제2차
세입 . 세출 추가경정 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
2022. 7.
Contents 목차
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
Ⅰ. 사업운영계획
1. 사업운영계획
Ⅱ. 예산총칙
2. 예산총칙
Ⅲ. 사업수입목표
3. 2022년도 대행사업 수입목표
Ⅳ. 예산총괄표
4-1. 2022년도 예산규모
4-2. 예산총괄표
4-3. 사업예산총괄표
4-4. 자본예산총괄표
4-5. 자금운영계획
Ⅴ. 사업예산 목별조서
5-1. 목별조서(수익적 수입)
5-2. 목별조서(수익적 지출)
Ⅵ. 자본예산 목별조서
6-1. 목별조서(자본적 수입)
6-2. 목별조서(자본적 지출)
Ⅶ. 부서별 공단 전출금
7. 부서별 공단 전출금
Ⅷ. 부서별 예산내역서
8-1. 체육시설팀 예산서
1
3
5
7
11
13
15
17
18
19
20
21
23
25
26
27
29
30
31
33
37
39
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업운영계획
Ⅰ
1. 사업운영계획
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
1.
시
설
현
황
1)장사관리
은하수공원
㎡
357,487
357,487
0
공설묘지
㎡
49,597
49,597
0
2)공동구관리
공동구
㎡
10.72
10.72
0
3)체육시설관리
보람수영장
㎡
4,180
4,180
0
장애인형국민체육센터
㎡
4,946
4,946
0 21. 3월인수
조치원읍 제2복컴 수영장
㎡
1,683
0
1,683 22. 7월인수
4)주차시설관리
조치원주차타워
면
200
200
0
아름동주차타워
면
236
236
0
종촌동주차타워
면
160
160
0
조치원역공영
면
0
0
0
노상무인주차기
면
53
53
0
2생활권 환승주차장
면
540
0
540
신규사업
도시상징광장
면
262
0
262
22.10월
인수(예정)
5)복지레저관리
행복아파트1차
세대/동
500/3
500/3
0
행복아파트2차
세대/동
400/4
400/4
0
신흥사랑주택
세대/동
80/1
80/1
0
전월산캠핑장
㎡
4,505
4,505
0
합강캠핑장
㎡
15,000
15,000
0
6)임대사업관리
고용복지⁺센터
㎡
6,225
6,225
0
지방자치회관
㎡
7,490
7,490
0
산학연클러스터
㎡
19,366
19,366
0
7)환경관리
생활자원회수센터
㎡
3,190.5
3,190.5
0
8)공공폐수관리
부강공공폐수처리시설
㎥/일
3,500
3,500
0
전의공공폐수처리시설
㎥/일
2,200
2,200
0
9)공공하수관리
조치원공공하수처리시설
㎥/일
25,000
25,000
0
전의공공하수처리시설
㎥/일
2,000
2,000
0
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
2.
업
무
현
황
합 계
백만원
24,645
27,637
△2,992
공동구
관리팀
공동구 이용요금
백만원
0
3,767
△3,767
체육
시설팀
소 계
백만원
2,046
2,046
△0
보람수영장 입장료
백만원
996
1,225
△229
장애인형국민체육센터
백만원
1,034
0
1,034
조치원읍 제2복컴 수영장
백만원
208
0
208 ’22.7월 인수
주차
시설팀
소
계
백만원
186
180
6
전통시장 주차요금
백만원
76
0
0
재개장
(’22.4.1)
조치원주차타워 주차요금
백만원
110
180
△70
소 계
백만원
378
640
△262
아름동주차타워 주차요금
백만원
107
216
△109
종촌동주차타워 주차요금
백만원
90
383
△293
조치원역공영 주차요금
백만원
0
0
△0
노상무인주차기 주차요금
백만원
44
40
4
2생활권 환승주차장 주차요금
백만원
100
0
100
도시상징광장 주차요금
백만원
36
0
36
복지
레저팀
소 계
백만원
2,321
2,533
△212
행복아파트 1차 임대료 등
백만원
783
879
△96
행복아파트 2차 임대료 등
백만원
860
822
38
신흥사랑주택 임대료 등
백만원
120
117
△3
전월산국민여가캠핑장
백만원
40
61
△21
합강캠핑장
백만원
516
651
△135
임대
사업팀
소 계
백만원
2,255
2,179
76
고용복지⁺센터 임대료 등
백만원
329
379
△50
지방자치회관 임대료 등
백만원
587
587
0
산학연클러스터 임대료 등
백만원
1,338
1,212
126
자원
순환팀
소 계
백만원
7,040
6,485
555
재활용 판매수입
백만원
210
156
54
종량제봉투 판매수입
백만원
6,830
6,328
502
은하수
공원
사업소
소 계
백만원
8,504
9,079
△575
은하수공원 사용료
백만원
8,484
9,057
△573
공설묘지 사용료
백만원
20
22
△2
수처리팀
소 계
백만원
1,719
1,546
173
부강공공폐수처리시설
백만원
890
783
107
전의공공폐수처리시설
백만원
828
762
66
조치원공공하수처리시설
백만원
0
0
0
전의공공하수처리시설
백만원
0
0
0
3. 건설계획
합 계
계획없음
4. 인력관리
현
황
합 계
명
284
251
33
임
원
명
3
2
1
일
반
직
명
152
136
16
공
무
직
명
124
108
16
청원경찰
명
5
5
-
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
예산총칙
Ⅱ
2. 예산총칙
제1조(총칙) 2022년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는
다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변
대 변
비용
순이익
수익
순손실
36,027,070천원
0천원
36,027,070천원
0천원
나. 추정재무상태표
차 변
대 변
자산
순손실
부채
자본
1,418,186천원
0천원
0천원
1,418,186천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과 목
금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
0 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
△ 1,418,186 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,418,186 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)
0 천원
Ⅴ. 기초의 현금
0 천원
Ⅵ. 기말의 현금
0 천원
제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지 (71,846㎡),
공설묘지(49,597㎡)
나 공동구 관리 : 공동구 1구간(10.72㎞), 2구간(5.97㎞), 3구간(5.98㎞)
다. 체육시설 관리 : 보람 수영장(4,180㎡), 장애인형 국민체육센터(4,946㎡), 조치원읍 제
2복컴 수영장(1,683㎡)
라. 주차장 관리(조치원주차타워 200면, 아름동주차타워 236면, 종촌동주차타워 160면,
조치원역공영주차장 72면, 노상무인주차기 53면, 환승주차장 540면, 도시상징광장 262면)
마. 복지레저 관리
행복아파트 1차(500세대/3동), 2차(400세대/4동), 신흥사랑주택(80세대/1동)
전월산국민여가캠핑장(22면)
합강캠핑장(오토캠핑_124면, 캐러밴_29대, 캐빈하우스_7동)
바. 임대사업 관리
고용복지⁺센터(6,225㎡/8층)
지방자치회관(7,490㎡, B1층∼F5층)
산학연클러스터지원센터(19,366㎡, B1∼F6)
사. 환경 관리 : 생활자원회수센터(2,956㎡, 1일 최대 50톤 처리), 종량제봉투 판매
아. 폐수관리 : 부강공공폐수처리시설(3,500㎥/일), 전의공공폐수처리시설(2,200㎥/일)
자. 하수관리 : 조치원공공하수처리시설(25,000㎥/일), 전의공공하수처리시설(2,000㎥/일)
제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 사업수익
36,027,070천원 제1관 사업비용
36,027,070천원
제1항 영업수익
36,027,070천원
제1항 영업비용
33,569,922천원
제2항 영업외수익
0천원
제2항 영업외비용
1,022,605천원
제5항 예비비
1,434,543천원
제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 자본적수입
1,418,186천원 제1관 자본적지출
1,418,186천원
제6항 기타자본적수입
1,418,186천원
제2항 유형자산
1,418,186천원
제5조(계속비) 해당없음
제6조(채무부담행위) 해당없음
제7조(공사채 등) 해당없음
제8조(일시차입금) 해당없음
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비
12,188,416천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)
32,000천원
제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에
보조하는 금액은 28,199,342천원이며, 세종특별자치시 특별회계로부터 이 공단에 보조하는
금액은 9,245,914천원이다.
제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
구 분
종 류
명칭 및 수량
금 액
1. 취득자산
구
축
물
은하수공원 자연장지 조성 등
291,206천원
기 계 장 치 재활용선별장 자력 및 와류 선별기 등
529,107천원
차 량 운 반 구
생활자원회수센터 지게차 구입 등
132,557천원
공 기 구 비 품
신규사업 업무용 PC 등 구매
465,316천원
2. 처분자산
없 음
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업수입목표
Ⅲ
3. 2022년도 대행사업 수입목표
(단위 : 천원)
구
분
제2회 추경 수입목표
기정액
비교증감
(A)
구성비
(%)
(B)
구성비
(%)
(A)-(B)
증감률
(%)
합
계
24,645,111
100.0
24,437,017
100.0
208,094
0.8
공
단
지
원
부
서
0
0.0
0
0.0
0
0.0
안
전
감
사
실
0
0.0
0
0.0
0
0.0
혁
신
기
획
실
0
0.0
0
0.0
0
0.0
운
영
지
원
팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
회
계
계
약
팀
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
관
리
팀
계
0
0.0
0
0.0
0
0.0
공
동
구
0
0.0
0
0.0
0
0.0
체
육
시
설
팀
계
2,238,742
9.1
2,030,648
8.3
208,094
9.2
보
람
수
영
장
996,012
4.1
996,012
4.1
0
0.0
장 애 인 형 국 민 체 육 센 터
1,034,636
4.2
1,034,636
4.2
0
0.0
조 치 원 읍 제 2 복 컴 수 영 장
208,094
0.8
0
0.0
208,094
100
주
차
시
설
팀
계
564,757
2.3
564,757
2.3
0
0.0
주 차 시 설
전 통 시 장
76,000
0.3
76,000
0.3
0
0.0
주 차 시 설
조 치 원
110,000
0.5
110,000
0.5
0
0.0
주 차 타 워
아 름 동
107,857
0.4
107,857
0.4
0
0.0
주 차 타 워
종 촌 동
90,000
0.4
90,000
0.4
0
0.0
조 치 원 역 공 영 주 차 장
0
0.0
0
0.0
0
0.0
노 상 무 인 주 차 기
44,000
0.2
44,000
0.2
0
0.0
환
승
주
차
장
100,000
0.4
100,000
0.4
0
0.0
도
시
상
징
광
장
36,900
0.2
36,900
0.2
0
0.0
복
지
레
저
팀
계
2,321,402
9.5
2,321,402
9.5
0
0.0
행 복 아 파 트
1 차
783,898
3.2
783,898
3.2
0
0.0
행 복 아 파 트
2 차
860,565
3.5
860,565
3.5
0
0.0
신
흥
사
랑
주
택
120,289
0.5
120,289
0.5
0
0.0
전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장
40,200
0.2
40,200
0.2
0
0.0
합
강
캠
핑
장
516,450
2.1
516,450
2.1
0
0.0
임
대
사
업
팀
계
2,255,402
9.2
2,255,402
9.2
0
0.0
고
용
복
지
⁺
센
터
329,988
1.4
329,988
1.4
0
0.0
지
방
자
치
회
관
587,114
2.4
587,114
2.4
0
0.0
산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터
1,338,300
5.5
1,338,300
5.5
0
0.0
자
원
순
환
팀
계
7,040,520
28.8
7,040,520
28.8
0
0.0
생 활 자 원 회 수 센 터
210,100
0.9
210,100
0.9
0
0.0
종
량
제
봉
투
6,830,420
28.0
6,830,420
28.0
0
0.0
은 하 수 공 원 사 업 소 계
8,504,610
34.8
8,504,610
34.8
0
0.0
은
하
수
공
원
8,484,210
34.7
8,484,210
34.7
0
0.0
공
설
묘
지
20,400
0.1
20,400
0.1
0
0.0
수
처
리
팀
계
1,719,678
7.0
1,719,678
7.0
0
0.0
부
강
공
공
폐
수
890,859
3.6
890,859
3.6
0
0.0
전
의
공
공
폐
수
828,819
3.4
828,819
3.4
0
0.0
조 치 원 공 공 하 수
0
0
0
0
0
0.0
전
의
공
공
하
수
0
0
0
0
0
0.0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
예산총괄표
Ⅳ
4-1. 2022년도 예산규모
(단위 : 천원)
구
분
제2회 추경 예산액
기정 예산액
비교증감
(A)
(B)
(A)-(B)
증감률
(%)
합
계
37,445,256
36,936,256
509,000
1.3
공
단
지
원
부
서
17,887,901
17,887,901
0.0
안
전
감
사
실
86,722
86,722
0
0.0
혁
신
기
획
실
249,212
249,212
0
0.0
운
영
지
원
팀
17,494,127
17,494,127
0
0.0
회
계
계
약
팀
57,840
57,840
0
0.0
공
동
구
관
리
팀
계
1,369,682
1,369,682
0
0.0
공
동
구
1,369,682
1,369,682
0
0.0
체
육
주
차
팀
계
2,701,721
2,192,721
509,000
18.8
보
람
수
영
장
872,881
872,881
0
0.0
장 애 인 형 국 민 체 육 센 터
1,319,840
1,319,840
0
0.0
조 치 원 읍 제 2 복 컴 수 영 장
509,000
0
509,000
100
주
차
시
설
팀
계
1,147,859
1,147,859
0
0.0
주
차
시
설
317,713
317,713
0
0.0
주
차
타
워
499,534
499,534
0
0.0
도
시
상
징
광
장
330,612
330,612
0.0
복
지
레
저
팀
계
3,026,958
3,026,958
0
0.0
행
복
아
파
트
2,302,468
2,302,468
0
0.0
신
흥
사
랑
주
택
164,017
164,017
0
0.0
합
강
캠
핑
장
440,219
440,219
0
0.0
전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장
120,254
120,254
0
0.0
임
대
사
업
팀
계
1,639,522
1,639,522
0
0.0
고
용
복
지
⁺
센
터
390,948
390,948
0
0.0
산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터
841,765
841,765
0
0.0
지
방
자
치
회
관
406,809
406,809
0
0.0
자
원
순
환
팀
계
1,215,419
1,215,419
0
0.0
생 활 자 원 회 수 센 터
1,052,180
1,052,180
0
0.0
종
량
제
봉
투
163,239
163,239
0
0.0
은 하 수 공 원 사 업 소 계
5,477,260
5,477,260
0
0.0
은
하
수
공
원
5,213,168
5,213,168
0
0.0
공
설
묘
지
264,092
264,092
0
0.0
수
처
리
팀
계
2,978,934
2,978,934
0
0.0
부
강
공
공
폐
수
429,733
429,733
0
0.0
전
의
공
공
폐
수
468,025
468,025
0
0.0
조 치 원 공 공 하 수
1,915,269
1,915,269
0
0.0
전
의
공
공
하
수
165,907
165,907
0
0.0
4-2. 예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
예산총계
수입계(A)
36,027,070 수입계(A')
1,418,186 수입계(A'')
37,445,256
영업수익
36,027,070
영업수익
36,027,070
기타자본적수입
1,418,186 기타자본적수입
1,418,186
지출계(B)
36,027,070 지출계(B')
1,418,186 지출계(B'')
37,445,256
영업비용
33,569,922
영업비용
33,569,922
영업외비용
1,022,605
영업외비용
1,022,605
유형자산취득
1,418,186 유형자산취득
1,418,186
예비비
1,434,543 예비비
예비비
1,434,543
차 인(A - B)
0 차 인(A' - B')
0 차 인(A'' - B'')
0
4-3. 사업예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차
(단위 : 천원)
수익의부
비용의부
계정과목
금액
계정과목
금액
영업수익
계
36,027,070
영업비용
계
33,569,922
대행사업수익
36,027,070
대행사업비
32,339,922
상품매입비
1,230,000
영업외비용
계
1,022,605
기타영업외비용
1,022,605
예비비
계
1,434,543
예비비
1,434,543
합
계 (A)
36,027,070
합
계 (B)
36,027,070
차
액 (A-B) = 0
4-4. 자본예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차
(단위 : 천원)
수익의부
비용의부
계정과목
금액
계정과목
금액
기타자본적수입
계
1,418,186
유형자산취득
계
1,418,186
기타자본적수입
1,418,186
구축물
291,206
기계장치
529,107
차량운반구
132,557
공기구비품
465,316
합
계 (A)
1,418,186
합
계 (B)
1,418,186
차
액 (A-B) = 0
4-5. 자금운영계획
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차
(단위 : 천원)
구
분
당 년 도 예 정 액
( A )
기정
예산상 계상액
( B )
증 감
( A
- B )
수입자금 (A)
37,445,256
36,936,256
509,000
영업수익
계
36,027,070
35,518,070
509,000
대행사업수익
36,027,070
35,518,070
509,000
기타자본적수입
계
1,418,186
1,418,186
0
기타자본적수입
1,418,186
1,418,186
0
지출자금 (B)
37,445,256
36,936,256
509,000
영업비용
계
33,569,922
33,060,922
509,000
대행사업비
32,339,922
31,830,922
509,000
1,230,000
1,230,000
0
영업외비용
계
1,022,605
1,022,605
0
기타영업외비용
1,022,605
1,022,605
0
예비비
계
1,434,543
1,434,543
0
예비비
1,434,543
1,434,543
0
유형자산취득
계
1,418,186
1,418,186
0
구축물
291,206
291,206
0
기계장치
529,107
529,107
0
차량운반구
132,557
132,557
0
공기구비품
465,316
465,316
0
차
액 (A-B)
0
0
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
사업예산 목별조서
Ⅴ
5-1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경2차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총계
36,027,070
35,518,070
509,000
600 사업수익
36,027,070
35,518,070
509,000
610 영업수익
36,027,070
35,518,070
509,000
623 대행사업수익
36,027,070
35,518,070
509,000
01 직접관리비수익
36,027,070
35,518,070
509,000
5-2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
36,027,070
35,518,070
509,000
700 사업비용
36,027,070
35,518,070
509,000
710 영업비용
33,569,922
33,060,922
509,000
722 대행사업비
32,339,922
31,830,922
509,000
200 물건비
17,537,651
17,152,863
384,788
201 일반운영비
9,353,380
9,150,785
202,595
01 사무관리비
1,069,630
1,028,294
41,336
03 행사운영비
41,200
32,200
9,000
11 지급수수료
3,999,286
3,875,844
123,442
12 교육훈련비
124,184
122,983
1,201
13 임차료
379,096
374,038
5,058
14 회의비
15,140
14,740
400
15 복리후생비
2,040,533
2,031,407
9,126
16 광고선전비
19,000
16,000
3,000
21 공공요금및제세
1,507,434
1,497,402
10,032
202 여비
131,635
128,710
2,925
01 국내여비
131,635
128,710
2,925
206 재료비
625,696
536,936
88,760
01 일반재료비
244,592
155,832
88,760
214 수선유지교체비
5,575,533
5,546,525
29,008
05 수선유지비
5,575,533
5,546,525
29,008
215 동력비
1,691,207
1,631,207
60,000
217 관서업무비
68,200
66,700
1,500
02 부서업무비
52,720
51,220
1,500
300 경상이전
2,453,156
2,328,944
124,212
301 일반보전금
1,114,158
990,546
123,612
12 기타보상금
1,113,308
989,696
123,612
305 배상금등
12,900
12,300
600
01 배상금등
12,900
12,300
600
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
자본예산 목별조서
Ⅵ
6-1. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경2차
과 목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
100 자본적수입
1,418,186
1,418,186
0
190 기타자본적수입
1,418,186
1,418,186
0
191 기타자본적수입
1,418,186
1,418,186
0
09 기타자본적수입
1,418,186
1,418,186
0
6-2. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
1,418,186
1,418,186
0
200 자본적지출
1,418,186
1,418,186
0
230 유형자산취득
1,418,186
1,418,186
0
235 기계장치
529,107
529,107
0
401 시설비및부대비
529,107
529,107
0
01 시설비
529,107
529,107
0
237 공기구비품
465,316
465,316
0
405 자산취득비
465,316
465,316
0
01 자산및물품취득비
465,316
465,316
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
부서별 공단 전출금
Ⅶ
7. 부서별 공단 전출금
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 2차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
예산
담당관
도시
개발과
시설
관리과
기업지원과
/ 공원관리과
교통정책과
(특별회계)
주택과
(특별회계)
2022년 예산액
37,445,256 12,698,637
3,257,985
2,701,721
648,325
1,284,084
3,044,005
경상전출금(계)
36,027,070 12,596,581
2,978,274
2,701,721
552,205
1,250,604
3,010,305
자본전출금(계)
1,418,186
102,056
279,711
0
96,120
33,480
33,700
안전감사실
(소계)
86,722
경상전출금
66,746
자본전출금
19,976
(소계)
249,212
혁신기획실
경상전출금
249,212
자본전출금
0
(소계)
12,304,863
운영지원팀
경상전출금
12,225,783
자본전출금
79,080
(소계)
57,840
회계계약팀
경상전출금
54,840
자본전출금
3,000
(소계)
3,257,985
공동구
관리팀
공동구
경상전출금
2,978,274
자본전출금
279,711
(소계)
872,881
체육
시설팀
보람
수영장
경상전출금
872,881
자본전출금
0
(소계)
1,319,840
장애인형
국민체육
센터
경상전출금
1,319,840
자본전출금
0
조치원읍
제2복컴
수영장
(소계)
509,000
경상전출금
509,000
자본전출금
0
주차
시설팀
주차시설
(소계)
317,713
경상전출금
280,253
자본전출금
37,460
주치타워
(소계)
1,284,084
경상전출금
1,250,604
자본전출금
33,480
도시상징
광장
(소계)
330,612
경상전출금
271,952
자본전출금
58,660
복지
레저팀
행복
아파트
(소계)
2,530,018
경상전출금
2,496,318
자본전출금
33,700
신흥사랑
주택
(소계)
513,987
경상전출금
513,987
자본전출금
0
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 2차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
관광
문화재과
치수
방재과
일자리
정책과
대외협력
담당관
경제
정책과
자원
순환과
2022년 예산액
37,445,256
120,254
440,219
390,948
406,809
841,765
1,215,419
경상전출금(계)
36,027,070
120,254
411,719
390,948
395,763
841,765
873,545
자본전출금(계)
1,418,186
0
28,500
0
11,046
0
341,874
복지
레저팀
전월산
국민여가
캠핑장
(소계)
120,254
경상전출금
120,254
자본전출금
0
합강
캠핑장
(소계)
440,219
경상전출금
411,719
자본전출금
28,500
임대
사업팀
고용복지
⁺센터
(소계)
390,948
경상전출금
390,948
자본전출금
0
지방자치
회관
(소계)
406,809
경상전출금
395,763
자본전출금
11,046
산학연
클러스터
(소계)
841,765
경상전출금
841,765
자본전출금
0
자원
순환팀
생활자원
회수센터
(소계)
1,052,180
경상전출금
710,306
자본전출금
341,874
종량제
봉투
(소계)
163,239
경상전출금
163,239
자본전출금
0
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경 1차
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
노인
장애인과
투자유치과
(특별회계)
하수도시설과
(특별회계)
2022년 예산액
37,445,256
5,477,260
1,681,728
3,236,097
경상전출금(계)
36,027,070
5,097,114
1,570,175
3,236,097
자본전출금(계)
1,418,186
380,146
111,553
0
은하수
공 원
사업소
은하수
공원
(소계)
5,213,168
경상전출금
4,833,022
자본전출금
380,146
공설묘지
(소계)
264,092
경상전출금
264,092
자본전출금
0
수
처리팀
부강
공공폐수
(소계)
835,693
경상전출금
763,467
자본전출금
72,226
전의
공공폐수
(소계)
846,035
경상전출금
806,708
자본전출금
39,327
조치원
공공하수
(소계)
2,811,133
경상전출금
2,811,133
자본전출금
0
전의
공공하수
(소계)
424,964
경상전출금
424,964
자본전출금
0
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
부서별 예산내역서
Ⅷ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
체육시설팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
조치원읍 제2복컴 수영장
목별조서
1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 추경2차
과 목
예산액
(A)
기정예산액
(B)
금회추경액
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
509,000
0
509,000
600 사업수익
509,000
0
509,000
610 영업수익
509,000
0
509,000
623 대행사업수익
509,000
0
509,000
01 직접관리비수익
509,000
0
509,000
2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 추경2차
(단위 : 천원)
과목
예산액
기정예산액
금회추경액
관
항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총계
509,000
0
509,000
700 사업비용
509,000
0
509,000
710 영업비용
509,000
0
509,000
722 대행사업비
509,000
0
509,000
200 물건비
384,788
0
384,788
201 일반운영비
202,595
0
202,595
01 사무관리비
41,336
0
41,336
03 행사운영비
9,000
0
9,000
11 지급수수료
123,442
0
123,442
12 교육훈련비
1,201
0
1,201
13 임차료
5,058
0
5,058
14 회의비
400
0
400
15 복리후생비
9,126
0
9,126
16 광고선전비
3,000
0
3,000
21 공공요금및제세
10,032
0
10,032
202 여비
2,925
0
2,925
01 국내여비
2,925
0
2,925
206 재료비
88,760
0
88,760
01 일반재료비
88,760
0
88,760
214 수선유지교체비
29,008
0
29,008
05 수선유지비
29,008
0
29,008
215 동력비
60,000
0
60,000
217 관서업무비
1,500
0
1,500
02 부서업무비
1,500
0
1,500
300 경상이전
124,212
0
124,212
301 일반보전금
123,612
0
123,612
12 기타보상금
123,612
0
123,612
305 배상금등
600
0
600
01 배상금등
600
0
600
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
제2차 세입 . 세출 추가경정 예산서
조치원읍 제2복컴
수영장 예산서
[ 조치원읍 제2복컴 수영장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
509,000
0
509,000
600 사업수익
509,000
0
509,000
610 영업수익
509,000
0
509,000
623 대행사업수익
509,000
0
509,000
01
직접관리비수입
509,000
0
509,000
○직접관리비수입
509,000,000 =
509,000
509,000
0
509,000
[ 조치원읍 제2복컴 수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예
산
액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
509,000
0
509,000
700 사업비용
509,000
0
509,000
710 영업비용
509,000
0
509,000
7722 대행사업비
509,000
0
509,000
7 200 물건비
384,788
0
384,788
7 201 일반운영비
202,595
0
202,595
7 01 사무관리비
41,336
0
41,336
○사무용품 및 전산소모품
3,615
1)기본사무용품
15,000원×13명×6월 =
1,170
1)복사용지
24,000원×5박스×6월 =
720
1)복사용지 A3
55,000원×1박스×3회 =
165
1)행정봉투 제작
330,000원×2회 =
660
1)전산소모품
900
2)칼라프린터 토너
150,000원×6회 =
900
○업무용 S/W
533
1)백신(AhnLab V3 Internet Security 9.0)
41,000원×13user =
533
○코로나19방역물품
1,952
1)공용부 소모품
1,952
2)면마스크(KF 80, 94)
52,000원×6월 =
312
2)손소독제
160,000원×1박스×2개월 =
320
2)소독약품(바이오클퓨어)
22,000원×10개×6개월 =
1,320
○도서인쇄비
11,532
1)각종신청서(신규, 환불, 연기)
22원×30,000매×2회 =
1,320
1)리플렛 제작
121원×20,000부×3회 =
7,260
1)기타 홍보물 제작(현수막, 전단지 등)
492,000원×6월 =
2,952
○소모성물품
20,704
1)회원관리용 소모품
6,860
2)회원카드
300원×5,000장 =
1,500
2)감열지영수증
60,000원×1박스×6월 =
360
2)홍보물품 제작
5,000,000원×1식 =
5,000
1)공통시설(탈의실, 샤워장 등) 소모품
8,732
2)탈의실매트
50,000원×6회 =
300
2)샤워장 바닥 미끄럼 방지 매트
154,000원×2회 =
308
2)탈수기
99,000원×2대×6월 =
1,188
2)드라이기
75,000원×6대×6월 =
2,700
2)물비누(디스펜서)
300,000원×1식×6월 =
1,800
2)탈의실 소형청소기
292,000원×2곳×2대 =
1,168
2)락카(공용부)키뭉치
4,000원×50개 =
200
2)샤워장 선풍기
78,000원×2곳×3대 =
468
[ 조치원읍 제2복컴 수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)구급약, 모기약 등
100,000원×6월 =
600
1)환경관리용품
5,112
2)청소용품(세제, 걸레 등)
150,000원×6월 =
900
2)쓰레기봉투(100L, 50L, 일반 등)
100,000원×6월 =
600
2)화장지(점보, 일반)
200,000원×6월 =
1,200
2)정수기용 종이컵
17,000원×6박스×6월 =
612
2)기타소모품(장갑, 손걸레 등)
300,000원×6월 =
1,800
○수영장 발전 시민 위원회 운영수당
2,000
1)위원 참석 수당
100,000×10명×2회 =
2,000
○소모성 물품
1,000
1)수영장 시재금
1,000,000원×1회 =
1,000
7 03 행사운영비
9,000
0
9,000
○수영장 개관기념 시민참여 행사
9,000
1)시민참여행사
9,000,000×1식 =
9,000
7 11 지급수수료
123,442
0
123,442
○지급수수료
15,924
1)카드결제 수수료
15,924,000원×1식 =
15,924
○수영장 수질검사 수수료
51,000원×6월 =
306
○위탁관리비
107,212
1)무인경비
3,500
2)무인경비 최초설치비
2,000,000원×1회 =
2,000
2)무인경비 용역비(설치비 포함)
250,000원×6월 =
1,500
1)위탁용역비
103,712
2)방향제 및 세정제 관리
200,000원×6월 =
1,200
2)건물방역
252,000원×6월 =
1,512
2)미화
101,000,000원×1식 =
101,000
7 12 교육훈련비
1,201
0
1,201
○법정의무교육
816
1)산업안전보건교육(온라인)
5,000원×13명×2회 =
130
1)관리감독자교육
206,000원×1명×1회 =
206
1)위험성평가교육
160,000원×3명 =
480
○전문기관위탁교육
385
1)고객친절교육
385,000원×1회 =
385
7 13 임차료
5,058
0
5,058
○임차료
5,058
1)정수기
40,000원×5대×6월 =
1,200
1)공기청정기
40,000원×5대×6월 =
1,200
1)칼라복합기
165,000원×2대×6월 =
1,980
1)근태관리지문인식기
33,000원×6월 =
198
[ 조치원읍 제2복컴 수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)열화상카메라
80,000원×6월 =
480
7 14 회의비
400
0
400
○회의비
400
1)고객간담회
100,000원×1회 =
100
1)실버수영 협의체
300,000원×1회 =
300
7 15 복리후생비
9,126
0
9,126
○피복비
2,886
1)근무복
2,190
2)안내직원 근무복
300,000원×3명 =
900
2)수영강사 근무복(수영수트)
230,000원×3명 =
690
2)시설직원 근무복
200,000원×3명 =
600
1)안전보호장비
696
2)안전화
100,000원×3명 =
300
2)절연장갑
40,000원×3개 =
120
2)절연화
77,000원×3개 =
231
2)안전모
15,000원×3개 =
45
○특근매식비
6,240
1)특근매식비
8,000원×10식×13명×6월 =
6,240
7 16 광고선전비
3,000
0
3,000
○버스광고비
3,000
1)시내버스 외부부착 광고(세종교통공사)
1,000,000원×3개월 =
3,000
7 21 공공요금및제세
10,032
0
10,032
○보험료
5,730
1)건물재해복구 공제회비
2,120,000원×1회 =
2,120
1)영조물배상책임 공제회비
3,610,000원×1회 =
3,610
○통신료
4,302
1)일반전화요금
4,500원×2대×6월 =
54
1)인터넷회선료
30,000원×6월 =
180
1)인터넷방화벽 사용수수료
85,000원×6월 =
510
1)SMS 및 고정IP사용료
500,000원×6월 =
3,000
1)IP-TV통신료
93,000원×6월 =
558
7 202 여비
2,925
0
2,925
7 01 국내여비
2,925
0
2,925
○관내출장여비
1,755
1)관내출장여비
15,000원×1.5회×13명×6개월 =
1,755
○관외출장여비
1,170
1)식비
20,000원×1회×13명 =
260
1)교통비
50,000원×1회×13명 =
650
1)일비
20,000원×1회×13명 =
260
7 206 재료비
88,760
0
88,760
[ 조치원읍 제2복컴 수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(206)재료비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
기
정
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
7 01 일반재료비
88,760
0
88,760
○일반재료비
83,760
1)상하수도요금
13,960,000원×6개월 =
83,760
○약품비
5,000
1)수영장약품(소금, 응집제, PH감조제 등)
5,000,000원×1식 =
5,000
7 214 수선유지교체비
29,008
0
29,008
7 05 수선유지비
29,008
0
29,008
○시설물유지관리
29,008
1)수선재료비
14,058
2)건축용 자재
1,000,000원×1식 =
1,000
2)전기용 자재
3,000,000원×1식 =
3,000
2)통신용 자재
3,000,000원×1식 =
3,000
2)설비용 자재
3,000,000원×1식 =
3,000
2)기타 현장 소모성 자재
4,058,000원×1식 =
4,058
1)공조설비 유지보수
2,450
2)공조기 필터교체
750,000원×1식 =
750
2)전열교환기 필터교체
1,450,000원×1식 =
1,450
2)예비부품 등
250,000원×1식 =
250
1)사무실 전기설비 설치
3,500,000원×1식 =
3,500
1)사무실 통신설비 설치
3,500,000원×1식 =
3,500
1)고객 불편 시설 개선
5,500,000원×1식 =
5,500
7 215 동력비
60,000
0
60,000
○동력비
60,000
60,000
0
60,000
1)전기요금
4,000,000원× 6월 =
24,000
1)난방비
6,000,000원× 6월 =
36,000
7 217 관서업무비
1,500
0
1,500
7 02 부서업무비
1,500
0
1,500
○부서운영업무비
1,500
1)부서업무비
250,000원×6월 =
7 300 경상이전
124,212
0
124,212
7 301 일반보전금
123,612
0
123,612
7 12 기타보상금
123,612
0
123,612
○생활체육강사료
123,612,000원×1식 =
123,612
7 305 배상금등
600
0
600
7 01 배상금등
600
0
600
○배상책임보험 자기부담금
100,000원×6회 =
600
