808
700원×200개×3회 =
420
700원×1,500개×4회 =
4,200
500,000원×12월 =
6,000
100,000원×12월 =
1,200
50,000원×10회 =
500
10,000,000원×1식 =
10,000
10,000,000원×1식 =
10,000
400원×5,000부×3회 =
6,000
50,000원×30회 =
1,500
70,000원×20회 =
1,400
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 업무용 서적
1) 물가정보/적산정보(인터넷 1년)
1) 신문구독료
○ 지급수수료
33,860
1) 특허출원및실용신안등록 수수료
1) 온비드 이용수수료
1) 나라장터 이용수수료
1) 제증명 수수료
1) 다이옥신 측정(화장로)
1) 행정정보 공동이용 수수료
1) 감정평가 수수료
1) OHSAS(안전보건경영시스템)18001 사후 심사 수수료
3,000,000원×1회 =
3,000
○ 지급수수료(법정)
15,400
1) 도시가스 사용시설 안전점검
1) 소방종합정밀안전점검
1) 소방작동기능안전점검
1) 저수조 법정수질검사
1) 냉동기 정기검사
1) 지하수 수질검사
1) 상수도 수질검사
1) 저수조(물탱크)청소
1) 폐기물처분분담금
1) 승강기 정기검사
1) 전기안전진단 수수료
○ 시재금(장례식장 및 접수)
○ 임차료
40,510
1) 정수기 임차료
1) 복합기 임차료
1) 실내화분 임차료(장례식장포함)
1) 카드체크기 단말기 관리비
1) 명절 임시제례 임시 운영물품
○ 하이패스 카드등
○ 자연장지 안내판 설치
○ 장례식장
13,372
1) 부의봉투(고객 무료이용)
1) 주방용품(고무장갑, 조리도구, 세제 등)
1) 염습실 위생용품(마스크,장감,염습가운 등)
4,000,000원×1식 =
4,000
50,000원×5종 =
250
253,000원×1회 =
253
96,000원×12회 =
1,152
5,000,000원×1식 =
5,000
160,000원×5회 =
800
30,000원×20회 =
600
1,000원×100매 =
100
3,800,000원×5기×1회 =
19,000
30,000원×12회 =
360
5,000,000원×1식 =
5,000
450,000원×1회 =
450
2,000,000원×1회 =
2,000
2,000,000원×1회 =
2,000
100,000원×1회 =
100
200,000원×1회 =
200
350,000원×1회 =
350
100,000원×1회 =
100
1,000,000원×2회 =
2,000
100원×1000kg×5톤 =
500
1,000,000원×1회 =
1,000
6,700,000원×1회 =
6,700
300,000원×1식 =
300
26,000원×20대×12월 =
6,240
230,000원×5대×12월 =
13,800
1,220,000원×12월 =
14,640
5,500원×5대×12월 =
330
5,500,000원×1식 =
5,500
50,000원×12월 =
600
2,500,000원×4개소 =
10,000
33원×7,000매×12회 =
2,772
1,800,000원×1식 =
1,800
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 제사용품(제기, 향로, 위패 등)
1) 종합게시판(DID등) 제작
1) 고인식별(NFC) 스티커
○ 유관기관 회의비
1,800
1) 장례업자 업무관련 간담회
1) 유관기관 등 회의비
7 02 공공운영비
61,160
54,731
6,429
○ 공공요금 및 제세
3,739
1) 우편요금
604
2) 등기우편
2) 고객설문조사 및 일반우편
1) 자동차세
1,280
2) 자동차세(52고2594)
2) 자동차세(97모7550)
2) 자동차세(70어6730)
2) 환경개선부담금
1) 법인균등할주민세
1) SMS사용료(화장예약안내)
○ 보험료
27,859
1) 차량보험료
2,250
2) 차량종합보험(52고2594)
2) 차량종합보험(97모7550)
2) 차량종합보험(70어6730)
1) 건물재해복구 공제회비
1) 영조물배상책임 공제회비
1) 생산물배상(음식물) 책임보험
1) 환경책임보험
○ 통신비
23,214
1) 인터넷전화요금
1) 인터넷회선료
1) 위성방송수신료
1) 무전기 전파사용료
1) 방화벽사용료
1) 승강기 직접통화 통신요금
○ 차량유지비
6,200
1) 유류비
3,900
2) 유류비(52고2594)
2) 유류비(97모7550)
2) 유류비(70어6730)
2,000,000원×1식 =
2,000
2,500,000원×1식 =
2,500
500원×50개×12월 =
300
15,000원×10인×4회 =
600
30,000원×10인×4회 =
1,200
1,930원×80통 =
154
300원×1,500통 =
450
200,000원×1대×2회 =
400
30,000원×1대×2회 =
60
200,000원×1대×2회 =
400
70,000원×3대×2회 =
420
55,000원×1회 =
55
20원×3,000명×30회 =
1,800
950,000원×1대×1회 =
950
400,000원×1대×1회 =
400
900,000원×1대×1회 =
900
6,482,000원×1식 =
6,482
17,617,000원×1식 =
17,617
510,000원×1식 =
510
1,000,000원×1식 =
1,000
400,000원×12월 =
4,800
924,000원×12월 =
11,088
168,000원×12월 =
2,016
15,000원×14대×1회 =
210
400,000원×12월 =
4,800
5,000원×5개소×12월 =
300
1,300원×150리터×12월 =
2,340
1,300원×50리터×12월 =
780
1,300원×50리터×12월 =
780
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 정비 및 소모품 교체
1) 차량정기검사
○ 협회비
148
1) 전기기술인 협회비
1) 한국소방안전 협회비
7 202 여비
28,670
31,800
△3,130
7 01 국내여비
28,670
23,800
4,870
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비(선진시설 벤치마킹 등)
16,670
1) 숙박비
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 03 국외업무여비
0
8,000
△8,000
7 206 재료비
1,146,200
810,000
336,200
7 01 일반재료비
1,145,000
810,000
335,000
○ 장례식장 재료비
1,100,000
1) 장례식장 식자재(쌀,육류,과일 등) 구입
1) 장례식장 부자재(주류,떡,음료및잡화 등) 구입
450,000,000원×1식 =
450,000
1) 장의용품(수의,관 등)
○ 봉안함 재료비
45,000
1) 봉안함 구입비
7 02 약품비
1,200
0
1,200
○ 냉각탑 소독 약품
7 207 연구개발비
175,000
0
175,000
7 01 연구용역비
8,000
0
8,000
○ 연구용역비
8,000
1) 실내공기질측정 인증 및 측정
7 02 전산개발비
167,000
0
167,000
○ 전산개발비
167,000
1) 봉안당 S/W 개발
35,000
2) 봉안당 관리 프로그램
1) 수목장 및 잔디장 S/W 개발
40,000
2) 자연장지(수목장, 잔디장) 관리 프로그램
35,000,000원×1식 =
35,000
2) 고인 안장위치 찾기 Apps(안드로이드) 개발
5,000,000원×1식 =
5,000
1) 장례식장 S/W 개발
45,000
200,000원×5대×2회 =
2,000
100,000원×3대×1회 =
300
100,000원×1회 =
100
48,000원×1회 =
48
20,000원×5회×10명×12월 =
12,000
50,000원×13명×3박 =
1,950
20,000원×13명×12일×2회 =
6,240
40,000원×8명×7일×1회 =
2,240
20,000원×13명×12일×2회 =
6,240
550,000,000원×1식 =
550,000
100,000,000원×1식 =
100,000
150,000원×25개×12월 =
45,000
20,000원×5개×12월 =
1,200
8,000,000원×1식 =
8,000
35,000,000원×1식 =
35,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(207)연구개발비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 장례식장 주문판매관리 프로그램
2) 장례식장 1층 대기홀 현황 안내시스템
1) 키오스크 등 안내 및 검색 시스템
1) 화장동 1, 2층 유족대합실 화장안내 시스템
20,000,000원×1식 =
20,000
1) 디지털 문서 서명 프로그램 구축
7 212 복리후생비
43,769
436,234
△392,465
7 01 사회보험부담금
0
193,992
△193,992
7 09 기타복리후생비
43,769
242,242
△198,473
1) 특근매식비
○ 현장근로자 간식비
○ 피복비
10,650
1) 직원 근무복(동복 및 하복)
1) 작업복 및 작업화 등
○ 현장근로자 목욕비 등
○ 특수건강검진
1,200
1) 특수검진(유해물질13명)
7 213 교육훈련비
6,285
4,385
1,900
○ 법정의무교육
900
6,285
4,385
1,900
1) 장례식장종사자교육
1) 시설관리(수도,소방,환경,화장로 등) 교육비
○ 산업안전관리감독자
○ 은하수공원 직원 교육
5,200
1) 직원 직무 및 심리치료 교육(회계교육등)
1) 친절 서비스 및 위생교육
1) 전문기관 교육여비
7 214 수선유지교체비
595,780
418,840
176,940
7 05 수선유지비
595,780
418,840
176,940
○ 전산장비 유지보수
22,040
1) 장사정보관리시스템 유지보수료
1) 전산장비(화장로통신등) 수리비
1) 장례식장 재고관리프로그램(POS) 유지관리
15,000원×1대×12월 =
180
○ 화장로 유지보수
14,400
1) 화장로PLC등 유지보수료
○ 화장로 개보수
390,340
1) 화장로 설비 교체등 기능보강
1) 화장로 자가측정장비등 유지보수
1) 관운반대차 등 유지보수
1) 화장로 주요소모품 등 구입
80,640
40,000,000원×1식 =
40,000
5,000,000원×1식 =
5,000
7,000,000원×3대 =
21,000
6,000,000원×1식 =
6,000
8,000원×5식×39명×12월×95% =
17,784
1,000원×19명×365일 =
6,935
350,000원×1회×19명 =
6,650
100,000원×2회×20명 =
4,000
10,000원×5회×12명×12월 =
7,200
100,000원×12명×1회 =
1,200
40,000원×10명×1회 =
400
500,000원×1식 =
500
185,000원×1명 =
185
200,000원×14명 =
2,800
600,000원×2회 =
1,200
400,000원×3회 =
1,200
1,655,020원×12월 =
19,860
500,000원×4회 =
2,000
1,200,000원×12월 =
14,400
280,000,000원×1식 =
280,000
1,800,000원×12월 =
21,600
300,000원×12월 =
3,600
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 화장로 관받침대
2) 화장로 온도측정용 열전대(주연R)
2) 화장로 온도측정용 열전대(재연K)
2) 화장로 온도측정용 열전대(가스K)
2) 화장로 스파크로드 교체
2) 울트라비전
2) 가이드튜브(산소농도계)
2) 버너콘
1) 화장로대기방지시설 수선유지(활성탄 등)
○ 조명기구 고효율 기기교체
10,000
1) LED등 교체비용
○ 시설물유지관리
120,000
1) 건물 외벽 청소
1) 차량통행로 포장 및 도색
1) 데크 등 보수공사(화강석판석, 보도블럭,목재데크 등)
20,000,000원×1식 =
20,000
1) 봉안당 주변 정리(바닥,벽체 석재등)
1) 목재시설물 보수(앉음벽, 의자류, 사각평상 등)
8,000,000원×1식 =
8,000
1) 전기시설 보수
1) 방송통신 보수
1) 소방시설물 수선
1) 악취제거시스템 유지보수
1) 공조기필터 교체
1) 기계설비 유지보수
1) 무전기 유지보수
○ 은하수공원 터널 벽면 수선유지공사비
○ 장례식장 시설물 유지보수
19,000
1) 빈소, 접객실 주방기구 등 보수
1) 장례식장 기계설비 유지보수
7 215 동력비
702,159
460,296
241,863
○ 전기요금
○ 도시가스 사용료
351,506
1) 화장장
1) 기계실(온수보일러)
1) 냉온수기(공조)
1) 장례식장 식당
○ 상하수도요금
37,489
1) 상수도
○ 비상발전기 유류비
1,560
180,000원×80개 =
14,400
1,200,000원×30개 =
36,000
150,000원×20개 =
3,000
150,000원×12개 =
1,800
1,500,000원×12개 =
18,000
700,000원×4개 =
2,800
700,000원×4개 =
2,800
460,000원×4개 =
1,840
4,500,000원×1식 =
4,500
10,000,000원×1식 =
10,000
6,000,000원×1식 =
6,000
12,000,000원×1식 =
12,000
12,000,000원×1식 =
12,000
16,500,000원×1식 =
16,500
4,800,000원×1식 =
4,800
10,000,000원×1식 =
10,000
9,000,000원×1회 =
9,000
2,000,000원×3회 =
6,000
15,000,000원×1식 =
15,000
50,000원×14대 =
700
20,000,000원×1식 =
20,000
6,000,000원×2개소 =
12,000
7,000,000원×1식 =
7,000
25,966,990원×12월 =
311,604
702,159
460,296
241,863
17,260,690원×12월 =
207,143
4,804,470원×12월 =
57,670
6,317,840원×12월 =
75,849
901,960원×12월 =
10,844
3,122,800원×12월 =
37,489
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(215)동력비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 비상발전기 유류비
7 216 행사·홍보비
25,000
25,000
0
7 01 행사운영비
20,000
20,000
0
○ 시민공원 가을소풍 행사
○ 사진공모전 등 행사
7 03 광고선전비
5,000
5,000
0
○ 시민공원화 홍보 활동
7 217 관서업무비
5,340
4,680
660
7 02 부서업무비
5,340
4,680
660
○ 부서운영업무비
5,340
1) 부서업무비
7 218 평가급및성과금등
0
142,252
△142,252
7 220 위탁관리비
875,460
701,110
174,350
○ 무인경비용역비
○ 외부위탁 용역비
829,260
1) 청소 용역비
454,000
2) 청소용역비(화장8명, 장례식장 4명)
2) 청소용역 설계비
1) 조경 용역비
281,000
2) 조경용역비(4명)
1) 폐기물 처리 위탁
64,220
2) 대기환경오염물질측정(염화수소, 황산화물 등)
32,000,000원×1식 =
32,000
2) 사업장폐기물처리
2) 의료폐기물처리
2) 음식물류폐기물처리
2) 지정폐기물처리
1) 건물 방역비
6,880
2) 건물방역료
2) 식당방역료(장례식장)
1) 영정사진 제작 용역
1) 승강기 유지관리
1) 정화조 청소대행
○ 은하수공원 제초작업 위탁
36,000
1) 표지석 및 위패 제작
7 300 경상이전
10,400
10,000
400
7 301 일반보상금
8,000
8,000
0
7 10 행사실비보상금
4,000
4,000
0
○ 은하수공원 사진공모전 시상금
7 12 기타보상금
4,000
4,000
0
1,300원×100리터×12월 =
1,560
10,000,000원×1식 =
10,000
10,000,000원×1식 =
10,000
5,000,000원×1식 =
5,000
445,000원×12월 =
5,340
850,000원×12월 =
10,200
875,460
701,110
174,350
447,000,000 ×1식 =
447,000
7,000,000원×1식 =
7,000
281,000,000원 ×1식 =
281,000
330,000원×5ton×12월 =
19,800
2,050원×200kg×12월 =
4,920
150원×2,500L×12월 =
4,500
3,000,000원×1회 =
3,000
800,000원×5회 =
4,000
320,000원×9회 =
2,880
900,000원×12월 =
10,800
1,000,000원×12월 =
12,000
80,000원×4회 =
360
200,000원×15개×12월 =
36,000
2,000,000원×2회 =
4,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(301)일반보상금
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
○ 중도해지 및 기타 환불금
7 303 포상금
400
0
400
7 01 포상금
400
0
400
○ 상품권 구입
400
1) 친절직원(고객서비스헌장) 시상 상품권 구입
7 305 배상금등
2,000
2,000
0
○ 차량보험 자기부담금
○ 배상책임보험 자기부담금
4,000,000원×1식 =
4,000
100,000원×4회 =
400
200,000원×5회 =
1,000
2,000
2,000
0
100,000원×10회 =
1,000
[ 은하수공원 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(232)입목
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
462,630
436,950
25,680
230 유형자산취득
462,630
436,950
25,680
2232 입목
120,000
30,000
90,000
2 401 시설비및부대비
120,000
30,000
90,000
2 01 시설비
120,000
30,000
90,000
○ 수목장 조성공사(산림형 수목장등, 설계비포함)
40,000,000원×1식 =
40,000
○ 수목장 조성공사(도시형 수목장등, 설계비포함)
70,000,000원×1식 =
70,000
○ 야생화 등 식재
2233 건물
40,000
267,000
△227,000
2 401 시설비및부대비
40,000
267,000
△227,000
2 01 시설비
40,000
267,000
△227,000
○ 건물관련 시설공사
40,000
1) 봉안당 제례실 증축 공사
2234 구축물
110,000
50,000
60,000
2 401 시설비및부대비
110,000
50,000
60,000
2 01 시설비
110,000
50,000
60,000
○ 자연장지 그늘막(대형정자) 설치
○ 자연장지 정비(배수, 진입부, 이동통로 등)
○ 산림 연결로 정비(설계비포함)
○ 영결식장 리모델링
○ 장례식장 사무실 리모델링
○ 화장동 카페 인테리어
2235 기계장치
143,000
25,500
117,500
2 401 시설비및부대비
143,000
25,500
117,500
2 01 시설비
143,000
25,500
117,500
○ CCTV 종합정비(화장로)
○ 화장로 에어컴프레셔(공기압축기) 교체
○ 화장로 근로환경 개선 설비 설치
○ 고효율 냉난방설비 설치(장례, 봉안)
2236 차량운반구
0
12,500
△12,500
2 405 자산취득비등
0
12,500
△12,500
2 01 자산취득비
0
12,500
△12,500
2237 공기구비품
49,630
51,950
△2,320
2 405 자산취득비등
49,630
51,950
△2,320
2 01 자산취득비
49,630
51,950
△2,320
○ 행정업무용 PC
○ 노트북
10,000,000원×1식 =
10,000
40,000,000원×1식 =
40,000
10,000,000원×1개소 =
10,000
20,000,000원×1식 =
20,000
20,000,000원×1식 =
20,000
20,000,000원×1식 =
20,000
10,000,000원×1식 =
10,000
30,000,000원×1식 =
30,000
30,000,000원×1식 =
30,000
18,000,000원×1식 =
18,000
60,000,000원×1식 =
60,000
35,000,000원×1식 =
35,000
1,250,000원×7대 =
8,750
1,400,000원×1대 =
1,400
[ 은하수공원 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
○ 기록용 카메라
○ 아이피전화기
○ 행정업무용 프린터
○ 사무물품(책상+의자+이동서랍)
7,650
1) OA책상 SET
1) 의자
1) OA칸막이
○ 화장동 1층,2층 수골실등 의자
○ 명정프린터
○ 주방 대형 솥
○ 신용카드 단말기 구매
○ 업소용 냉장고
3,000,000원×1대 =
3,000
400,000원×6대 =
2,400
600,000원×3대 =
1,800
400,000원×9인 =
3,600
200,000원×9인 =
1,800
250,000원×9인 =
2,250
371,000원×30개
=
11,130
6,000,000원×1대 =
6,000
5,000,000원×1대 =
5,000
300,000원×5대 =
1,500
1,000,000원×1대 =
1,000
공설묘지 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 공설묘지 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
295,276
252,776
42,500
600 사업수익
295,276
252,776
42,500
610 영업수익
295,276
252,776
42,500
623 대행사업수익
295,276
252,776
42,500
01 직접관리비수익
295,276
252,776
42,500
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 공설묘지 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
295,276
252,776
42,500
700 사업비용
295,276
252,776
42,500
710 영업비용
295,276
252,776
42,500
722 대행사업비
295,276
252,776
42,500
100 인건비
77,274
46,094
31,180
101 인건비
77,274
46,094
31,180
04 기간제근로자등보수
77,274
46,094
31,180
200 물건비
218,002
206,682
11,320
201 일반운영비
40,150
29,200
10,950
01 사무관리비
22,080
12,930
9,150
02 공공운영비
18,070
16,270
1,800
206 재료비
12,000
12,000
0
01 일반재료비
12,000
12,000
0
212 복리후생비
11,496
1,182
10,314
01 사회보험부담금
4,873
1,182
3,691
09 기타복리후생비
6,623
0
6,623
214 수선유지교체비
121,000
132,000
△11,000
05 수선유지비
121,000
132,000
△11,000
220 위탁관리비
33,356
32,300
1,056
공설묘지 예산서
[ 공설묘지 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
295,276
252,776
42,500
610 영업수익
295,276
252,776
42,500
623 대행사업수익
295,276
252,776
42,500
01
직접관리비수익
295,276
252,776
42,500
○공설묘지 대행사업수익
295,276,000원 =
295,276
[ 공설묘지 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
295,276
252,776
42,500
700 사업비용
295,276
252,776
42,500
710 영업비용
295,276
252,776
42,500
7722 대행사업비
295,276
252,776
42,500
7 100 인건비
77,274
46,094
31,180
7 101 인건비
77,274
46,094
31,180
7 01 보수
0
0
0
7 04 기간제근로자등보수
77,274
46,094
31,180
○ 단기사역 인건비
35,000
1) 단기사역 인건비
35,000
2) 공설묘지 제초작업 인부임
2) 공설묘지 농약살포 및 단순 사역(잡목제거)
2,500,000원×2회 =
5,000
○ 기간제 근로자(2)
42,274
1) 기본급
1) 주휴수당
1) 정근수당
1) 가족수당
1,920
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 연차수당
1) 장려수당
7 200 물건비
218,002
206,682
11,320
7 201 일반운영비
40,150
29,200
10,950
7 01 사무관리비
22,080
12,930
9,150
○ 소모품 구입 등
○ 관 처리비용 임차료
○ 정수기 임차료
○ 공설묘지 안내판 정비
7 02 공공운영비
18,070
16,270
1,800
○ 전기요금 등 공공요금
14,970
1) 전기요금
1) 위성방송수신료
1) 인터넷 사용요금
1) 방화벽 임대
○ 예초기 유류비 및 사무실 난방비
7 206 재료비
12,000
12,000
0
10,000,000원×3회 =
30,000
8,350원×174시간×2명×8월 =
23,247
8,350원×35시간×2명×8월 =
4,676
27,923,000원×1/8×15%×1.5회 =
786
40,000원×2명×8월 =
640
20,000원×2명×8월 =
320
60,000원×2명×8월 =
960
468,300원×1명×2회 =
937
4,721,130원/209×1.5×20시간×8월 =
5,422
4,721,130원/209×8시간×8일 =
1,446
240,000원×2명×8월 =
3,840
10,000,000원×1식 =
10,000
1,600,000원×1식 =
1,600
39,900원×12월 =
480
10,000,000원×1식 =
10,000
1,000,000원×12월 =
12,000
13,200원×12월 =
160
84,100원×12월 =
1,010
150,000원×12월 =
1,800
3,100,000원×1식 =
3,100
[ 공설묘지 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(206)재료비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
7 01 일반재료비
12,000
12,000
0
○ 잡초제거농약
7 212 복리후생비
11,496
1,182
10,314
7 01 사회보험부담금
4,873
1,182
3,691
○ 기간제근로자(2명)
4,873
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
7 09 기타복리후생비
6,623
0
6,623
○기간제근로자(2명)
6,623
1)급식보조비
1)명절휴가비
1)선택적 복지
1,401
2)기본
2)가족(배우자)
2)가족(그외)
7 214 수선유지교체비
121,000
132,000
△11,000
7 05 수선유지비
121,000
132,000
△11,000
○ 시설물유지관리
81,000
1) 공설묘지 전정작업
1) 공설묘지 각종 유지보수
1) 파고라 설치
1) CCTV 종합정비
1) 공설묘지 주차장 바닥 도색 공사
○ 2묘역 비탈면 정비
○ 파묘경계석 폐기물처리
7 220 위탁관리비
33,356
32,300
1,056
○ 분묘설치용역비
○ 무인경비용역수수료
○ 전기안전점검 수수료
4,000,000원×3회 =
12,000
48,894,000원×4.5% =
2,201
48,894,000원×3.12% =
1,526
1,526,000원×7.38% =
113
48,894,000원×0.9% =
441
48,894,000원×1.21% =
592
130,000원×2명×8월 =
2,080
3,490,300월×60%×1.5회 =
3,142
1,000원×900포인트×2명×1/12×8월 =
1,200
1,000월×100포인트×2명×1/12×8명 =
134
1,000원×50포인트×2명×1/12×8월 =
67
10,000,000원×1식 =
10,000
31,000,000원×1식 =
31,000
5,000,000원×3개소 =
15,000
5,000,000원×4개소 =
20,000
5,000,000원×1식 =
5,000
20,000,000원×1식 =
20,000
20,000,000원×1식 =
20,000
30,000,000원×1식 =
30,000
33,356
32,300
1,056
187,000원×12월 =
2,300
88,000원×12월 =
1,056
기반시설관리팀
부서별 예산내역서
공동구 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 공동구 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,752,842
3,488,000
△ 1,735,158
600 사업수익
1,088,123
2,747,159
△ 1,659,036
610 영업수익
1,088,123
2,747,159
△ 1,659,036
623 대행사업수익
1,088,123
2,747,159
△ 1,659,036
01 직접관리비수익
1,088,123
2,747,159
△ 1,659,036
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 공동구 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
664,719
740,841
△ 76,122
190 기타자본적수입
664,719
740,841
△ 76,122
191 기타자본적수입
664,719
740,841
△ 76,122
09 기타자본적수입
664,719
740,841
△ 76,122
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 공동구 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,752,842
3,488,000
△1,735,158
700 사업비용
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
710 영업비용
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
722 대행사업비
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
200 물건비
1,088,123
1,430,439
△342,316
201 일반운영비
128,724
116,458
12,266
01 사무관리비
79,788
76,588
3,200
02 공공운영비
48,936
39,870
9,066
202 여비
55,600
11,400
44,200
01 국내여비
27,600
11,400
16,200
03 국외업무여비
28,000
0
28,000
203 업무추진비
2,000
2,000
0
07 사업업무추진비
2,000
2,000
0
212 복리후생비
25,587
341,315
△315,728
09 기타복리후생비
25,587
191,875
△166,288
213 교육훈련비
7,790
5,725
2,065
214 수선유지교체비
188,766
199,220
△10,454
05 수선유지비
188,766
199,220
△10,454
215 동력비
203,250
194,536
8,714
216 행사·홍보비
20,000
0
20,000
03 광고선전비
20,000
0
20,000
217 관서업무비
4,800
4,200
600
02 부서업무비
4,800
4,200
600
220 위탁관리비
451,606
472,845
△21,239
회계년도 : 2019 년도 [ 공동구 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
664,719
740,841
△76,122
230 유형자산취득
664,719
740,841
△76,122
234 구축물
130,000
0
130,000
401 시설비및부대비
130,000
0
130,000
01 시설비
130,000
0
130,000
235 기계장치
492,966
699,000
△206,034
401 시설비및부대비
492,966
699,000
△206,034
01 시설비
492,966
699,000
△206,034
236 차량운반구
20,876
0
20,876
405 자산취득비등
20,876
0
20,876
01 자산취득비
20,876
0
20,876
237 공기구비품
20,877
41,841
△20,964
405 자산취득비등
20,877
41,841
△20,964
01 자산취득비
20,877
41,841
△20,964
공동구 예산서
[ 공동구 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
610 영업수익
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
623 대행사업수익
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
01
직접관리비수익
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
○공동구 대행사업수익
1,088,123,000원 =
1,088,123
[ 공동구 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
664,719
740,841
△76,122
190 기타자본적수입
664,719
740,841
△76,122
191 기타자본적수입
664,719
740,841
△76,122
09
기타자본적수입
664,719
740,841
△76,122
○공동구 기타자본적수입
664,719,000원 =
664,719
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
1,752,842
3,488,000
△1,735,158
700 사업비용
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
710 영업비용
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
7722 대행사업비
1,088,123
2,747,159
△1,659,036
7 101 인건비
0
1,206,024
△1,206,024
7 01 보수
0
880,811
△880,811
7 03 무기계약근로자보수
0
325,213
△325,213
7 107 퇴직급여
0
110,696
△110,696
7 200 물건비
1,088,123
1,430,439
△342,316
7 201 일반운영비
128,724
116,458
12,266
7 01 사무관리비
79,788
76,588
3,200
○ 사무용품 및 전산소모품
4,680
1) 기본사무용품
○ 업무용 S/W
4,880
1) AUTO CAD
1) 컴퓨터 백신
○ 소모성 물품
846
1) 종량제쓰레기 봉투 (50L)
1) 구급의약품
○ 도서구입비
400
1) 업무용 서적
○ 지급수수료
17,590
1) 정화조(오수, 분뇨등) 처리비용
1) 신문구독료
1) 전기안전진단 수수료(6개소)
○ 지급수수료(법정)
23,650
1) 소방종합정밀안전점검 및 작동기능점검
1) 전기안전정기검사 수수료
1) 승강기 정기검사 수수료
1) 지하수 수질검사 수수료
1) 방류수 수질검사 수수료
○ 임차료
22,742
1) 냉온수기 사용료
1) 공기청정기 사용료
1) 비데 임차료
1) 칼라복합기 임차료
1) 플로토 임차
1) 관용차량 임차(4륜)
1) 행사운영비(장비 임차 및 현수막)
○ 회의비
5,000
15,000원×26명×12회 =
4,680
440,000원×9user =
3,960
40,000원×23user =
920
1,440원×20매×12월 =
346
250,000원×2회 =
500
50,000원×8종 =
400
250,000원×1대×1회 =
250
15,000원×3부×12월 =
540
2,800,000원×6개소 =
16,800
11,000,000원×2회 =
22,000
800,000원×1회 =
800
330,000원×1회 =
330
270,000원×1회 =
270
250,000원×1회 =
250
46,500원×3대×12월 =
1,674
25,900원×4대×12월 =
1,243
24,400원×2대×12월 =
585
165,000원×3대×12월 =
5,940
220,000원×1대×12월 =
2,640
705,000원×1대×12월 =
8,460
550,000원×2대×2회 =
2,200
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 수용 기관 및 협의회 운영비(운영수당, 안전점검 등)
50,000원×10인×10회 =
5,000
7 02 공공운영비
48,936
39,870
9,066
○ 공공요금 및 제세
235
1) 우편요금
139
2) 등기우편
1) 자동차세
96
2) 자동차세(화물/1톤 더블캡)
2) 자동차 취등록세(이륜차)
○ 보험료
21,530
1) 차량보험료
2,507
2) 차량종합보험(화물/1톤 더블캡)_기존
925,000원×1대×1회 =
925
2) 차량종합보험(화물/1톤 더블캡)_신품
1,130,000원×1대×1회 =
1,130
2) 차량종합보험(이륜차)
1) 영조물배상책임 등 공제회비
2,311
2) 영조물, 건물 및 시설물 등
1) 재해복구비
○ 통신요금
14,805
1) 일반전화요금
1) 전용회선
10,714
2) 핫라인
2) 소방
1) 전파사용료
1) TV수신료
1) 통신요금
○ 차량유지비
11,598
1) 유류비
9,198
2) 유류비(관용차 및 더블캡)
2) 유류비(이륜차)
1)
정비 및 소모품 교체
○ 협회비
768
1) 전력기술인협회비
1) 소방안전협회비
1) 건설기술인협회비
7 202 여비
55,600
11,400
44,200
7 01 국내여비
27,600
11,400
16,200
○ 관내출장여비
1,930원×6통×12월 =
139
30,000원×2대×1회 =
60
18,000원×2대×1회 =
36
226,000원×2대×1회 =
452
2,311,000원×1회 =
2,311
16,712,000원×1회 =
16,712
20,730원×2회선×12월 =
498
41,470원×13회선×12월 =
6,469
176,880원×2회선×12월 =
4,245
4,000원×3개소×4회 =
48
11,000원×3대×12월+24,000원 =
420
250,000원×12월+125,000원 =
3,125
1,370원×140리터×3대×12월 =
6,905
1,570원×2리터×2대×365일 =
2,293
200,000원×1대×12월 =
2,400
100,000원×6명×1회 =
600
48,000원×1명×1회 =
48
20,000원×3명+30,000원×2명 =
120
20,000원×10회×10명×12월 =
24,000
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
○ 관외출장여비
7 03 국외업무여비
28,000
0
28,000
○ 공동구 선진지 견학
7 203 업무추진비
2,000
2,000
0
7 07 사업업무추진비
2,000
2,000
0
○ 사업추진업무비
2,000
1) 업무추진비
7 212 복리후생비
25,587
341,315
△315,728
7 01 사회보험부담금
0
149,440
△149,440
7 09 기타복리후생비
25,587
191,875
△166,288
1) 특근매식비
○ 특수건강검진
931
1) 특수검진(야간23)
○ 피복비
10,256
1) 근무복
1) 작업복
1) 안전화
1) 안전모
7 213 교육훈련비
7,790
5,725
2,065
○ 법정의무교육
3,470
7,790
5,725
2,065
1) 시설관리자
3,470
2) 공동구시설운영 전문교육
2) 전기안전관리자
2) 재난·안전교육
2) 소방안전관리자
2) 승강기관리자 교육
2) 지하안전 기술자 교육
2) 제한무선통신사 교육
○ 교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
188,766
199,220
△10,454
7 05 수선유지비
188,766
199,220
△10,454
1) 각 시설별 수선 재료 구입(전기, 기계, 토목, 통신 등)
20,000,000원×1식 =
20,000
○ 시설물유지관리
168,766
1) 기계,전기,토목,통신등
1) 사무실 개선비
7 215 동력비
203,250
194,536
8,714
○ 지하수사용요금
○ 전기요금
90,000원×2일×4명×5회 =
3,600
28,000,000원×1회 =
28,000
2,000,000원×1식 =
2,000
8,000원×15일×10명×12월 =
14,400
40,460원×23명 =
931
250,000원×26명 =
6,500
100,000원×23명 =
2,300
50,000원×26명 =
1,300
6,000원×26명 =
156
620,000원×1명×1회 =
620
95,000원×6명×1회 =
570
200,000원×2명×1회 =
400
200,000원×1명×1회 =
200
20,000원×1명×1회 =
20
400,000원×4명×1회 =
1,600
60,000원×1명×1회 =
60
90,000원×2일×2인×12회 =
4,320
116,000,000원×1식 =
116,000
52,766,000원×1식 =
52,766
85원×3,285톤 =
280
203,250
194,536
8,714
2,646,530원×6개소×12월 =
190,550
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(215)동력비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
○ 상하수도(청소용)요금
○ 비상발전기 연료비
7 216 행사·홍보비
20,000
0
20,000
7 03 광고선전비
20,000
0
20,000
○ 홍보영상 제작
7 217 관서업무비
4,800
4,200
600
7 02 부서업무비
4,800
4,200
600
○ 부서운영업무비
4,800
1) 부서업무비
7 218 평가급및성과금등
0
82,740
△82,740
7 220 위탁관리비
451,606
472,845
△21,239
○ 위탁용역비
451,606
451,606
472,845
△21,239
1) 소방시설 연간용역
1) 출입자 관리프로그램 용역
1) 공동구 환경정비(세척) 용역비
1) 공동구관리사무소 특수경비용역
1) 승강기유지관리 용역
350,000원×12월 =
4,200
1,370원×500리터×6대×2회 =
8,220
20,000,000원×1식 =
20,000
400,000원×12월 =
4,800
3,000,000원×10월 =
30,000
400,000원×12월 =
4,800
103,961,000원×1회 =
103,961
25,417,000원×12월 =
305,004
217,800원×3대×12월 =
7,841
[ 공동구 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(234)구축물
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
664,719
740,841
△76,122
230 유형자산취득
664,719
740,841
△76,122
2234 구축물
130,000
0
130,000
2 401 시설비및부대비
130,000
0
130,000
2 01 시설비
130,000
0
130,000
○공동구 구조물 보수보강 공사
2235 기계장치
492,966
699,000
△206,034
2 401 시설비및부대비
492,966
699,000
△206,034
2 01 시설비
492,966
699,000
△206,034
○ 전기실 차수판 설치
○ 공동구 진출입로 개선
○ 공동구 영상정보처리장치(CCTV) 교체
2236 차량운반구
20,876
0
20,876
2 405 자산취득비등
20,876
0
20,876
2 01 자산취득비
20,876
0
20,876
○ 차량 구입
20,876
1) 보수차량(1톤, 더블캡)
1) 전동퀵보드
2237 공기구비품
20,877
41,841
△20,964
2 405 자산취득비등
20,877
41,841
△20,964
2 01 자산취득비
20,877
41,841
△20,964
○ 방열복
○ 유지관리용 장비
2,544
1) 점검망치
1) 슈미트해머
1) 디스크 그라인더
1) 접지저항 클램프
1) 메가옴 하이테스터
1) 클램프 미터
○ 방호물자 구매
8,333
1) 가스분사기
1) 전자충격기
1) 삼단봉
1) 보관함
1) 비문함
130,000,000원×1식 =
130,000
75,746,000원×1식 =
75,746
77,220,000원×1식 =
77,220
340,000,000원×1식 =
340,000
19,620,000원×1대 =
19,620
628,000×2대 =
1,256
10,000,000원×1식 =
10,000
20,000원×2개 =
40
300,000원×2개 =
600
50,000원×2개 =
100
1,496,000원×1개 =
1,496
242,000원×1개 =
242
66,000원×1개 =
66
319,000원×8정 =
2,552
225,000원×11개 =
2,475
187,000원×8개 =
1,496
770,000원×2개 =
1,540
270,000원×1개 =
270
복지사업팀
부서별 예산내역서
고용복지+센터 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 고용복지센터 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
383,312
919,953
△ 536,641
600 사업수익
383,312
919,953
△ 536,641
610 영업수익
383,312
919,953
△ 536,641
623 대행사업수익
383,312
919,953
△ 536,641
01 직접관리비수익
383,312
919,953
△ 536,641
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 고용복지센터 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
383,312
919,953
△536,641
700 사업비용
383,312
919,953
△536,641
710 영업비용
383,312
919,953
△536,641
722 대행사업비
383,312
919,953
△536,641
200 물건비
382,812
539,526
△156,714
201 일반운영비
147,020
174,302
△27,282
01 사무관리비
30,960
41,522
△10,562
02 공공운영비
116,060
132,780
△16,720
202 여비
6,240
4,800
1,440
01 국내여비
6,240
4,800
1,440
212 복리후생비
6,948
107,680
△100,732
09 기타복리후생비
6,948
62,493
△55,545
213 교육훈련비
1,700
5,000
△3,300
214 수선유지교체비
28,000
11,000
17,000
05 수선유지비
28,000
11,000
17,000
217 관서업무비
3,180
4,200
△1,020
02 부서업무비
3,180
4,200
△1,020
220 위탁관리비
189,724
191,000
△1,276
300 경상이전
500
500
0
305 배상금등
500
500
0
고용복지+센터 예산서
[ 고용복지센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
383,312
919,953
△536,641
610 영업수익
383,312
919,953
△536,641
623 대행사업수익
383,312
919,953
△536,641
01
직접관리비수익
383,312
919,953
△536,641
○고용복지+센터 대행사업수익
383,312,000원 =
383,312
[ 고용복지센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
383,312
919,953
△536,641
700 사업비용
383,312
919,953
△536,641
710 영업비용
383,312
919,953
△536,641
7722 대행사업비
383,312
919,953
△536,641
7 101 인건비
0
346,158
△346,158
7 01 보수
0
252,872
△252,872
7 03 무기계약근로자보수
0
93,286
△93,286
7 107 퇴직급여
0
33,769
△33,769
7 200 물건비
382,812
539,526
△156,714
7 201 일반운영비
147,020
174,302
△27,282
7 01 사무관리비
30,960
41,522
△10,562
○ 사무용품 및 소모품
4,890
1) 기본사무용품
1) 복사용지
1) 시설관리 소모품(대회의실 및 주차장 운영 등)
100,000원×12회 =
1,200
1) 홍보물품 제작
○ 업무용 S/W
500
1) 캐드
○ 소모성 물품
11,040
1) 주차장 유지관리 소모품(영수증, 주차권 등)
3,000,000원×1식 =
3,000
1) 체력단련실 운영 소모품
1) 환경관리용품
6,840
2) 청소용품(화장지, 방향용품 등)
2) 종량제봉투(100L) 및 마대
1) 구급의약품
○ 인쇄물 제작비
1,960
1) 리플렛, 게시판 및 안내판 제작 등
1) 현수막 제작
1) 직원 명함
○ 신문구독비
○ 도서구입비
300
1) 업무용 전문서적(전기분야 등)
1) 물가정보지 및 거래가격
○ 지급수수료
2,168
1) 부설주차장 카드결제 수수료
1) 온비드 이용수수료
1) 관리비 프로그램
○ 지급수수료(법정)
4,392
15,000원×8명× 12월 =
1,440
250,000원×5회 =
1,250
1,000,000원×1식 =
1,000
500,000원×1개 =
500
1,000,000원×1식 =
1,000
900,000원×1식×6회 =
5,400
2,880원×100매×5회 =
1,440
50,000원×4회 =
200
1,500,000원×1식 =
1,500
300,000원×1식 =
300
20,000원×8회 =
160
15,000원×5종×12월 =
900
50,000원×2종 =
100
200,000원×1종 =
200
월3,000,000원×2.8%×12월 =
1,008
500,000원× 1식 =
500
55,000원×12월 =
660
[ 고용복지센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 도시가스 정기검사
1) 승강기 정기검사
1) 소방종합안전점검(정밀 및 작동점검)
○ 조경시설 초화류 식재 및 화분
○ 임차료
4,380
1) 정수기 임차료
1) 칼라복합기 임차료
1) 비데 임차료
1) 공기청정기 임차료
○ 회의비
300
1) 고객 및 입주기관, 유관기관 업무 협의 회의비
150,000원×2회 =
300
7 02 공공운영비
116,060
132,780
△16,720
○ 공공요금 및 제세
108,180
1) 우편요금(등기 및 일반)
1) 상하수도요금
1) 전기요금(일반용(을)고압A선택Ⅱ)
1) 도시가스 요금
○ 보험료
4,320
1) 영조물배상책임, 재해복구 공제회비
1) 도시가스 사고배상 책임보험
○ 통신요금
2,500
1) 통신요금(인터넷, 전화, TV,방화벽 등)
1) SMS사용료
○ 협회비
150
1) 전기기술인협회비
1) 소방안전협회비
○ 비상발전기 연료비
7 202 여비
6,240
4,800
1,440
7 01 국내여비
6,240
4,800
1,440
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
240
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 212 복리후생비
6,948
107,680
△100,732
7 01 사회보험부담금
0
45,187
△45,187
7 09 기타복리후생비
6,948
62,493
△55,545
1) 특근매식비
○ 피복비
900
300,000원×1회 =
300
550,000원× 1회 =
550
1,771,000원× 2회 =
3,542
130,000원×1식 =
130
33,000원×3대×12월 =
1,200
165,000원×1대×12월 =
1,980
26,000원×2대×12월 =
624
24,000원×2대×12월 =
576
3,000원×5통×12월 =
180
500,000원×12월 =
6,000
5,500,000원×12월 =
66,000
3,000,000원×12월 =
36,000
4,300,000원×1식 =
4,300
20,000원× 1식 =
20
200,000원×12월 =
2,400
100,000원×1식 =
100
100,000원×1명×1회 =
100
50,000원×1명×1회 =
50
1,300원×1회×700리터 =
910
20,000원×5회×5명×12월 =
6,000
20,000원×3명×1회 =
60
40,000원×3명×1회 =
120
20,000원×3명×1회 =
60
8,000원×9식×7명×12월 =
6,048
[ 고용복지센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 작업복
1) 안전화
7 213 교육훈련비
1,700
5,000
△3,300
○ 법정의무교육
1,000
1,700
5,000
△3,300
1) 시설관리자(소방,전기,가스,승강기) 전문 교육
200,000원×4회 =
800
1) 산업안전보건관리자
○ 교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
28,000
11,000
17,000
7 05 수선유지비
28,000
11,000
17,000
○ 시설물유지관리
28,000
1) 센터 건물 유지보수(전기/소방/기계/냉난방 등)
10,000,000원×1식 =
10,000
1) 주차장 시설 유지보수(CCTV, 관제시스템 등)
15,000,000원×1식 =
15,000
1) 설비 및 전기 자재 유지보수 용품 등
7 217 관서업무비
3,180
4,200
△1,020
7 02 부서업무비
3,180
4,200
△1,020
○ 부서운영업무비
3,180
1) 부서업무비
7 218 평가급및성과금등
0
41,544
△41,544
7 220 위탁관리비
189,724
191,000
△1,276
○ 무인경비
2,400
189,724
191,000
△1,276
1) 무인경비 용역비
○ 센터 관리 용역비
164,607
1) 청소 용역비(3)
1) 야간경비 용역비(2)
1) 주차시설 콜센터 운영비
○ 시설관리 용역비
22,717
1) 저수조 청소 및 수질검사 대행용역
1) 방역 대행용역
1) 승강기 유지관리 대행용역
1) 전기 정기검사 및 요청검사 대행용역
1) 소방유지관리 대행용역
1) 조경용역 대행용역
7 300 경상이전
500
500
0
7 305 배상금등
500
500
0
○ 배상책임보험 자기부담금
200,000원 × 3명 =
600
100,000원 × 3명 =
300
200,000원×1회 =
200
140,000원×5명 =
700
3,000,000원×1식 =
3,000
265,000원×12월 =
3,180
200,000원×12월 =
2,400
8,424,160원×12월 =
101,090
4,393,080원×12월 =
52,717
900,000원×12월 =
10,800
1,320,000원×1식 =
1,320
653,000원×5월 =
3,265
514,200원× 12월 =
6,171
3,820,850원×1회 =
3,821
286,000원×10월 =
2,860
5,280,000원×1식 =
5,280
100,000원×5회 =
500
500
500
0
보람수영장 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 보람수영장 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
722,663
1,402,386
△ 679,723
600 사업수익
722,663
1,402,386
△ 679,723
610 영업수익
722,663
1,402,386
△ 679,723
623 대행사업수익
722,663
1,402,386
△ 679,723
01 직접관리비수익
722,663
1,402,386
△ 679,723
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 보람수영장 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
722,663
1,402,386
△679,723
700 사업비용
722,663
1,402,386
△679,723
710 영업비용
722,663
1,402,386
△679,723
722 대행사업비
722,663
1,402,386
△679,723
200 물건비
515,305
800,985
△285,680
201 일반운영비
78,981
84,104
△5,123
01 사무관리비
70,130
74,134
△4,004
02 공공운영비
8,851
9,970
△1,119
202 여비
2,808
3,240
△432
01 국내여비
2,808
3,240
△432
206 재료비
81,690
77,800
3,890
01 일반재료비
70,350
67,000
3,350
02 약품비
11,340
10,800
540
212 복리후생비
14,624
114,633
△100,009
09 기타복리후생비
14,624
66,099
△51,475
214 수선유지교체비
64,056
30,565
33,491
05 수선유지비
64,056
30,565
33,491
215 동력비
81,000
132,600
△51,600
220 위탁관리비
192,146
297,199
△105,053
300 경상이전
207,358
197,541
9,817
301 일반보상금
206,158
196,341
9,817
12 기타보상금
206,158
196,341
9,817
305 배상금등
1,200
1,200
0
보람수영장 예산서
[ 보람수영장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
722,663
1,402,386
△679,723
610 영업수익
722,663
1,402,386
△679,723
623 대행사업수익
722,663
1,402,386
△679,723
01
직접관리비수익
722,663
1,402,386
△679,723
○보람수영장 대행사업수익
722,663,000원 =
722,663
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
722,663
1,402,386
△679,723
700 사업비용
722,663
1,402,386
△679,723
710 영업비용
722,663
1,402,386
△679,723
7722 대행사업비
722,663
1,402,386
△679,723
7 101 인건비
0
369,636
△369,636
7 01 보수
0
192,756
△192,756
7 03 무기계약근로자보수
0
176,880
△176,880
7 107 퇴직급여
0
34,224
△34,224
7 200 물건비
515,305
800,985
△285,680
7 201 일반운영비
78,981
84,104
△5,123
7 01 사무관리비
70,130
74,134
△4,004
○ 사무용품
4,590
1) 기본사무용품
1) 복사용지
1) 복사용지(A3)
1) 행정봉투 제작
○ 업무용 S/W
1,520
1) AutoCAD
1) Photoshop
1) 백신(AhnLab V3 Internet Security 9.0)
○ 소모성 물품
29,743
1) 회원관리용 소모품
2,733
2) 회원카드
2) 감열지영수증
2) 홍보물품 제작(체험교실 등)
1) 응급장비 소모품
411
2) AED 배터리
2) AED 패드
1) 공동시설(탈의실, 샤워장 등) 소모품
12,529
2) 탈의실 매트
2) 샤워장 바닥 미끄럼 방지 매트
2) 출입구 발판
2) 탈수기
2) 드라이기
2) 세면비누
2) 탈의실 소형청소기 등
2) 기타 소모품(모기약 등)
1) 강습용 소모품
413
2) 아쿠아봉
1) 전산소모품
2,257
15,000원×12명×12월 =
2,160
24,000원×5박스×12월 =
1,440
55,000원×1박스×6회 =
330
330,000원×2회
=
660
500,000원×1user =
500
500,000원×1user =
500
40,000원×13user =
520
1,013,000원×1식 =
1,013
60,000원×1박스×12월 =
720
1,000,000원×1식 =
1,000
290,400원×1회
=
291
119,900원×1회
=
120
308,000원×2회 =
616
264,000원×2회 =
528
495,000원×1회 =
495
88,000원×3대×12월 =
3,168
31,900원×8대×12월 =
3,062
192,500원×12월 =
2,310
275,000원×2대 =
550
150,000원×12월 =
1,800
5,900원×70개 =
413
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 칼라프린터 토너
2) 칼라프린터 잉크
1) 환경관리용품
11,400
2) 청소용품(세제, 걸레 등)
2) 쓰레기봉투(100L, 50L, 일반 등)
2) 화장지(점보, 일반)
2) 정수기용 종이컵
2) 기타 소모품(장갑, 손걸레 등)
○ 도서인쇄비
4,996
1) 각종 신청서(신규, 환불, 연기)
1) 리플렛 제작
1) 기타 홍보물 제작(현수막, 전단지 등)
○ 지급수수료
25,687
1) 카드결제 수수료
1) 수영장 수질검사 수수료
○ 임차료
3,294
1) 정수기 임차료
1) 칼라복합기 임차료
1) 근태관리지문인식기 임차료
○ 시재금
300
1) 수영장 시재금
7 02 공공운영비
8,851
9,970
△1,119
○ 공공요금 및 제세
236
1) 우편요금
236
2) 등기우편
2) 택배
○ 보험료
5,520
1) 건물재해복구 공제회비
1) 영조물배상책임 공제회비
○ 통신요금
3,095
1) 일반전화요금(팩스)
1) 인터넷 방송수신료
1) 인터넷회선료
1) 인터넷방화벽 사용 수수료
1) SMS사용료
7 202 여비
2,808
3,240
△432
7 01 국내여비
2,808
3,240
△432
○ 관내출장여비
1,728
1) 관내출장여비(12)
○ 관외출장여비
1,080
719,000원×3회 =
2,157
50,000원×2회
=
100
120,000원×12월 =
1,440
120,000원×12월 =
1,440
180,000원×12월 =
2,160
230,000원×12월 =
2,760
300,000원×12월 =
3,600
22원×15,000매×2회 =
660
121원×4,000부×4회 =
1,936
200,000원×12월 =
2,400
1,113,090,000원×92.4%×2.42% =
24,890
66,400원×12월 =
797
131,500원×12월 =
1,578
110,000원×12월 =
1,320
33,000원×12월 =
396
300,000원×1회 =
300
1,930원×5통×12월 =
116
5,000원×2회×12월 =
120
2,177,770원×1회 =
2,178
3,341,400원×1회 =
3,342
8,000원×12월 =
96
19,800원×1대×12월 =
238
25,300원×12월 =
304
84,700원×12월 =
1,017
120,000원×12월
=
1,440
20,000원×1회×12명×12월×60% =
1,728
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 관외출장여비(12)
1,080
2) 식비
2) 교통비
2) 일비
7 206 재료비
81,690
77,800
3,890
7 01 일반재료비
70,350
67,000
3,350
○ 상하수도요금
70,350
1) 월 사용료
7 02 약품비
11,340
10,800
540
○ 수영장 약품
11,340
1) 소금.응집제.ph감소제 등
7 207 연구개발비
0
20,800
△20,800
7 02 전산개발비
0
20,800
△20,800
7 212 복리후생비
14,624
114,633
△100,009
7 01 사회보험부담금
0
48,534
△48,534
7 09 기타복리후생비
14,624
66,099
△51,475
1) 특근매식비
○ 피복비
3,680
1) 근무복
3,080
2) 수영강사 근무복
2) 수영 안전근무자 근무복
2) 안내직원 근무복
1) 안전보호구
600
2) 안전화
2) 안전모
7 213 교육훈련비
0
370
△370
7 214 수선유지교체비
64,056
30,565
33,491
7 05 수선유지비
64,056
30,565
33,491
○ 시설물유지관리
58,315
1) 수선재료비
10,000
2) 건축용 자재
2) 전기용 자재
2) 설비용 자재
2) 소방용자재
2) 기타 현장 소모성 자재
1) 수처리 소모품 교체
1) 공조설비 유지보수
3,531
2) 공조기 필터교체
2) 예비부품 등
20,000원×12명 =
240
50,000원×12명 =
600
20,000원×12명 =
240
5,862,500원×12월 =
70,350
11,340,000원×1식 =
11,340
8,000원×10식×12명×12월×95% =
10,944
220,000원×4명 =
880
20,000원×10명×2벌 =
400
300,000원×3명×2회
=
1,800
100,000원×5명 =
500
20,000원×5명 =
100
2,000,000원×1식
=
2,000
3,000,000원×1식 =
3,000
4,000,000원×1식 =
4,000
500,000원×1식
=
500
500,000원×1식
=
500
6,557,000원×1식 =
6,557
1,298,000원×1식
=
1,298
2,233,000원×1식
=
2,233
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 소방 자진설비 설치
1) 장애인화장실 개선
1) 체온유지풀 타일 교체
1) 긴급수선유지비용
○ 회원관리시스템유지보수
5,741
1) 센터운영관리시스템
1) 웹서비스
1) 모바일 웹서비스
7 215 동력비
81,000
132,600
△51,600
○ 전기요금
27,000
81,000
132,600
△51,600
1) 전기요금
○ 지역난방비
54,000
1) 지역난방비
7 217 관서업무비
0
3,000
△3,000
7 02 부서업무비
0
3,000
△3,000
7 218 평가급및성과금등
0
36,674
△36,674
7 220 위탁관리비
192,146
297,199
△105,053
○ 무인경비
2,442
192,146
297,199
△105,053
1) 무인경비 용역비
○ 위탁용역비
189,704
1) 건물방역
1) 청소용역(4명)
7 300 경상이전
207,358
197,541
9,817
7 301 일반보상금
206,158
196,341
9,817
7 12 기타보상금
206,158
196,341
9,817
○ 생활체육 강사료
206,158
1) 시간강사 강사료
114,075
2) 주3회(월수금)
2) 주2회(화목)
1) 안전근무 강사료
72,233
2) 주3회(월수금)
2) 주2회(화목)
2) 토요일
2) 일,공휴일
1) 아쿠아로빅 강사료
19,850
2) 주3회(월수금)
2) 주2회(화목)
7 305 배상금등
1,200
1,200
0
○ 배상책임보험 자기부담금
2,376,000원×1식
=
2,376
2,992,000원×1식
=
2,992
2,326,000원×1식
=
2,326
30,533,000원×1식 =
30,533
192,500원×12월 =
2,310
195,938원×12월 =
2,351
179,988원×6월 =
1,080
3,000,000원×9월 =
27,000
6,000,000원×9월 =
54,000
203,500원×12월 =
2,442
232,000원×12월 =
2,784
186,919,037원×1식 =
186,920
25,000원×18시간×149일 =
67,050
25,000원×19시간×99일 =
47,025
12,000원×18시간×149일 =
32,184
12,000원×18시간×99일 =
21,384
12,000원×20시간×51일 =
12,240
12,000원×15시간×35일 =
6,425
50,000원×2시간×149일 =
14,900
50,000원×1시간×99일 =
4,950
100,000원×12회 =
1,200
1,200
1,200
0
주차시설 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 주차시설 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
248,800
523,458
△ 274,658
600 사업수익
232,200
523,458
△ 291,258
610 영업수익
232,200
523,458
△ 291,258
623 대행사업수익
232,200
523,458
△ 291,258
01 직접관리비수익
232,200
523,458
△ 291,258
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 주차시설 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
16,600
0
16,600
190 기타자본적수입
16,600
0
16,600
191 기타자본적수입
16,600
0
16,600
09 기타자본적수입
16,600
0
16,600
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 주차시설 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
248,800
523,458
△274,658
700 사업비용
232,200
523,458
△291,258
710 영업비용
232,200
523,458
△291,258
722 대행사업비
232,200
523,458
△291,258
200 물건비
231,000
261,236
△30,236
201 일반운영비
70,700
56,070
14,630
01 사무관리비
36,100
22,347
13,753
02 공공운영비
34,600
33,723
877
202 여비
4,200
1,200
3,000
01 국내여비
4,200
1,200
3,000
212 복리후생비
8,880
86,896
△78,016
09 기타복리후생비
8,880
53,577
△44,697
213 교육훈련비
1,400
4,600
△3,200
214 수선유지교체비
54,500
40,800
13,700
05 수선유지비
54,500
40,800
13,700
220 위탁관리비
91,320
38,260
53,060
300 경상이전
1,200
1,200
0
305 배상금등
1,200
1,200
0
회계년도 : 2019 년도 [ 주차시설 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
16,600
0
16,600
230 유형자산취득
16,600
0
16,600
237 공기구비품
16,600
0
16,600
405 자산취득비등
16,600
0
16,600
01 자산취득비
16,600
0
16,600
주차시설 예산서
[ 주차시설 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
232,200
523,458
△291,258
610 영업수익
232,200
523,458
△291,258
623 대행사업수익
232,200
523,458
△291,258
01
직접관리비수익
232,200
523,458
△291,258
○주차시설 대행사업수익
232,200,000원 =
232,200
[ 주차시설 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
16,600
0
16,600
190 기타자본적수입
16,600
0
16,600
191 기타자본적수입
16,600
0
16,600
09
기타자본적수입
16,600
0
16,600
○주차시설 기타자본적수입
16,600,000원 =
16,600
[ 주차시설 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
248,800
523,458
△274,658
700 사업비용
232,200
523,458
△291,258
710 영업비용
232,200
523,458
△291,258
7722 대행사업비
232,200
523,458
△291,258
7 101 인건비
0
238,496
△238,496
7 01 보수
0
31,618
△31,618
7 03 무기계약근로자보수
0
206,878
△206,878
7 107 퇴직급여
0
22,526
△22,526
7 200 물건비
231,000
261,236
△30,236
7 201 일반운영비
70,700
56,070
14,630
7 01 사무관리비
36,100
22,347
13,753
○ 사무용품 및 전산소모품
3,400
1) 기본사무용품
1) 전산소모품
○ 업무용 S/W
1,400
1) 한글 NEO
1) 백신
1) MS 오피스
○ 소모성 물품
2,100
1) 청소용품 등 위생용품 구입
1) 구급의약품
○ 인쇄물 제작비
4,000
1) 홍보현수막, 인쇄물 등 제작비
1) 마그네틱 주차권
○ 도서구입비
240
1) 신문구독료
○ 지급수수료
11,280
1) 신용카드 수수료
1) 폐기물 수수료
1) 방역소독
1) 저수조청소
1) 정밀안전점검
○ 지급수수료(법정)
5,400
1) 소방시설 종합정밀점검
1) 소방시설 작동기능점검
1) 승강기 정기점검
○ 시재금
600
1) 주차시설
○ 임차료
7,680
25,000원×8명×12월 =
2,400
250,000원×4회 =
1,000
240,000원×2식 =
480
40,000원×2식 =
80
420,000원×2식 =
840
150,000원×1식×12회 =
1,800
25,000원×2개소×6회 =
300
2,000,000원×1회 =
2,000
1,000,000원×2회 =
2,000
20,000원×1종×12회 =
240
5,500,000원×3.08%×12월 =
2,000
1,000,000원×1ton×2회 =
2,000
120,000원×4회 =
480
600,000원×1식 =
600
6,200,000원×1식 =
6,200
2,600,000원×1회 =
2,600
2,600,000원×1회 =
2,600
200,000원×1회 =
200
600,000원×1식 =
600
[ 주차시설 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 정수기 임차료
1) 복합기 임차료
1) 공기청정기 임차료
7 02 공공운영비
34,600
33,723
877
○ 공공요금 및 제세
30,584
1) 우편요금
244
2) 등기우편
2) 등기반송우편
1) 영조물배상책임 공제회비
1) 건물재해복구 공제회비
1) 자동차세
1) 차량보험료
1) 전기요금
1) 상하수도요금
○ 통신요금
3,720
1) 인터넷회선요금
1) 유선방송수신요금
○ 협회비
296
1) 한국전기기술인협회비
1) 소방안전협회비
7 202 여비
4,200
1,200
3,000
7 01 국내여비
4,200
1,200
3,000
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
1,000
1) 숙박비
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 212 복리후생비
8,880
86,896
△78,016
7 01 사회보험부담금
0
33,319
△33,319
7 09 기타복리후생비
8,880
53,577
△44,697
1) 특근매식비
○ 피복비
1,200
1) 근무복
1) 안전화
7 213 교육훈련비
1,400
4,600
△3,200
○ 법정의무교육
600
1,400
4,600
△3,200
1) 시설관리자(소방,전기,가스,보일러,수도)
○ 교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
54,500
40,800
13,700
150,000원×12월 =
1,800
160,000원×1대×12월 =
1,920
33,000원×1대×12개월 =
3,960
1,930원×10통×12월 =
232
232,000원×5% =
12
2,200,000원×1회 =
2,200
1,600,000원×1회 =
1,600
200,000원×1대×1회 =
200
1,200,000원×1대×1회 =
1,200
2,000,000원×12월 =
24,000
95,000원×12월 =
1,140
150,000원×2개소×12월 =
3,600
10,000원×12월 =
120
200,000원×1명×1회 =
200
48,000원×2명×1회 =
96
20,000원×5회×3명×12월 =
3,200
50,000원×2명×1박×3회 =
300
20,000원×2명×2일×2회 =
160
50,000원×2명×1일×3회 =
300
20,000원×2명×2일×3회 =
240
8,000원×10식×8명×12월 =
7,680
100,000원×8명 =
800
50,000원×8명 =
400
300,000원×2명 =
600
100,000원×8명 =
800
[ 주차시설 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
7 05 수선유지비
54,500
40,800
13,700
○ 기본유지비
3,000
1) 주차타워, 전통시장
○ 시설환경개선
37,500
1) 시설물 개선공사
○ 시설물유지관리
14,000
1) 유지관리 및 용품 구매비용
7 218 평가급및성과금등
0
33,410
△33,410
7 220 위탁관리비
91,320
38,260
53,060
○ 무인경비
3,960
91,320
38,260
53,060
1) 무인경비용역비
○ 위탁용역비
87,360
1) 건물청소용역(1)
1) 승강기유지관리
1) 주차장비 유지관리
1) 소방시설 연간용역
7 300 경상이전
1,200
1,200
0
7 305 배상금등
1,200
1,200
0
○ 배상책임보험 자기부담금
1,500,000원×2개소×1식 =
3,000
37,500,000원×1식 =
37,500
14,000,000원×1식 =
14,000
330,000원×12월 =
3,960
70,960,000×1식 =
70,960
250,000원×12월 =
3,000
750,000원×12월 =
9,000
440,000원×10월 =
4,400
100,000원×1개소×12회 =
1,200
1,200
1,200
0
[ 주차시설 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
16,600
0
16,600
230 유형자산취득
16,600
0
16,600
2237 공기구비품
16,600
0
16,600
2 405 자산취득비등
16,600
0
16,600
2 01 자산취득비
16,600
0
16,600
○ 청소기 구입
1,000
1) 건습식 진공청소기
○ 업무추진용 자산
2,600
1) 냉장고
1) IP전화기
1) 업무용PC
1) 모니터
1) 책상
1) 의자
○ 주차장비 구입
13,000
1) 주차권리더기
1,000,000원×1대 =
1,000
400,000원×1EA =
400
390,000원×1EA
=
390
1,000,000원×1EA =
1,000
250,000원×1EA =
250
300,000원×1EA =
300
260,000원×1EA =
260
6,500,000원×2EA =
13,000
주차타워 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 주차타워(통합) ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
612,541
738,908
△ 126,367
600 사업수익
553,591
718,908
△ 165,317
610 영업수익
553,591
718,908
△ 165,317
623 대행사업수익
553,591
718,908
△ 165,317
01 직접관리비수익
553,591
718,908
△ 165,317
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 주차타워(통합) ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
58,950
20,000
38,950
190 기타자본적수입
58,950
20,000
38,950
191 기타자본적수입
58,950
20,000
38,950
09 기타자본적수입
58,950
20,000
38,950
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 주차타워(통합) ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
612,541
738,908
△126,367
700 사업비용
553,591
718,908
△165,317
710 영업비용
553,591
718,908
△165,317
722 대행사업비
553,591
718,908
△165,317
200 물건비
548,791
405,200
143,591
201 일반운영비
200,371
125,638
74,733
01 사무관리비
109,063
53,973
55,090
02 공공운영비
91,308
71,665
19,643
202 여비
11,700
5,250
6,450
01 국내여비
11,700
5,250
6,450
212 복리후생비
10,080
88,342
△78,262
09 기타복리후생비
10,080
53,459
△43,379
213 교육훈련비
1,800
3,000
△1,200
214 수선유지교체비
185,000
45,300
139,700
05 수선유지비
185,000
45,300
139,700
217 관서업무비
2,160
0
2,160
02 부서업무비
2,160
0
2,160
220 위탁관리비
137,680
137,670
10
300 경상이전
4,800
4,800
0
305 배상금등
4,800
4,800
0
회계년도 : 2019 년도 [ 주차타워(통합) ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
58,950
20,000
38,950
230 유형자산취득
58,950
20,000
38,950
237 공기구비품
58,950
0
58,950
405 자산취득비등
58,950
0
58,950
01 자산취득비
58,950
0
58,950
주차타워 예산서
[ 주차타워(통합) ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
553,591
718,908
△165,317
610 영업수익
553,591
718,908
△165,317
623 대행사업수익
553,591
718,908
△165,317
01
직접관리비수익
553,591
718,908
△165,317
○주차타워 대행사업수익
553,591,000원 =
553,591
[ 주차타워(통합) ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
58,950
20,000
38,950
190 기타자본적수입
58,950
20,000
38,950
191 기타자본적수입
58,950
20,000
38,950
09
기타자본적수입
58,950
20,000
38,950
○주차타워 기타자본적수입
58,950,000원 =
58,950
[ 주차타워(통합) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
612,541
738,908
△126,367
700 사업비용
553,591
718,908
△165,317
710 영업비용
553,591
718,908
△165,317
7722 대행사업비
553,591
718,908
△165,317
7 101 인건비
0
282,278
△282,278
7 01 보수
0
100,000
△100,000
7 03 무기계약근로자보수
0
182,278
△182,278
7 107 퇴직급여
0
26,630
△26,630
7 200 물건비
548,791
405,200
143,591
7 201 일반운영비
200,371
125,638
74,733
7 01 사무관리비
109,063
53,973
55,090
○ 사무용품 및 전산소모품
4,940
1) 기본사무용품
1,440
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 전산소모품
1,100
2) 주차타워
1) 안내표지판 및 주차관련용품
2,400
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
○ 업무용 S/W
18,510
1) 한글 NEO
2,880
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 백신
480
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) MS 오피스
5,040
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 윈도우 10(WinPro 10)
9,610
2) 노상무인주차기
1) AutoCAD LT 2016
○ 소모성 물품
23,688
1) 청소용품 등 위생용품 구입
3,200
15,000원×6명×12월 =
1,080
15,000원×1명×12월 =
180
15,000원×1명×12월 =
180
275,000원×4회 =
1,100
200,000원×4회 =
800
200,000원×4회 =
800
200,000원×4회 =
800
240,000원×8개×1식 =
1,920
240,000원×2개×1식 =
480
240,000원×2개×1식 =
480
40,000원×8개×1식 =
320
40,000원×2개×1식 =
80
40,000원×2개×1식 =
80
420,000원×8개×1식 =
3,360
420,000원×2개×1식 =
840
420,000원×2개×1식 =
840
310,000원×31개소 =
9,610
500,000원×1개소×1식 =
500
[ 주차타워(통합) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 구급의약품
1) 생수 구입 비용
288
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 주차관련 용품 등(주차권 제작)
1) 주차관련 용품 등
2,400
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 홍보물제작비
○ 인쇄물 제작비
5,510
1) 홍보현수막 등 제작비
4,550
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 신문구독료
○ 도서구입비
500
1) 도서구입 및 인쇄비
○ 지급수수료
37,379
1) 신용카드수수료
18,179
2) 아름동 주차타워
2) 종촌동 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 콜센터수수료
19,200
2) 주차타워
2) 조치원역공영주차장
○ 지급수수료(법정)
7,900
1) 소방종합정밀안전점검
1) 소방작동기능안전점검
1) 승강기안전관리검사비
○ 임차료
9,036
1) 정수기 임차료
1) 칼라복합기 임차료
1) 문서세단기 임차료
1) 공기청정기 임차료
○ 시재금
600
100,000원×2개소×1식×12회 =
2,400
100,000원×4회 =
400
100,000원×4회 =
400
25,000원×2개소×6회 =
300
300원×40개×12월 =
144
300원×40개×12월 =
144
50원×25,000장×10회 =
12,500
60,000원×1박스×2개소×12회 =
1,440
60,000원×1박스×12회 =
720
60,000원×1박스×4회 =
240
5,000,000원×1식 =
5,000
1,000,000원×2개소×1식 =
2,000
50,000원×31개소×1회 =
1,550
1,000,000원×1개소×1식 =
1,000
20,000원×2개소×2부×12회 =
960
50,000원×10회 =
500
12,102,500원×3.08%×12월 =
4,474
29,011,667원×3.08%×12월 =
10,723
3,090,000원×3.08%×12개월 =
1,143
4.976,200×3.08%×12월 =
1,839
600,000원×2개소×12개월 =
14,400
400,000원×12개월 =
4,800
4,000,000원×1회 =
4,000
3,500,000원×1회 =
3,500
400,000원×1회 =
400
30,000원×3개소×12월 =
1,080
152,000원×3대×12월 =
5,472
44,000원×3대×12월 =
1,584
25,000원×3대×12월 =
900
[ 주차타워(통합) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 주차타워
○ 회의비
1,000
1) 유관기관 (기업)간담회비
1) 노외 주차장 운영 개선 간담회
7 02 공공운영비
91,308
71,665
19,643
○ 공공요금 및 제세
57,294
1) 우편요금
244
2) 등기우편
2) 등기반송우편
1) 자동차세
250
2) 자동차세(67가9081)
1) 차량보험료
1) 전기요금
53,400
2) 아름동 주차타워
2) 종촌동 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 상하수도
○ 보험료
12,350
1) 영조물배상책임 공제회비
8,650
2) 아름동 주차타워
2) 종촌동 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 재해복구비
3,700
2) 아름동 주차타워
2) 종촌동 주차타워
○ 통신요금
17,040
1) 인터넷 및 전화요금
17,040
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
○ 차량유지비
4,320
1) 유류비
3,120
2) 유류비
1) 정비 및 소모품 교체
○ 소화설비용 비상펌프 연료비
208
1) 연료비(경유)
○ 협회비
96
300,000원×2개소×1회 =
600
100,000원×6회 =
600
100,000원×2개소×2회 =
400
1,930원×10통×12월 =
232
232,000원×5% =
12
250,000원×1대×1식 =
250
1,000,000원×1대×1회 =
1,000
2,500,000원×12월 =
30,000
1,500,000원×12월 =
18,000
250,000원×12월 =
3,000
200,000원×12월 =
2,400
100,000원×2개소×12월 =
2,400
2,300,000원×1회 =
2,300
1,350,000원×1회 =
1,350
4,700,000원×1회 =
4,700
300,000원×1회 =
300
2,300,000원×1회 =
2,300
1,400,000원×1회 =
1,400
150,000원×2개소×12월 =
3,600
35,000원×31대×12월 =
13,020
35,000원×12월 =
420
1,300원×200리터×12월 =
3,120
100,000원×1대×12회 =
1,200
1,300원×40리터×4대×1회 =
208
[ 주차타워(통합) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 소방안전협회비
7 202 여비
11,700
5,250
6,450
7 01 국내여비
11,700
5,250
6,450
○ 관내출장여비
9,600
1) 주차타워
1) 노상무인주차기
1) 조치원역공영주차장
○ 관외출장여비
2,100
1) 숙박비
750
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 식비
300
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 교통비
750
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 일비
300
2) 주차타워
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
7 212 복리후생비
10,080
88,342
△78,262
7 01 사회보험부담금
0
34,883
△34,883
7 09 기타복리후생비
10,080
53,459
△43,379
2) 특근매식비
2) 특근매식비
2) 특근매식비
2) 특근매식비
○ 피복비
2,400
1) 근무복
1,600
2) 종촌동주차장
2) 아름동주차장
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
1) 안전화
800
2) 종촌동주차장
48,000원×1명×2개소×1회 =
96
20,000원×5회×6명×12월 =
7,200
20,000원×5회×1명×12월 =
1,200
20,000원×5회×1명×12월 =
1,200
50,000원×5회 =
250
50,000원×5회 =
250
50,000원×5회 =
250
20,000원×5회 =
100
20,000원×5회 =
100
20,000원×5회 =
100
50,000원×5회 =
250
50,000원×5회 =
250
50,000원×5회 =
250
20,000원×5회 =
100
20,000원×5회 =
100
20,000원×5회 =
100
8,000원×10식×1명×12월 =
960
8,000원×10식×1명×12월 =
960
8,000원×10식×3명×12월 =
2,880
8,000원×10식×3명×12월 =
2,880
200,000원×3명 =
600
200,000원×3명 =
600
200,000원×1명 =
200
200,000원×1명 =
200
100,000원×3명 =
300
[ 주차타워(통합) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 아름동주차장
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
7 213 교육훈련비
1,800
3,000
△1,200
○ 법정의무교육
1,000
1,800
3,000
△1,200
1) 산업안전보건관리자
1) 시설관리자(소방,전기,가스,보일러,수도)
800
2) 종촌동주차장
2) 아름동주차장
2) 노상무인주차기
2) 조치원역공영주차장
○ 교육훈련여비
800
1) 종촌동주차장
1) 아름동주차장
1) 노상무인주차기
1) 조치원역공영주차장
7 214 수선유지교체비
185,000
45,300
139,700
7 05 수선유지비
185,000
45,300
139,700
○ 시설물유지관리
185,000
1) 기계,전기,건축,통신,조경 등
155,000
2) 주차타워
2) 조치원역공영주차장
1) 무인주차기 유지관리
10,000
2) 노상무인주차기
1) 각 시설별 수선 재료 구입(기계,전기,건축,통신 등)
20,000
2) 주차타워
2) 노상무인주차기(메인보드, 자기장센서, 카드리더기 등)
13,000,000원×1식 =
13,000
2) 조치원역공영주차장
7 217 관서업무비
2,160
0
2,160
7 02 부서업무비
2,160
0
2,160
○ 부서운영업무비
2,160
1) 부서업무비(종촌,아름,노상무인,조치원역)
7 220 위탁관리비
137,680
137,670
10
○ 무인경비
3,600
137,680
137,670
10
1) 아름동 주차타워
1) 종촌동 주차타워
○ 전기안전관리대행수수료
10,200
1) 아름동 주차타워
100,000원×3명 =
300
100,000원×1명 =
100
100,000원×1명 =
100
200,000원×1명 =
200
100,000원×3명 =
300
100,000원×3명 =
300
100,000원×1명 =
100
100,000원×1명 =
100
100,000원×3명 =
300
100,000원×3명 =
300
100,000원×1명 =
100
100,000원×1명 =
100
171,000,000원×1식 =
138,000
28,000,000원×1식 =
17,000
10,000,000원×1식 =
10,000
2,000,000원×2개소×1식 =
4,000
3,000,000원×1식 =
3,000
175,000원×12월 =
2,160
150,000원×12월 =
1,800
150,000원×12월 =
1,800
550,000원×12월 =
6,600
[ 주차타워(통합) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(220)위탁관리비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 종촌동 주차타워
○ 승강기유지관리 수수료
7,680
1) 아름동 주차타워
1) 종촌동 주차타워
○ 소방시설연간용역
10,800
1) 아름동 주차타워
1) 종촌동 주차타워
○ 건물청소용역
105,400
1) 건물내부청소
1) 저수조청소 및 수질검사
1) 건물내외부 물청소
7 300 경상이전
4,800
4,800
0
7 305 배상금등
4,800
4,800
0
○ 배상책임보험 자기부담금
4,800
4,800
4,800
0
1) 종촌동주차장
1) 아름동주차장
1) 노상무인주차기
1) 조치원역공영주차장
300,000원×12월 =
3,600
160,000원×3대×12월 =
5,760
160,000원×1대×12월 =
1,920
550,000원×12월 =
6,600
350,000원×12월 =
4,200
4,000,000원×2개소×12월 =
96,000
700,000원×2회 =
1,400
4,000,000원×2회 =
8,000
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
[ 주차타워(통합) ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(236)차량운반구
목:(405)자산취득비등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
58,950
20,000
38,950
230 유형자산취득
58,950
20,000
38,950
2236 차량운반구
0
20,000
△20,000
2 405 자산취득비등
0
20,000
△20,000
2 01 자산취득비
0
20,000
△20,000
2237 공기구비품
58,950
0
58,950
2 405 자산취득비등
58,950
0
58,950
2 01 자산취득비
58,950
0
58,950
○ 사무전산기기
12,950
1) 업무용PC
1) 모니터
1) 노트북
1) 아이피전화기
○ 사무실집기비품
25,000
1) 책상, 칸막이 등
○ 청소용물품
21,000
1) 건습식청소기
1) 고압살수세척기
1) 탑승식청소기
1,000,000원×7대 =
7,000
250,000원×7대 =
1,750
1,400,000원×1대 =
1,400
400,000원×7대 =
2,800
25,000,000원×1식 =
25,000
1,000,000원×2대 =
2,000
1,500,000원×2대 =
3,000
8,000,000원×2대 =
16,000
밀마루복지마을 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 밀마루복지마을 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
206,837
206,768
69
600 사업수익
206,837
206,768
69
610 영업수익
206,837
206,768
69
623 대행사업수익
206,837
206,768
69
01 직접관리비수익
206,837
206,768
69
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 밀마루복지마을 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
206,837
206,768
69
700 사업비용
206,837
206,768
69
710 영업비용
48,650
88,880
△40,230
722 대행사업비
48,650
88,880
△40,230
200 물건비
48,650
58,242
△9,592
201 일반운영비
9,175
19,571
△10,396
01 사무관리비
3,560
13,914
△10,354
02 공공운영비
5,615
5,657
△42
202 여비
2,880
2,400
480
01 국내여비
2,880
2,400
480
212 복리후생비
1,395
11,563
△10,168
09 기타복리후생비
1,395
7,305
△5,910
214 수선유지교체비
28,000
20,000
8,000
05 수선유지비
28,000
20,000
8,000
220 위탁관리비
7,200
0
7,200
770 영업외비용
158,187
117,888
40,299
779 기타영업외비용
158,187
117,888
40,299
771 기타영업외비용
158,187
117,888
40,299
밀마루복지마을 예산서
[ 밀마루복지마을 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
206,837
206,768
69
610 영업수익
206,837
206,768
69
623 대행사업수익
206,837
206,768
69
01
직접관리비수익
206,837
206,768
69
○밀마루복지마을 대행사업수익
206,837,000원 =
206,837
[ 밀마루복지마을 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
206,837
206,768
69
700 사업비용
206,837
206,768
69
710 영업비용
48,650
88,880
△40,230
7722 대행사업비
48,650
88,880
△40,230
7 101 인건비
0
27,738
△27,738
7 01 보수
0
27,738
△27,738
7 107 퇴직급여
0
2,900
△2,900
7 200 물건비
48,650
58,242
△9,592
7 201 일반운영비
9,175
19,571
△10,396
7 01 사무관리비
3,560
13,914
△10,354
○ 업무용 S/W
40
1) 백신
○ 지급수수료
300
1) 고지서 인쇄 수수료
○ 지급수수료(법정)
2,420
1) 소방종합정밀안전점검
1) 소방작동기능안전점검
○ 회의비
800
1) 입주자, 유관기관 업무 협의 회의비
7 02 공공운영비
5,615
5,657
△42
○ 공공요금 및 제세
5,615
1) 우편요금
868
2) 등기우편
1) 공유재산 공제회비
4,747
2) 건물시설물재해복구 공제회비
2) 영조물배상 공제회비
7 202 여비
2,880
2,400
480
7 01 국내여비
2,880
2,400
480
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
1,200
1) 숙박비
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 212 복리후생비
1,395
11,563
△10,168
7 01 사회보험부담금
0
4,258
△4,258
7 09 기타복리후생비
1,395
7,305
△5,910
1) 특근매식비
○ 피복비
300
40,000원×1개 =
40
25,000원×1식×12월 =
300
1,320,000원×1회 =
1,320
1,100,000원×1회 =
1,100
200,000원×4회 =
800
2,170원×100통×4회 =
868
4,000,000원×1식 =
4,000
747,000원×1식 =
747
20,000원×7회×1명×12월 =
1,680
60,000원×1명×1박×2회 =
120
20,000원×1명×12회 =
240
50,000원×1명×12회 =
600
20,000원×1명×12회 =
240
8,000원×12식×1명×12월×95% =
1,095
[ 밀마루복지마을 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(212)복리후생비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 근무복
1) 안전화
7 213 교육훈련비
0
640
△640
7 214 수선유지교체비
28,000
20,000
8,000
7 05 수선유지비
28,000
20,000
8,000
○ 시설물유지관리
28,000
1) 시설물 보수(공실세대 보수 등)
1) 전기 및 설비 보수
1) 옥외시설물 보수
7 218 평가급및성과금등
0
4,068
△4,068
7 220 위탁관리비
7,200
0
7,200
○ 전기안전대행수수료
7,200
7,200
0
7,200
1) 밀마루 전기안전대행수수료
770 영업외비용
158,187
117,888
40,299
7779 기타영업외비용
158,187
117,888
40,299
7 771 기타영업외비용
158,187
117,888
40,299
○ 임대보증금 반환
200,000원×1명 =
200
100,000원×1명 =
100
2,000,000원×4회 =
8,000
3,000,000원×4회 =
12,000
4,000,000원×2회 =
8,000
600,000원×12개월= =
7,200
790,936,000원×20% =
158,187
158,187
117,888
40,299
행복아파트 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 행복아파트 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,576,259
1,708,033
△ 131,774
600 사업수익
1,540,259
1,674,033
△ 133,774
610 영업수익
1,540,259
1,674,033
△ 133,774
623 대행사업수익
1,540,259
1,674,033
△ 133,774
01 직접관리비수익
1,540,259
1,674,033
△ 133,774
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 행복아파트 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
36,000
34,000
2,000
190 기타자본적수입
36,000
34,000
2,000
191 기타자본적수입
36,000
34,000
2,000
09 기타자본적수입
36,000
34,000
2,000
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 행복아파트 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,576,259
1,708,033
△131,774
700 사업비용
1,540,259
1,674,033
△133,774
710 영업비용
510,182
640,266
△130,084
722 대행사업비
510,182
640,266
△130,084
200 물건비
500,182
546,153
△45,971
201 일반운영비
286,672
300,950
△14,278
01 사무관리비
62,330
85,331
△23,001
02 공공운영비
224,342
215,619
8,723
202 여비
6,720
6,720
0
01 국내여비
6,720
6,720
0
212 복리후생비
2,790
28,433
△25,643
09 기타복리후생비
2,790
17,027
△14,237
214 수선유지교체비
157,000
159,000
△2,000
05 수선유지비
157,000
159,000
△2,000
216 행사·홍보비
12,000
0
12,000
01 행사운영비
12,000
0
12,000
220 위탁관리비
35,000
40,000
△5,000
300 경상이전
10,000
2,000
8,000
301 일반보상금
8,000
0
8,000
12 기타보상금
8,000
0
8,000
305 배상금등
2,000
2,000
0
770 영업외비용
1,030,077
1,033,767
△3,690
779 기타영업외비용
1,030,077
1,033,767
△3,690
771 기타영업외비용
1,030,077
1,033,767
△3,690
회계년도 : 2019 년도 [ 행복아파트 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
36,000
34,000
2,000
230 유형자산취득
36,000
34,000
2,000
237 공기구비품
36,000
34,000
2,000
405 자산취득비등
36,000
34,000
2,000
01 자산취득비
36,000
34,000
2,000
행복아파트 예산서
[ 행복아파트 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
1,540,259
1,674,033
△133,774
610 영업수익
1,540,259
1,674,033
△133,774
623 대행사업수익
1,540,259
1,674,033
△133,774
01
직접관리비수익
1,540,259
1,674,033
△133,774
○행복아파트 대행사업수익
1,540,259,000원 =
1,540,259
[ 행복아파트 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
36,000
34,000
2,000
190 기타자본적수입
36,000
34,000
2,000
191 기타자본적수입
36,000
34,000
2,000
09
기타자본적수입
36,000
34,000
2,000
○행복아파트 기타자본적수입
36,000,000원 =
36,000
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
1,576,259
1,708,033
△131,774
700 사업비용
1,540,259
1,674,033
△133,774
710 영업비용
510,182
640,266
△130,084
7722 대행사업비
510,182
640,266
△130,084
7 101 인건비
0
83,730
△83,730
7 01 보수
0
83,730
△83,730
7 107 퇴직급여
0
8,383
△8,383
7 200 물건비
500,182
546,153
△45,971
7 201 일반운영비
286,672
300,950
△14,278
7 01 사무관리비
62,330
85,331
△23,001
○ 행복아파트 1차 사무용품 및 전산소모품
5,000
1) 기본사무용(복사용지, 문구류 등) 소모품
○ 행복아파트 1차 업무용 S/W
1,040
1) 백신
1) 아크로뱃 프로
1) 오토캐드
○ 행복아파트 1차 인쇄물 제작비
2,280
1) 우편봉투 제작비용 등
1) 직원 명함 등 기타 업무용 인쇄물 제작비
1) 단지 내 홍보용 안내 스티커 및 현수막 제작비 등
200원×2,500개+70,000원×10장 =
1,200
○ 행복아파트 1차 지급수수료
15,360
1) 온비드 이용수수료
1) 고지서 인쇄 수수료
1) 기타 수수료(소송비용, 금융정보조회 등)
○ 행복아파트 1차 지급수수료(법정)
6,820
1) 소방종합정밀안전점검
1) 소방작동기능안전점검
○ 행복아파트 1차 회의비
1,200
1) 입주자, 유관기관 업무 협의 회의비
○ 행복아파트 2차 사무용품 및 전산소모품
5,000
1) 기본사무용(복사용지, 문구류 등) 소모품
5,000,000원×1단지 =
5,000
○ 행복아파트 2차 업무용 S/W
540
1) 백신
1) 어크로뱃 프로
○ 행복아파트 2차 인쇄물 제작비
2,280
1) 우편봉투 제작비용 등
1) 직원 명함 등 기타 업무용 인쇄물 제작비
5,000,000원×1식 =
5,000
40,000원×1개 =
40
500,000원×1개 =
500
500,000원×1개 =
500
1,000,000원×1식 =
1,000
20,000원×4회 =
80
160,000원×12월 =
1,920
120,000원×12월 =
1,440
12,000,000원×2식 =
12,000
3,520,000원×1식 =
3,520
3,300,000원×1식 =
3,300
300,000원×4회 =
1,200
40,000원×1개 =
40
500,000원×1개 =
500
1,000,000원×1식 =
1,000
20,000원×4회 =
80
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 단지 내 홍보용 안내 스티커 및 현수막 제작비 등
200원×2,500개+70,000원×10장 =
1,200
○ 행복아파트 2차 지급수수료
15,120
1) 온비드 이용수수료
1) 고지서 인쇄 수수료
1) 기타 수수료(소송비용, 금융정보조회 등)
○ 행복아파트 2차 지급수수료(법정)
6,490
1) 소방종합정밀안전점검
1) 소방작동기능안전점검
○ 행복아파트 1차 회의비
1,200
1) 입주자, 유관기관 업무 협의 회의비
7 02 공공운영비
224,342
215,619
8,723
○ 행복아파트 1차 공공요금 및 제세
96,780
1) 우편요금
4,540
2) 등기우편
2) SMS사용료
1) 공유재산 공제회비
19,812
2) 건물시설물재해복구 공제회비
2) 영조물배상 공제회비
1) 공동관리비
1) 공실관리비
○ 행복아파트 2차 공공요금 및 제세
127,532
1) 우편요금
3,672
2) 등기우편
2) SMS사용료
1) 공유재산 공제회비
17,771
2) 건물시설물재해복구 공제회비
2) 영조물배상 공제회비
1) 공동관리비
1) 공실관리비
○ 협회비
30
1) 건설기술인협회비
7 202 여비
6,720
6,720
0
7 01 국내여비
6,720
6,720
0
국내여비
○ 행복아파트 1차 관내출장여비
○ 행복아파트1 차 관외출장여비
1,200
1) 숙박비
1) 식비
160,000원×12월 =
1,920
100,000원×12월 =
1,200
12,000,000원×1식 =
12,000
3,300,000원×1식 =
3,300
3,190,000원×1식 =
3,190
300,000원×4회 =
1,200
2,170원×500통×4회 =
4,340
200,000원×1단지 =
200
15,356,000원×1식 =
15,356
4,455,500원×1식 =
4,456
3,854,400원×12월 =
46,252
2,181,300원×12월 =
26,176
2,170원×400통×4회 =
3,472
200,000원×1단지 =
200
13,297,000원×1식 =
13,297
4,473,500원×1식 =
4,474
7,345,800원×12월 =
88,150
1,494,900원×12월 =
17,939
30,000원×1명×1회 =
30
20,000원×9회×1명×12월 =
2,160
60,000원×1명×1박×2회 =
120
20,000원×1명×12회 =
240
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 교통비
1) 일비
○ 행복아파트 2차 관내출장여비
○ 행복아파트 2차 관외출장여비
1,200
1) 숙박비
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 212 복리후생비
2,790
28,433
△25,643
7 01 사회보험부담금
0
11,406
△11,406
7 09 기타복리후생비
2,790
17,027
△14,237
1) 특근매식비
○ 피복비
300
1) 근무복
1) 안전화
1) 특근매식비
○ 피복비
300
1) 근무복
1) 안전화
7 213 교육훈련비
0
1,280
△1,280
7 214 수선유지교체비
157,000
159,000
△2,000
7 05 수선유지비
157,000
159,000
△2,000
○ 행복아파트 1차 시설물유지관리
115,000
1) 주택시설물 보수(공실세대 보수작업 등)
1) 전기,기계,설비 등 보수
1) 옥외시설물 보수(야외데크 보수 등)
1) 조경식재정비공사(중앙광장, 놀이터, 노인정 옆)
20,000,000원×1식 =
20,000
1) 상가시설물 보수(방풍창 및 외벽도색 등)
1) 공용출입문 자동화 개선
○ 행복아파트 2차 시설물유지관리
42,000
1) 시설물 보수(공실세대 보수 등)
1) 소방, 기계, 전기 시설물 보수
1) 옥외 부대시설 보수(보도블럭 등)
1) 조경식재정비공사
7 216 행사·홍보비
12,000
0
12,000
7 01 행사운영비
12,000
0
12,000
○ 행복아파트 1차 입주민 삶의 질 향상 프로그램 운영비
6,000
1) 입주민 나들이 행사용 차량 임차료
50,000원×1명×12회 =
600
20,000원×1명×12회 =
240
20,000원×9회×1명×12월 =
2,160
60,000원×1명×1박×2회 =
120
20,000원×1명×12회 =
240
50,000원×1명×12회 =
600
20,000원×1명×12회 =
240
8,000원×12식×1명×12월×95% =
1,095
200,000원×1명 =
200
100,000원×1명 =
100
8,000원×12식×1명×12월×95% =
1,095
200,000원×1명 =
200
100,000원×1명 =
100
5,000,000원×4회 =
20,000
7,500,000원×4회 =
30,000
10,000,000원×2회 =
20,000
2,000,000원×2회 =
4,000
21,000,000원×1식 =
21,000
2,500,000원×4회 =
10,000
3,000,000원×4회 =
12,000
5,000,000원×2회 =
10,000
10,000,000원×1식 =
10,000
1,500,000원×11식
=
1,500
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(216)행사·홍보비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 입주민 축제지원용 장비 임차료·물품 구입비
4,500,000원×11식
=
4,500
○ 행복아파트 2차 입주민 삶의 질 향상 프로그램 운영비
6,000
1) 입주민 나들이 행사용 차량 임차료
1) 입주민 축제지원용 장비 임차료·물품 구입비
4,500,000원×11식
=
4,500
7 218 평가급및성과금등
0
9,770
△9,770
7 220 위탁관리비
35,000
40,000
△5,000
○ 위탁용역비
35,000
35,000
40,000
△5,000
1) 행복아파트1차 수목전정용역
1) 행복아파트2차 수목전정용역
7 300 경상이전
10,000
2,000
8,000
7 301 일반보상금
8,000
0
8,000
7 12 기타보상금
8,000
0
8,000
○ 입주자 삶의 질 향상 프로그램 운영비
8,000
1) 입주민 취미·건강프로그램 운영비(행복1차)
4,000,000원×1식
=
4,000
1) 입주민 취미·건강프로그램 운영비(행복2차)
4,000,000원×1식
=
4,000
7 305 배상금등
2,000
2,000
0
○ 행복아파트1차 배상책임보험 자기부담금
○ 행복아파트2차 배상책임보험 자기부담금
770 영업외비용
1,030,077
1,033,767
△3,690
7779 기타영업외비용
1,030,077
1,033,767
△3,690
7 771 기타영업외비용
1,030,077
1,033,767
△3,690
○ 행복아파트 1차 임대보증금 반환
○ 행복아파트 2차 임대보증금 반환
1,500,000원×11식
=
1,500
20,000,000원×1식 =
20,000
15,000,000원×1식 =
15,000
100,000원×10회 =
1,000
2,000
2,000
0
100,000원×10회 =
1,000
410,675,000원×1식 =
410,675
1,030,077
1,033,767
△3,690
619,402,000원×1식 =
619,402
[ 행복아파트 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
36,000
34,000
2,000
230 유형자산취득
36,000
34,000
2,000
2237 공기구비품
36,000
34,000
2,000
2 405 자산취득비등
36,000
34,000
2,000
2 01 자산취득비
36,000
34,000
2,000
○ 행복아파트 제설기 구입
○ 행복아파트 2차 전기안전관리자 직무고시 이행물품 구입
9,000
1) 열화상측정기
1) 전력품질분석기
1) 절연저항기
1) 활선접지저항측정기
○ 주민 생활편의시설 구입비(체육시설, 공용자산 등)
6,000,000원×2단지 =
12,000
7,500,000원×2식 =
15,000
2,600,000원×1식 =
2,600
3,500,000원×1식 =
3,500
900,000원×1식 =
900
2,000,000원×1식 =
2,000
환경관리팀
부서별 예산내역서
생활자원회수센터 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 생활자원회수센터 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
994,876
1,596,915
△ 602,039
600 사업수익
894,876
1,568,245
△ 673,369
610 영업수익
894,876
1,568,245
△ 673,369
623 대행사업수익
894,876
1,568,245
△ 673,369
01 직접관리비수익
894,876
1,568,245
△ 673,369
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 생활자원회수센터 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
100,000
28,670
71,330
190 기타자본적수입
100,000
28,670
71,330
191 기타자본적수입
100,000
28,670
71,330
09 기타자본적수입
100,000
28,670
71,330
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 생활자원회수센터 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
994,876
1,596,915
△602,039
700 사업비용
894,876
1,568,245
△673,369
710 영업비용
894,876
1,568,245
△673,369
722 대행사업비
894,876
1,568,245
△673,369
100 인건비
138,228
852,132
△713,904
101 인건비
127,672
781,849
△654,177
04 기간제근로자등보수
127,672
0
127,672
107 퇴직급여
10,556
70,283
△59,727
200 물건비
756,648
716,113
40,535
201 일반운영비
160,460
92,374
68,086
01 사무관리비
109,630
65,657
43,973
02 공공운영비
50,830
26,717
24,113
202 여비
4,400
4,400
0
01 국내여비
4,400
4,400
0
212 복리후생비
62,750
239,315
△176,565
01 사회보험부담금
15,368
95,454
△80,086
09 기타복리후생비
47,382
143,861
△96,479
213 교육훈련비
3,923
1,170
2,753
214 수선유지교체비
50,380
255,200
△204,820
05 수선유지비
50,380
255,200
△204,820
215 동력비
121,702
101,418
20,284
217 관서업무비
4,200
3,000
1,200
02 부서업무비
4,200
3,000
1,200
220 위탁관리비
348,833
19,236
329,597
회계년도 : 2019 년도 [ 생활자원회수센터 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
100,000
28,670
71,330
230 유형자산취득
100,000
28,670
71,330
235 기계장치
29,832
0
29,832
401 시설비및부대비
29,832
0
29,832
01 시설비
29,832
0
29,832
236 차량운반구
35,530
0
35,530
405 자산취득비등
35,530
0
35,530
01 자산취득비
35,530
0
35,530
237 공기구비품
34,638
28,670
5,968
405 자산취득비등
34,638
28,670
5,968
01 자산취득비
34,638
28,670
5,968
생활자원회수센터 예산서
[ 생활자원회수센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
894,876
1,568,245
△673,369
610 영업수익
894,876
1,568,245
△673,369
623 대행사업수익
894,876
1,568,245
△673,369
01
직접관리비수익
894,876
1,568,245
△673,369
○생활자원회수센터 대행사업수익
894,876,000원 =
894,876
[ 생활자원회수센터 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
100,000
28,670
71,330
190 기타자본적수입
100,000
28,670
71,330
191 기타자본적수입
100,000
28,670
71,330
09
기타자본적수입
100,000
28,670
71,330
○생활자원회수센터 기타자본적수입
100,000,000원 =
100,000
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
994,876
1,596,915
△602,039
700 사업비용
894,876
1,568,245
△673,369
710 영업비용
894,876
1,568,245
△673,369
7722 대행사업비
894,876
1,568,245
△673,369
7 100 인건비
138,228
852,132
△713,904
7 101 인건비
127,672
781,849
△654,177
7 01 보수
0
216,371
△216,371
7 03 무기계약근로자보수
0
565,478
△565,478
7 04 기간제근로자등보수
127,672
0
127,672
○ 기간제 근로자 4명(선별보조)
127,672
1) 기본급
1) 주휴수당
1) 가족수당
6,720
2) 배우자
2) 존비속(첫째자녀)
2) 존비속(둘째자녀)
2) 가족(그외)
1) 자녀학비보조수당
1) 시간외수당
1) 연차수당
1) 장려수당
7 107 퇴직급여
10,556
70,283
△59,727
○생활자원회수센터_기간제근로자(4)
10,556
10,556
70,283
△59,727
1)기간제근로자(4)
7 200 물건비
756,648
716,113
40,535
7 201 일반운영비
160,460
92,374
68,086
7 01 사무관리비
109,630
65,657
43,973
○ 사무용품 및 전산소모품
8,656
1) 기본사무용품
1) 게시판,홍보 등
1) 기타사무용품
1) 업무용 도서구입비(물가정보지 등)
1) 복사용지(A4)
1) 복사용지(A3)
○ 소모성 물품
84,611
1) 프린트 소모품
1) 계근대 소모품
1) 청소용품
1) 위생용품(샴푸,비누,바디용품)
8,350원×174시간×4명×12월 =
69,740
8,350원×35시간×4명×12월 =
14,028
40,000원×4명×12월 =
1,920
20,000원×4명×12월 =
960
60,000원×4명×12월 =
2,880
20,000원×4명×12월 =
960
468,300원×4명×4회 =
7,493
9,041,760원/209×1.5×18시간×12월 =
14,017
9,041,760원/209×8시간×12월 =
4,154
240,000원×4명×12월 =
11,520
126,671,520원×1/12 =
10,556
15,000원×4명×12회 =
720
5,000,000원×1식 =
5,000
100,000원×12회 =
1,200
500,000원×1년 =
500
24,000원×2박스×12회 =
576
55,000원×1박스×12회 =
660
88,000원×2종×4회 =
704
1,000,000원×1식 =
1,000
90,000원×12회 =
1,080
380,000원×12회 =
4,560
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 탕비용품
1) 기타 소모품 (옷걸이,책상진열대등)
1) 선별 소모품
38,079
2) 결속선 3.2mm*5400mm
2) 결속선 3.2mm*5600mm
2) 톤백(1000kg)
1) 구급의약품
1) 안전장구류
○ 업무용 S/W
5,299
1) 한글2014 SE Plus
1) 오피스소프트웨어
1) CAD 프로그램
1) 백신프로그램
1) 운영프로그램
○ 지급수수료
7,164
1) 온비드 이용수수료
1) 나라장터 이용수수료
1) 전기안전진단수수료
○ 임차료
3,900
1) 정수기 임차료
1) 칼라복합기 임차료
7 02 공공운영비
50,830
26,717
24,113
○ 공공요금 및 제세
288
1) 우편요금
288
2) 일반(수시)우편
2) 등기우편
○ 보험료
10,648
1) 차량보험료
1,600
2) 암롤트럭 (82소2630)
1) 영조물배상책임 공제회비
1) 재해복구비
○ 통신요금
1,800
1) 인터넷 및 전화요금 등
○ 차량유지비
33,186
1) 지게차 유류비
1) 스키드로더 유류비
1) 암롤트럭 유류비 등
3,962
2) 유류비
2) 요소수
1) 차량수리비
11,759
160,000원×12회 =
1,920
3,200,000×1식 =
3,200
1,600원×3,586kg =
5,738
1,600원×3,713kg =
5,941
13,200원×2,000개 =
26,400
339,000원×12회 =
4,068
2,500,000원×12회 =
30,000
240,000원×4user =
960
420,000원×4user =
1,680
500,000원×2user =
1,000
40,000×9user =
360
324,600원×4user =
1,299
825,000원×2회 =
1,650
330,000원×4회 =
1,320
4,193,750원×1회 =
4,194
40,000원×4대×12회 =
1,920
165,000원×1대×12회 =
1,980
300원×10통×12회 =
36
2,100원×10통×12회 =
252
1,600,000원×1대×1회 =
1,600
2,788,400×1회 =
2,789
6,258,160×1회 =
6,259
150,000원×12회 =
1,800
1,300원×3,346리터×2식 =
8,700
1,300원×6,692리터×1식 =
8,700
1,300원×2,124리터×1식 =
2,762
10,000원×10개×12월 =
1,200
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
2) 지게차
2) 스키로더 (세종 03가9004)
2) 암롤트럭 (82소 2630)
1) 차량정기검사
○ 상하수도요금
7 202 여비
4,400
4,400
0
7 01 국내여비
4,400
4,400
0
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
2,400
1) 숙박비
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 212 복리후생비
62,750
239,315
△176,565
7 01 사회보험부담금
15,368
95,454
△80,086
○ 기간제근로자등(4)
15,368
1) 국민연금
1) 건강보험
1) 장기요양보험
1) 고용보험
1) 산재보험
7 09 기타복리후생비
47,382
143,861
△96,479
1) 특근매식비
○ 기간제 근로자(4)
17,814
1) 급식보조비
1) 명절휴가비
1) 선택적복지
4,600
2) 기본
2) 가족(배우자)
2) 가족(그외)
2) 다자녀(3인 이상)
○ 피복비
13,386
1) 동계 상,하 작업복
1) 춘추 상,하 작업복(공용)
1) 안전화
○ 특수건강진단비
○ 근로자 파상풍예방접종
○ 근로자 정밀건강검진 등
7 213 교육훈련비
3,923
1,170
2,753
○ 법정의무교육
953
3,923
1,170
2,753
1,584,500원×2대 =
3,169
1,425,000원×1대 =
1,425
7,164,058원×1대 =
7,165
65,000원×1대×1회 =
65
409,000원×12회 =
4,908
20,000원×25회×4명 =
2,000
50,000원×5회×4명 =
1,000
20,000원×5회×4명 =
400
30,000원×5회×4명 =
600
20,000원×5회×4명 =
400
12,123,720원×4.5%×12월 =
6,548
12,123,720원×3.12%×12월 =
4,540
378,280원×7.38%×12월 =
336
12,123,720원×0.9%×12월 =
1,310
12,123,720원×1.81%×12월 =
2,634
8,000원×6식×22명×12월 =
12,672
130,000원×4명×12월 =
6,240
5,811,600원×60%×2회 =
6,974
1,000원×900포인트×4명 =
3,600
1,000원×100포인트×4명 =
400
1,000원×50포인트×4명 =
200
1,000원×100포인트×4명 =
400
90,200원×26명×2회 =
4,691
73,700원×26명×2회 =
3,833
93,500원×26명×2회 =
4,862
50,000원×26명×1회 =
1,300
35,000원×26명×1회 =
910
100,000원×26명×1/2회 =
1,300
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(213)교육훈련비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 관리감독자 직무교육
1) 안전보건관리 책임자 교육
1) 지게차 특별 안전교육
1) 폐기물배출자 교육
1) 소방안전관리자교육
1) 전기안전관리자 교육
○ 교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
50,380
255,200
△204,820
7 05 수선유지비
50,380
255,200
△204,820
○ 자원순환센터 설비 보수 유지비
50,380
1) 기계
1) 전기 및 계측제어
1) 건축설비
1) 파봉기
1) 비중풍력발리스틱
1) 플라스틱자동선별기
1) 감용설비
1) 유지보수 자재 및 공구
7 215 동력비
121,702
101,418
20,284
○ 전기요금 등
7 217 관서업무비
4,200
3,000
1,200
7 02 부서업무비
4,200
3,000
1,200
○ 부서운영업무비
4,200
1) 부서업무비
7 220 위탁관리비
348,833
19,236
329,597
○ 무인경비
6,408
348,833
19,236
329,597
1) 무인경비(CCTV, 출퇴근활용 등)
○ 위탁용역비
342,425
1) 소방설비 대행 안전관리 수수료
1) 방역소독 수수료
1) 대기측정대행 수수료
1) 작업환경측정대행 수수료
1,895
2) 작업환경측정대행(소음 등)
2) 작업환경측정대행(근골격계)
1) 폐기물처리 대행 수수료
327,250
2) 비가연성 폐기물
2) 가연성 폐기물
2) 기타 폐기물(비닐필름류 등)
185,000원×1명 =
185
44,000원×2명 =
88
100,000원×1명 =
22,500원×4명 =
90
200,000원×2명 =
400
95,000원×2명 =
190
90,000원×3일×11명 =
2,970
24,687,000원×1회 =
24,687
6,134,000원×1회 =
6,134
585,000원×1회 =
585
4,224,000원×1회 =
4,224
2,702,000원×1회 =
2,702
5,754,000원×1회 =
5,754
1,650,000원×1회 =
1,650
4,644,000원×1식 =
4,644
10,141,800원×12월 =
121,702
121,702
101,418
20,284
350,000원×12월 =
4,200
534,000원×12회 =
6,408
340,000원×12회 =
4,080
200,000원×36회 =
7,200
1,000,000원×2회 =
2,000
480,000원×2회 =
960
935,000원×1회 =
935
275,000원×500톤 =
137,500
242,000원×600톤 =
145,200
99,000원×450톤 =
44,550
[ 생활자원회수센터 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(235)기계장치
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
100,000
28,670
71,330
230 유형자산취득
100,000
28,670
71,330
2235 기계장치
29,832
0
29,832
2 401 시설비및부대비
29,832
0
29,832
2 01 시설비
29,832
0
29,832
○ 생활자원회수센터 소규모 시설 개선 공사비
29,832,000원×1식 = =
29,832
2236 차량운반구
35,530
0
35,530
2 405 자산취득비등
35,530
0
35,530
2 01 자산취득비
35,530
0
35,530
○ 작업용 지게차(2.5t) 구입
2237 공기구비품
34,638
28,670
5,968
2 405 자산취득비등
34,638
28,670
5,968
2 01 자산취득비
34,638
28,670
5,968
○ 업무 추진용 자산
34,638
1) 컴퓨터(모니터포함)
1) 사무용전자기기(전화기, 프로젝터, 스크린 등)
8,831,800원×1식 =
8,832
1) 사무용가구(책상, 서랍, 파티션, 책장 등)
1) 선별장전자기기(난로, 산소농도 측정기 등)
8,914,000원×1식 =
8,914
1) 휴게실전자기기(안마기, 전자레인지, 냉장고 등)
6,256,000원×1식 =
6,256
35,530,000원×1식 = =
35,530
1,250,000원×4대 =
5,000
5,635,800원×1식 =
5,636
종량제봉투 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 종량제봉투 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
116,426
178,757
△ 62,331
600 사업수익
114,435
172,829
△ 58,394
610 영업수익
114,435
172,829
△ 58,394
623 대행사업수익
114,435
172,829
△ 58,394
01 직접관리비수익
114,435
172,829
△ 58,394
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 종량제봉투 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
1,991
5,928
△ 3,937
190 기타자본적수입
1,991
5,928
△ 3,937
191 기타자본적수입
1,991
5,928
△ 3,937
09 기타자본적수입
1,991
5,928
△ 3,937
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 종량제봉투 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
116,426
178,757
△62,331
700 사업비용
114,435
172,829
△58,394
710 영업비용
114,435
172,829
△58,394
722 대행사업비
114,435
172,829
△58,394
200 물건비
114,435
95,543
18,892
201 일반운영비
64,279
28,337
35,942
01 사무관리비
45,926
14,280
31,646
02 공공운영비
18,353
14,057
4,296
202 여비
3,840
0
3,840
01 국내여비
3,840
0
3,840
207 연구개발비
28,800
39,500
△10,700
02 전산개발비
28,800
39,500
△10,700
212 복리후생비
5,640
22,546
△16,906
09 기타복리후생비
5,640
13,592
△7,952
214 수선유지교체비
7,640
3,960
3,680
05 수선유지비
7,640
3,960
3,680
217 관서업무비
1,200
0
1,200
02 부서업무비
1,200
0
1,200
220 위탁관리비
3,036
1,200
1,836
회계년도 : 2019 년도 [ 종량제봉투 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
1,991
5,928
△3,937
230 유형자산취득
1,991
5,928
△3,937
237 공기구비품
1,991
5,928
△3,937
405 자산취득비등
1,991
5,928
△3,937
01 자산취득비
1,991
5,928
△3,937
종량제봉투 예산서
[ 종량제봉투 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
114,435
172,829
△58,394
610 영업수익
114,435
172,829
△58,394
623 대행사업수익
114,435
172,829
△58,394
01
직접관리비수익
114,435
172,829
△58,394
○종량제봉투 대행사업수익
114,435,000원 =
114,435
[ 종량제봉투 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
1,991
5,928
△3,937
190 기타자본적수입
1,991
5,928
△3,937
191 기타자본적수입
1,991
5,928
△3,937
09
기타자본적수입
1,991
5,928
△3,937
○종량제봉투 기타자본적수입
1,991,000원 =
1,991
[ 종량제봉투 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
116,426
178,757
△62,331
700 사업비용
114,435
172,829
△58,394
710 영업비용
114,435
172,829
△58,394
7722 대행사업비
114,435
172,829
△58,394
7 101 인건비
0
70,758
△70,758
7 01 보수
0
36,453
△36,453
7 03 무기계약근로자보수
0
34,305
△34,305
7 107 퇴직급여
0
6,528
△6,528
7 200 물건비
114,435
95,543
18,892
7 201 일반운영비
64,279
28,337
35,942
7 01 사무관리비
45,926
14,280
31,646
○ 사무용품
2,806
1) 일반사무용품
1) 복사용지
1) 신용카드 영수증 용지(감열지)
1) 정부파일 및 바인더 등 내역서 보관철
1) 행정 및 종량제 배송용 종이 봉투 제작
1) 종량제봉투 배송바구니 구매
○ 업무용 S/W
820
1) 한글2014 SE Plus
1) 오피스소프트웨어
1) V3 9.0
○ 소모성 물품
311
1) 종량제쓰레기 봉투 구입
1) 반코팅장갑
1) 구급의약품
○ 인쇄물 제작비
2,392
1) 종량제봉투판매 홍보물 제작
1) 종량제봉투판매 관련 현수막 제작
○ 지급수수료
25,473
1) 가상계좌 이용 수수료
1) 전자계산서 수수료
1) 신용카드 결제 수수료
○ 임차료
14,124
1) 칼라복합기 임차료
1) 배송용차량 임차료
12,144
2) 1톤 탑차
2) 스타렉스 밴
7 02 공공운영비
18,353
14,057
4,296
○ 공공요금 및 제세
30
15,000원×2명×12월 =
360
24,000원×2박스×12월 =
576
55,000원×3박스×2회 =
330
30,000원×4회 =
120
35원×1,000개×12월 =
420
10,000원×50개×2회 =
1,000
240,000원×1user =
240
420,000원×1user =
420
40,000원×4식 =
160
1,440원×5매×12월 =
87
2,000원×3명×2개×12월 =
144
40,000원×2회 =
80
400,000원×4회 =
1,600
66,000원×3개×4회 =
792
200,000원×12월 =
2,400
100원×1,000건×12월 =
1,200
4,740,709,000원×19%×2.42% =
21,873
165,000원×1대×12월 =
1,980
400,000원×1대×12월 =
4,800
612,000원×1대×12월 =
7,344
[ 종량제봉투 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 우편요금
○ 보험료
1,379
1) 차량보험료
○ 통신요금
3,984
1) 이동용 신용카드 단말기 통신요금
1) 인터넷 회선요금
1) 팩스 요금
1) 문자 발송요금
○차량유지비
12,960
1) 유류비
1) 정비 및 소모품교체
7 202 여비
3,840
0
3,840
7 01 국내여비
3,840
0
3,840
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
1,440
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 207 연구개발비
28,800
39,500
△10,700
7 02 전산개발비
28,800
39,500
△10,700
○ 전산개발비
28,800
1) 온라인 대형폐기물 판매 사이트 구축(시민 관련)
20,000,000원×1식 =
20,000
1) 종량제봉투 판매시스템 고도화(지정판매소 관련)
8,800,000원×1식 =
8,800
7 212 복리후생비
5,640
22,546
△16,906
7 01 사회보험부담금
0
8,954
△8,954
7 09 기타복리후생비
5,640
13,592
△7,952
1) 특근매식비
○ 피복비
1,800
1) 동계작업용 점퍼
1) 춘추근무복(상하의)
1) 하계작업복(상하의)
1) 우비겸용바람막이 점퍼
1) 작업화
7 214 수선유지교체비
7,640
3,960
3,680
7 05 수선유지비
7,640
3,960
3,680
○ 전산시스템 유지보수료
2,640
1) 전산시스템 유지보수료
○ 종량제봉투 창고 이전 관련 설치 비용
5,000
2,460원×1회×12월 =
30
1,378,870원×1대 =
1,379
11,000원×2회선×12월 =
264
30,000원×1회선×12월 =
360
10,000원×1회선×12월 =
120
60원×4,500건×12월 =
3,240
1,300원×300리터×2대×12월 =
9,360
150,000원×2대×12월 =
3,600
20,000원×5회×2명×12월 =
2,400
20,000원×2명×2일×4회 =
320
50,000원×2명×2일×4회 =
800
20,000원×2명×2일×4회 =
320
8,000원×10식×4명×12월 =
3,840
150,000원×4명×1회 =
600
100,000원×4명×1회 =
400
70,000원×4명×1회 =
280
80,000원×4명×1회 =
320
50,000원×4명×1회 =
200
440,000원×6월 =
2,640
[ 종량제봉투 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1) 종량제봉투 창고 이전 관련 설치 비용
7 217 관서업무비
1,200
0
1,200
7 02 부서업무비
1,200
0
1,200
○ 부서운영업무비
1,200
1) 부서업무비
7 220 위탁관리비
3,036
1,200
1,836
○ 무인경비
3,036
3,036
1,200
1,836
1) 종량제 봉투 보관 창고 무인경비 용역
5,000,000원×1식 =
5,000
100,000원×12회 =
1,200
253,000원×12월 =
3,036
[ 종량제봉투 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
1,991
5,928
△3,937
230 유형자산취득
1,991
5,928
△3,937
2237 공기구비품
1,991
5,928
△3,937
2 405 자산취득비등
1,991
5,928
△3,937
2 01 자산취득비
1,991
5,928
△3,937
○ 업무용 자산
1,991
1) 컴퓨터(모니터포함)
1) 사무용전자기기(아이피전화기)
1) 사무용가구(책상,의자 등)
1,250,000원×1대 =
1,250
300,000원×1명 =
300
440,600×1식 =
441
신규사업
부서별 예산내역서
지방자치회관 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 지방자치회관 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
251,231
0
251,231
600 사업수익
251,231
0
251,231
610 영업수익
251,231
0
251,231
623 대행사업수익
251,231
0
251,231
01 직접관리비수익
251,231
0
251,231
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 지방자치회관 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
251,231
0
251,231
700 사업비용
251,231
0
251,231
710 영업비용
251,231
0
251,231
722 대행사업비
251,231
0
251,231
200 물건비
250,731
0
250,731
201 일반운영비
101,958
0
101,958
01 사무관리비
24,190
0
24,190
02 공공운영비
77,768
0
77,768
202 여비
5,760
0
5,760
01 국내여비
5,760
0
5,760
212 복리후생비
2,913
0
2,913
09 기타복리후생비
2,913
0
2,913
213 교육훈련비
2,600
0
2,600
214 수선유지교체비
6,000
0
6,000
05 수선유지비
6,000
0
6,000
217 관서업무비
500
0
500
01 정원가산업무비
500
0
500
220 위탁관리비
131,000
0
131,000
300 경상이전
500
0
500
305 배상금등
500
0
500
지방자치회관 예산서
[ 지방자치회관 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
251,231
0
251,231
610 영업수익
251,231
0
251,231
623 대행사업수익
251,231
0
251,231
01
직접관리비수익
251,231
0
251,231
○지방자치회관 대행사업수익
251,231,000원 =
251,231
[ 지방자치회관 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
251,231
0
251,231
700 사업비용
251,231
0
251,231
710 영업비용
251,231
0
251,231
7722 대행사업비
251,231
0
251,231
7 200 물건비
250,731
0
250,731
7 201 일반운영비
101,958
0
101,958
7 01 사무관리비
24,190
0
24,190
○사무용품
2,220
1)기본사무용품
1)복사용지
1)시설관리 소모품(회의실 및 강의실 운영 등)
○업무용 S/W
2,600
1)한글 2018
1)MS오피스 2016
1)V3 9.0
1) Adobe 제품군(아크로뱃프로, 포토샵 등)
○소모성 물품
10,505
1) 환경관리용품
10,305
2)청소용품(화장지, 방향용품 등)
2)종량제 봉투(100L) 및 마대
1)구급의약품
○인쇄물 제작비
860
1)홍보 리플릿 및 소책자, 게시판 및 안내판 제작
600,000원×1식 =
600
1)현수막 제작
1)직원 명함
○신문구독료
○도서구입비
660
1)업무용 전문서적(전기분야 등)
1)물가정보지 및 거래가격
○지급수수료
250
1)SMS사용료
○지급수수료(법정)
3,900
1)도시가스 정기검사
1)승강기 정기검사
1)소방종합안전점검(정밀 및 작동점검)
○임차료
2,925
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
15,000원×3명×6회 =
270
250,000원×5회 =
1,250
100,000원×7회 =
700
240,000원×3user =
720
420,000원×3user =
1,260
40,000원×3user =
120
500,000원×1user =
500
1,500,000원×1식×6회 =
9,000
2,900원×50매×9월 =
1,305
50,000원×4회 =
200
200,000원×1식 =
200
20,000원×3명 =
60
15,000원×2종×9월 =
270
40,000원×4종 =
160
250,000원×2종 =
500
250,000원×1식 =
250
400,000원×1회 =
400
150,000원×2대 =
300
1,600,000원×2회 =
3,200
36,000원×3대×9월 =
972
165,000원×1대×9월 =
1,485
[ 지방자치회관 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1)비데 임차료
7 02 공공운영비
77,768
0
77,768
○공공요금 및 제세
71,703
1)우편요금(등기 및 일반)
1)상하수도요금
1)전기요금(일반용(을)고압A선택Ⅱ)
1)도시가스 요금
○보험료
3,820
1)영조물배상책임, 재해복구 공제회비
1)도시가스 사고배상 책임보험
○통신요금
1,530
1)통신요금(인터넷, 전화, TV 등)
○비상발전기 연료비
7 202 여비
5,760
0
5,760
7 01 국내여비
5,760
0
5,760
○관내출장여비
○관외출장여비
3,600
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 212 복리후생비
2,913
0
2,913
7 09 기타복리후생비
2,913
0
2,913
1)특근매식비
○피복비
450
1)작업복
1)안전화
7 213 교육훈련비
2,600
0
2,600
○법정의무교육
500
2,600
0
2,600
1)시설관리자(소방,전기,가스,승강기)전문교육
1)산업안전보건관리자
○직무 위탁교육
1,200
1)전문기관 위탁교육 및 온라인 교육
○교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
6,000
0
6,000
7 05 수선유지비
6,000
0
6,000
○시설물유지관리
6,000
1)센터 건물 유지보수(전기,소방,기계,난방 등)
6,000,000원×1식 =
6,000
7 217 관서업무비
500
0
500
26,000원×2대×9월 =
468
2,000원×5통×9월 =
90
257,000원×9월 =
2,313
4,300,000원×9월 =
38,700
3,400,000원×9월 =
30,600
3,800,000원×1식 =
3,800
20,000원×1식 =
20
170,000원×9월 =
1,530
1,430원×1회×500리터 =
715
20,000원×4회×3명×9월 =
2,160
60,000원×3명×1박×2회 =
360
20,000원×3명×12회 =
720
50,000원×3명×12회 =
1,800
20,000원×3명×12회 =
720
8,000원×12식×3명×9월×95% =
2,463
100,000원×3명 =
300
50,000원×3명 =
150
100,000원×4회 =
400
100,000원×1회 =
100
400,000원×3명 =
1,200
300,000원×3명 =
900
[ 지방자치회관 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(217)관서업무비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
7 01 정원가산업무비
500
0
500
○부서운영업무비
500
1)부서업무비
7 220 위탁관리비
131,000
0
131,000
○무인경비
3,600
131,000
0
131,000
1)무인경비 용역비
○센터 관리용역비
110,700
1)청소 용역비(3명)
1)야간 경비 용역비(2명)
○시설관리 용역비
16,700
1)저수조 청소 및 수질검사 대행용역
1)방역 대행용역
1)승강기 유지관리 대행용역
1)전기 정기검사 및 요청검사 대행용역
1)소방유지관리 대행용역
1)조경용역 대행용역
7 300 경상이전
500
0
500
7 305 배상금등
500
0
500
○배상책임보험 자기부담금
100,000원×5월 =
500
400,000원×9월 =
3,600
9,200,000원×9월 =
82,800
3,100,000원×9월 =
27,900
700,000원×2회 =
1,400
600,000원×4월 =
2,400
600,000원×9월 =
5,400
2,800,000원×1회 =
2,800
300,000원×9월 =
2,700
2,000,000원×1식 =
2,000
100,000원×5회 =
500
500
0
500
산학연클러스터지원센터 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 산학연클러스터지원센터 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
833,079
0
833,079
600 사업수익
454,021
0
454,021
610 영업수익
454,021
0
454,021
623 대행사업수익
454,021
0
454,021
01 직접관리비수익
454,021
0
454,021
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2019 년도 [ 산학연클러스터지원센터 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
379,058
0
379,058
190 기타자본적수입
379,058
0
379,058
191 기타자본적수입
379,058
0
379,058
09 기타자본적수입
379,058
0
379,058
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 산학연클러스터지원센터 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
833,079
0
833,079
700 사업비용
454,021
0
454,021
710 영업비용
454,021
0
454,021
722 대행사업비
454,021
0
454,021
200 물건비
453,521
0
453,521
201 일반운영비
226,309
0
226,309
01 사무관리비
34,904
0
34,904
02 공공운영비
191,405
0
191,405
202 여비
10,400
0
10,400
01 국내여비
10,400
0
10,400
212 복리후생비
8,112
0
8,112
09 기타복리후생비
8,112
0
8,112
213 교육훈련비
1,300
0
1,300
214 수선유지교체비
13,000
0
13,000
05 수선유지비
13,000
0
13,000
217 관서업무비
1,400
0
1,400
01 정원가산업무비
1,400
0
1,400
220 위탁관리비
193,000
0
193,000
300 경상이전
500
0
500
305 배상금등
500
0
500
회계년도 : 2019 년도 [ 산학연클러스터지원센터 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
379,058
0
379,058
230 유형자산취득
379,058
0
379,058
237 공기구비품
379,058
0
379,058
405 자산취득비등
379,058
0
379,058
01 자산취득비
379,058
0
379,058
산학연클러스터지원센터 예산서
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
454,021
0
454,021
610 영업수익
454,021
0
454,021
623 대행사업수익
454,021
0
454,021
01
직접관리비수익
454,021
0
454,021
○산학연클러스터지원센터
454,021,000원 =
454,021
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
833,079
0
833,079
700 사업비용
454,021
0
454,021
710 영업비용
454,021
0
454,021
7722 대행사업비
454,021
0
454,021
7 200 물건비
453,521
0
453,521
7 201 일반운영비
226,309
0
226,309
7 01 사무관리비
34,904
0
34,904
○사무용품
3,230
1)기본사무용품
1)복사용지
1)시설관리 소모품(회의실 및 강의실 운영 등)
○업무용 S/W
6,100
1)한글 2018
1)MS오피스 2016
1)V3 9.0
1)Adobe 제품군(아크로뱃프로, 포토샵 등)
○소모성 물품
10,300
1)환경관리용품
10,000
2)청소용품(화장지, 방향용품 등)
2)종량재봉투(100L) 및 마대
1)구급의약품
○인쇄물 제작비
3,144
1)홍보리플릿 및 소책자, 게시판 및 안내판 제작
3,000,000원×1식 =
3,000
1)직원명함
○도서구입비
550
1)업무용 전문서적(전기분야 등)
1)물가정보지 및 거래가격
○지급수수료
500
1)온비드수수료
○지급수수료(법정)
4,950
1)도시가스 정기검사
1)승강기 정기검사
1)소방종합안전점검(정밀 및 작동점검)
○임차료
4,130
1)정수기임차료
1)칼라복사기 임차료
1)비데임차료
○회의비
2,000
15,000원×8명×9회 =
1,080
250,000원×5회 =
1,250
100,000원×9회 =
900
240,000원×8user =
1,920
420,000원×8user =
3,360
40,000원×8user =
320
500,000원×1user =
500
1,500,000원×1식×5회 =
7,500
2,500원×100매×10월 =
2,500
100,000원×3회 =
300
18,000원×8회 =
144
50,000원×1종 =
50
250,000원×2종 =
500
500,000원×1식 =
500
400,000원×1회 =
400
550,000원×1회 =
550
2,000,000원×2회 =
4,000
36,000원×4대×10월 =
1,440
165,000원×1대×10월 =
1,650
26,000원×4대×10월 =
1,040
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1)입주기관 네트워크 교류비
7 02 공공운영비
191,405
0
191,405
○공공요금 및 제세
182,520
1)우편요금
1)상하수도요금
1)전기요금
1)도시가스 요금
○보험료
5,020
1)영조물배상책임, 재해복구 공제회비
1)도시가스 사고배상 책임보험
○통신요금
3,000
1)통신요금(인터넷, 전화, TV등)
○협회비
100
1)전력기술인협회비
○소방안전협회비
○비상발전기 연료비
7 202 여비
10,400
0
10,400
7 01 국내여비
10,400
0
10,400
○관내출장여비
○관외출장여비
2,400
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 212 복리후생비
8,112
0
8,112
7 09 기타복리후생비
8,112
0
8,112
1)특근매식비
○피복비
1,200
1)작업복
1)안전화
7 213 교육훈련비
1,300
0
1,300
○법정의무교육
500
1,300
0
1,300
1)시설관리자(소방,전기,가스,승강기)전문교육
1)산업안전보건관리자
○교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
13,000
0
13,000
7 05 수선유지비
13,000
0
13,000
○시설물유지관리
13,000
1)센터 건물 유지보수(전기,소방,기계,냉난방 등)
13,000,000원×1식 =
13,000
1,000,000원×2회 =
2,000
2,000원×5통×12월 =
120
500,000원×12월 =
6,000
8,900,000원×12월 =
106,800
5,800,000원×12월 =
69,600
5,000,000원×1식 =
5,000
20,000원×1식 =
20
250,000원×12월 =
3,000
100,000원×1명×1회 =
100
50,000원×1명×1회 =
50
1,430원×1회×500리터 =
715
20,000원×5회×8명×10월 =
8,000
60,000원×8명×1박×2회 =
960
20,000원×8명×2회 =
320
50,000원×8명×2회 =
800
20,000원×8명×2회 =
320
8,000원×12식×8명×9월 =
6,912
100,000원×8명 =
800
50,000원×8명 =
400
100,000원×4회 =
400
100,000원×1회 =
100
100,000원×8명 =
800
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(217)관서업무비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
7 217 관서업무비
1,400
0
1,400
7 01 정원가산업무비
1,400
0
1,400
○부서운영업무비
1,400
1)부서업무비
7 220 위탁관리비
193,000
0
193,000
○무인경비
3,600
193,000
0
193,000
1)무인경비 용역비
○센터 관리 용역비
162,000
1)청소 용역비(6)
○시설관리 용역비
27,400
1)저수조 청소 및 수질검사 대행용역
1)방역대행용역
1)승강기 유지관리 대행용역
1)전기 정기검사 및 요청검사 대행용역
1)소방유지관리 대행용역
1)조경용역 대행용역
7 300 경상이전
500
0
500
7 305 배상금등
500
0
500
○배상책임보험 자기부담금
175,000원×8월 =
1,400
300,000원×12월 =
3,600
13,500,000원×12월 =
162,000
1,000,000원×2회 =
2,000
1,000,000원×5월 =
5,000
700,000원×12월 =
8,400
5,000,000원×1회 =
5,000
400,000원×10월 =
4,000
3,000,000원×1식 =
3,000
100,000원×5회 =
500
500
0
500
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비등
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
200 자본적지출
379,058
0
379,058
230 유형자산취득
379,058
0
379,058
2237 공기구비품
379,058
0
379,058
2 405 자산취득비등
379,058
0
379,058
2 01 자산취득비
379,058
0
379,058
○업무추진용 자산
85,163
1)계단식 회의실 및 주회의실 책상, 의자 등
1)책상세트
1)의자
1)칸막이(파티션)
1)회의테이블(의자)
1)전자기기(TV,냉장고, 난로, 선풍기)
1)문서세단기
1)6단 문서캐피넷
○정보보호 및 정보화 사업
13,895
1)업무용 PC
1)업무용 노트북
1)IP 전화기
○기능보강
280,000
1)AV시스템, 계단식 강의실 설치 등
1)AV시스템, 계단식 강의실 설치 등
64,063,000원×1식 =
64,063
500,000원×8개 =
4,000
200,000원×8개 =
1,600
250,000원×13개 =
3,250
3,250,000원×1식 =
3,250
5,000,000원×1식 =
5,000
1,000,000원×1식 =
1,000
3,000,000원×1식 =
3,000
1,218,000원×8대 =
9,744
1,247,000원×1대 =
1,247
363,000원×8대 =
2,904
197,000,000원×1식 =
197,000
83,000,000원×1식 =
83,000
전월산국민여가캠핑장 목별조서
회계년도 : 2019 년도 [ 전월산국민여가캠핑장 ]
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
57,160
0
57,160
600 사업수익
57,160
0
57,160
610 영업수익
57,160
0
57,160
623 대행사업수익
57,160
0
57,160
01 직접관리비수익
57,160
0
57,160
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2019 년도 [ 전월산국민여가캠핑장 ]
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
57,160
0
57,160
700 사업비용
57,160
0
57,160
710 영업비용
57,160
0
57,160
722 대행사업비
57,160
0
57,160
100 인건비
6,079
0
6,079
101 인건비
6,079
0
6,079
04 기간제근로자등보수
6,079
0
6,079
200 물건비
50,481
0
50,481
201 일반운영비
30,591
0
30,591
01 사무관리비
19,563
0
19,563
02 공공운영비
11,028
0
11,028
202 여비
3,680
0
3,680
01 국내여비
3,680
0
3,680
212 복리후생비
3,610
0
3,610
01 사회보험부담금
1,210
0
1,210
09 기타복리후생비
2,400
0
2,400
213 교육훈련비
1,800
0
1,800
214 수선유지교체비
7,700
0
7,700
05 수선유지비
7,700
0
7,700
220 위탁관리비
3,100
0
3,100
300 경상이전
600
0
600
305 배상금등
600
0
600
전월산국민여가캠핑장 예산서
[ 전월산국민여가캠핑장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수익
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
600 사업수익
57,160
0
57,160
610 영업수익
57,160
0
57,160
623 대행사업수익
57,160
0
57,160
01
직접관리비수익
57,160
0
57,160
○전월산국민여가캠핑장 대행사업수익
57,160,000원 =
57,160
[ 전월산국민여가캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
합 계
57,160
0
57,160
700 사업비용
57,160
0
57,160
710 영업비용
57,160
0
57,160
7722 대행사업비
57,160
0
57,160
7 100 인건비
6,079
0
6,079
7 101 인건비
6,079
0
6,079
7 04 기간제근로자등보수
6,079
0
6,079
○전월산국민여가캠핑장(1명)
6,079
1)기본급
7 200 물건비
50,481
0
50,481
7 201 일반운영비
30,591
0
30,591
7 01 사무관리비
19,563
0
19,563
○사무용품 및 소모품
360
1)기본사무용품
1)복사용지
○업무용 S/W
700
1)한글 2018
1)MS오피스 2016
1)V3 9.0
○소모성 물품
7,700
1)환경관리용품
6,490
2)청소용품(화장지, 방향용품 등)
2)종량제봉투(100L) 및 마대
1)음용수 구입
1)구급의약품
○인쇄물 제작비
1,300
1)홍보 리플릿 및 게시판 등
1)현수막 제작
○지급수수료
7,688
1)예약프로그램 사용료
1)신용카드수수료
○임차료
1,815
1)칼라복합기 임차료
7 02 공공운영비
11,028
0
11,028
○공공요금 및 세제
7,800
1)우편요금(등기 및 일반)
1)오수처리비
1)전기요금
○보험료
2,000
8,350원×14시간×52주 =
6,079
10,000원×4명×4회 =
160
200,000원×1회 =
200
240,000원×1user =
240
420,000원×1user =
420
40,000원×1user =
40
300,000원×1식×11월 =
3,300
2,900원×100매×11월 =
3,190
6,000원×10통×11회 =
660
50,000원×11회 =
550
1,000,000원×1식 =
1,000
300,000원×1식 =
300
600,000×11월 =
6,600
3,210,000원×3.08%×11월 =
1,088
165,000×1대×11월 =
1,815
2,000원×5통×10월 =
100
100,000원×11회 =
1,100
300,000원×22면 =
6,600
[ 전월산국민연가캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
관 · 항 · 세 항 · 목
예산액
전년도
예산액
증감
1)영조물배상책임, 재해복구 공제회비
○통신요금
1,100
1)통신요금(인터넷, 전화 등)
○예초기 연료비
7 202 여비
3,680
0
3,680
7 01 국내여비
3,680
0
3,680
○관내출장여비
○관외출장여비
1,680
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 212 복리후생비
3,610
0
3,610
7 01 사회보험부담금
1,210
0
1,210
○전월산국민여가캠핑장(1명)
1,210
1)산재보험료
7 09 기타복리후생비
2,400
0
2,400
○피복비
2,400
1)작업복
1)안전화
7 213 교육훈련비
1,800
0
1,800
○직무 위탁교육
1,400
1,800
0
1,800
1)전문기관 위탁교육 및 온라인 교육
○교육훈련여비
7 214 수선유지교체비
7,700
0
7,700
7 05 수선유지비
7,700
0
7,700
○시설물유지관리
7,700
1)설비 및 전기 자재 유지보수 용품 등
7 220 위탁관리비
3,100
0
3,100
○무인경비
2,400
3,100
0
3,100
1)무인경비 용역비
○시설관리 용역비
700
1)지하수 수질검사 대행용역
7 300 경상이전
600
0
600
7 305 배상금등
600
0
600
○배상책임보험 자기부담금
2,000,000원×1식 =
2,000
100,000원×11월 =
1,100
1,600원×1회×80리터 =
128
20,000원×5회×2명×10월 =
2,000
60,000원×2명×1박×2회 =
240
20,000원×2명×8회 =
320
50,000원×2명×8회 =
800
20,000원×2명×8회 =
320
6,079,000×1.81%×11월 =
1,210
250,000원×4명×2회 =
2,000
50,000원×4명×2회 =
400
350,000원×4명 =
1,400
100,000원×4명 =
400
350,000원×22명 =
7,700
200,000원×12월 =
2,400
700,000원×1회 =
700
100,000원×6회 =
600
600
0
600
